公募基金 > 基金超市 > 兴业天禧债券C
| 基金代码023816 | 基金经理蔡艳菲 | 最新份额679.32万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司兴业基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2025-03-26 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、分离交易可转债所分离出的纯债部分、中小企业私募债券、证券公司短期公司债、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、银行存款等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资股票或权证。本基金不投资可转换债券和可交换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投 资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相 应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本 基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有 人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于 面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减 去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面 值；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费， 而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对 应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每 一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-15 | 1.1101 | 1.1101 | 0.01% |
| 2026-10-14 | 1.11 | 1.11 | 0.05% |
| 2026-10-13 | 1.1095 | 1.1095 | 0.02% |
| 2026-10-12 | 1.1093 | 1.1093 | 0.05% |
| 2026-10-9 | 1.1088 | 1.1088 | 0.03% |
| 2026-10-8 | 1.1085 | 1.1085 | 0.02% |
| 2026-9-30 | 1.1083 | 1.1083 | -0.02% |
| 2026-9-29 | 1.1085 | 1.1085 | 0.04% |
| 2026-9-28 | 1.1081 | 1.1081 | 0.01% |
| 2026-9-24 | 1.108 | 1.108 | 0.03% |
| 2026-9-23 | 1.1077 | 1.1077 | 0.00% |
| 2026-9-22 | 1.1077 | 1.1077 | 0.03% |
| 2026-9-21 | 1.1074 | 1.1074 | 0.03% |
| 2026-9-18 | 1.1071 | 1.1071 | 0.03% |
| 2026-9-17 | 1.1068 | 1.1068 | 0.02% |
| 2026-9-16 | 1.1066 | 1.1066 | 0.01% |
| 2026-9-15 | 1.1065 | 1.1065 | 0.02% |
| 2026-9-14 | 1.1063 | 1.1063 | 0.01% |
| 2026-9-11 | 1.1062 | 1.1062 | 0.00% |
| 2026-9-10 | 1.1062 | 1.1062 | 0.01% |
蔡艳菲女士：厦门大学金融工程硕士研究生，多年证券从业经验。2008年7月至2013年8月在兴业证券固定收益部先后从事债券承销和债券研究、投资工作；2013年9月加入兴业基金管理有限公司，曾任专户固收投资经理，2021年8月17日起担任兴业天禧债券型证券投资基金的基金经理，2021年12月13日起担任兴业一年持有期债券型证券投资基金的基金经理，2022年9月13日至2025年7月28日担任兴业裕华债券型证券投资基金的基金经理，2022年9月15日起担任兴业聚惠混合型证券投资基金的基金经理，2022年11月30日起担任兴业睿信一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2023年6月8日起担任兴业嘉鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2024年1月11日起担任兴业中证银行50金融债指数证券投资基金的基金经理，2024年2月1日起担任兴业恒益6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理，2025年12月26日起担任兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
兴业天禧债券C 2025-03-26至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴业嘉鸿一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-06-08 至 今 | 3.4 | 1.74% | 0.96% |
| 兴业恒益6个月持有期债券A | 债券型 | 2023-12-25 至 今 | 2.8 | -- | -- |
| 兴业裕华债券A | 债券型 | 2022-09-13 至 2025-07-28 | 2.9 | -0.17% | 1.94% |
