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浦银安盛价值成长混合C 014011
收藏成功
混合型
基金公司浦银安盛基金管理有限公司 基金经理蒋佳良 申购费率0.0% 基金规模9.04亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码014011 | 基金经理蒋佳良 | 最新份额31.8万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司浦银安盛基金管理有限公司 | 最新规模9.04亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-11-04 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
以追求长期资本增值为目的，通过投资于被市场低估的具有价值属性或可预期的具有持续成长属性的股票，在充分控制风险的前提下，分享中国经济快速增长的成果，进而实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
对于中国证监会允许投资的创新类金融产品或者衍生工具，将依据有关法律法规进行投资管理。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。如果法律法规对上述比例要求有变更的，本基金投资范围将及时做出相应调整，以调整变更后的比例为准。
本基金将通过定性与定量的方法筛选出基本面健康的、具有价值属性或成长属性或两种属性兼具的股票作为本基金的核心投资目标，本基金将有百分之八十以上的股票基金资产投资于这些股票。
收益分配原则
1、由于本基金A类、H类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；
6、基金收益分配后任一类别基金份额净值不能低于面值；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金产品，基金资产整体的预期收益和预期风险均较高，属于较高风险、较高收益的基金品种。本基金力争在科学的风险管理的前提下，谋求实现基金财产的安全和增值。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-21 | 1.0812 | 1.5112 | -0.55% |
| 2024-11-20 | 1.0872 | 1.5172 | 0.41% |
| 2024-11-19 | 1.0828 | 1.5128 | 2.32% |
| 2024-11-18 | 1.0582 | 1.4882 | -1.96% |
| 2024-11-15 | 1.0794 | 1.5094 | -2.30% |
| 2024-11-14 | 1.1048 | 1.5348 | -2.45% |
| 2024-11-13 | 1.1325 | 1.5625 | -0.19% |
| 2024-11-12 | 1.1347 | 1.5647 | -1.14% |
| 2024-11-11 | 1.1478 | 1.5778 | 1.64% |
| 2024-11-8 | 1.1293 | 1.5593 | -1.31% |
| 2024-11-7 | 1.1443 | 1.5743 | 1.01% |
| 2024-11-6 | 1.1329 | 1.5629 | -0.38% |
| 2024-11-5 | 1.1372 | 1.5672 | 3.04% |
| 2024-11-4 | 1.1036 | 1.5336 | 0.91% |
| 2024-11-1 | 1.0937 | 1.5237 | -1.30% |
| 2024-10-31 | 1.1081 | 1.5381 | 0.69% |
| 2024-10-30 | 1.1005 | 1.5305 | 0.42% |
| 2024-10-29 | 1.0959 | 1.5259 | -0.03% |
| 2024-10-28 | 1.0962 | 1.5262 | 0.49% |
| 2024-10-25 | 1.0909 | 1.5209 | 0.45% |
蒋佳良先生：德国法兰克福大学企业管理学硕士。2006年至2008年任职中国工商银行法兰克福分行资金部。2009年至2011年任职华宝证券有限责任公司证券投资部担任投资经理。2011年至2015年任职于平安资产管理有限公司担任投资经理。2015年至2018年任职中海基金管理有限公司投研中心，历任基金经理和研究部总经理。2018年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司任权益投资部总监助理，现任研究部总监兼均衡策略部总经理。2018年11月起担任浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月至2024年3月担任浦银安盛价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月起担任浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月起担任浦银安盛品质优选混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月起担任浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月起担任浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月起担任浦银安盛价值成长混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月起担任浦银安盛景气优选混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
浦银安盛价值成长混合C 2023-03-03至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-04-08 至 今 | 3.6 | -37.40% | -27.45% |
| 浦银安盛光耀优选混合A | 混合型 | 2022-12-30 至 今 | 1.9 | -31.63% | -22.95% |
| 浦银安盛价值精选混合C | 混合型 | 2020-06-10 至 2024-03-15 | 3.8 | -27.48% | -15.96% |
| 浦银安盛价值精选混合A | 混合型 | 2020-06-10 至 2024-03-15 | 3.8 | -26.45% | -15.96% |
