基金代码018754 | 基金经理钱睿南 | 最新份额14,810.0万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司兴业基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2023-08-17 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模5.61亿 | 托管费0.2% |
本基金在控制风险的前提下,通过对企业基本面进行系统及深入的研究,持续挖掘具有长期发展潜力和估值优势的上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-15 | 1.0303 | 1.0303 | -0.24% |
2024-5-14 | 1.0328 | 1.0328 | 0.66% |
2024-5-13 | 1.026 | 1.026 | 0.21% |
2024-5-10 | 1.0238 | 1.0238 | -0.61% |
2024-5-9 | 1.0301 | 1.0301 | 1.22% |
2024-5-8 | 1.0177 | 1.0177 | -0.72% |
2024-5-7 | 1.0251 | 1.0251 | 0.39% |
2024-5-6 | 1.0211 | 1.0211 | 1.73% |
2024-4-30 | 1.0037 | 1.0037 | 0.40% |
2024-4-29 | 0.9997 | 0.9997 | 0.35% |
2024-4-26 | 0.9962 | 0.9962 | 0.81% |
2024-4-25 | 0.9882 | 0.9882 | -0.14% |
2024-4-24 | 0.9896 | 0.9896 | 0.62% |
2024-4-23 | 0.9835 | 0.9835 | -0.80% |
2024-4-22 | 0.9914 | 0.9914 | 0.10% |
2024-4-19 | 0.9904 | 0.9904 | 0.11% |
2024-4-18 | 0.9893 | 0.9893 | 0.22% |
2024-4-17 | 0.9871 | 0.9871 | 1.63% |
2024-4-16 | 0.9713 | 0.9713 | -1.61% |
2024-4-15 | 0.9872 | 0.9872 | 0.77% |
钱睿南先生:副总经理,硕士学历,多年证券从业经验。曾就职于中矿机集团进出口有限责任公司从事会计工作、中国华融信托投资公司从事外汇信托业务、中国银河证券有限责任公司从事国际业务;曾任银河基金管理有限公司交易主管、基金经理、股票投资部总监、总经理助理、副总经理。2021年3月加入兴业基金管理有限公司,现任公司副总经理、基金经理,2021年12月21日起担任兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金的基金经理,2022年3月4日至2023年5月11日担任兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理,2023年8月17日起担任兴业均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银河银泰混合 | 混合型 | 2018-07-06 至 2018-08-31 | 0.2 | -4.42% | -1.28% |
银河犇利混合A | 混合型 | 2017-12-14 至 2018-11-29 | 1.0 | 6.02% | -12.16% |
银河美丽混合C | 混合型 | 2018-07-06 至 2019-02-19 | 0.6 | -13.85% | -0.77% |
兴业多策略混合 | 混合型 | 2022-03-04 至 2023-05-11 | 1.2 | -26.29% | -8.84% |
兴业均衡优选混合A | 混合型 | 2023-07-18 至 今 | 0.8 | -12.82% | -15.58% |
银河犇利混合C | 混合型 | 2017-12-14 至 2018-11-29 | 1.0 | 4.24% | -12.17% |
银河美丽混合A | 混合型 | 2018-07-06 至 2019-02-19 | 0.6 | -13.31% | -0.77% |
银河创新混合A | 混合型 | 2010-11-24 至 2012-03-19 | 1.3 | -11.96% | -13.99% |
银河稳健混合 | 混合型 | 2008-02-27 至 2021-03-12 | 13.0 | 284.80% | 127.41% |
银河君信混合A | 混合型 | 2018-07-06 至 2019-02-19 | 0.6 | 1.81% | -0.77% |
银河君信混合C | 混合型 | 2018-07-06 至 2019-02-19 | 0.6 | 1.49% | -0.77% |
银河君信混合I | 混合型 | 2018-07-06 至 2019-02-19 | 0.6 | 0.00% | -0.77% |
兴业兴睿两年持有期混合C | 混合型 | 2021-11-06 至 今 | 2.5 | -31.42% | -29.78% |
银河君耀混合C | 混合型 | 2018-07-06 至 2019-02-19 | 0.6 | 1.00% | -0.77% |
银河灵活配置混合C | 混合型 | 2015-06-24 至 2016-07-25 | 1.1 | -35.31% | -15.69% |
兴业均衡优选混合C | 混合型 | 2023-07-18 至 今 | 0.8 | -13.03% | -15.58% |
银河君耀混合A | 混合型 | 2018-07-06 至 2019-02-19 | 0.6 | 1.11% | -0.77% |
银河成长混合 | 混合型 | 2016-02-01 至 2017-04-08 | 1.2 | 22.94% | 14.07% |
银河服务混合A | 混合型 | 2015-03-26 至 2021-03-12 | 6.0 | 97.70% | 68.61% |
银河灵活配置混合A | 混合型 | 2015-06-24 至 2016-07-25 | 1.1 | -35.14% | -15.67% |
兴业兴睿两年持有期混合A | 2021-11-06 至 今 | 2.5 | -30.69% | -29.78% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
钱睿南 | 2023-07-18 至 今 | 0年-3个月零28天 | -12.82 | -15.58 |
注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-04-17 | 资产管理规模 | 2,761.21 亿元 |
