基金公司浦银安盛基金管理有限公司 基金经理秦闻 申购费率0.15% 基金规模2.56亿 (2022-06-30) |
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基金代码009048 | 基金经理秦闻 | 最新份额4,927.98万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司浦银安盛基金管理有限公司 | 最新规模2.56亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2020-06-01 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模2.14亿 | 托管费0.15% |
在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券等)、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金可根据法律法规的规定,参与转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可对基金收益分配政策进行调整。此项调整无需召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在指定媒介公告。
本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-7 | 0.8304 | 0.8304 | -0.78% |
2024-5-6 | 0.8369 | 0.8369 | 1.14% |
2024-4-30 | 0.8275 | 0.8275 | -1.41% |
2024-4-29 | 0.8393 | 0.8393 | 1.83% |
2024-4-26 | 0.8242 | 0.8242 | 3.22% |
2024-4-25 | 0.7985 | 0.7985 | -0.13% |
2024-4-24 | 0.7995 | 0.7995 | 2.50% |
2024-4-23 | 0.78 | 0.78 | 0.96% |
2024-4-22 | 0.7726 | 0.7726 | -1.39% |
2024-4-19 | 0.7835 | 0.7835 | -1.62% |
2024-4-18 | 0.7964 | 0.7964 | -0.87% |
2024-4-17 | 0.8034 | 0.8034 | 2.17% |
2024-4-16 | 0.7863 | 0.7863 | -2.30% |
2024-4-15 | 0.8048 | 0.8048 | 1.05% |
2024-4-12 | 0.7964 | 0.7964 | 1.31% |
2024-4-11 | 0.7861 | 0.7861 | 0.08% |
2024-4-10 | 0.7855 | 0.7855 | -1.78% |
2024-4-9 | 0.7997 | 0.7997 | -0.50% |
2024-4-8 | 0.8037 | 0.8037 | 0.26% |
2024-4-3 | 0.8016 | 0.8016 | -1.68% |
秦闻女士:复旦大学金融学硕士,曾在申万宏源、华创证券研究所从事TMT行业研究工作。2015年7月加盟浦银安盛基金公司,在研究部担任行业研究员。2020年8月起,调至公司权益投资部担任基金经理助理之职,2020年12月起担任权益投资部基金经理至今。2020年12月起,担任浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
浦银安盛科技创新优选混合 | 混合型 | 2023-06-19 至 今 | 0.9 | -40.12% | -19.97% |
浦银安盛睿智精选混合A | 混合型 | 2020-12-30 至 今 | 3.4 | -36.06% | -23.69% |
浦银安盛睿智精选混合C | 混合型 | 2020-12-30 至 今 | 3.4 | -37.66% | -23.69% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
秦闻 | 2023-06-19 至 今 | 0年-2个月零19天 | -40.12 | -19.97 |
褚艳辉 | 2020-03-10 至 2023-06-19 | 3年3个月零9天 | 15.45 | 22.09 |
注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2007-08-05 | 资产管理规模 | 2,954.39 亿元 |
公司股东 | 安盛投资管理公司 上海国盛集团资产有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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018584 | 1.0109 | 1.0259 | 0.16% | |
006466 | 1.1962 | 1.1962 | 0.16% | |
519120 | 2.9256 | 3.4256 | 1.44% | |
519322 | 1.0387 | 1.3779 | 0.16% | |
012167 | 0.9071 | 0.9071 | 1.03% | |
009367 | 0.8412 | 0.8412 | 1.44% | |
011719 | 1.0231 | 1.1051 | 0.16% | |
008162 | 1.0534 | 1.0794 | 1.44% | |
015156 | 1.0397 | 1.0397 | 1.03% | |
517770 | 0.8713 | 0.8713 | 1.76% | |
014229 | 0.4559 | 0.4559 | 1.44% | |
014545 | 0.6022 | 0.6022 | 1.44% | |
017119 | 0.9915 | 0.9915 | 1.44% | |
016235 | 1.0261 | 1.0411 | 0.16% | |
008802 | 1.0478 | 1.1123 | 0.16% | |
004275 | 0.8953 | 1.1943 | 1.44% | |
019209 | 2.4574 | 2.4574 | 1.44% | |
006437 | 1.0582 | 1.1782 | 0.16% | |
519115 | 1.4502 | 3.1852 | 1.44% | |
519175 | 1.0754 | 1.1004 | 1.44% | |
519323 | 1.0386 | 1.3497 | 0.16% | |
014583 | 0.9919 | 0.9919 | 1.03% | |
159609 | 0.4676 | 0.4676 | 1.76% | |
016747 | 0.7743 | 0.7743 | 1.44% | |
016299 | 1.0458 | 1.0458 | 0.16% | |
013988 | 1.0332 | 1.0612 | 0.16% | |