| 浦银安盛新经济结构混合C | 混合型 | 2021-08-05 至 今 | 3.3 | -59.18% | -30.02% |
| 浦银安盛品质优选混合C | 混合型 | 2021-11-24 至 今 | 3.0 | -58.73% | -30.15% |
| 中海顺鑫混合 | 混合型 | 2017-01-10 至 2018-06-02 | 1.4 | -2.99% | 7.73% |
| 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-04-08 至 今 | 3.6 | -38.07% | -27.45% |
| 浦银安盛品质优选混合A | 混合型 | 2021-11-24 至 今 | 3.0 | -58.03% | -30.15% |
| 浦银安盛兴耀优选一年持有混合C | 混合型 | 2022-04-20 至 今 | 2.6 | -47.70% | -22.49% |
| 浦银安盛新经济结构混合A | 混合型 | 2018-11-01 至 今 | 6.1 | 65.40% | 42.26% |
| 浦银安盛价值成长混合C | 混合型 | 2023-03-03 至 今 | 1.7 | -34.05% | -21.91% |
| 浦银安盛光耀优选混合C | 混合型 | 2022-12-30 至 今 | 1.9 | -31.89% | -22.95% |
| 浦银安盛景气优选混合A | 混合型 | 2023-03-21 至 今 | 1.7 | -17.26% | -18.78% |
| 浦银安盛价值成长混合A | 混合型 | 2023-03-03 至 今 | 1.7 | -33.80% | -21.91% |
| 浦银安盛兴耀优选一年持有混合A | 混合型 | 2022-04-20 至 今 | 2.6 | -47.26% | -22.49% |
| 浦银安盛景气优选混合C | 混合型 | 2023-03-21 至 今 | 1.7 | -17.50% | -18.78% |
| 中海环保新能源混合 | 混合型 | 2017-03-16 至 2018-06-02 | 1.2 | 5.21% | 5.59% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蒋佳良 | 2023-03-03 至 今 | 1年8个月零19天 | -34.05 | -21.91 |
| 吴勇 | 2021-11-04 至 2023-03-03 | 1年-9个月零27天 | -28.84 | -11.68 |
基本信息
浦银安盛基金管理有限公司
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2007-08-05 | 资产管理规模 | 2,954.39 亿元 |
| 公司股东 | 安盛投资管理公司 上海国盛集团资产有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004275 | 0.8952 | 1.1942 | -0.04% | |
| 004800 | 1.1256 | 1.2306 | 0.04% | |
| 005200 | 1.0197 | 1.1685 | 0.04% | |
| 005898 | 1.0593 | 1.2363 | 0.04% | |
| 006404 | 1.01 | 1.181 | 0.04% | |
| 006464 | 1.0455 | 1.2015 | 0.04% | |
| 006465 | 1.0341 | 1.1781 | 0.04% | |
| 007064 | 1.0827 | 1.1327 | 0.04% | |
| 007066 | 1.2395 | 1.2395 | -0.04% | |
| 007068 | 1.0235 | 1.126 | 0.04% | |
| 008516 | 1.0214 | 1.1367 | 0.04% | |
| 009035 | 1.0581 | 1.1311 | 0.04% | |
| 009366 | 1.0231 | 1.0231 | -0.04% | |
| 009367 | 1.0071 | 1.0071 | -0.04% | |
| 011719 | 1.0396 | 1.1216 | 0.04% | |
| 013259 | 1.9362 | 1.9362 | -0.04% | |
| 014029 | 1.3427 | 3.0577 | -0.04% | |
| 014545 | 0.6553 | 0.6553 | -0.04% | |
| 014643 | 1.0693 | 1.0963 | 0.04% | |
| 015423 | 1.0438 | 1.0818 | 0.04% | |
| 016235 | 1.0454 | 1.0604 | 0.04% | |
| 017778 | 1.1994 | 1.1994 | 0.03% | |
| 516720 | 0.8889 | 0.8889 | 0.02% | |
| 519119 | 1.047 | 1.47 | 0.04% | |
| 519334 | 1.039 | 1.21 | 0.04% | |
| 016300 | 1.0586 | 1.0586 | 0.04% | |
| 004274 | 0.9016 | 1.2181 | -0.04% | |
| 006959 | 1.0796 | 1.1746 | 0.04% | |
| 007772 | 1.0421 | 1.1478 | 0.04% | |
| 009041 | 1.1221 | 1.1221 | 0.04% | |
| 015816 | 1.0796 | 1.0796 | 0.04% | |
| 016236 | 1.0424 | 1.0524 | 0.04% | |
| 019395 | 1.016 | 1.016 | -0.04% | |
| 019543 | 1.0347 | 1.0417 | 0.04% | |
| 021285 | 0.9784 | 0.9784 | 0.02% | |
| 159810 | 0.9059 | 0.9059 | 0.02% | |
| 519125 | 1.952 | 2.762 | -0.04% | |
| 519126 | 1.9608 | 1.9608 | -0.04% | |
| 519173 | 1.349 | 1.349 | -0.04% | |
| 519333 | 1.0098 | 1.2668 | 0.04% | |
| 519335 | 1.0458 | 1.2008 | 0.04% | |
| 016299 | 1.0629 | 1.0629 | 0.04% | |
| 009368 | 0.7804 | 0.7804 | -0.04% | |
