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国联益诚30天持有债券发起式A 020935
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债券型基金
基金公司 基金经理韩正宇,杨宇俊 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码020935 | 基金经理韩正宇,杨宇俊 | 最新份额30,157.17万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2024-06-04 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金在有效控制风险的基础上，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券(包括国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、地方政府债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券等)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、银行存款、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；若投资者选择红利再投资，则最短持有期按照份额对应的原确认日计算，不以红利再投资确认日重新计算；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，履行适当程序后，基金管理人可酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-25 | 1.0473 | 1.0473 | 0.01% |
| 2026-5-22 | 1.0472 | 1.0472 | 0.01% |
| 2026-5-21 | 1.0471 | 1.0471 | 0.01% |
| 2026-5-20 | 1.047 | 1.047 | 0.01% |
| 2026-5-19 | 1.0469 | 1.0469 | 0.01% |
| 2026-5-18 | 1.0468 | 1.0468 | 0.01% |
| 2026-5-15 | 1.0467 | 1.0467 | 0.00% |
| 2026-5-14 | 1.0467 | 1.0467 | 0.01% |
| 2026-5-13 | 1.0466 | 1.0466 | 0.01% |
| 2026-5-12 | 1.0465 | 1.0465 | 0.01% |
| 2026-5-11 | 1.0464 | 1.0464 | 0.02% |
| 2026-5-8 | 1.0462 | 1.0462 | 0.00% |
| 2026-5-7 | 1.0462 | 1.0462 | 0.01% |
| 2026-5-6 | 1.0461 | 1.0461 | 0.04% |
| 2026-4-30 | 1.0457 | 1.0457 | 0.00% |
| 2026-4-29 | 1.0457 | 1.0457 | 0.03% |
| 2026-4-28 | 1.0454 | 1.0454 | 0.01% |
| 2026-4-27 | 1.0453 | 1.0453 | 0.02% |
| 2026-4-24 | 1.0451 | 1.0451 | 0.01% |
| 2026-4-23 | 1.045 | 1.045 | -0.03% |
韩正宇先生：中国国籍，毕业于美国罗格斯新泽西州立大学金融分析专业，研究生、硕士学位，具有基金从业资格。2015年7月至2017年5月中国光大银行资产负债管理部流动性管理处流动性管理岗；2017年5月至2020年5月中国人保资产管理有限公司公募基金事业部固定收益交易员、基金经理助理。2020年5月加入公司，现任固收投资二部副总经理。现任国联日日盈交易型货币市场基金(2021年05月起至今)、国联恒惠纯债债券型证券投资基金(2021年07月起至今)、国联盈泽中短债债券型证券投资基金(2022年04月起至2025年11月)、国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金(2022年04月起至2025年11月)、国联中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(2022年11月至2024年01月)、国联睿享86个月定期开放债券型证券投资基金(2023年09月起至今)、国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金(2023年09月起至2025年9月)、国联景泓一年持有期混合型证券投资基金(2023年09月起至今)、国联益诚30天持有期债券型发起式证券投资基金(2024年06月起至今)、国联稳健增益债券型证券投资基金(2025年06月起至今)、国联稳健鑫益债券型证券投资基金(2025年12月起至今)的基金经理。
任职期间收益
国联益诚30天持有债券发起式A 2024-05-06至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国联恒惠纯债A | 债券型 | 2021-07-27 至 2026-02-27 | 4.6 | 9.35% | 5.60% |
| 国联货币C | 货币型 | 2023-03-06 至 2023-08-25 | 0.5 | 0.99% | 0.92% |
| 国联益海30天滚动持有短债A | 债券型 | 2022-04-02 至 2025-11-20 | 3.6 | 5.98% | 4.20% |
| 国联恒惠纯债E | 债券型 | 2023-09-22 至 2026-02-27 | 2.4 | 2.02% | 0.59% |
| 国联日盈A | 货币型,ETF型 | 2021-05-18 至 今 | 5.0 | 4.81% | 5.33% |
