基金公司国联基金管理有限公司 基金经理吴娜娜 申购费率0.05% 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码020215 | 基金经理吴娜娜 | 最新份额91,361.61万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司国联基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2023-12-01 | 托管行 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购以及银行存款。本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类、B类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后,酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的的债券市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-7 | 1.0526 | 1.1426 | 0.01% |
| 2026-4-3 | 1.0525 | 1.1425 | 0.08% |
| 2026-4-2 | 1.0517 | 1.1417 | 0.02% |
| 2026-4-1 | 1.0515 | 1.1415 | -0.04% |
| 2026-3-31 | 1.0519 | 1.1419 | -0.03% |
| 2026-3-30 | 1.0522 | 1.1422 | 0.10% |
| 2026-3-27 | 1.0512 | 1.1412 | 0.04% |
| 2026-3-26 | 1.0508 | 1.1408 | 0.01% |
| 2026-3-25 | 1.0507 | 1.1407 | 0.00% |
| 2026-3-24 | 1.0507 | 1.1407 | 0.00% |
| 2026-3-23 | 1.0507 | 1.1407 | -0.02% |
| 2026-3-20 | 1.0509 | 1.1409 | 0.02% |
| 2026-3-19 | 1.0507 | 1.1407 | 0.01% |
| 2026-3-18 | 1.0506 | 1.1406 | 0.08% |
| 2026-3-17 | 1.0498 | 1.1398 | 0.03% |
| 2026-3-16 | 1.0495 | 1.1395 | -0.01% |
| 2026-3-13 | 1.0496 | 1.1396 | 0.04% |
| 2026-3-12 | 1.0492 | 1.1392 | 0.07% |
| 2026-3-11 | 1.0485 | 1.1385 | 0.01% |
| 2026-3-10 | 1.0484 | 1.1384 | 0.01% |

吴娜娜女士:中国国籍,毕业于清华大学环境科学与工程学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格,证券从业年限多年。2006年7月至2017年5月历任易方达基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理助理;2017年5月至2021年12月历任华夏基金管理有限公司机构债券投资部研究员、投资经理助理、投资经理;2021年12月至2024年3月任招商证券资产管理有限公司投资经理。2024年3月加入国联基金管理有限公司,现任固收投资四部行政总经理。现任国联恒安纯债债券型证券投资基金(2024年10月起至今)、国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(2024年10月起至今)、国联利率债债券型证券投资基金(2024年10月至2025年11月)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国联恒安纯债E | 债券型 | 2024-10-21 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 国联恒安纯债C | 债券型 | 2024-10-21 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 国联恒安纯债B | 债券型 | 2024-10-21 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 国联中债1-5年国开行A | 债券型 | 2024-10-21 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 国联中债1-5年国开行B | 债券型 | 2024-10-21 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 国联中债1-5年国开行C | 债券型 | 2024-10-21 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 国联恒安纯债A | 债券型 | 2024-10-21 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 国联利率债A | 债券型 | 2024-10-21 至 2025-11-04 | 1.0 | -- | -- |
| 国联利率债C | 债券型 | 2024-10-21 至 2025-11-04 | 1.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴娜娜 | 2024-10-21 至 今 | 1年-7个月零18天 | ||
| 石霄蒙 | 2024-04-19 至 2026-02-27 | 1年10个月零8天 | ||
| 朱柏蓉 | 2023-12-01 至 2025-06-24 | 1年6个月零23天 | 1.21 | 0.45 |
