基金公司兴业基金管理有限公司 基金经理代鹏举 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码016704 | 基金经理代鹏举 | 最新份额100.02万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司兴业基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2024-08-20 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模0.11亿 | 托管费0.2% |
本基金在控制风险的前提下,通过对企业基本面进行系统及深入的研究,持 续挖掘具有长期发展潜力和估值优势的上市公司,力争实现基金资产的长期稳定 增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他 中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行 票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 公开发行的次级债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转换债券)、 可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、 同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工 具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符 合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行 收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选 择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C 类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;同一类别每一基 金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金 管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金 份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基 金,低于股票型基金。 本基金若投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市 场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外 证券市场投资所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-9-20 | 0.9965 | 0.9965 | 0.43% |
2024-9-13 | 0.9922 | 0.9922 | -0.32% |
2024-9-6 | 0.9954 | 0.9954 | -0.33% |
2024-8-30 | 0.9987 | 0.9987 | -0.09% |
2024-8-23 | 0.9996 | 0.9996 | -0.04% |
2024-8-20 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
代鹏举先生:上海交通大学金融工程专业硕士学历,多年证券从业经历。曾任浙商证券研究所化工行业分析师,国金证券研究所化工行业高级分析师,国海证券研究所首席分析师、副所长。2021年8月加入兴业基金管理有限公司,先后担任研究部总经理助理、副总经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
兴业品质睿选混合发起式C | 混合型 | 2024-08-01 至 今 | 0.1 | -- | -- |
兴业品质睿选混合发起式A | 混合型 | 2024-08-01 至 今 | 0.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
代鹏举 | 2024-08-01 至 今 | 0年1个月零20天 |
注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2013-04-17 | 资产管理规模 | 2,761.21 亿元 |
公司股东 | 中海集团投资有限公司 兴业银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
011466 | 0.5825 | 0.5825 | -0.27% | |
008517 | 1.0338 | 1.1808 | 0.02% | |
009539 | 0.676 | 0.676 | -0.27% | |
011604 | 0.6231 | 0.6231 | -0.27% | |
013910 | 0.6965 | 0.6965 | -0.27% | |
016703 | 0.9925 | 0.9925 | -0.27% | |
017500 | 1.0403 | 1.0403 | 0.02% | |
020387 | 1.0278 | 1.0278 | 0.02% | |
020388 | 1.0265 | 1.0265 | 0.02% | |
019587 | 1.0006 | 1.0006 | -0.27% | |
019943 | 1.0087 | 1.0087 | 0.02% | |
002923 | 1.6217 | 1.7001 | -0.27% | |
002498 | 1.363 | 1.393 | -0.27% | |
001257 | 1.283 | 1.534 | 0.02% | |
004141 | 1.0245 | 1.3223 | 0.02% | |
009732 | 1.0289 | 1.1519 | 0.02% | |
003309 | 1.3277 | 1.3277 | 0.02% | |