| 兴业恒益6个月持有期债券C | 债券型 | 2023-12-25 至 今 | 2.8 | -- | -- |
| 兴业恒悦180天持有期债券A | 债券型 | 2026-03-21 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 兴业聚惠混合A | 混合型 | 2022-09-15 至 今 | 4.1 | -4.07% | -22.02% |
| 兴业天禧债券A | 债券型 | 2021-08-17 至 今 | 5.2 | 8.35% | 5.22% |
| 兴业聚惠混合C | 混合型 | 2022-09-15 至 今 | 4.1 | -4.15% | -22.02% |
| 兴业天禧债券C | 债券型 | 2025-03-26 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 兴业睿信一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-11-17 至 今 | 3.9 | 4.44% | 2.76% |
| 兴业恒悦180天持有期债券C | 债券型 | 2026-03-21 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 兴业中证银行50金融债指数C | 债券型 | 2024-01-11 至 今 | 2.8 | 0.46% | 0.02% |
| 兴业一年持有期债券A | 债券型 | 2021-11-19 至 今 | 4.9 | 7.14% | 3.79% |
| 兴业裕华债券C | 债券型 | 2023-12-06 至 2025-07-28 | 1.6 | 0.72% | 0.53% |
| 兴业稳康三年定开债券 | 债券型 | 2025-12-26 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 兴业中证银行50金融债指数A | 债券型 | 2024-01-11 至 今 | 2.8 | 0.47% | 0.02% |
| 兴业一年持有期债券C | 债券型 | 2021-11-19 至 今 | 4.9 | 6.70% | 3.79% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蔡艳菲 | 2025-03-26 至 今 | 1年6个月零20天 |
基本信息
兴业基金管理有限公司
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-04-17 | 资产管理规模 | 2,761.21 亿元 |
| 公司股东 | 中海集团投资有限公司 兴业银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001547 | 1.5854 | 1.8565 | -1.30% | |
| 003640 | 1.1101 | 1.3641 | -0.04% | |
| 008042 | 1.0791 | 1.2231 | -0.04% | |
| 008392 | 1.0517 | 1.2081 | -0.04% | |
| 010181 | 1.1271 | 1.1271 | -1.30% | |
| 010618 | 0.5664 | 0.5664 | -1.30% | |
| 012395 | 1.1602 | 1.1602 | -0.04% | |
| 013049 | 0.7744 | 0.7744 | -1.40% | |
| 015918 | 1.1038 | 1.1038 | -0.04% | |
| 020552 | 1.0307 | 1.0657 | -0.04% | |
| 021931 | 1.06 | 1.113 | -1.40% | |
| 021932 | 1.0551 | 1.1081 | -1.40% | |
| 022770 | 1.1085 | 1.1085 | -1.40% | |
| 024085 | 0.983 | 0.983 | -1.02% | |
| 024086 | 0.9812 | 0.9812 | -1.02% | |
| 024289 | 1.0334 | 1.0334 | -0.04% | |
| 024607 | 1.1256 | 1.1256 | -0.04% | |
| 024729 | 1.0138 | 1.0138 | -1.30% | |
| 024751 | 0.828 | 0.828 | -1.40% | |
| 024797 | 1.4802 | 1.4802 | -1.30% | |
| 026869 | 1.1108 | 1.1108 | -0.04% | |
| 026974 | 0.7067 | 0.7067 | -1.40% | |
| 027028 | 0.9904 | 0.9904 | -0.04% | |
| 027204 | 0.9117 | 0.9117 | -1.30% | |
| 027285 | 0.9181 | 0.9181 | -1.40% | |
| 002338 | 1.0676 | 1.285 | -0.04% | |
| 003671 | 1.0732 | 1.3406 | -0.04% | |
| 005985 | 1.5877 | 1.6587 | -1.30% | |
| 008517 | 1.0768 | 1.2238 | -0.04% | |
| 009105 | 1.0812 | 1.1963 | -0.04% | |
| 011820 | 0.9625 | 0.9625 | -1.30% | |
| 012026 | 1.1264 | 1.1264 | -1.30% | |
| 013742 | 1.4884 | 1.6294 | -1.30% | |
| 014248 | 1.1587 | 1.1587 | -0.04% | |
| 015917 | 1.1127 | 1.1127 | -0.04% | |
