公募基金 > 基金超市 > 国联泓安3个月定开债券A
债券型
基金公司国联基金管理有限公司
基金经理罗汇,杨宇俊
认购费率0.3%
基金规模0.0亿  ()
(2023-06-29)
(2023-09-25)
4.22%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.09% -0.0% 2413/6470
最近一月 0.21% 0.0% 4308/6395
最近三月 0.29% 0.01% 4611/6228
最近一年 3.98% 0.04% 2130/5356
(2024-11-15)
基金代码017830 基金经理罗汇,杨宇俊 最新份额484,391.73万份   ()
基金类型债券型 基金公司国联基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2023-09-27 托管行
首募规模63.5亿 托管费0.05%
投资策略

本基金在积极控制风险的基础上,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券等)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人届时发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在履行适当程序后调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-15 1.0099 1.0419 0.02%
2024-11-14 1.0097 1.0417 0.02%
2024-11-13 1.0095 1.0415 -0.02%
2024-11-12 1.0097 1.0417 0.04%
2024-11-11 1.0093 1.0413 0.03%
2024-11-8 1.009 1.041 0.02%
2024-11-7 1.0088 1.0408 0.06%
2024-11-6 1.0082 1.0402 0.00%
2024-11-5 1.0082 1.0402 0.03%
2024-11-4 1.0079 1.0399 0.03%
2024-11-1 1.0076 1.0396 0.09%
2024-10-31 1.0067 1.0387 0.04%
2024-10-30 1.0063 1.0383 0.02%
2024-10-29 1.0061 1.0381 0.02%
2024-10-28 1.0059 1.0379 0.00%
2024-10-25 1.0059 1.0379 0.02%
2024-10-24 1.0057 1.0377 0.00%
2024-10-23 1.0057 1.0377 -0.08%
2024-10-22 1.0065 1.0385 -0.12%
2024-10-21 1.0077 1.0397 -0.01%

罗汇女士:中国国籍,毕业于中央财经大学金融学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2019年7月至2022年7月任五矿证券有限公司资产管理事业部债券交易岗;2022年7月至2023年10月任山西证券股份有限公司海南自营分公司债券交易岗。2023年10月加入国联基金管理有限公司,现任固收投资三部基金经理。现任国联泓安3个月定期开放债券型证券投资基金(2024年01月起至今)、国联恒泽纯债债券型证券投资基金(2024年01月起至今)、国联恒通纯债债券型证券投资基金(2024年03月起至今)、国联利率债债券型证券投资基金(2024年06月起至今)、国联中债0-3年政策性金融债指数基金(2024年08月起至今)的基金经理。

任职期间收益
国联泓安3个月定开债券A  2024-01-17至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国联恒泽纯债A债券型2024-01-17 至 今 0.80.39% 0.11% 
国联恒通纯债C债券型2024-03-14 至 今 0.7--  --  
国联泓安3个月定开债券C债券型2024-01-17 至 今 0.80.60% 0.11% 
国联恒泽纯债C债券型2024-01-17 至 今 0.80.38% 0.11% 
国联恒通纯债A债券型2024-03-14 至 今 0.7--  --  
国联中债0-3年政金债指数C债券型2024-08-20 至 今 0.2--  --  
国联泓安3个月定开债券A债券型2024-01-17 至 今 0.80.60% 0.11% 
国联中债0-3年政金债指数A债券型2024-08-20 至 今 0.2--  --  
国联利率债A债券型2024-05-13 至 今 0.5--  --  
国联利率债C债券型2024-05-13 至 今 0.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨宇俊2024-01-25 至 今0年9个月零23天0.44-0.08
罗汇2024-01-17 至 今0年10个月零31天0.600.11
石霄蒙2023-06-26 至 2024-10-251年3个月零29天1.470.56
基本信息
国联基金管理有限公司
注册资本75000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2013-05-31资产管理规模1,196.67 亿元
公司股东上海融晟投资有限公司  国联证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001387 3.069 3.647 -1.50%
003009 1.2575 1.4496 -0.06%
003072 1.2828 1.3205 -0.06%
004009 1.5402 2.1732 -1.50%
005569 0.9324 0.9324 -1.97%
005570 0.9033 0.9033 -1.97%
