公募基金 > 基金超市 > 兴业聚申一年持有期混合A
混合型
基金公司兴业基金管理有限公司
基金经理腊博
申购费率0.1%
基金规模4.94亿  (2022-06-30)
1.0408
1.0408
4.08%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.55% -0.01% 3615/8211
最近一月 -0.84% -0.0% 4177/8192
最近三月 0.96% 0.12% 7367/8103
最近一年 2.42% 0.02% 3739/7539
(2024-10-30)
基金代码010781 基金经理腊博 最新份额10,914.1万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司兴业基金管理有限公司 最新规模4.94亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2020-12-23 托管行招商银行股份有限公司
首募规模4.69亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、银行存款、同业存单、债券(国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、证券公司短期公司债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式为现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-10-31 1.0393 1.0393 -0.14%
2024-10-30 1.0408 1.0408 -0.31%
2024-10-29 1.044 1.044 -0.16%
2024-10-28 1.0457 1.0457 0.03%
2024-10-25 1.0454 1.0454 0.04%
2024-10-24 1.045 1.045 -0.30%
2024-10-23 1.0481 1.0481 -0.12%
2024-10-22 1.0494 1.0494 0.18%
2024-10-21 1.0475 1.0475 0.11%
2024-10-18 1.0464 1.0464 0.62%
2024-10-17 1.04 1.04 -0.03%
2024-10-16 1.0403 1.0403 -0.13%
2024-10-15 1.0417 1.0417 -0.31%
2024-10-14 1.0449 1.0449 0.43%
2024-10-11 1.0404 1.0404 -0.57%
2024-10-10 1.0464 1.0464 0.38%
2024-10-9 1.0424 1.0424 -1.34%
2024-10-8 1.0566 1.0566 0.67%
2024-9-30 1.0496 1.0496 1.38%
2024-9-27 1.0353 1.0353 0.51%

腊博先生:中国国籍,新西兰梅西大学金融硕士,多年证券从业经历。2003年7月至2006年4月,在新西兰ANYING国际金融有限公司担任货币策略师;2007年1月至2008年5月,在新西兰FORSIGHT金融研究有限公司担任策略分析师;2008年5月至2010年8月,在长城证券有限责任公司担任策略研究员;2010年8月至2014年12月就职于中欧基金管理有限公司,其中2010年8月至2012年1月担任宏观、策略研究员,2012年1月至2013年8月担任中欧新趋势股票型证券投资基金、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中欧稳健收益债券型证券投资基金、中欧信用增利分级债券型证券投资基金、中欧货币市场基金的基金经理助理,2013年8月至2014年12月担任中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理。2014年12月加入兴业基金管理有限公司,2015年5月14日至2018年9月10日担任兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年5月21日至2018年8月9日担任兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年7月8日至2017年1月19日担任兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年7月24日起担任兴业定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年2月3日至2017年7月26日任兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年2月19日至2017年5月9日任兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年3月18日至2017年5月9日任兴业福益债券型证券投资基金基金经理,2016年4月8日起任兴业聚盈混合型证券投资基金(原兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金)基金经理,2016年4月25日起任兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年6月30日至2017年9月7日任兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年11月4日至2018年5月8日任兴业裕恒债券型证券投资基金基金经理,2017