001019 | 1.271 | 1.454 | 0.02% | |
010781 | 1.0149 | 1.0149 | -0.27% | |
002638 | 1.1001 | 1.3525 | 0.02% | |
011820 | 0.5738 | 0.5738 | -0.27% | |
017704 | 1.0302 | 1.0302 | -0.27% | |
015917 | 1.0698 | 1.0698 | 0.02% | |
016023 | 1.0153 | 1.0743 | 0.02% | |
021350 | 1.011 | 1.011 | 0.02% | |
021554 | 0.9973 | 0.9973 | 0.02% | |
003671 | 1.076 | 1.2851 | 0.02% | |
006366 | 1.367 | 1.367 | -0.27% | |
005388 | 1.1569 | 1.3901 | 0.02% | |
005717 | 1.2824 | 1.3524 | 0.02% | |
002494 | 1.4253 | 1.4253 | -0.27% | |
001368 | 1.0023 | 1.1108 | 0.02% | |
003952 | 1.0283 | 1.3454 | 0.02% | |
004242 | 1.0237 | 1.2017 | 0.02% | |
008392 | 1.0661 | 1.1775 | 0.02% | |
001547 | 1.5584 | 1.7125 | -0.27% | |
005988 | 1.063 | 1.27 | 0.02% | |
003310 | 1.286 | 1.286 | 0.02% | |
005338 | 1.0176 | 1.2651 | 0.02% | |
012025 | 1.0225 | 1.0225 | -0.27% | |
009540 | 0.6622 | 0.6622 | -0.27% | |
015081 | 1.0864 | 1.0864 | 0.02% | |
017060 | 0.9944 | 0.9944 | -0.27% | |
015907 | 0.8538 | 0.8538 | -0.56% | |
022033 | 1.0231 | 1.0231 | 0.02% | |
021378 | 1.005 | 1.005 | -0.56% | |
000546 | 1.249 | 1.641 | 0.02% | |
005442 | 1.0486 | 1.2521 | 0.02% | |
001299 | 1.0461 | 1.4199 | 0.02% | |
009358 | 0.9563 | 0.9563 | 0.02% | |
010618 | 0.594 | 0.594 | -0.27% | |
010782 | 0.9924 | 0.9924 | -0.27% | |
005340 | 1.0351 | 1.3042 | 0.02% | |
002659 | 1.1329 | 1.3129 | 0.02% | |
002668 | 1.0638 | 1.2982 | -0.27% | |
008042 | 1.0755 | 1.1745 | 0.02% | |
008221 | 1.349 | 1.349 | -0.27% | |
013911 | 0.6871 | 0.6871 | -0.27% | |
012396 | 1.1051 | 1.1051 | 0.02% | |
016648 | 0.6578 | 0.6578 | -0.56% | |
015912 | 0.7519 | 0.7519 | -0.27% | |
020261 | 1.0679 | 1.0679 | 0.02% | |
013748 | 1.4139 | 1.4139 | -0.27% | |
018754 | 0.922 | 0.922 | -0.27% | |
021408 | 1.112 | 1.112 | 0.02% | |
021438 | 1.0841 | 1.0841 | 0.02% | |
021555 | 0.997 | 0.997 | 0.02% | |
006894 | 0.9596 | 0.9596 | -0.09% | |
009238 | 1.0683 | 1.1333 | 0.02% | |
002660 | 1.1724 | 1.3724 | -0.27% | |
011960 | 1.0665 | 1.1651 | 0.02% | |
012026 | 1.0134 | 1.0134 | -0.27% | |
011821 | 0.5586 | 0.5586 | -0.27% | |
015082 | 1.0812 | 1.0812 | 0.02% | |
014248 | 1.0956 | 1.0956 | 0.02% | |
014249 | 1.0897 | 1.0897 | 0.02% | |
016969 | 0.7472 | 0.7472 | -0.56% | |
017405 | 0.9662 | 0.9662 | -0.09% | |
016302 | 1.0607 | 1.0607 | 0.02% | |
015918 | 1.0657 | 1.0657 | 0.02% | |
013742 | 1.1626 | 1.3036 | -0.27% | |
020107 | 1.364 | 1.364 | -0.27% | |
020185 | 1.0004 | 1.0004 | -0.09% | |
018755 | 0.9171 | 0.9171 | -0.27% | |
020727 | 1.0155 | 1.0155 | 0.02% | |
003672 | 1.0685 | 1.2575 | 0.02% | |
510370 | 0.7044 | 0.7044 | -0.56% | |
005706 | 1.673 | 1.673 | -0.27% | |
005710 | 1.0596 | 1.2772 | 0.02% | |
002338 | 1.0741 | 1.2465 | 0.02% | |
009105 | 1.0373 | 1.1404 | 0.02% | |