006120 1.031 1.2574 -0.06%
006241 1.1657 1.1657 -1.50%
006743 1.4013 1.4013 -1.97%
007886 1.1812 1.1812 -1.97%
008423 1.0043 1.0043 -1.50%
009347 0.6267 0.6267 -1.50%
009676 1.0653 1.1053 -0.06%
013562 0.7307 0.7307 -1.50%
013917 0.7338 0.7338 -1.50%
014962 0.7555 0.7555 -1.50%
016190 1.0174 1.0624 -0.06%
016956 1.022 1.054 -0.06%
017831 1.0086 1.0406 -0.06%
019150 1.854 1.854 -1.50%
021335 1.0103 1.0103 -0.06%
022254 1.2586 1.2586 -0.06%
159965 1.4363 1.4363 -1.97%
001261 0.581 0.581 -1.50%
003145 1.6255 1.6255 -1.97%
003670 1.3977 1.3977 -1.50%
005714 1.0989 1.2529 -0.06%
005931 1.0123 1.206 -0.06%
006035 1.145 1.223 -0.06%
006744 1.3779 1.3779 -1.97%
008048 1.0468 1.2008 -0.06%
009675 1.0842 1.1242 -0.06%
010009 0.9876 0.9876 -1.50%
010697 0.8644 0.8644 -1.50%
011354 1.0212 1.0212 -1.50%
012803 1.0345 1.1011 -0.06%
013660 0.9424 0.9424 -1.50%
013716 1.0561 1.1051 -0.06%
013916 0.7491 0.7491 -1.50%
014655 1.0853 1.0853 -0.06%
016815 1.082 1.082 -1.97%
019128 1.1121 1.1121 -0.06%
019955 1.0328 1.0328 -0.06%
019956 1.0365 1.0365 -0.06%
020935 1.0062 1.0062 -0.06%
021052 1.1816 1.1816 -1.97%
021706 1.1265 1.1265 -0.06%
003071 1.3053 1.343 -0.06%
003081 1.128 1.253 -0.06%
003082 1.1012 1.2262 -0.06%
005637 1.05 1.3168 -0.06%
006240 1.1907 1.1907 -1.50%
008508 1.0622 1.2067 -0.06%
008797 1.0275 1.0905 -0.06%
008848 0.9453 0.9453 -1.50%
009530 1.0795 1.1545 -0.06%
010988 0.7391 0.7391 -1.50%
012850 0.7219 0.7219 -1.50%
015477 1.0634 1.0634 -0.06%
015478 1.0565 1.0565 -0.06%
016684 1.0458 1.0458 -1.50%
017830 1.0099 1.0419 -0.06%
018964 1.1036 1.1036 -0.06%
019928 1.006 1.006 -1.50%
021336 1.0038 1.0038 -0.06%
000928 1.859 1.859 -1.50%
004008 1.5863 2.2193 -1.50%
004671 1.8594 1.8594 -1.50%
005143 0.5915 0.5915 -1.50%
008046 1.0318 1.1478 -0.06%
008047 1.0296 1.1426 -0.06%
008049 1.0413 1.1953 -0.06%
008424 0.6933 0.6933 -1.50%
009529 1.0839 1.1589 -0.06%
010368 0.9803 0.9803 -1.50%
010683 0.9396 0.9396 -1.50%
010698 0.8389 0.8389 -1.50%
010987 0.7547 0.7547 -1.50%
013191 1.0176 1.0176 -1.50%
014257 1.0684 1.0784 -0.06%
014258 1.1155 1.1255 -0.06%
016955 1.0274 1.0594 -0.06%
018261 1.0364 1.0364 -0.06%
020749 1.2093 1.2093 -1.97%
168207 0.6951 0.6951 0.00%
515550 1.3049 1.3049 -1.97%
005142 0.5996 0.5996 -1.50%
005361 1.0477 1.2532 -0.06%
005713 1.1191 1.2731 -0.06%
005932 1.0227 1.1907 -0.06%
006706 1.147 1.167 -0.06%
007561 1.0377 1.1827 -0.06%
007885 1.192 1.192 -1.97%
009348 0.6056 0.6056 -1.50%
010008 1.0147 1.0147 -1.50%
010367 0.9959 0.9959 -1.50%
010684 0.9254 0.9254 -1.50%
012523 0.7121 0.7121 -1.50%
012851 0.7078 0.7078 -1.50%
013190 1.0298 1.0298 -1.50%
014330 0.9697 0.9697 -1.50%