年3月20日至2018年5月8日任兴业18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2017年12月29日起任兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年4月19日起任兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金基金经理,2019年2月22日至2022年4月13日任兴业裕恒债券型证券投资基金基金经理,2020年9月28日起任兴业稳健双利一年持有期债券型证券投资基金基金经理,2020年12月23日起任兴业聚申一年持有期混合型证券投资基金的基金经理,2021年7月29日起担任兴业聚乾混合型证券投资基金的基金经理,2021年9月28日起担任兴业聚兴混合型证券投资基金的基金经理,2024年1月12日起担任兴业裕恒债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
兴业聚申一年持有期混合A  2020-12-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
兴业聚鑫灵活配置混合A混合型2016-03-18 至 2024-05-23 8.243.09% 40.59% 
兴业短债债券C债券型2016-05-16 至 2017-05-09 1.01.18% 4.31% 
兴业聚申一年持有期混合A混合型2020-12-04 至 今 3.9-0.15% -22.66% 
兴业聚乾A混合型2021-06-21 至 今 3.4-3.42% -29.06% 
兴业龙腾双益平衡混合混合型2018-03-21 至 今 6.664.67% 24.48% 
中欧稳健收益C债券型2013-08-29 至 2014-12-09 1.37.91% 11.77% 
兴业短债债券A债券型2016-02-19 至 2017-05-09 1.25.39% 3.87% 
兴业聚盈混合A混合型2016-02-27 至 今 8.740.07% 38.66% 
兴业聚源混合A混合型2016-04-16 至 2017-09-07 1.48.50% 7.43% 
兴业嘉瑞6个月定开债券A债券型2016-12-12 至 2018-05-08 1.44.39% 3.60% 
兴业聚鑫灵活配置混合C混合型2019-11-18 至 2024-05-23 4.516.68% 12.09% 
兴业恒悦180天持有期债券A债券型2024-07-23 至 今 0.3--  --  
兴业聚惠混合A混合型2015-06-26 至 2017-01-19 1.615.90% 4.94% 
兴业聚宝灵活配置混合混合型2016-01-09 至 2017-07-26 1.55.60% 11.91% 
兴业定开债券C债券型2016-03-23 至 今 8.634.85% 25.78% 
兴业聚惠混合C混合型2016-07-01 至 2017-01-19 0.60.61% -1.82% 
兴业裕恒债券C债券型2024-05-10 至 今 0.5--  --  
中欧稳健收益A债券型2013-08-29 至 2014-12-09 1.38.47% 11.77% 
兴业定开债券A债券型2015-07-24 至 今 9.346.70% 28.39% 
兴业稳健双利一年持有期债券A债券型2020-09-04 至 2024-09-24 4.1-3.23% 9.84% 
兴业聚兴A混合型2021-08-30 至 今 3.20.17% -29.03% 
兴业恒悦180天持有期债券C债券型2024-07-23 至 今 0.3--  --  
兴业聚利灵活配置混合A混合型2015-05-14 至 2018-09-10 3.313.67% -17.46% 
兴业福益债券A债券型2016-03-12 至 2017-05-09 1.2-0.50% 0.16% 
兴业裕恒债券A债券型2016-10-28 至 2018-05-08 1.54.89% 1.66% 
兴业裕恒债券A债券型2019-02-22 至 2022-04-13 3.110.19% 13.70% 
兴业裕恒债券A债券型2024-01-12 至 今 0.80.56% 0.02% 
兴业嘉瑞6个月定开债券C债券型2016-12-12 至 2018-05-08 1.43.98% 3.59% 
兴业稳健双利一年持有期债券C债券型2020-09-04 至 2024-09-24 4.1-4.52% 9.84% 
兴业聚兴C混合型2021-08-30 至 今 3.2-0.54% -29.03% 
兴业聚盈混合C混合型2021-10-13 至 今 3.1-3.70% -28.72% 
兴业聚优灵活配置混合混合型2015-05-21 至 2018-05-29 3.0-1.70% -12.16% 
兴业6个月定开债券债券型2017-12-23 至 今 6.930.01% 24.74% 
兴业聚申一年持有期混合C混合型2020-12-04 至 今 3.9-1.99% -22.66% 
兴业聚乾C混合型2021-06-21 至 今 3.4-4.63% -29.06% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
腊博2020-12-04 至 今3年-2个月零28天-0.15-22.66
基本信息
兴业基金管理有限公司
注册资本120000.0 万元公司属性
成立时间2013-04-17资产管理规模2,761.21 亿元
公司股东中海集团投资有限公司  兴业银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002498 1.451 1.481 -0.39%