公司股东 | 中海集团投资有限公司 兴业银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002268 | 1.015 | 1.2532 | 0.04% | |
002494 | 1.4517 | 1.4517 | 0.06% | |
014248 | 1.0902 | 1.0902 | 0.04% | |
017060 | 1.0332 | 1.0332 | 0.06% | |
021438 | 1.0797 | 1.0797 | 0.04% | |
015912 | 0.857 | 0.857 | 0.06% | |
008043 | 1.0551 | 1.1541 | 0.04% | |
002638 | 1.0802 | 1.3326 | 0.04% | |
010182 | 0.7873 | 0.7873 | 0.06% | |
003953 | 1.0294 | 1.2976 | 0.04% | |
004242 | 1.0254 | 1.1934 | 0.04% | |
007495 | 1.1083 | 1.2883 | 0.04% | |
005984 | 1.2772 | 1.3492 | 0.06% | |
510570 | 0.8487 | 0.8487 | 0.01% | |
006366 | 1.5046 | 1.5046 | 0.06% | |
005388 | 1.1479 | 1.3811 | 0.04% | |
005442 | 1.0374 | 1.2409 | 0.04% | |
001258 | 1.324 | 1.556 | 0.04% | |
003429 | 1.1464 | 1.3764 | 0.04% | |
003672 | 1.0589 | 1.2479 | 0.04% | |
014249 | 1.0851 | 1.0851 | 0.04% | |
016968 | 0.8867 | 0.8867 | 0.01% | |
018754 | 1.0328 | 1.0328 | 0.06% | |
018755 | 1.029 | 1.029 | 0.06% | |
021265 | 1.9775 | 1.9775 | 0.06% | |
016301 | 1.0431 | 1.0431 | 0.04% | |
018829 | 1.0234 | 1.0294 | 0.04% | |
008517 | 1.0217 | 1.1527 | 0.04% | |
012026 | 1.0205 | 1.0205 | 0.06% | |
013050 | 0.7065 | 0.7065 | 0.01% | |
011467 | 0.6994 | 0.6994 | 0.06% | |
002524 | 1.1242 | 1.2942 | 0.04% | |
002660 | 1.2434 | 1.4434 | 0.06% | |
010460 | 1.1424 | 1.1424 | 0.06% | |
004141 | 1.0249 | 1.3047 | 0.04% | |
002445 | 1.016 | 1.262 | 0.04% | |
015082 | 1.0735 | 1.0735 | 0.04% | |
020106 | 1.3064 | 1.3064 | 0.06% | |
021351 | 1.0 | 1.0 | 0.04% | |
016302 | 1.0404 | 1.0404 | 0.04% | |
015947 | 1.119 | 1.119 | 0.06% | |
016023 | 1.0156 | 1.0546 | 0.04% | |
012395 | 1.1041 | 1.1041 | 0.04% | |
005338 | 1.0292 | 1.2517 | 0.04% | |
002769 | 1.0925 | 1.2205 | 0.04% | |
000963 | 1.455 | 1.455 | 0.06% | |
010617 | 0.7283 | 0.7283 | 0.06% | |
005989 | 1.0255 | 1.2225 | 0.04% | |
002923 | 1.7023 | 1.7023 | 0.06% | |
001272 | 1.9779 | 2.0729 | 0.06% | |
015507 | 0.9422 | 0.9422 | 0.01% | |
020107 | 1.5028 | 1.5028 | 0.06% | |
015946 | 2.245 | 2.245 | 0.06% | |
011960 | 1.0276 | 1.1164 | 0.04% | |
012025 | 1.0286 | 1.0286 | 0.06% | |
009539 | 0.7804 | 0.7804 | 0.06% | |
011821 | 0.6412 | 0.6412 | 0.06% | |
011466 | 0.7107 | 0.7107 | 0.06% | |
009359 | 0.9915 | 0.9915 | 0.04% | |
002659 | 1.1195 | 1.2995 | 0.04% | |
010618 | 0.7159 | 0.7159 | 0.06% | |
010781 | 1.0341 | 1.0341 | 0.06% | |
010782 | 1.0133 | 1.0133 | 0.06% | |
005985 | 1.2456 | 1.3166 | 0.06% | |
008896 | 1.0149 | 1.1208 | 0.04% | |
009105 | 1.0411 | 1.129 | 0.04% | |
005706 | 1.6992 | 1.6992 | 0.06% | |
005710 | 1.0422 | 1.2598 | 0.04% | |
013213 | 1.0492 | 1.0907 | 0.04% | |
016647 | 0.7533 | 0.7533 | 0.01% | |
016648 | 0.7471 | 0.7471 | 0.01% | |
016969 | 0.8847 | 0.8847 | 0.01% | |
015081 | 1.078 | 1.078 | 0.04% | |
020261 | 1.0587 | 1.0587 | 0.04% | |
021408 | 1.0941 | 1.0941 | 0.04% | |
015906 | 0.9603 | 0.9603 | 0.01% | |
015917 | 1.0615 | 1.0615 | 0.04% | |
012024 | 0.9877 | 0.9877 | 0.06% | |
011603 | 0.7309 | 0.7309 | 0.06% | |
008221 | 1.43 | 1.43 | 0.06% | |