014961 0.7642 0.7642 -1.50%
015479 1.0877 1.0877 -0.06%
015480 1.0823 1.0823 -0.06%
018338 0.8417 0.8417 -1.50%
020127 1.025 1.0545 -0.06%
020343 1.1161 1.1161 -0.06%
021943 0.581 0.581 -1.50%
001414 0.9059 0.9559 -1.50%
003014 1.0568 1.2909 -0.06%
003926 1.0566 1.3121 -0.06%
004837 0.874 0.874 -1.50%
005723 1.1693 1.2793 -0.06%
006315 1.7182 2.1202 -1.50%
007175 1.0678 1.2223 -0.06%
007560 1.0389 1.1949 -0.06%
012524 0.7016 0.7016 -1.50%
013561 0.7487 0.7487 -1.50%
013659 0.9602 0.9602 -1.50%
019927 1.0076 1.0076 -1.50%
168204 1.869 1.869 -1.97%
001413 0.9673 1.0173 -1.50%
001701 1.495 2.025 -1.50%
003927 1.0397 1.2912 -0.06%
006124 1.0773 1.2163 -1.50%
008422 1.0189 1.0189 -1.50%
008425 0.6661 0.6661 -1.50%
008796 1.0309 1.1039 -0.06%
011310 1.073 1.108 -0.06%
011353 1.0357 1.0357 -1.50%
012290 1.0855 1.1205 -0.06%
012291 1.2295 1.2645 -0.06%
012667 0.9808 0.9808 -1.50%
012668 0.9745 0.9745 -1.50%
014329 0.9859 0.9859 -1.50%
015032 0.7508 0.7508 -1.50%
015033 0.7407 0.7407 -1.50%
018339 0.8367 0.8367 -1.50%
019812 1.2545 1.2545 -0.06%
020748 1.2121 1.2121 -1.97%
020936 1.0053 1.0053 -0.06%
022242 1.0307 1.0307 -0.06%
001388 1.848 1.994 -1.50%
003010 1.2384 1.4305 -0.06%
003013 1.0477 1.2918 -0.06%
004836 0.941 0.941 -1.50%
006036 1.1454 1.2234 -0.06%
006123 1.0792 1.2692 -1.50%
006314 1.7617 2.1727 -1.50%
011311 1.0591 1.0941 -0.06%
013717 1.0456 1.0946 -0.06%
014656 1.0795 1.0795 -0.06%
016189 1.0239 1.0689 -0.06%
016814 1.859 1.859 -1.97%
018260 1.0399 1.0399 -0.06%
020215 1.0831 1.1031 -0.06%
021051 1.1831 1.1831 -1.97%
021337 1.0478 1.0698 -0.06%
021705 1.128 1.128 -0.06%
022241 1.0317 1.0317 -0.06%
168203 1.089 1.089 -1.97%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币636,802.77128.26
3现金3,093.8000.62
4其他资产07.5500.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124020824国开08620.00(万张)61,975.03(万元)12.48(%)  
2232002623徽商银行379.00(万张)38,463.79(万元)7.75(%)  
324020524国开05310.00(万张)32,561.97(万元)6.56(%)  
423021023国开10260.00(万张)27,424.76(万元)5.52(%)  
5232802323浙商银行小微债02200.00(万张)20,767.46(万元)4.18(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.3%
100≤X<5000.15%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-10-182024-10-210.02
22024-03-142024-03-150.012
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.83%3.98%0.0%0.0%3.7%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.21%
0.29%
0.52%
3.35%
3.98%
0.0%
0.0%
4.22%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
-0.01
0.00
夏普比率
198.36
174.17
0.00
特雷诺指数
-0.14
-0.38
0.00
詹森指数
0.03
0.02
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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