002661 1.073 1.2793 -0.03%
004140 1.0223 1.3123 -0.03%
005984 1.3222 1.3942 -0.39%
008043 1.0685 1.1675 -0.03%
010618 0.7121 0.7121 -0.39%
010781 1.0408 1.0408 -0.39%
011466 0.6934 0.6934 -0.39%
011467 0.6809 0.6809 -0.39%
011604 0.7427 0.7427 -0.39%
011960 1.0665 1.1651 -0.03%
012395 1.1127 1.1127 -0.03%
013213 1.0595 1.101 -0.03%
015081 1.0869 1.0869 -0.03%
016816 1.0757 1.0757 -0.03%
016817 1.0717 1.0717 -0.03%
016969 0.942 0.942 -0.37%
017704 1.0311 1.0311 -0.39%
020286 1.1586 1.1586 -0.03%
020387 1.0284 1.0284 -0.03%
021438 1.0797 1.0797 -0.03%
001257 1.385 1.636 -0.03%
002338 1.0734 1.2458 -0.03%
002524 1.1253 1.2953 -0.03%
004242 1.0274 1.2054 -0.03%
005989 1.0334 1.2404 -0.03%
008222 1.439 1.479 -0.03%
015918 1.0669 1.0669 -0.03%
015907 1.0198 1.0198 -0.37%
015906 1.0242 1.0242 -0.37%
002923 1.636 1.7144 -0.39%
003953 1.0453 1.3135 -0.03%
005985 1.2859 1.3569 -0.39%
009105 1.0381 1.1412 -0.03%
010181 0.8797 0.8797 -0.39%
013747 1.0941 1.1861 -0.39%
015082 1.0814 1.0814 -0.03%
015508 0.9724 0.9724 -0.59%
015912 0.957 0.957 -0.39%
015947 1.2299 1.2299 -0.39%
016301 1.0632 1.0632 -0.03%
016302 1.0597 1.0597 -0.03%
018829 1.0212 1.0472 -0.03%
020107 1.687 1.687 -0.39%
021350 1.0149 1.0149 -0.03%
022033 1.0242 1.0242 -0.03%
000963 1.855 1.855 -0.39%
001623 2.305 2.305 -0.39%
002268 1.0151 1.2648 -0.03%
005988 1.042 1.269 -0.03%
009237 1.0646 1.1476 -0.03%
010617 0.7262 0.7262 -0.39%
012026 1.0255 1.0255 -0.39%
013049 0.7459 0.7459 -0.59%
014248 1.098 1.098 -0.03%
015946 2.289 2.289 -0.39%
019587 1.0285 1.0285 -0.39%
019588 1.0277 1.0277 -0.39%
019943 1.0282 1.0282 -0.03%
019944 1.0258 1.0258 -0.03%
021408 1.1099 1.1099 -0.03%
510570 0.9109 0.9109 -0.59%
003672 1.0661 1.2551 -0.03%
005442 1.0458 1.2493 -0.03%
006366 1.6911 1.6911 -0.39%
008517 1.0316 1.1786 -0.03%
008896 1.011 1.1309 -0.03%
009238 1.0649 1.1299 -0.03%
009540 0.7978 0.7978 -0.39%
010182 0.8519 0.8519 -0.39%
010460 1.2574 1.2574 -0.39%
012024 0.9915 0.9915 -0.39%
012396 1.1053 1.1053 -0.03%
013748 1.4473 1.4473 -0.39%
015917 1.0713 1.0713 -0.03%
017061 1.061 1.061 -0.39%
018755 1.0312 1.0312 -0.39%
020106 1.3845 1.3845 -0.39%
021378 1.2391 1.2391 -0.59%
001258 1.34 1.572 -0.03%
001299 1.031 1.4178 -0.03%
001368 1.0047 1.1132 -0.03%
002301 1.0191 1.2771 -0.03%
002660 1.2627 1.4627 -0.39%
002668 1.1044 1.3388 -0.39%
004141 1.0209 1.3187 -0.03%
005338 1.0146 1.2621 -0.03%
005706 1.7144 1.7144 -0.39%
007495 1.1216 1.3016 -0.03%
008221 1.436 1.436 -0.39%