005340 | 1.024 | 1.2831 | 0.04% | |
004140 | 1.0261 | 1.2981 | 0.04% | |
008392 | 1.0564 | 1.1678 | 0.04% | |
005988 | 1.0516 | 1.2486 | 0.04% | |
001369 | 1.0307 | 1.2587 | 0.04% | |
003640 | 1.0869 | 1.2919 | 0.04% | |
013742 | 1.2343 | 1.3753 | 0.06% | |
013747 | 1.097 | 1.189 | 0.06% | |
013910 | 0.7622 | 0.7622 | 0.06% | |
015508 | 0.9367 | 0.9367 | 0.01% | |
015907 | 0.957 | 0.957 | 0.01% | |
015918 | 1.0581 | 1.0581 | 0.04% | |
013049 | 0.7161 | 0.7161 | 0.01% | |
001623 | 2.257 | 2.257 | 0.06% | |
002661 | 1.0622 | 1.2685 | 0.04% | |
002668 | 1.1058 | 1.3402 | 0.06% | |
003952 | 1.0231 | 1.3252 | 0.04% | |
510370 | 0.7968 | 0.7968 | 0.01% | |
005717 | 1.4033 | 1.4733 | 0.04% | |
002301 | 1.0239 | 1.2689 | 0.04% | |
002338 | 1.0631 | 1.2355 | 0.04% | |
002498 | 1.443 | 1.473 | 0.06% | |
001299 | 1.0424 | 1.4062 | 0.04% | |
003671 | 1.0795 | 1.2666 | 0.04% | |
016816 | 1.066 | 1.066 | 0.04% | |
017061 | 1.0294 | 1.0294 | 0.06% | |
020286 | 1.1467 | 1.1467 | 0.04% | |
021350 | 1.0 | 1.0 | 0.04% | |
017704 | 1.0255 | 1.0255 | 0.06% | |
012396 | 1.0977 | 1.0977 | 0.04% | |
012023 | 1.0016 | 1.0016 | 0.06% | |
008222 | 1.4212 | 1.4612 | 0.04% | |
001547 | 1.7141 | 1.7141 | 0.06% | |
009358 | 1.006 | 1.006 | 0.04% | |
002597 | 1.3081 | 1.5261 | 0.06% | |
010181 | 0.81 | 0.81 | 0.06% | |
001257 | 1.367 | 1.618 | 0.04% | |
001368 | 1.0061 | 1.1046 | 0.04% | |
013748 | 1.4416 | 1.4416 | 0.06% | |
016817 | 1.0631 | 1.0631 | 0.04% | |
013911 | 0.7531 | 0.7531 | 0.06% | |
015911 | 0.8634 | 0.8634 | 0.06% | |
009540 | 0.7657 | 0.7657 | 0.06% | |
011604 | 0.7195 | 0.7195 | 0.06% | |
011820 | 0.6568 | 0.6568 | 0.06% | |
008042 | 1.0603 | 1.1593 | 0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 18,255.91 | 73.67 |
2 | 债券及货币 | 2,907.72 | 11.73 |
3 | 现金 | 696.68 | 02.81 |
4 | 其他资产 | 733.00 | 02.96 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
301096 | 百诚医药 | 17.00 | 1,266.18 | 5.11% | 17.00 |
003006 | 百亚股份 | 70.00 | 1,181.60 | 4.77% | 34.00 |
600941 | 中国移动 | 09.80 | 1,036.45 | 4.18% | 0.00 |
002533 | 金杯电工 | 98.00 | 1,011.36 | 4.08% | 98.00 |
603979 | 金诚信 | 18.86 | 999.98 | 4.04% | 18.86 |
002126 | 银轮股份 | 48.99 | 887.70 | 3.58% | 34.00 |
601918 | 新集能源 | 98.00 | 853.58 | 3.44% | 98.00 |
603059 | 倍加洁 | 36.00 | 779.76 | 3.15% | 36.00 |
000600 | 建投能源 | 116.00 | 772.56 | 3.12% | 116.00 |
002028 | 思源电气 | 12.80 | 763.52 | 3.08% | 2.20 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019709 | 23国债16 | 11.80(万张) | 1,193.22(万元) | 4.82(%) |
2 | 019678 | 22国债13 | 10.00(万张) | 1,017.82(万元) | 4.11(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
17.83% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.44% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.42% | 12.55% | 6.26% | 6.26% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.28% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.68 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 20.39 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
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