| 注册资本 | 75000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-05-31 | 资产管理规模 | 1,196.67 亿元 |
| 公司股东 | 上海融晟投资有限公司 国联证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003072 | 1.1319 | 1.3617 | 0.02% | |
| 005723 | 1.2022 | 1.3122 | 0.02% | |
| 001388 | 3.045 | 3.191 | -0.38% | |
| 168203 | 1.379 | 1.379 | -0.81% | |
| 005932 | 1.0144 | 1.2124 | 0.02% | |
| 006036 | 1.1675 | 1.2455 | 0.02% | |
| 010698 | 0.9688 | 0.9688 | -0.38% | |
| 011353 | 1.0929 | 1.0929 | -0.38% | |
| 012524 | 0.6939 | 0.6939 | -0.38% | |
| 012803 | 1.0512 | 1.1353 | 0.02% | |
| 008046 | 1.0597 | 1.1907 | 0.02% | |
| 014655 | 1.116 | 1.116 | 0.02% | |
| 004671 | 2.6994 | 2.6994 | -0.38% | |
| 007885 | 1.297 | 1.4761 | -0.81% | |
| 007175 | 1.1057 | 1.2602 | 0.02% | |
| 008424 | 0.5999 | 0.5999 | -0.38% | |
| 013917 | 0.8919 | 0.8919 | -0.38% | |
| 013716 | 1.093 | 1.142 | 0.02% | |
| 014329 | 1.1798 | 1.1798 | -0.38% | |
| 020343 | 1.1375 | 1.1375 | 0.02% | |
| 018260 | 1.0995 | 1.0995 | 0.02% | |
| 018261 | 1.0913 | 1.0913 | 0.02% | |
| 020127 | 1.0171 | 1.0766 | 0.02% | |
| 022242 | 1.0499 | 1.0869 | 0.02% | |
| 022254 | 1.2911 | 1.2911 | 0.02% | |
| 020748 | 1.4051 | 1.7106 | -0.81% | |
| 021706 | 1.157 | 1.157 | 0.02% | |
| 024505 | 1.0704 | 1.0704 | 0.02% | |
| 024081 | 1.0052 | 1.0052 | 0.02% | |
| 025897 | 1.5304 | 1.5304 | 0.02% | |
| 005637 | 1.0534 | 1.3543 | 0.02% | |
| 001387 | 5.063 | 5.641 | -0.38% | |
| 001414 | 1.1582 | 1.2082 | -0.38% | |
| 009347 | 0.8113 | 0.8113 | -0.38% | |
| 010684 | 0.9495 | 0.9495 | -0.38% | |
| 011354 | 1.0717 | 1.0717 | -0.38% | |
| 012523 | 0.7093 | 0.7093 | -0.38% | |
| 014656 | 1.107 | 1.107 | 0.02% | |
| 007886 | 1.2939 | 1.462 | -0.81% | |
| 004837 | 0.9508 | 0.9508 | -0.38% | |
| 004009 | 1.7149 | 2.3479 | -0.38% | |
| 014961 | 1.0261 | 1.0261 | -0.38% | |
| 015479 | 1.1383 | 1.1383 | 0.02% | |
| 013190 | 1.0778 | 1.0778 | -0.38% | |
| 014330 | 1.1544 | 1.1544 | -0.38% | |
| 016190 | 1.0595 | 1.1055 | 0.02% | |
| 018964 | 1.1324 | 1.1324 | 0.02% | |
| 020215 | 1.0525 | 1.1425 | 0.02% | |
| 020936 | 1.0397 | 1.0397 | 0.02% | |
| 021705 | 1.1631 | 1.1631 | 0.02% | |
| 023911 | 1.2719 | 1.2719 | -0.81% | |
| 024005 | 1.0944 | 1.0944 | -0.81% | |
| 025426 | 0.9073 | 0.9073 | -0.81% | |
| 006123 | 1.1371 | 1.3501 | -0.38% | |
| 006314 | 2.8078 | 3.2188 | -0.38% | |
| 005361 | 1.0234 | 1.2879 | 0.02% | |
| 003009 | 1.2905 | 1.4826 | 0.02% | |
| 001413 | 1.2419 | 1.2919 | -0.38% | |
| 006706 | 1.1429 | 1.1969 | 0.02% | |
| 006743 | 1.5727 | 1.5727 | -0.81% | |
| 010009 | 1.0635 | 1.0635 | -0.38% | |
| 011311 | 1.0404 | 1.1184 | 0.02% | |
| 515550 | 1.6704 | 1.6704 | -0.81% | |
