基金公司申万菱信基金管理有限公司 基金经理乔健生 申购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码016750 | 基金经理乔健生 | 最新份额39,209.84万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司申万菱信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2023-05-16 | 托管行江苏银行股份有限公司 |
| 首募规模2.1亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资收益,追求稳定的当期收益和基金资产的长期稳健增值。
本基金主要投资于国债、政策性金融债、央行票据等债券,以及债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、活期存款、定期存款及其他银行存款)等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-23 | 1.0943 | 1.1243 | -0.11% |
| 2026-10-16 | 1.0955 | 1.1255 | 0.59% |
| 2026-10-9 | 1.0891 | 1.1191 | 0.07% |
| 2026-9-30 | 1.0883 | 1.1183 | -0.11% |
| 2026-9-24 | 1.0895 | 1.1195 | 0.51% |
| 2026-9-18 | 1.084 | 1.114 | 0.08% |
| 2026-9-11 | 1.0831 | 1.1131 | 0.09% |
| 2026-9-4 | 1.0821 | 1.1121 | 0.16% |
| 2026-8-28 | 1.0804 | 1.1104 | -0.13% |
| 2026-8-21 | 1.0818 | 1.1118 | 0.19% |
| 2026-8-14 | 1.0797 | 1.1097 | 0.10% |
| 2026-8-7 | 1.0786 | 1.1086 | 0.08% |
| 2026-8-6 | 1.0777 | 1.1077 | 0.31% |
| 2026-8-5 | 1.0744 | 1.1044 | -0.01% |
| 2026-8-4 | 1.0745 | 1.1045 | 0.04% |
| 2026-8-3 | 1.0741 | 1.1041 | -0.01% |
| 2026-7-31 | 1.0742 | 1.1042 | 0.13% |
| 2026-7-30 | 1.0728 | 1.1028 | 0.18% |
| 2026-7-29 | 1.0709 | 1.1009 | -0.02% |
| 2026-7-28 | 1.0711 | 1.1011 | 0.03% |

乔健生先生:硕士研究生。2014年起从事金融相关工作,曾任职于粤开证券、国盛证券等公司,2022年3月加入申万菱信基金,现任申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金、申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金、申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金、申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金、申万菱信安泰裕利纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 债券型 | 2025-06-30 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 申万菱信安泰惠利纯债C | 债券型 | 2025-03-24 至 2026-04-16 | 1.1 | -- | -- |
| 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A | 债券型 | 2025-02-07 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 申万菱信恒利三个月定期开放债A | 债券型 | 2024-12-17 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C | 债券型 | 2025-02-07 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C | 债券型 | 2026-03-20 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2026-03-20 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 债券型 | 2025-06-30 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 申万菱信安泰惠利纯债A | 债券型 | 2025-03-24 至 2026-04-16 | 1.1 | -- | -- |
| 申万菱信绿色纯债债券型发起式A | 债券型 | 2025-06-30 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 申万菱信绿色纯债债券型发起式C | 债券型 | 2025-06-30 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式 | 债券型 | 2025-06-30 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 申万菱信恒利三个月定期开放债C | 债券型 | 2024-12-17 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 乔健生 | 2025-06-30 至 今 | 1年3个月零24天 | ||
| 翟振 | 2023-06-15 至 2025-06-30 | 2年0个月零15天 | 1.84 | 0.74 |
| 沈科 | 2023-02-10 至 2024-09-19 | 1年7个月零9天 | 2.02 | 1.21 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-01-15 | 资产管理规模 | 711.1 亿元 |
| 公司股东 | 三菱UFJ信托银行株式会社 申万宏源证券有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 011985 | 1.0379 | 1.2953 | 0.05% | |
| 012210 | 0.4425 | 0.4425 | 0.08% | |
| 016748 | 1.1101 | 1.1101 | 0.05% | |
