公募基金 > 基金超市 > 浦银安盛北证50成份指数A
指数型
基金公司浦银安盛基金管理有限公司
基金经理宋施怡
认购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
(2025-07-10)
(2025-07-23)
-2.81%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.98% -0.0% 4716/5717
最近一月 -7.8% -0.01% 5277/5705
最近三月 -3.23% 0.06% 4778/5488
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-03-13)
基金代码024743 基金经理宋施怡 最新份额12,792.76万份   ()
基金类型指数型 基金公司浦银安盛基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2025-07-25 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.87亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托
凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括
主板、创业板、科创板、北京证券交易所发行上市的其他股票及其他中国证监会
允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业
债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券、可交
换债、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包
括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、衍生工具(股指期货、国
债期货、股票期权等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构
的相关规定执行。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售
服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行
收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行
收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选
择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A
类和C类基金份额分别选择不同的分红方式;
4、除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,本基金同一类别的每一基
金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利
影响的情况下,经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,基金管理人可对基
金收益分配原则和支付方式进行调整,并于调整实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金 与货币市场基金。 本基金为指数型基金,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险 收益特征相似。 本基金投资北京证券交易所股票,将承担因投资标的、市场制度以及交易规 则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-3-13 0.9719 0.9719 -0.88%
2026-3-12 0.9805 0.9805 -1.05%
2026-3-11 0.9909 0.9909 0.37%
2026-3-10 0.9872 0.9872 1.79%
2026-3-9 0.9698 0.9698 -2.19%
2026-3-6 0.9915 0.9915 0.00%
2026-3-5 0.9915 0.9915 1.75%
2026-3-4 0.9744 0.9744 -0.26%
2026-3-3 0.9769 0.9769 -3.86%
2026-3-2 1.0161 1.0161 -3.78%
2026-2-27 1.056 1.056 -0.48%
2026-2-26 1.0611 1.0611 -0.14%
2026-2-25 1.0626 1.0626 0.62%
2026-2-24 1.0561 1.0561 0.19%
2026-2-13 1.0541 1.0541 -0.27%
2026-2-12 1.057 1.057 0.43%
2026-2-11 1.0525 1.0525 -0.42%
2026-2-10 1.0569 1.0569 -0.57%
2026-2-9 1.063 1.063 1.24%
2026-2-6 1.05 1.05 0.83%

宋施怡女士:中国人民大学金融专业硕士。2013年7月至2023年9月就职于上海申银万国证券研究所金融工程部,历任助理分析师、分析师、高级分析师、资深高级分析师等职务。2023年10月加盟浦银安盛基金管理有限公司,现任指数与量化投资部基金经理。2024年3月起担任浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年3月起担任浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2024年12月起担任浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年7月起担任浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2025年7月起担任浦银安盛北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。2025年10月起担任浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
浦银安盛北证50成份指数A  2025-07-01至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
浦银安盛北证50成份指数C指数型2025-07-01 至 今 0.7--  --  
浦银安盛中证A500ETF联接C指数型2025-06-24 至 今 0.7--  --  
浦银安盛科创板芯片设计ETF指数型,ETF型2026-02-10 至 今 0.1--  --  
浦银安盛创业板ETF联接A指数型2024-03-13 至 今 2.0--  --  
浦银安盛增长动力混合C混合型2025-10-24 至 今 0.4--  --  
浦银安盛中证A500ETF联接A指数型2025-06-24 至 今 0.7--  --  
浦银安盛中证A500ETF指数型,ETF型2024-12-13 至 今 1.3--  --  