| 009375 | 0.87 | 0.98 | 0.02% | |
| 009630 | 0.7415 | 0.7415 | -0.04% | |
| 015013 | 0.9292 | 0.9292 | -0.04% | |
| 015858 | 1.0698 | 1.0698 | 0.04% | |
| 016747 | 0.8471 | 0.8471 | -0.04% | |
| 019041 | 1.0351 | 1.0351 | 0.04% | |
| 021256 | 1.1518 | 1.1518 | 0.02% | |
| 519113 | 2.5199 | 2.5799 | -0.04% | |
| 519122 | 1.094 | 1.3938 | 0.04% | |
| 519171 | 1.0125 | 1.2625 | -0.04% | |
| 519176 | 1.989 | 2.749 | -0.04% | |
| 519329 | 1.114 | 1.2203 | 0.04% | |
| 005865 | 1.1623 | 1.4423 | -0.04% | |
| 007067 | 1.2186 | 1.2186 | -0.04% | |
| 008162 | 1.0817 | 1.1077 | -0.04% | |
| 009037 | 1.0961 | 1.1591 | 0.04% | |
| 011718 | 0.7635 | 0.7635 | -0.04% | |
| 012299 | 0.9252 | 0.9252 | -0.04% | |
| 017118 | 0.9923 | 0.9923 | -0.04% | |
| 017671 | 1.0188 | 1.0718 | 0.04% | |
| 018584 | 1.0271 | 1.0421 | 0.04% | |
| 019209 | 2.5068 | 2.5068 | -0.04% | |
| 019864 | 1.2727 | 1.2727 | -0.04% | |
| 021284 | 0.979 | 0.979 | 0.02% | |
| 515780 | 1.3411 | 1.3411 | 0.02% | |
| 519115 | 1.3471 | 3.0821 | -0.04% | |
| 519118 | 1.051 | 1.515 | 0.04% | |
| 519170 | 0.872 | 0.872 | -0.04% | |
| 519328 | 1.1412 | 1.2561 | 0.04% | |
| 006466 | 1.2097 | 1.2097 | 0.04% | |
| 006960 | 1.0775 | 1.1705 | 0.04% | |
| 007069 | 1.2111 | 1.6996 | 0.04% | |
| 007163 | 1.6439 | 1.6439 | -0.04% | |
| 009042 | 1.108 | 1.108 | 0.04% | |
| 009369 | 0.7669 | 0.7669 | -0.04% | |
| 009943 | 1.0592 | 1.0592 | 0.04% | |
| 011717 | 0.7743 | 0.7743 | -0.04% | |
| 012300 | 0.9148 | 0.9148 | -0.04% | |
| 013987 | 1.0165 | 1.0815 | 0.04% | |
| 014061 | 3.3788 | 3.8788 | -0.04% | |
| 014228 | 0.493 | 0.493 | -0.04% | |
| 014229 | 0.4817 | 0.4817 | -0.04% | |
| 014546 | 0.6473 | 0.6473 | -0.04% | |
| 015815 | 1.085 | 1.085 | 0.04% | |
| 017779 | 1.1935 | 1.1935 | 0.03% | |
| 019042 | 1.0314 | 1.0314 | 0.04% | |
| 021257 | 1.1496 | 1.1496 | 0.02% | |
| 517770 | 0.9245 | 0.9245 | 0.02% | |
| 519110 | 1.095 | 1.988 | -0.04% | |
| 519116 | 1.1285 | 1.9825 | 0.02% | |
| 519120 | 3.428 | 3.928 | -0.04% | |
| 519127 | 1.665 | 1.865 | -0.04% | |
| 519172 | 1.452 | 1.452 | -0.04% | |
| 519322 | 1.0448 | 1.396 | 0.04% | |
| 519325 | 1.0937 | 1.2877 | 0.04% | |
| 519331 | 1.041 | 1.2831 | 0.04% | |
| 519332 | 1.01 | 1.2978 | 0.04% | |
| 005201 | 1.0191 | 1.1462 | 0.04% | |
| 006437 | 1.0704 | 1.1904 | 0.04% | |
| 007889 | 1.0353 | 1.2053 | 0.04% | |
| 009038 | 1.0847 | 1.1427 | 0.04% | |
| 009048 | 1.1339 | 1.1339 | -0.04% | |
| 009374 | 0.8814 | 0.9914 | 0.02% | |
| 009631 | 0.732 | 0.732 | -0.04% | |
| 009944 | 1.045 | 1.045 | 0.04% | |
| 013745 | 1.0962 | 1.0962 | 0.04% | |
| 013746 | 1.0895 | 1.0895 | 0.04% | |
| 014003 | 0.8614 | 0.8614 | -0.04% | |
| 014644 | 1.0754 | 1.0869 | 0.04% | |
| 016587 | 1.0426 | 1.0426 | -0.04% | |
| 016746 | 0.8531 | 0.8531 | -0.04% | |
| 019582 | 1.0291 | 1.0291 | 0.04% | |
| 519111 | 1.5699 | 1.7899 | 0.04% | |
| 519330 | 1.0444 | 1.3126 | 0.04% | |
| 004126 | 1.1051 | 1.3261 | 0.04% | |
| 005255 | 0.7845 | 0.7845 | -0.04% | |