003953 | 1.0482 | 1.3164 | 0.02% | |
007495 | 1.1211 | 1.3011 | 0.02% | |
010617 | 0.6053 | 0.6053 | -0.27% | |
011467 | 0.5724 | 0.5724 | -0.27% | |
002661 | 1.0755 | 1.2818 | 0.02% | |
010182 | 0.7137 | 0.7137 | -0.27% | |
012023 | 0.9839 | 0.9839 | -0.27% | |
013050 | 0.6016 | 0.6016 | -0.56% | |
011603 | 0.634 | 0.634 | -0.27% | |
015508 | 0.7912 | 0.7912 | -0.56% | |
012395 | 1.1123 | 1.1123 | 0.02% | |
016816 | 1.0761 | 1.0761 | 0.02% | |
016968 | 0.7493 | 0.7493 | -0.56% | |
018812 | 1.0121 | 1.0121 | -0.09% | |
020286 | 1.1576 | 1.1576 | 0.02% | |
021265 | 1.7507 | 1.7507 | -0.27% | |
021351 | 1.0103 | 1.0103 | 0.02% | |
020552 | 1.0158 | 1.0158 | 0.02% | |
021728 | 1.1057 | 1.1057 | 0.02% | |
003429 | 1.1577 | 1.3877 | 0.02% | |
002301 | 1.0231 | 1.2761 | 0.02% | |
002445 | 1.015 | 1.272 | 0.02% | |
002507 | 1.205 | 1.457 | 0.02% | |
001258 | 1.241 | 1.473 | 0.02% | |
001272 | 1.7527 | 1.8477 | -0.27% | |
008896 | 1.0116 | 1.1315 | 0.02% | |
009359 | 0.9412 | 0.9412 | 0.02% | |
005984 | 1.1814 | 1.2534 | -0.27% | |
000963 | 1.432 | 1.432 | -0.27% | |
010460 | 0.9981 | 0.9981 | -0.27% | |
002597 | 1.1245 | 1.3425 | -0.27% | |
012024 | 0.9686 | 0.9686 | -0.27% | |
008043 | 1.0698 | 1.1688 | 0.02% | |
016601 | 1.0456 | 1.0736 | 0.02% | |
016704 | 0.9922 | 0.9922 | -0.27% | |
016817 | 1.0723 | 1.0723 | 0.02% | |
015906 | 0.8573 | 0.8573 | -0.56% | |
015946 | 2.188 | 2.188 | -0.27% | |
015947 | 0.9766 | 0.9766 | -0.27% | |
018829 | 1.0234 | 1.0494 | 0.02% | |
019944 | 1.0068 | 1.0068 | 0.02% | |
020106 | 1.1217 | 1.1217 | -0.27% | |
021377 | 1.0053 | 1.0053 | -0.56% | |
006895 | 0.9431 | 0.9431 | -0.09% | |
001623 | 2.203 | 2.203 | -0.27% | |
009237 | 1.0674 | 1.1504 | 0.02% | |
002524 | 1.1059 | 1.2759 | 0.02% | |
005989 | 1.035 | 1.242 | 0.02% | |
002769 | 1.0994 | 1.2274 | 0.02% | |
010181 | 0.7363 | 0.7363 | -0.27% | |
013049 | 0.6108 | 0.6108 | -0.56% | |
008222 | 1.297 | 1.337 | 0.02% | |
015507 | 0.7967 | 0.7967 | -0.56% | |
016647 | 0.6643 | 0.6643 | -0.56% | |
017061 | 0.9897 | 0.9897 | -0.27% | |
016301 | 1.0639 | 1.0639 | 0.02% | |
015911 | 0.7588 | 0.7588 | -0.27% | |
018813 | 1.0096 | 1.0096 | -0.09% | |
013747 | 1.0543 | 1.1463 | -0.27% | |
013213 | 1.0612 | 1.1027 | 0.02% | |
019588 | 1.0005 | 1.0005 | -0.27% | |
020728 | 1.0147 | 1.0147 | 0.02% | |
003640 | 1.0985 | 1.3035 | 0.02% | |
510570 | 0.7065 | 0.7065 | -0.56% | |
002268 | 1.0167 | 1.2664 | 0.02% | |
001369 | 1.025 | 1.267 | 0.02% | |
004140 | 1.026 | 1.316 | 0.02% | |
005985 | 1.1499 | 1.2209 | -0.27% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -11.23% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.78% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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