| 016703 | 1.4791 | 1.4791 | -1.30% | |
| 016817 | 1.1181 | 1.1181 | -0.04% | |
| 016968 | 1.1368 | 1.1368 | -1.02% | |
| 017061 | 1.2051 | 1.2051 | -1.30% | |
| 019588 | 0.9662 | 0.9662 | -1.30% | |
| 019943 | 1.1881 | 1.1881 | -0.04% | |
| 020728 | 1.0681 | 1.0681 | -0.04% | |
| 021350 | 1.0626 | 1.0626 | -0.04% | |
| 021377 | 0.991 | 0.991 | -1.02% | |
| 022290 | 1.0473 | 1.0473 | -1.40% | |
| 024598 | 0.773 | 0.773 | -1.30% | |
| 024796 | 1.4881 | 1.4881 | -1.30% | |
| 027582 | 0.9453 | 0.9453 | -1.30% | |
| 027847 | 0.9691 | 0.9691 | -1.40% | |
| 563560 | 1.0077 | 1.0077 | -1.40% | |
| 015907 | 1.1067 | 1.1067 | -1.02% | |
| 000546 | 1.28 | 1.738 | -0.04% | |
| 000963 | 2.247 | 2.247 | -1.30% | |
| 002638 | 1.1052 | 1.4026 | -0.04% | |
| 002769 | 1.1369 | 1.2649 | -0.04% | |
| 003429 | 1.2006 | 1.4496 | -0.04% | |
| 005338 | 1.0431 | 1.3206 | -0.04% | |
| 005989 | 1.0921 | 1.2991 | -0.04% | |
| 006366 | 1.7644 | 1.7644 | -1.30% | |
| 008221 | 1.603 | 1.603 | -1.30% | |
| 009358 | 1.184 | 1.184 | -0.04% | |
| 009539 | 0.9495 | 0.9495 | -1.30% | |
| 010781 | 1.1882 | 1.1882 | -1.30% | |
| 016301 | 1.1362 | 1.1362 | -0.04% | |
| 016969 | 1.1292 | 1.1292 | -1.02% | |
| 020261 | 1.1258 | 1.1258 | -0.04% | |
| 021265 | 2.7111 | 2.7111 | -1.30% | |
| 021871 | 1.051 | 1.051 | -1.30% | |
| 023148 | 1.1059 | 1.1059 | -1.02% | |
| 023149 | 1.1021 | 1.1021 | -1.02% | |
| 024306 | 1.0317 | 1.0317 | -0.04% | |
| 026535 | 0.833 | 0.833 | -0.94% | |
| 027029 | 0.9896 | 0.9896 | -0.04% | |
| 027115 | 0.7689 | 0.7689 | -1.30% | |
| 510570 | 1.1059 | 1.1059 | -1.40% | |
| 563650 | 1.1661 | 1.1661 | -1.40% | |
| 001299 | 1.0417 | 1.474 | -0.04% | |
| 004242 | 1.0332 | 1.2519 | -0.04% | |
| 005388 | 1.1652 | 1.4534 | -0.04% | |
| 005710 | 1.0329 | 1.3355 | -0.04% | |
| 007495 | 1.11 | 1.34 | -0.04% | |
| 008222 | 1.6167 | 1.7167 | -0.04% | |
| 010182 | 1.0744 | 1.0744 | -1.30% | |
| 011466 | 0.7396 | 0.7396 | -1.30% | |
| 012025 | 1.1436 | 1.1436 | -1.30% | |
| 015507 | 1.2426 | 1.2426 | -1.40% | |
| 016816 | 1.1267 | 1.1267 | -0.04% | |
| 018754 | 1.2088 | 1.2088 | -1.30% | |
| 018829 | 1.0389 | 1.1019 | -0.04% | |
| 020106 | 2.0732 | 2.0732 | -1.30% | |
| 020387 | 1.089 | 1.089 | -0.04% | |
| 021821 | 1.0588 | 1.0588 | -1.30% | |
| 022291 | 1.0444 | 1.0444 | -1.40% | |
| 023811 | 1.0288 | 1.0288 | -0.04% | |
| 023816 | 1.11 | 1.11 | -0.04% | |
| 024599 | 0.7815 | 0.7815 | -1.30% | |
| 027373 | 0.9778 | 0.9778 | -1.40% | |
| 027374 | 0.9773 | 0.9773 | -1.40% | |
| 530680 | 1.1088 | 1.1268 | -1.40% | |
| 001272 | 2.7308 | 2.8258 | -1.30% | |
| 001623 | 2.692 | 2.692 | -1.30% | |
| 002507 | 1.234 | 1.54 | -0.04% | |