| 国联中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-10-28 至 2024-01-29 | 1.3 | 2.87% | -17.15% |
| 国联稳健增益债券A | 债券型 | 2025-05-12 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 国联日盈B | 货币型 | 2021-05-18 至 今 | 5.0 | 5.50% | 5.33% |
| 国联益海30天滚动持有短债C | 债券型 | 2022-04-02 至 2025-11-20 | 3.6 | 5.58% | 4.20% |
| 国联稳健增益债券C | 债券型 | 2025-05-12 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 国联盈泽中短债A | 债券型 | 2022-04-11 至 2025-11-20 | 3.6 | 6.44% | 3.96% |
| 国联货币E | 货币型 | 2023-03-06 至 2023-08-25 | 0.5 | 0.88% | 0.92% |
| 国联现金增利货币C | 货币型 | 2023-03-06 至 2023-08-25 | 0.5 | 1.02% | 0.92% |
| 国联恒惠纯债C | 债券型 | 2021-07-27 至 2026-02-27 | 4.6 | 8.53% | 5.60% |
| 国联睿享86个月定开债券A | 债券型 | 2023-09-22 至 今 | 2.7 | 1.30% | 0.59% |
| 国联融慧双欣一年定开债券C | 债券型 | 2023-09-22 至 2025-09-13 | 2.0 | -0.23% | 0.59% |
| 国联景泓一年持有混合C | 混合型 | 2023-09-22 至 2026-02-27 | 2.4 | -2.96% | -13.73% |
| 国联稳健鑫益债券C | 债券型 | 2025-11-20 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 国联睿享86个月定开债券C | 债券型 | 2023-09-22 至 今 | 2.7 | 1.27% | 0.59% |
| 国联日盈C | 货币型 | 2023-08-14 至 今 | 2.8 | 1.08% | 0.93% |
| 国联盈泽中短债E | 债券型 | 2023-10-26 至 2025-11-20 | 2.1 | 0.94% | 0.80% |
| 国联益诚30天持有债券发起式A | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 国联稳健鑫益债券A | 债券型 | 2025-11-20 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 国联盈泽中短债C | 债券型 | 2022-04-11 至 2025-11-20 | 3.6 | 6.00% | 3.96% |
| 国联益诚30天持有债券发起式C | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 国联盈泽中短债B | 债券型 | 2024-09-27 至 2025-11-20 | 1.1 | -- | -- |
| 国联货币A | 货币型 | 2023-03-06 至 2023-08-25 | 0.5 | 0.88% | 0.92% |
| 国联现金增利货币A | 货币型 | 2023-03-06 至 2023-08-25 | 0.5 | 0.90% | 0.92% |
| 国联融慧双欣一年定开债券A | 债券型 | 2023-09-22 至 2025-09-13 | 2.0 | -0.09% | 0.59% |
| 国联景泓一年持有混合A | 混合型 | 2023-09-22 至 2026-02-27 | 2.4 | -2.88% | -13.73% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨宇俊 | 2024-06-14 至 今 | 1年11个月零12天 | ||
| 韩正宇 | 2024-05-06 至 今 | 2年0个月零20天 |
基本信息
| 注册资本 | 75000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-05-31 | 资产管理规模 | 1,196.67 亿元 |
| 公司股东 | 上海融晟投资有限公司 国联证券股份有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 61,341.66 | 108.15 |
| 3 | 现金 | 304.46 | 00.54 |
| 4 | 其他资产 | 283.21 | 00.50 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102481841 | 24厦国贸控MTN007 | 30.00(万张) | 3,084.57(万元) | 5.44(%) |
| 2 | 312510016 | 25农行TLAC非资本债03A(BC) | 30.00(万张) | 3,038.87(万元) | 5.36(%) |
| 3 | 012680396 | 26新海连SCP002 | 30.00(万张) | 3,009.18(万元) | 5.31(%) |
| 4 | 012680546 | 26厦国贸SCP008 | 30.00(万张) | 3,005.42(万元) | 5.30(%) |
| 5 | 102100741 | 21滨城经开MTN001 | 20.00(万张) | 2,094.19(万元) | 3.69(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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