| 016749 | 1.1024 | 1.1024 | 0.05% | |
| 017064 | 0.7667 | 0.7667 | -0.03% | |
| 015173 | 2.1359 | 2.1359 | -0.03% | |
| 015175 | 1.0723 | 1.1443 | 0.05% | |
| 019045 | 1.439 | 1.439 | 0.05% | |
| 018207 | 1.2157 | 1.2157 | 0.08% | |
| 023605 | 1.2023 | 1.2023 | -0.03% | |
| 022688 | 1.2149 | 1.2149 | 0.08% | |
| 022689 | 1.2061 | 1.2061 | 0.08% | |
| 159752 | 0.4958 | 0.4958 | 0.08% | |
| 022740 | 1.9286 | 1.9286 | -0.03% | |
| 022919 | 2.3363 | 2.3363 | 0.08% | |
| 027241 | 0.8967 | 0.8967 | 0.08% | |
| 007240 | 1.1412 | 1.2027 | 0.05% | |
| 008895 | 1.2068 | 1.2068 | -0.03% | |
| 310308 | 0.6404 | 3.3744 | -0.03% | |
| 006609 | 1.1602 | 1.2245 | 0.05% | |
| 012211 | 0.4331 | 0.4331 | 0.08% | |
| 017068 | 1.2096 | 1.2096 | 0.08% | |
| 017071 | 1.1364 | 1.1364 | -0.34% | |
| 017385 | 1.1135 | 1.1135 | 0.12% | |
| 016106 | 1.2056 | 1.2056 | -0.03% | |
| 015158 | 0.9759 | 0.9759 | -0.03% | |
| 013918 | 2.0923 | 2.0923 | 0.08% | |
| 015630 | 0.8229 | 0.8229 | -0.03% | |
| 022062 | 1.0383 | 1.0383 | 0.05% | |
| 560750 | 1.1896 | 1.1896 | 0.08% | |
| 025458 | 1.0343 | 1.0343 | 0.08% | |
| 007800 | 1.1334 | 1.3703 | 0.08% | |
| 007804 | 1.5121 | 1.5121 | 0.08% | |
| 005990 | 1.0182 | 1.2768 | 0.05% | |
| 007983 | 1.9119 | 1.9119 | 0.08% | |
| 310518 | 1.732 | 1.882 | 0.05% | |
| 163111 | 1.3277 | 2.1266 | 0.08% | |
| 163113 | 0.8826 | 1.9215 | 0.08% | |
| 012626 | 0.9012 | 0.9012 | 0.05% | |
| 008028 | 1.0772 | 1.208 | 0.05% | |
| 017063 | 0.7777 | 0.7777 | -0.03% | |
| 017067 | 1.2275 | 1.2275 | 0.08% | |
| 015254 | 0.915 | 1.076 | -0.03% | |
| 015445 | 1.0058 | 1.0348 | 0.05% | |
| 013325 | 1.026 | 1.1435 | 0.05% | |
| 021669 | 0.9368 | 0.9368 | 0.12% | |
| 022734 | 0.4164 | 0.4164 | -0.03% | |
| 023064 | 1.0844 | 1.0844 | 0.08% | |
| 026927 | 0.9984 | 0.9984 | 0.12% | |
| 515200 | 2.1346 | 2.1346 | 0.08% | |
| 005825 | 8.1503 | 8.5927 | 0.08% | |
| 005936 | 1.0188 | 1.2841 | 0.05% | |
| 008968 | 1.0807 | 1.1966 | 0.05% | |
| 003986 | 2.2808 | 2.3688 | 0.08% | |
| 310398 | 1.166 | 2.0622 | 0.08% | |
| 163115 | 1.0565 | 1.8752 | 0.08% | |
| 163116 | 1.5944 | 1.8591 | 0.08% | |
| 015159 | 7.9559 | 8.4124 | 0.08% | |
| 015178 | 0.8698 | 0.8698 | 0.08% | |
| 015446 | 1.0013 | 1.017 | 0.05% | |
| 013635 | 0.9877 | 0.9877 | -0.03% | |
| 022061 | 1.0425 | 1.0425 | 0.05% | |
| 019046 | 1.4264 | 1.4264 | 0.05% | |
| 018048 | 1.0077 | 1.0077 | 0.08% | |
| 024024 | 0.6435 | 0.6435 | -0.03% | |
| 021442 | 1.0182 | 1.0499 | 0.05% | |
| 022735 | 1.726 | 1.7721 | -0.03% | |
| 001148 | 2.428 | 2.631 | -0.03% | |
| 510600 | 3.6882 | 1.5028 | 0.08% | |
| 007984 | 1.8726 | 1.8726 | 0.08% | |
| 005009 | 2.1429 | 2.1429 | 0.08% | |
| 009543 | 1.0175 | 1.1725 | 0.05% | |
| 013086 | 1.1118 | 1.1118 | -0.03% | |
| 016750 | 1.0955 | 1.1255 | 0.05% | |
| 016105 | 1.2361 | 1.2361 | -0.03% | |
| 015167 | 1.717 | 1.717 | 0.05% | |
| 015489 | 1.1005 | 1.1005 | 0.05% | |
| 560330 | 1.2433 | 1.2433 | 0.08% | |
| 015924 | 1.0647 | 1.0647 | 0.05% | |
| 022733 | 0.636 | 0.636 | -0.03% | |
| 023065 | 1.0788 | 1.0788 | 0.08% | |
| 026928 | 0.997 | 0.997 | 0.12% | |
| 007794 | 2.0238 | 2.0238 | 0.08% | |
| 310318 | 3.5895 | 4.382 | 0.08% | |