浦银安盛北证50成份指数A指数型2025-07-01 至 今 0.7--  --  
浦银安盛创业板ETF指数型,ETF型2024-03-13 至 今 2.0--  --  
浦银安盛创业板ETF联接C指数型2024-03-13 至 今 2.0--  --  
浦银安盛增长动力混合A混合型2025-10-24 至 今 0.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
宋施怡2025-07-01 至 今0年8个月零14天
基本信息
浦银安盛基金管理有限公司
注册资本120000.0 万元公司属性
成立时间2007-08-05资产管理规模2,954.39 亿元
公司股东上海浦东发展银行股份有限公司  上海国盛集团资产有限公司  法国巴黎资产管理控股公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007065 1.0584 1.1514 -0.05%
007067 1.539 1.539 -0.74%
009041 1.1563 1.1563 -0.05%
006404 1.0201 1.2091 -0.05%
519110 1.6789 2.5719 -0.74%
519111 1.6752 1.8952 -0.05%
519171 1.1266 1.3766 -0.74%
519322 1.0562 1.4224 -0.05%
009943 1.1174 1.1174 -0.05%
009368 1.056 1.056 -0.74%
009369 1.0324 1.0324 -0.74%
017114 1.2878 1.2878 -0.74%
017119 1.0504 1.0504 -0.74%
016299 1.097 1.097 -0.05%
019041 1.1119 1.1119 -0.05%
014228 0.5521 0.5521 -0.74%
014545 1.055 1.055 -0.74%
021256 1.2979 1.2979 -0.86%
019210 1.3853 1.3853 -0.86%
025271 1.0001 1.0001 -0.05%
025809 1.0131 1.0131 -0.91%
023570 1.6844 1.6844 -0.74%
022488 1.15 1.15 -0.74%
006960 1.0187 1.2027 -0.05%
007066 1.5726 1.5726 -0.74%
006436 1.1183 1.2293 -0.05%
006466 1.3301 1.3301 -0.05%
009631 0.9005 0.9005 -0.74%
009934 1.0009 1.0009 -0.05%
005200 1.0263 1.1936 -0.05%
516730 0.9971 0.9971 -0.86%
519332 1.0183 1.3229 -0.05%
014003 0.9994 0.9994 -0.74%
017115 1.2677 1.2677 -0.74%
017118 1.0611 1.0611 -0.74%
017779 1.0851 1.0851 -0.91%
015858 1.1062 1.1062 -0.05%
159609 0.6768 0.6768 -0.86%
024398 1.0094 1.0094 -0.74%
019209 2.9341 2.9341 -0.74%
025181 0.7675 0.7675 -0.86%
025421 1.5037 1.5037 -0.74%
025940 0.9048 0.9048 -0.74%
007772 1.0295 1.1802 -0.05%
006959 1.0222 1.2082 -0.05%
007068 1.0196 1.1501 -0.05%
007164 2.2135 2.2135 -0.74%
009038 1.0602 1.1712 -0.05%
004800 1.0748 1.2574 -0.05%
005898 1.0267 1.2752 -0.05%
009630 0.9163 0.9163 -0.74%
009933 1.0175 1.2125 -0.05%
519112 1.5859 1.7859 -0.05%
519120 4.4262 4.9262 -0.74%
519175 1.1776 1.2026 -0.74%
519325 1.1228 1.3168 -0.05%
519330 1.0632 1.3314 -0.05%
519335 1.0756 1.2306 -0.05%
012356 1.146 1.146 -0.05%
008162 1.145 1.171 -0.74%
014644 1.0404 1.1125 -0.05%
015012 1.0019 1.0019 -0.74%
015013 0.9879 0.9879 -0.74%
013987 1.029 1.112 -0.05%
009366 1.2959 1.2959 -0.74%
009367 1.2688 1.2688 -0.74%
011719 1.0121 1.1521 -0.05%
016235 1.0165 1.0895 -0.05%
017671 1.0458 1.105 -0.05%
014546 1.0349 1.0349 -0.74%
016746 1.1084 1.1084 -0.74%
021284 1.4442 1.4442 -0.86%
024298 1.1815 1.1815 -0.91%
024299 1.1798 1.1798 -0.91%
025182 0.7665 0.7665 -0.86%
025270 1.0009 1.0009 -0.05%
024743 0.9719 0.9719 -0.86%
022489 1.1426 1.1426 -0.74%
022768 1.3033 1.3033 -0.86%
009042 1.1366 1.1366 -0.05%
009045 1.1899 1.2192 -0.05%
005866 1.0183 1.2683 -0.74%
009633 1.0286 1.2286 -0.05%
005255 0.8618 0.8618 -0.74%
519116 1.3993 2.2533 -0.86%
519121 1.1681 1.4916 -0.05%
519122 1.1587 1.4585 -0.05%
519172 2.104 2.104 -0.74%
519177 1.458 1.658 -0.74%
519324 1.1453 1.3583 -0.05%
012357 1.1352 1.1352 -0.05%
009944 1.0974 1.0974 -0.05%
013183 1.1062 1.1062 -0.74%
008516 1.0246 1.1814 -0.05%
012299 1.0022 1.0022 -0.74%
017778 1.0948 1.0948 -0.91%
015816 1.1036 1.1036 -0.05%
019042 1.1029 1.1029 -0.05%
016587 1.0621 1.0621 -0.74%
020655 1.0198 1.0548 -0.05%