| 002524 | 1.2057 | 1.3757 | -0.04% | |
| 002923 | 1.7719 | 1.8503 | -1.30% | |
| 003952 | 1.0912 | 1.4083 | -0.04% | |
| 005988 | 1.0787 | 1.3357 | -0.04% | |
| 008043 | 1.1167 | 1.2157 | -0.04% | |
| 010460 | 2.1805 | 2.1805 | -1.30% | |
| 010782 | 1.1475 | 1.1475 | -1.30% | |
| 011604 | 0.9478 | 0.9478 | -1.30% | |
| 011821 | 0.9216 | 0.9216 | -1.30% | |
| 013050 | 0.7548 | 0.7548 | -1.40% | |
| 013213 | 1.0918 | 1.1333 | -0.04% | |
| 013748 | 1.6519 | 1.6519 | -1.30% | |
| 014249 | 1.1477 | 1.1477 | -0.04% | |
| 015081 | 1.1337 | 1.1337 | -0.04% | |
| 015082 | 1.1235 | 1.1235 | -0.04% | |
| 016302 | 1.1291 | 1.1291 | -0.04% | |
| 016704 | 1.464 | 1.464 | -1.30% | |
| 018755 | 1.1899 | 1.1899 | -1.30% | |
| 021351 | 1.0575 | 1.0575 | -0.04% | |
| 021408 | 1.1478 | 1.1628 | -0.04% | |
| 021728 | 1.1979 | 1.1979 | -0.04% | |
| 024288 | 1.036 | 1.036 | -0.04% | |
| 024721 | 1.04 | 1.04 | -0.04% | |
| 024730 | 1.0076 | 1.0076 | -1.30% | |
| 024750 | 0.83 | 0.83 | -1.40% | |
| 026534 | 0.8341 | 0.8341 | -0.94% | |
| 027286 | 0.9176 | 0.9176 | -1.40% | |
| 027491 | 1.0076 | 1.0076 | -1.30% | |
| 015906 | 1.1159 | 1.1159 | -1.02% | |
| 001257 | 1.592 | 1.843 | -0.04% | |
| 001368 | 1.0243 | 1.1468 | -0.04% | |
| 002301 | 1.0573 | 1.3153 | -0.04% | |
| 003672 | 1.0838 | 1.3128 | -0.04% | |
| 003953 | 1.1032 | 1.3714 | -0.04% | |
| 005442 | 1.0616 | 1.3201 | -0.04% | |
| 008896 | 1.021 | 1.1797 | -0.04% | |
| 013910 | 1.2563 | 1.2563 | -1.30% | |
| 015912 | 1.231 | 1.231 | -1.30% | |
| 015946 | 2.658 | 2.658 | -1.30% | |
| 016023 | 1.0318 | 1.1288 | -0.04% | |
| 017704 | 1.0639 | 1.0639 | -1.30% | |
| 020107 | 1.7497 | 1.7497 | -1.30% | |
| 020286 | 1.2071 | 1.2171 | -0.04% | |
| 022771 | 1.1008 | 1.1008 | -1.40% | |
| 023812 | 1.0241 | 1.0241 | -0.04% | |
| 023865 | 1.1633 | 1.1633 | -1.02% | |
| 027056 | 0.9282 | 0.9282 | -1.40% | |
| 027116 | 0.7675 | 0.7675 | -1.30% | |
| 027532 | 0.8937 | 0.8937 | -1.40% | |
| 027583 | 0.9444 | 0.9444 | -1.30% | |
| 520790 | 0.7773 | 0.7773 | -1.40% | |
| 551560 | 102.5076 | 1.0251 | -0.04% | |
| 589050 | 1.1381 | 1.1381 | -1.40% | |
| 001258 | 1.528 | 1.76 | -0.04% | |
| 001369 | 1.0256 | 1.3041 | -0.04% | |
| 002268 | 1.0282 | 1.3219 | -0.04% | |
| 002445 | 1.02 | 1.32 | -0.04% | |
| 002597 | 2.0917 | 2.3097 | -1.30% | |
| 002660 | 1.5104 | 1.7104 | -1.30% | |
| 004140 | 1.0184 | 1.3754 | -0.04% | |
| 005706 | 1.6193 | 1.6193 | -1.30% | |
| 005984 | 1.6517 | 1.7237 | -1.30% | |
| 009359 | 1.1557 | 1.1557 | -0.04% | |
| 009540 | 0.9205 | 0.9205 | -1.30% | |
| 011467 | 0.7191 | 0.7191 | -1.30% | |
| 011603 | 0.9745 | 0.9745 | -1.30% | |