014002 | 1.775 | 1.775 | 3.26% | |
009028 | 1.1242 | 1.1242 | 1.44% | |
009041 | 1.105 | 1.105 | 0.16% | |
560000 | 0.5917 | 0.5917 | 1.76% | |
004126 | 1.087 | 1.308 | 0.16% | |
007067 | 1.1751 | 1.1751 | 1.44% | |
007163 | 1.4966 | 1.4966 | 1.44% | |
009943 | 1.0351 | 1.0351 | 0.16% | |
019041 | 1.0187 | 1.0187 | 0.16% | |
019210 | 1.0636 | 1.0636 | 1.76% | |
020655 | 1.0058 | 1.0058 | 0.16% | |
006404 | 1.0189 | 1.1649 | 0.16% | |
006436 | 1.0757 | 1.1867 | 0.16% | |
006465 | 1.036 | 1.16 | 0.16% | |
006467 | 1.1757 | 1.1757 | 0.16% | |
519170 | 0.7732 | 0.7732 | 1.44% | |
519332 | 1.0112 | 1.2822 | 0.16% | |
519334 | 1.0231 | 1.1941 | 0.16% | |
008516 | 1.0266 | 1.1189 | 0.16% | |
012179 | 0.6319 | 0.6319 | 1.76% | |
009375 | 0.8174 | 0.9274 | 1.76% | |
013745 | 1.0797 | 1.0797 | 0.16% | |
013183 | 1.1023 | 1.1023 | 1.44% | |
016746 | 0.7781 | 0.7781 | 1.44% | |
014061 | 2.8898 | 3.3898 | 1.44% | |
015423 | 1.0463 | 1.0613 | 0.16% | |
009037 | 1.0793 | 1.1423 | 0.16% | |
009045 | 1.1211 | 1.1504 | 0.16% | |
009048 | 0.8369 | 0.8369 | 1.44% | |
009630 | 0.7301 | 0.7301 | 1.44% | |
006959 | 1.0526 | 1.1476 | 0.16% | |
006960 | 1.0513 | 1.1443 | 0.16% | |
007065 | 1.0594 | 1.1094 | 0.16% | |
019395 | 0.9958 | 0.9958 | 1.44% | |
519118 | 1.04 | 1.504 | 0.16% | |
012180 | 0.6273 | 0.6273 | 1.76% | |
009368 | 0.8219 | 0.8219 | 1.44% | |
009373 | 0.9888 | 0.9888 | 1.03% | |
011718 | 0.7036 | 0.7036 | 1.44% | |
013746 | 1.0744 | 1.0744 | 0.16% | |
013259 | 1.7508 | 1.7508 | 1.44% | |
016587 | 1.0335 | 1.0335 | 1.44% | |
017117 | 0.5516 | 0.5516 | 1.76% | |
017118 | 0.9951 | 0.9951 | 1.44% | |
017671 | 1.0259 | 1.0519 | 0.16% | |
017779 | 0.9339 | 0.9339 | 1.76% | |
009042 | 1.0932 | 1.0932 | 0.16% | |
004276 | 1.0011 | 1.3301 | 1.44% | |
009631 | 0.7222 | 0.7222 | 1.44% | |
007889 | 1.0478 | 1.1888 | 0.16% | |
019042 | 1.017 | 1.017 | 0.16% | |
519112 | 1.4635 | 1.6635 | 0.16% | |
519113 | 2.4651 | 2.5251 | 1.44% | |
519119 | 1.038 | 1.461 | 0.16% | |
519122 | 1.0736 | 1.3734 | 0.16% | |
519125 | 1.895 | 2.705 | 1.44% | |
519172 | 1.354 | 1.354 | 1.44% | |
519325 | 1.0749 | 1.2689 | 0.16% | |
519331 | 1.0322 | 1.2743 | 0.16% | |
011717 | 0.7119 | 0.7119 | 1.44% | |
014582 | 0.9998 | 0.9998 | 1.03% | |
014643 | 1.0513 | 1.0783 | 0.16% | |
515780 | 1.2332 | 1.2332 | 1.76% | |
516720 | 0.8147 | 0.8147 | 1.76% | |
013224 | 0.7854 | 0.7854 | 1.44% | |
014228 | 0.4645 | 0.4645 | 1.44% | |
017115 | 0.9518 | 0.9518 | 1.44% | |
009036 | 1.0407 | 1.1157 | 0.16% | |
009038 | 1.0702 | 1.1282 | 0.16% | |
005865 | 1.2418 | 1.4618 | 1.44% | |
005866 | 1.1378 | 1.3478 | 1.44% | |
005898 | 1.0825 | 1.2145 | 0.16% | |
007064 | 1.0677 | 1.1177 | 0.16% | |
007066 | 1.193 | 1.193 | 1.44% | |
007069 | 1.3218 | 1.6903 | 0.16% | |
005200 | 1.0136 | 1.1546 | 0.16% | |
019581 | 1.0186 | 1.0186 | 0.16% | |
015858 | 1.0524 | 1.0524 | 0.16% | |
519111 | 1.5358 | 1.7558 | 0.16% | |
519116 | 1.0662 | 1.9202 | 1.76% | |
519126 | 1.7691 | 1.7691 | 1.44% | |
519171 | 1.1142 | 1.3642 | 1.44% | |
519173 | 1.264 | 1.264 | 1.44% | |
519329 | 1.1063 | 1.2126 | 0.16% | |
519330 | 1.0335 | 1.3017 | 0.16% | |