024083 1.2666 1.2666 -0.86%
025023 0.8049 0.8049 -0.74%
025808 1.014 1.014 -0.91%
023167 1.46 1.46 -0.74%
166401 1.1277 1.3727 -0.05%
008802 1.0682 1.1722 -0.05%
009632 1.033 1.24 -0.05%
004126 1.1539 1.3749 -0.05%
005201 1.0223 1.1661 -0.05%
519115 1.5157 3.2507 -0.74%
519173 1.935 1.935 -0.74%
519328 1.161 1.2759 -0.05%
013224 0.8451 0.8451 -0.74%
012179 1.0233 1.0233 -0.86%
016236 1.0135 1.0767 -0.05%
014229 0.5338 0.5338 -0.74%
019394 0.7974 0.7974 -0.74%
019543 1.0287 1.0667 -0.05%
019581 1.0638 1.0638 -0.05%
025941 0.9038 0.9038 -0.74%
007069 1.0479 1.7199 -0.05%
009048 1.9818 1.9818 -0.74%
006464 1.0523 1.2303 -0.05%
006467 1.2988 1.2988 -0.05%
005865 1.108 1.388 -0.74%
516720 1.1146 1.1146 -0.86%
519125 2.077 2.887 -0.74%
519170 1.017 1.017 -0.74%
014643 1.0417 1.1264 -0.05%
014061 4.3402 4.8402 -0.74%
012180 1.0102 1.0102 -0.86%
011718 0.9633 0.9633 -0.74%
015815 1.112 1.112 -0.05%
159376 1.3481 1.3481 -0.86%
021257 1.2886 1.2886 -0.86%
019864 2.0388 2.0388 -0.74%
025022 0.8061 0.8061 -0.74%
023791 1.0109 1.0109 -0.05%
007064 1.0683 1.1613 -0.05%
519126 2.5855 2.5855 -0.74%
519323 1.0512 1.3873 -0.05%
519331 1.0549 1.297 -0.05%
013988 1.025 1.103 -0.05%
014011 1.6487 2.0787 -0.74%
013745 1.1233 1.1233 -0.05%
013259 2.5398 2.5398 -0.74%
012300 0.9864 0.9864 -0.74%
016300 1.0898 1.0898 -0.05%
019395 0.7906 0.7906 -0.74%
019865 2.0148 2.0148 -0.74%
023571 1.6778 1.6778 -0.74%
159810 1.3292 1.3292 -0.86%
022769 1.2981 1.2981 -0.86%
007889 1.0162 1.2302 -0.05%
007163 2.2737 2.2737 -0.74%
009035 1.0513 1.1563 -0.05%
009036 1.0496 1.1556 -0.05%
009037 1.0762 1.1922 -0.05%
006437 1.0981 1.2181 -0.05%
006465 1.0429 1.2019 -0.05%
560000 0.8689 0.8689 -0.86%
517770 1.1763 1.1763 -0.86%
519113 2.9654 3.0254 -0.74%
519127 1.828 2.028 -0.74%
519176 2.112 2.872 -0.74%
519329 1.1283 1.2346 -0.05%
519333 1.0151 1.2865 -0.05%
519334 1.0682 1.2392 -0.05%
014029 1.503 3.218 -0.74%
015423 1.0774 1.1154 -0.05%
013746 1.1136 1.1136 -0.05%
011717 0.9819 0.9819 -0.74%
016747 1.0949 1.0949 -0.74%
021285 1.4358 1.4358 -0.86%
024399 1.0069 1.0069 -0.74%
019582 1.059 1.059 -0.05%
018584 1.0112 1.0708 -0.05%
024084 1.2629 1.2629 -0.86%
025422 1.499 1.499 -0.74%
024744 0.9702 0.9702 -0.86%
023086 1.1501 1.1501 -0.74%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票20,026.9094.55
2债券及货币1,340.3406.33
3现金1,340.3406.33
4其他资产106.3900.50
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
920185贝特瑞45.911,485.697.01%45.91  
920982锦波生物06.251,461.096.90%6.25  
920522纳科诺尔14.90910.534.30%14.90  
920599同力股份37.67780.963.69%37.67  
920493并行科技04.87645.043.05%4.87  
920047诺思兰德26.06617.952.92%26.06  
920808曙光数创08.15578.752.73%8.15  
920116星图测控06.51550.182.60%6.51  
920799艾融软件11.40544.272.57%11.40  
920077吉林碳谷31.91543.132.56%31.91  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.0%
100≤X<3000.8%
300≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-13.15%0.0%0.0%0.0%-4.4%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-7.8%
-3.23%
-2.74%
-2.74%
0.0%
0.0%
0.0%
-2.81%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.37
0.00
0.00
夏普比率
-12.77
0.00
0.00
特雷诺指数
-0.00
0.00
0.00
詹森指数
-0.31
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。