| 012290 | 1.1208 | 1.1558 | 0.02% | |
| 003926 | 1.0378 | 1.3408 | 0.02% | |
| 004008 | 1.7688 | 2.4018 | -0.38% | |
| 007561 | 1.0296 | 1.2096 | 0.02% | |
| 013916 | 0.9206 | 0.9206 | -0.38% | |
| 013561 | 1.1037 | 1.1037 | -0.38% | |
| 021943 | 0.876 | 0.876 | -0.38% | |
| 021335 | 1.0117 | 1.0267 | 0.02% | |
| 021337 | 1.0023 | 1.0968 | 0.02% | |
| 020935 | 1.0437 | 1.0437 | 0.02% | |
| 024255 | 0.9909 | 0.9909 | -0.81% | |
| 025427 | 0.9059 | 0.9059 | -0.81% | |
| 006120 | 1.0427 | 1.288 | 0.02% | |
| 006241 | 1.3259 | 1.3259 | -0.38% | |
| 006315 | 2.7312 | 3.1332 | -0.38% | |
| 005714 | 1.1201 | 1.2741 | 0.02% | |
| 001701 | 2.411 | 2.941 | -0.38% | |
| 003145 | 2.5378 | 2.5378 | -0.81% | |
| 010683 | 0.9694 | 0.9694 | -0.38% | |
| 011310 | 1.0588 | 1.1375 | 0.02% | |
| 012667 | 1.0148 | 1.0148 | -0.38% | |
| 009529 | 1.0533 | 1.1983 | 0.02% | |
| 012850 | 1.109 | 1.109 | -0.38% | |
| 012851 | 1.0783 | 1.0783 | -0.38% | |
| 004836 | 1.0251 | 1.0251 | -0.38% | |
| 015480 | 1.1296 | 1.1296 | 0.02% | |
| 013717 | 1.0777 | 1.1267 | 0.02% | |
| 019128 | 1.1157 | 1.1157 | 0.02% | |
| 021051 | 1.5887 | 1.5887 | -0.81% | |
| 024658 | 0.9964 | 0.9964 | -0.38% | |
| 024946 | 0.9947 | 0.9947 | 0.02% | |
| 025888 | 1.1496 | 1.1496 | 0.02% | |
| 025896 | 1.1277 | 1.1277 | 0.02% | |
| 003082 | 1.1308 | 1.2558 | 0.02% | |
| 006124 | 1.1274 | 1.2894 | -0.38% | |
| 003014 | 1.0074 | 1.314 | 0.02% | |
| 006035 | 1.1719 | 1.2499 | 0.02% | |
| 006744 | 1.5422 | 1.5422 | -0.81% | |
| 012668 | 1.0055 | 1.0055 | -0.38% | |
| 008048 | 1.0887 | 1.2587 | 0.02% | |
| 008425 | 0.5697 | 0.5697 | -0.38% | |
| 159965 | 1.6279 | 1.6279 | -0.81% | |
| 016684 | 1.0664 | 1.0664 | -0.38% | |
| 019955 | 1.0401 | 1.0651 | 0.02% | |
| 022891 | 1.8226 | 1.8226 | -0.38% | |
| 024254 | 0.993 | 0.993 | -0.81% | |
| 025887 | 1.1608 | 1.1608 | 0.02% | |
| 003071 | 1.1447 | 1.3897 | 0.02% | |
| 005713 | 1.1454 | 1.2994 | 0.02% | |
| 001261 | 0.886 | 0.886 | -0.38% | |
| 005931 | 1.0063 | 1.2316 | 0.02% | |
| 009348 | 0.7754 | 0.7754 | -0.38% | |
| 005143 | 0.7625 | 0.7625 | -0.38% | |
| 008508 | 1.0542 | 1.2392 | 0.02% | |
| 009530 | 1.0523 | 1.1923 | 0.02% | |
| 008796 | 1.0502 | 1.1632 | 0.02% | |
| 008797 | 1.0482 | 1.1452 | 0.02% | |
| 007560 | 1.0351 | 1.2261 | 0.02% | |
| 014962 | 1.0074 | 1.0074 | -0.38% | |
| 015032 | 0.9594 | 0.9594 | -0.38% | |
| 015477 | 1.1261 | 1.1261 | 0.02% | |
| 015478 | 1.1128 | 1.1128 | 0.02% | |
| 013562 | 1.0644 | 1.0644 | -0.38% | |
| 159390 | 1.1768 | 1.2243 | -0.81% | |
| 016815 | 1.366 | 1.366 | -0.81% | |
| 016189 | 1.0498 | 1.1168 | 0.02% | |
| 017831 | 1.0209 | 1.0669 | 0.02% | |
| 022310 | 1.2079 | 1.2079 | -0.81% | |
