基金公司申万菱信基金管理有限公司 基金经理陈晨 申购费率0.1% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码017071 | 基金经理陈晨 | 最新份额1,394.73万份 () |
基金类型股票型,QDII型 | 基金公司申万菱信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2023-11-16 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模0.53亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制组合风险的前提下,以基本面分析为立足点,重点投资于全球新能源主题相关上市公司,力争实现基金资产的长期稳健增值。
1、本基金在境外的投资范围如下:针对境外投资,本基金可投资于银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股(包括港股通标的股票)、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金还可进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。本基金为对冲外币的汇率风险,可以投资于外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。2、本基金在境内的投资范围如下:本基金境内可投资于具有良好流动性的金融工具,具体包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板及其他依法发行、上市的股票及存托凭证)、国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但必须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与境内融资业务。本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或港股通机制投资香港股票市场。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下,履行必要的程序后,酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为股票型基金,本基金主要投资于全球新能源主题相关公司的股票。其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金主要投资于境外证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、境外证券市场风险等特殊投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-16 | 1.1009 | 1.1009 | -1.63% |
2024-5-15 | 1.1191 | 1.1191 | 1.14% |
2024-5-14 | 1.1065 | 1.1065 | 0.42% |
2024-5-13 | 1.1019 | 1.1019 | -0.32% |
2024-5-10 | 1.1054 | 1.1054 | -0.60% |
2024-5-9 | 1.1121 | 1.1121 | 1.19% |
2024-5-8 | 1.099 | 1.099 | 0.53% |
2024-5-7 | 1.0932 | 1.0932 | -0.59% |
2024-5-6 | 1.0997 | 1.0997 | 3.49% |
2024-4-30 | 1.0626 | 1.0626 | -1.55% |
2024-4-29 | 1.0793 | 1.0793 | 0.62% |
2024-4-26 | 1.0727 | 1.0727 | 0.97% |
2024-4-25 | 1.0624 | 1.0624 | 0.46% |
2024-4-24 | 1.0575 | 1.0575 | 0.47% |
2024-4-23 | 1.0526 | 1.0526 | 1.17% |
2024-4-22 | 1.0404 | 1.0404 | 0.59% |
2024-4-19 | 1.0343 | 1.0343 | -0.89% |
2024-4-18 | 1.0436 | 1.0436 | -0.62% |
2024-4-17 | 1.0501 | 1.0501 | 0.08% |
2024-4-16 | 1.0493 | 1.0493 | -0.28% |
陈晨先生:硕士研究生。2013年起从事金融相关工作,曾任职于中国工商银行股份有限公司、花旗银行(中国)有限公司、上投摩根基金管理有限公司,2021年9月加入申万菱信基金,现任职海外投资部海外投资岗。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
申万菱信全球新能源股票型发起式A | 股票型,QDII型 | 2023-10-26 至 今 | 0.6 | 0.22% | -3.33% |
申万菱信全球新能源股票型发起式C | 股票型,QDII型 | 2023-10-26 至 今 | 0.6 | 0.22% | -3.33% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈晨 | 2023-10-26 至 今 | 0年-6个月零23天 | 0.22 | -3.33 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-01-15 | 资产管理规模 | 711.1 亿元 |
公司股东 | 三菱UFJ信托银行株式会社 申万宏源证券有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
007800 | 1.043 | 1.168 | 0.15% | |
007983 | 1.2645 | 1.2645 | 0.15% | |
012211 | 0.6295 | 0.6295 | 0.15% | |
013634 | 0.904 | 0.904 | 0.02% | |
015175 | 1.071 | 1.091 | 0.00% | |
015254 | 1.046 | 1.207 | 0.02% | |
015919 | 0.6634 | 0.6634 | 0.02% | |
310358 | 0.8395 | 2.8738 | 0.02% | |
310398 | 1.0652 | 1.8469 | 0.15% | |
003986 | 1.6464 | 1.7344 | 0.15% | |
009557 | 0.6626 | 0.6626 | 0.15% | |
011985 | 1.0511 | 1.2455 | 0.00% | |
012051 | 0.7287 | 0.7287 | 0.02% | |
012210 | 0.6369 | 0.6369 | 0.15% | |
015295 | 1.0035 | 1.0035 | 0.02% | |
015630 | 0.8665 | 0.8665 | 0.02% | |
015922 | 0.8579 | 0.8579 | 0.15% | |
015923 | 1.0393 | 1.0393 | 0.00% | |
015924 | 1.0356 | 1.0356 | 0.00% | |
016103 | 0.9136 | 0.9136 | 0.15% | |
017068 | 0.8788 | 0.8788 | 0.15% | |
018207 | 0.9128 | 0.9128 | 0.15% | |
019731 | 1.0079 | 1.0079 | 0.02% | |
019732 | 1.0065 | 1.0065 | 0.02% | |
163116 | 0.7068 | 0.8242 | 0.15% | |
310318 | 2.7532 | 3.5457 | 0.15% | |
310388 | 1.115 | 2.518 | 0.02% | |
310518 | 1.825 | 1.975 | 0.00% | |
015177 | 0.5212 | 0.5212 | 0.15% | |
007240 | 1.0816 | 1.1431 | 0.00% | |
007391 | 1.1907 | 1.1907 | 0.00% | |
007984 | 1.2476 | 1.2476 | 0.15% | |
011986 | 1.0458 | 1.2398 | 0.00% | |
015489 | 1.0315 | 1.0315 | 0.00% | |
015490 | 1.027 | 1.027 | 0.00% | |
016102 | 0.5525 | 0.5525 | 0.02% | |
016209 | 0.8781 | 0.8781 | 0.15% | |