| 010531 | 1.6564 | 1.6564 | 0.08% | |
| 012627 | 1.5429 | 1.5429 | 0.05% | |
| 011986 | 1.0382 | 1.2872 | 0.05% | |
| 012051 | 0.9942 | 0.9942 | -0.03% | |
| 009544 | 1.016 | 1.144 | 0.05% | |
| 011800 | 0.9963 | 0.9963 | -0.03% | |
| 017072 | 1.1296 | 1.1296 | -0.34% | |
| 015157 | 2.0993 | 2.0993 | 0.08% | |
| 015171 | 0.3592 | 0.3592 | 0.08% | |
| 025457 | 1.0372 | 1.0372 | 0.08% | |
| 025668 | 0.9996 | 0.9996 | -0.03% | |
| 002510 | 1.7607 | 1.7607 | 0.08% | |
| 007795 | 1.8524 | 1.8524 | 0.08% | |
| 001156 | 1.978 | 2.968 | -0.03% | |
| 510770 | 0.6991 | 0.6991 | 0.08% | |
| 007392 | 1.168 | 1.218 | 0.05% | |
| 310328 | 0.4194 | 3.5483 | -0.03% | |
| 310508 | 1.0748 | 1.7237 | 0.05% | |
| 163109 | 0.6668 | 0.8851 | 0.08% | |
| 010505 | 1.107 | 1.107 | 0.08% | |
| 013085 | 1.135 | 1.135 | -0.03% | |
| 015490 | 1.0904 | 1.0904 | 0.05% | |
| 014383 | 1.0616 | 1.1056 | 0.05% | |
| 016209 | 1.0371 | 1.0371 | 0.08% | |
| 024023 | 0.6471 | 0.6471 | -0.03% | |
| 024252 | 1.0646 | 1.0646 | 0.08% | |
| 027242 | 0.8961 | 0.8961 | 0.08% | |
| 007391 | 1.1757 | 1.2257 | 0.05% | |
| 310358 | 1.8151 | 3.8494 | -0.03% | |
| 310388 | 0.984 | 2.387 | -0.03% | |
| 163114 | 1.0873 | 1.9779 | 0.08% | |
| 163118 | 0.6461 | 1.0503 | 0.08% | |
| 010419 | 1.0415 | 1.0415 | 0.08% | |
| 010735 | 1.0979 | 1.0979 | 0.12% | |
| 011929 | 1.1723 | 1.2213 | 0.05% | |
| 009557 | 1.1907 | 1.1907 | 0.08% | |
| 011488 | 1.9435 | 1.9435 | -0.03% | |
| 017111 | 1.0556 | 1.0556 | -0.03% | |
| 015176 | 0.6374 | 0.6374 | 0.08% | |
| 015177 | 0.6579 | 0.6579 | 0.08% | |
| 015631 | 0.8089 | 0.8089 | -0.03% | |
| 013634 | 1.0076 | 1.0076 | -0.03% | |
| 015923 | 1.0737 | 1.0737 | 0.05% | |
| 018049 | 0.9938 | 0.9938 | 0.08% | |
| 018208 | 1.1833 | 1.1833 | 0.08% | |
| 023876 | 0.9562 | 0.9562 | 0.08% | |
| 023877 | 0.954 | 0.954 | 0.08% | |
| 024253 | 1.0627 | 1.0627 | 0.08% | |
| 021441 | 1.0173 | 1.0589 | 0.05% | |
| 021668 | 0.942 | 0.942 | 0.12% | |
| 022739 | 1.945 | 1.967 | -0.03% | |
| 022747 | 1.0299 | 1.0529 | 0.05% | |
| 007799 | 1.4843 | 1.4843 | 0.08% | |
| 005433 | 0.3668 | 0.3668 | 0.08% | |
| 310368 | 2.175 | 3.191 | -0.03% | |
| 163110 | 2.1417 | 3.2253 | 0.08% | |
| 001724 | 2.343 | 2.449 | -0.03% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 35,896.32 | 85.63 |
| 3 | 现金 | 122.86 | 00.29 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 09240203 | 24国开清发03 | 159.00(万张) | 16,217.89(万元) | 38.69(%) |
| 2 | 240313 | 24进出13 | 100.00(万张) | 10,169.14(万元) | 24.26(%) |
| 3 | 2600003 | 26超长特别国债03 | 70.00(万张) | 7,248.96(万元) | 17.29(%) |
| 4 | 170215 | 17国开15 | 20.00(万张) | 2,137.45(万元) | 5.10(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 0.03 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 5.52% | 4.78% | 3.82% | 0.0% | 3.58% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.14% | 2.46% | 2.46% | 4.34% | 4.78% | 11.92% | 0.0% | 12.81% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.07 | -0.03 |
| 夏普比率 | 212.02 | 59.08 | 96.62 |
| 特雷诺指数 | -0.39 | -0.06 | -0.20 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
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