| 021336 | 1.0122 | 1.0182 | 0.02% | |
| 020749 | 1.3921 | 1.6954 | -0.81% | |
| 021052 | 1.5781 | 1.5781 | -0.81% | |
| 024661 | 1.0249 | 1.0249 | -0.38% | |
| 023787 | 1.0162 | 1.0162 | 0.02% | |
| 024945 | 0.9957 | 0.9957 | 0.02% | |
| 003081 | 1.1251 | 1.2881 | 0.02% | |
| 006240 | 1.3588 | 1.3588 | -0.38% | |
| 168204 | 2.033 | 2.033 | -0.81% | |
| 003010 | 1.2672 | 1.4593 | 0.02% | |
| 003013 | 1.0023 | 1.3189 | 0.02% | |
| 005142 | 0.7749 | 0.7749 | -0.38% | |
| 008047 | 1.0558 | 1.1838 | 0.02% | |
| 008049 | 1.0812 | 1.2512 | 0.02% | |
| 003927 | 1.0309 | 1.3154 | 0.02% | |
| 014258 | 1.1131 | 1.1381 | 0.02% | |
| 016955 | 1.0275 | 1.0845 | 0.02% | |
| 016956 | 1.0176 | 1.0746 | 0.02% | |
| 019150 | 1.777 | 2.167 | -0.38% | |
| 017830 | 1.0225 | 1.0695 | 0.02% | |
| 019812 | 1.2838 | 1.2838 | 0.02% | |
| 022241 | 1.0517 | 1.0917 | 0.02% | |
| 022309 | 1.2146 | 1.2146 | -0.81% | |
| 023788 | 1.0136 | 1.0136 | 0.02% | |
| 023912 | 1.2676 | 1.2676 | -0.81% | |
| 024004 | 1.0961 | 1.0961 | -0.81% | |
| 024082 | 1.0038 | 1.0038 | 0.02% | |
| 003670 | 1.8566 | 1.8566 | -0.38% | |
| 010008 | 1.1019 | 1.1019 | -0.38% | |
| 000928 | 1.789 | 2.179 | -0.38% | |
| 010697 | 1.0093 | 1.0093 | -0.38% | |
| 012291 | 1.264 | 1.299 | 0.02% | |
| 015033 | 0.9398 | 0.9398 | -0.38% | |
| 013191 | 1.0593 | 1.0593 | -0.38% | |
| 014257 | 1.0699 | 1.0949 | 0.02% | |
| 016814 | 2.013 | 2.013 | -0.81% | |
| 019956 | 1.0576 | 1.0686 | 0.02% | |
| 024659 | 0.9957 | 0.9957 | -0.38% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 537,756.45 | 105.87 |
| 3 | 现金 | 3,017.41 | 00.59 |
| 4 | 其他资产 | 3,033.18 | 00.60 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 190205 | 19国开05 | 510.00(万张) | 55,382.56(万元) | 10.90(%) |
| 2 | 180210 | 18国开10 | 430.00(万张) | 46,341.64(万元) | 9.12(%) |
| 3 | 190215 | 19国开15 | 400.00(万张) | 42,829.42(万元) | 8.43(%) |
| 4 | 190210 | 19国开10 | 380.00(万张) | 41,233.80(万元) | 8.12(%) |
| 5 | 190310 | 19进出10 | 340.00(万张) | 37,179.01(万元) | 7.32(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.5% |
| 100≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 0.035 |
| 2 | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 0.035 |
| 3 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 0.02 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.66% | 1.76% | 0.0% | 0.0% | 3.7% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.39% | 0.92% | 0.92% | 0.92% | 1.76% | 0.0% | 0.0% | 8.86% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.04 | -0.02 | -0.01 |
| 夏普比率 | 30.89 | 99.22 | 133.46 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.31 | -0.48 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。