| 005866 | 1.0747 | 1.3247 | -0.04% | |
| 006436 | 1.0886 | 1.1996 | 0.04% | |
| 006467 | 1.1867 | 1.1867 | 0.04% | |
| 007164 | 1.6078 | 1.6078 | -0.04% | |
| 009045 | 1.1476 | 1.1769 | 0.04% | |
| 012179 | 0.7135 | 0.7135 | 0.02% | |
| 012180 | 0.7072 | 0.7072 | 0.02% | |
| 012357 | 1.1083 | 1.1083 | 0.04% | |
| 014011 | 1.0812 | 1.5112 | -0.04% | |
| 015012 | 0.9381 | 0.9381 | -0.04% | |
| 017119 | 0.9868 | 0.9868 | -0.04% | |
| 019210 | 1.1234 | 1.1234 | 0.02% | |
| 019394 | 1.02 | 1.02 | -0.04% | |
| 019581 | 1.0311 | 1.0311 | 0.04% | |
| 019865 | 1.2645 | 1.2645 | -0.04% | |
| 020655 | 1.0195 | 1.0245 | 0.04% | |
| 166401 | 1.085 | 1.33 | 0.04% | |
| 516730 | 1.1047 | 1.1047 | 0.02% | |
| 519121 | 1.0993 | 1.4228 | 0.04% | |
| 519177 | 1.331 | 1.531 | -0.04% | |
| 560000 | 0.6811 | 0.6811 | 0.02% | |
| 007065 | 1.0731 | 1.1231 | 0.04% | |
| 008802 | 1.059 | 1.134 | 0.04% | |
| 009036 | 1.0568 | 1.1318 | 0.04% | |
| 012356 | 1.1159 | 1.1159 | 0.04% | |
| 013183 | 0.9995 | 0.9995 | -0.04% | |
| 013224 | 0.7731 | 0.7731 | -0.04% | |
| 013988 | 1.015 | 1.075 | 0.04% | |
| 017114 | 1.0491 | 1.0491 | -0.04% | |
| 017115 | 1.0426 | 1.0426 | -0.04% | |
| 159609 | 0.4945 | 0.4945 | 0.02% | |
| 519112 | 1.4931 | 1.6931 | 0.04% | |
| 519175 | 1.1067 | 1.1317 | -0.04% | |
| 519323 | 1.0432 | 1.3658 | 0.04% | |
| 519324 | 1.1105 | 1.3235 | 0.04% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 42,463.08 | 82.37 |
| 2 | 债券及货币 | 11,657.72 | 22.61 |
| 3 | 现金 | 8,938.96 | 17.34 |
| 4 | 其他资产 | 56.06 | 00.11 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688608 | 恒玄科技 | 18.55 | 3,939.33 | 7.64% | 2.89 |
| 002475 | 立讯精密 | 60.39 | 2,624.55 | 5.09% | -9.90 |
| 600894 | 广日股份 | 190.07 | 2,467.05 | 4.79% | 56.77 |
| 600383 | 金地集团 | 412.97 | 2,258.95 | 4.38% | 412.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 08.66 | 2,181.37 | 4.23% | 8.66 |
| 688256 | 寒武纪 | 07.37 | 2,131.11 | 4.13% | -1.18 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 227.65 | 1,980.56 | 3.84% | -25.36 |
| 002273 | 水晶光电 | 100.42 | 1,901.04 | 3.69% | -13.10 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 24.61 | 1,794.56 | 3.48% | 17.00 |
| 688472 | 阿特斯 | 125.06 | 1,747.06 | 3.39% | 125.06 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240304 | 24进出04 | 27.00(万张) | 2,718.75(万元) | 5.27(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-01-16 | 2023-01-18 | 0.08 |
| 2 | 2022-01-20 | 2022-01-24 | 0.35 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 5.92% | 4.29% | -17.11% | 0.0% | -15.93% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.73% | 20.36% | 13.52% | 5.27% | 4.29% | -43.08% | 0.0% | -41.08% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.96 | 0.86 | 1.07 |
| 夏普比率 | 29.65 | -39.24 | -57.69 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | -0.03 | -0.04 |
| 詹森指数 | -0.03 | -0.14 | -0.12 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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