008392 1.0649 1.1763 -0.03%
009359 0.979 0.979 -0.03%
010782 1.017 1.017 -0.39%
012025 1.0351 1.0351 -0.39%
013742 1.2517 1.3927 -0.39%
013910 0.7995 0.7995 -0.39%
016968 0.9448 0.9448 -0.37%
017060 1.0664 1.0664 -0.39%
018754 1.0374 1.0374 -0.39%
021351 1.0139 1.0139 -0.03%
021377 1.2712 1.2712 -0.59%
001369 1.0276 1.2696 -0.03%
002445 1.006 1.272 -0.03%
002638 1.0981 1.3505 -0.03%
002769 1.1003 1.2283 -0.03%
003640 1.0935 1.2985 -0.03%
003952 1.0259 1.343 -0.03%
005710 1.0421 1.2747 -0.03%
005717 1.4235 1.4935 -0.03%
008042 1.0745 1.1735 -0.03%
011603 0.7562 0.7562 -0.39%
015911 0.9664 0.9664 -0.39%
020261 1.0683 1.0683 -0.03%
021265 2.0423 2.0423 -0.39%
021728 1.1247 1.1247 -0.03%
510370 0.8572 0.8572 -0.59%
020727 1.0197 1.0197 -0.03%
001272 2.0455 2.1405 -0.39%
001547 1.5723 1.7264 -0.39%
002494 1.4595 1.4595 -0.39%
002597 1.3884 1.6064 -0.39%
002659 1.1335 1.3135 -0.03%
003429 1.1588 1.3888 -0.03%
003671 1.0715 1.2806 -0.03%
005340 1.0281 1.3002 -0.03%
005388 1.1539 1.3871 -0.03%
009358 0.9952 0.9952 -0.03%
009539 0.815 0.815 -0.39%
011820 0.6922 0.6922 -0.39%
011821 0.6732 0.6732 -0.39%
012023 1.0077 1.0077 -0.39%
013050 0.7342 0.7342 -0.59%
013911 0.7882 0.7882 -0.39%
014249 1.0918 1.0918 -0.03%
015507 0.9794 0.9794 -0.59%
016023 1.0145 1.0735 -0.03%
020388 1.0269 1.0269 -0.03%
020552 1.0137 1.0137 -0.03%
020728 1.0185 1.0185 -0.03%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,188.8020.18
2债券及货币16,593.11105.01
3现金358.4402.27
4其他资产01.2400.01
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600845宝信软件10.61350.122.22%1.11  
600690海尔智家07.45239.521.52%5.11  
600809山西汾酒00.92201.381.27%0.24  
002138顺络电子06.69188.721.19%0.31  
002475立讯精密04.31187.311.19%-4.96  
600298安琪酵母05.07184.651.17%5.07  
600161天坛生物07.18180.611.14%0.96  
601985中国核电16.20180.631.14%-0.85  
600529山东药玻06.21180.841.14%-5.12  
300760迈瑞医疗00.60175.801.11%0.05  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123021023国开1020.00(万张)2,109.60(万元)13.35(%)  
223021523国开1510.00(万张)1,037.57(万元)6.57(%)  
324021024国开1010.00(万张)1,018.43(万元)6.44(%)  
411566823兴业0510.00(万张)1,013.39(万元)6.41(%)  
511561823海通1310.00(万张)1,012.15(万元)6.41(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.56%2.42%-0.18%0.0%1.04%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.84%
0.96%
0.64%
2.13%
2.42%
-0.55%
0.0%
4.08%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.17
0.16
0.18
夏普比率
43.59
-2.45
-11.57
特雷诺指数
0.01
-0.00
-0.01
詹森指数
0.00
-0.01
-0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。