| 011960 | 1.0869 | 1.1995 | -0.04% | |
| 012023 | 1.0942 | 1.0942 | -1.30% | |
| 012396 | 1.148 | 1.148 | -0.04% | |
| 013747 | 1.1991 | 1.2911 | -1.30% | |
| 015911 | 1.2554 | 1.2554 | -1.30% | |
| 019587 | 0.9764 | 0.9764 | -1.30% | |
| 022033 | 1.0624 | 1.0624 | -0.04% | |
| 023866 | 1.1599 | 1.1599 | -1.02% | |
| 024307 | 1.0296 | 1.0296 | -0.04% | |
| 024722 | 1.041 | 1.041 | -0.04% | |
| 026267 | 1.0045 | 1.0045 | -1.30% | |
| 026268 | 1.0022 | 1.0022 | -1.30% | |
| 026975 | 0.7061 | 0.7061 | -1.40% | |
| 027055 | 0.9288 | 0.9288 | -1.40% | |
| 027423 | 0.9963 | 0.9963 | -1.30% | |
| 027533 | 0.8933 | 0.8933 | -1.40% | |
| 002494 | 1.6756 | 1.6756 | -1.30% | |
| 002498 | 1.629 | 1.659 | -1.30% | |
| 002659 | 1.0991 | 1.3541 | -0.04% | |
| 002661 | 1.0881 | 1.3344 | -0.04% | |
| 002668 | 1.2175 | 1.4519 | -1.30% | |
| 005340 | 1.0419 | 1.3578 | -0.04% | |
| 005717 | 1.6113 | 1.7413 | -0.04% | |
| 010617 | 0.5833 | 0.5833 | -1.30% | |
| 012024 | 1.066 | 1.066 | -1.30% | |
| 013911 | 1.2264 | 1.2264 | -1.30% | |
| 015508 | 1.2266 | 1.2266 | -1.40% | |
| 015947 | 2.1206 | 2.1206 | -1.30% | |
| 017060 | 1.2183 | 1.2183 | -1.30% | |
| 019944 | 1.1789 | 1.1789 | -0.04% | |
| 020388 | 1.0831 | 1.0831 | -0.04% | |
| 021378 | 0.967 | 0.967 | -1.02% | |
| 021438 | 1.1353 | 1.1413 | -0.04% | |
| 021554 | 1.0813 | 1.0813 | -0.04% | |
| 021555 | 1.0743 | 1.0743 | -0.04% | |
| 027203 | 0.9125 | 0.9125 | -1.30% | |
| 027422 | 0.9966 | 0.9966 | -1.30% | |
| 027490 | 1.0089 | 1.0089 | -1.30% | |
| 027846 | 0.9694 | 0.9694 | -1.40% | |
| 510370 | 0.9492 | 0.9492 | -1.40% | |
| 563570 | 0.6894 | 0.6894 | -1.40% | |
| 563620 | 1.0431 | 1.0431 | -1.40% | |
| 020727 | 1.0733 | 1.0733 | -0.04% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 284,699.86 | 123.46 |
| 3 | 现金 | 395.50 | 00.17 |
| 4 | 其他资产 | 09.94 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 09230205 | 23国开行二级资本债01A | 81.00(万张) | 8,590.58(万元) | 3.73(%) |
| 2 | 102280817 | 22临空港MTN001 | 80.00(万张) | 8,112.16(万元) | 3.52(%) |
| 3 | 250202 | 25国开02 | 80.00(万张) | 8,026.53(万元) | 3.48(%) |
| 4 | 272580009 | 25平安人寿资本补充债01 | 70.00(万张) | 7,225.60(万元) | 3.13(%) |
| 5 | 102280735 | 22太原国投MTN002 | 70.00(万张) | 7,080.63(万元) | 3.07(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.07% | 2.98% | 0.0% | 0.0% | 3.15% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.33% | 0.71% | 0.74% | 2.41% | 2.98% | 0.0% | 0.0% | 4.93% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 夏普比率 | 325.14 | 138.26 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.56 | -0.25 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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