012299 | 0.9265 | 0.9265 | 1.44% | |
009366 | 0.8528 | 0.8528 | 1.44% | |
009369 | 0.8095 | 0.8095 | 1.44% | |
015012 | 0.9448 | 0.9448 | 1.44% | |
015013 | 0.9376 | 0.9376 | 1.44% | |
159810 | 0.7554 | 0.7554 | 1.76% | |
017778 | 0.9371 | 0.9371 | 1.76% | |
015815 | 1.0729 | 1.0729 | 0.16% | |
014003 | 0.7654 | 0.7654 | 1.44% | |
014029 | 1.4487 | 3.1637 | 1.44% | |
004277 | 0.9968 | 1.3028 | 1.44% | |
007164 | 1.4664 | 1.4664 | 1.44% | |
006555 | 1.7965 | 1.7965 | 3.26% | |
009944 | 1.0234 | 1.0234 | 0.16% | |
005201 | 1.0141 | 1.1341 | 0.16% | |
019394 | 0.9973 | 0.9973 | 1.44% | |
166401 | 1.069 | 1.314 | 0.16% | |
006464 | 1.0449 | 1.1809 | 0.16% | |
007772 | 1.0246 | 1.1303 | 0.16% | |
519127 | 1.693 | 1.893 | 1.44% | |
519177 | 1.355 | 1.555 | 1.44% | |
519324 | 1.0893 | 1.3023 | 0.16% | |
519328 | 1.1311 | 1.246 | 0.16% | |
519335 | 1.0298 | 1.1848 | 0.16% | |
012356 | 1.1031 | 1.1031 | 0.16% | |
012300 | 0.9179 | 0.9179 | 1.44% | |
009372 | 1.0002 | 1.0002 | 1.03% | |
516730 | 0.7767 | 0.7767 | 1.76% | |
014546 | 0.5965 | 0.5965 | 1.44% | |
017321 | 0.9117 | 0.9117 | 1.03% | |
016236 | 1.025 | 1.035 | 0.16% | |
015816 | 1.0688 | 1.0688 | 0.16% | |
009027 | 1.1395 | 1.1395 | 1.44% | |
004800 | 1.1137 | 1.2187 | 0.16% | |
005255 | 0.793 | 0.793 | 1.44% | |
019543 | 1.0158 | 1.0228 | 0.16% | |
019582 | 1.0177 | 1.0177 | 0.16% | |
519110 | 0.9973 | 1.8903 | 1.44% | |
519121 | 1.0773 | 1.4008 | 0.16% | |
519176 | 1.933 | 2.693 | 1.44% | |
519333 | 1.0105 | 1.2535 | 0.16% | |
012357 | 1.0967 | 1.0967 | 0.16% | |
009374 | 0.8268 | 0.9368 | 1.76% | |
014644 | 1.0592 | 1.0707 | 0.16% | |
015155 | 1.0453 | 1.0453 | 1.03% | |
017114 | 0.9556 | 0.9556 | 1.44% | |
017116 | 0.5543 | 0.5543 | 1.76% | |
016300 | 1.0427 | 1.0427 | 0.16% | |
013987 | 1.0351 | 1.0661 | 0.16% | |
014011 | 0.9869 | 1.4169 | 1.44% | |
009035 | 1.0415 | 1.1145 | 0.16% | |
004274 | 0.9001 | 1.2166 | 1.44% | |
007068 | 1.0256 | 1.1167 | 0.16% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,367.25 | 83.76 |
2 | 债券及货币 | 636.10 | 15.82 |
3 | 现金 | 636.10 | 15.82 |
4 | 其他资产 | 42.24 | 01.05 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002371 | 北方华创 | 00.89 | 271.98 | 6.77% | 0.69 |
002463 | 沪电股份 | 07.12 | 214.88 | 5.34% | 7.12 |
300394 | 天孚通信 | 01.38 | 208.75 | 5.19% | 1.38 |
002475 | 立讯精密 | 06.87 | 202.05 | 5.03% | 3.29 |
688012 | 中微公司 | 01.22 | 182.49 | 4.54% | 0.41 |
688256 | 寒武纪 | 00.95 | 165.46 | 4.12% | -0.54 |
601138 | 工业富联 | 06.03 | 137.30 | 3.42% | 6.03 |
300502 | 新易盛 | 02.04 | 136.68 | 3.40% | 2.04 |
300308 | 中际旭创 | 00.83 | 129.94 | 3.23% | 0.05 |
002739 | 万达电影 | 07.75 | 118.50 | 2.95% | 7.75 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 500.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-3.72% | -25.16% | -11.32% | 0.0% | -4.43% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.4% | 18.63% | -1.31% | -1.31% | -25.16% | -30.28% | 0.0% | -16.31% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.05 | 0.92 | 0.66 |
夏普比率 | -123.43 | -57.50 | -26.89 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.04 | -0.02 |
詹森指数 | -0.22 | -0.13 | -0.06 |
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