016225 | 0.5808 | 0.5808 | 0.15% | |
016750 | 1.0095 | 1.0395 | 0.00% | |
018208 | 0.9094 | 0.9094 | 0.15% | |
159752 | 0.4629 | 0.4629 | 0.15% | |
163109 | 0.5246 | 0.7429 | 0.15% | |
310508 | 1.067 | 1.664 | 0.00% | |
510770 | 0.498 | 0.498 | 0.15% | |
515200 | 1.3603 | 1.3603 | 0.15% | |
015167 | 1.818 | 1.818 | 0.00% | |
001148 | 1.185 | 1.388 | 0.02% | |
005009 | 1.5091 | 1.5091 | 0.15% | |
005433 | 0.5834 | 0.5834 | 0.15% | |
007392 | 1.1861 | 1.1861 | 0.00% | |
010419 | 0.93 | 0.93 | 0.15% | |
010505 | 0.622 | 0.622 | 0.15% | |
011488 | 0.8433 | 0.8433 | 0.02% | |
013085 | 0.6075 | 0.6075 | 0.02% | |
014383 | 1.0293 | 1.0733 | 0.00% | |
015157 | 1.4923 | 1.4923 | 0.15% | |
015446 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | |
015921 | 0.8642 | 0.8642 | 0.15% | |
016516 | 0.9277 | 0.9277 | 0.02% | |
016748 | 1.0334 | 1.0334 | 0.00% | |
017063 | 0.7287 | 0.7287 | 0.02% | |
017072 | 1.1 | 1.1 | 0.20% | |
018049 | 0.6928 | 0.6928 | 0.15% | |
163113 | 0.7393 | 1.7782 | 0.15% | |
163118 | 0.647 | 1.0518 | 0.15% | |
310368 | 1.6424 | 2.6584 | 0.02% | |
015173 | 1.6288 | 1.6288 | 0.02% | |
001724 | 1.149 | 1.255 | 0.02% | |
006609 | 1.097 | 1.1613 | 0.00% | |
011800 | 0.6942 | 0.6942 | 0.02% | |
013325 | 1.0315 | 1.081 | 0.00% | |
015178 | 0.7338 | 0.7338 | 0.15% | |
015296 | 0.9959 | 0.9959 | 0.02% | |
016226 | 0.5779 | 0.5779 | 0.15% | |
016749 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% | |
017067 | 0.8833 | 0.8833 | 0.15% | |
017071 | 1.1009 | 1.1009 | 0.20% | |
017111 | 1.0317 | 1.0317 | 0.02% | |
310328 | 0.4731 | 3.6458 | 0.02% | |
560330 | 1.0354 | 1.0354 | 0.15% | |
002510 | 1.4492 | 1.4492 | 0.15% | |
007794 | 1.4717 | 1.4717 | 0.15% | |
007799 | 1.1658 | 1.1658 | 0.15% | |
007804 | 1.1711 | 1.1711 | 0.15% | |
008895 | 1.1058 | 1.1058 | 0.02% | |
013086 | 0.601 | 0.601 | 0.02% | |
014861 | 0.9677 | 0.9677 | 0.02% | |
016101 | 0.5565 | 0.5565 | 0.02% | |
016515 | 0.932 | 0.932 | 0.02% | |
019045 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | |
019046 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | |
163110 | 1.7076 | 2.7912 | 0.15% | |
163111 | 1.0353 | 1.8342 | 0.15% | |
163114 | 0.9638 | 1.7951 | 0.15% | |
163115 | 0.8864 | 1.7051 | 0.15% | |
005825 | 2.4009 | 2.8433 | 0.15% | |
007795 | 1.5359 | 1.5359 | 0.15% | |
009084 | 1.0446 | 1.1076 | 0.00% | |
010531 | 0.7395 | 0.7395 | 0.15% | |
011929 | 1.1084 | 1.1084 | 0.00% | |
013918 | 1.6852 | 1.6852 | 0.15% | |
015159 | 2.3665 | 2.823 | 0.15% | |
015171 | 0.5783 | 0.5783 | 0.15% | |
015445 | 1.0202 | 1.0202 | 0.00% | |
015631 | 0.8599 | 0.8599 | 0.02% | |
015920 | 0.6585 | 0.6585 | 0.02% | |
016104 | 0.9084 | 0.9084 | 0.15% | |
016106 | 0.8085 | 0.8085 | 0.02% | |
018047 | 1.0211 | 1.0271 | 0.00% | |
001156 | 1.404 | 2.394 | 0.02% | |
005936 | 1.0138 | 1.2296 | 0.00% | |
005990 | 1.0108 | 1.2249 | 0.00% | |
012626 | 0.9154 | 0.9154 | 0.00% | |
012627 | 1.5749 | 1.5749 | 0.00% | |
013635 | 0.8948 | 0.8948 | 0.02% | |
014862 | 0.9634 | 0.9634 | 0.02% | |
015158 | 0.6882 | 0.6882 | 0.02% | |
015176 | 0.6428 | 0.6428 | 0.15% | |
016105 | 0.8169 | 0.8169 | 0.02% | |
017064 | 0.7253 | 0.7253 | 0.02% | |
018048 | 0.6957 | 0.6957 | 0.15% | |
310308 | 0.4978 | 3.2318 | 0.02% | |
510600 | 3.1131 | 1.2685 | 0.15% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 894.00 | 57.62 |
2 | 债券及货币 | 674.41 | 43.47 |
3 | 现金 | 674.41 | 43.47 |
4 | 其他资产 | 09.13 | 00.59 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.0% |
100≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
28.88% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 21.26% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.92% | 9.18% | 9.99% | 9.99% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.09% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 174.68 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.39 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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