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兴业120天滚动持有债券A 016816
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债券型
基金公司兴业基金管理有限公司 基金经理刘禹含,罗林金 申购费率0.4% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码016816 | 基金经理刘禹含,罗林金 | 最新份额98,819.95万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司兴业基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2022-12-02 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模2.75亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金在严格控制风险的前提下，综合考虑基金资产的收益性、安全性、流动性，通过积极主动地投资管理，力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债券、证券公司短期公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、信用衍生品、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资股票资产，也不投资可交换债券、可转换债券及分离交易可转债上市后分离出来的债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；红利再投资的基金份额的运作期到期日与原基金份额的运作期到期日保持一致。若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、A 类基金份额和 C 类基金份额之间由于 A 类基金份额不收取而 C 类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-11 | 1.0777 | 1.0777 | 0.04% |
| 2024-11-8 | 1.0773 | 1.0773 | 0.01% |
| 2024-11-7 | 1.0772 | 1.0772 | 0.04% |
| 2024-11-6 | 1.0768 | 1.0768 | 0.01% |
| 2024-11-5 | 1.0767 | 1.0767 | 0.02% |
| 2024-11-4 | 1.0765 | 1.0765 | 0.03% |
| 2024-11-1 | 1.0762 | 1.0762 | 0.04% |
| 2024-10-31 | 1.0758 | 1.0758 | 0.01% |
| 2024-10-30 | 1.0757 | 1.0757 | 0.00% |
| 2024-10-29 | 1.0757 | 1.0757 | 0.00% |
| 2024-10-28 | 1.0757 | 1.0757 | 0.00% |
| 2024-10-25 | 1.0757 | 1.0757 | 0.00% |
| 2024-10-24 | 1.0757 | 1.0757 | 0.00% |
| 2024-10-23 | 1.0757 | 1.0757 | -0.05% |
| 2024-10-22 | 1.0762 | 1.0762 | -0.02% |
| 2024-10-21 | 1.0764 | 1.0764 | 0.00% |
| 2024-10-18 | 1.0764 | 1.0764 | 0.02% |
| 2024-10-17 | 1.0762 | 1.0762 | 0.03% |
| 2024-10-16 | 1.0759 | 1.0759 | 0.02% |
| 2024-10-15 | 1.0757 | 1.0757 | 0.05% |
刘禹含女士：北京大学管理学硕士。多年证券行业从业经验。2013年7月至2015年10月在万家基金管理有限公司担任债券交易员，主要从事债券交易工作。2015年11月加入兴业基金管理有限公司，2017年3月31日起任兴业稳天盈货币市场基金基金经理，2017年4月21日至2019年12月18日任兴业货币市场证券投资基金基金经理，2019年5月28日起担任兴业短债债券型证券投资基金基金经理，2021年6月25日起担任兴业60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理，2021年8月9日至2024年1月16日担任兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2022年3月30日起担任兴业90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理，2022年6月27日至2023年12月25日担任兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理,2022年12月2日起担任兴业120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理，2024年1月12日起担任兴业安润货币市场基金的基金经理，2024年1月30日起担任兴业稳福120天持有期债券型证券投资基金的基金经理，2024年4月24日起担任兴业稳瑞90天持有期债券型证券投资基金的基金经理，2024年5月14日起担任兴业稳利30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
兴业120天滚动持有债券A 2022-11-04至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴业短债债券C | 债券型 | 2019-05-28 至 今 | 5.5 | 13.94% | 16.71% |
| 兴业60天滚动持有短债A | 债券型 | 2021-06-10 至 今 | 3.4 | 9.34% | 6.42% |
| 兴业90天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-03-07 至 今 | 2.7 | 6.34% | 4.02% |
| 兴业120天滚动持有债券A | 债券型 | 2022-11-04 至 今 | 2.0 | 5.36% | 2.69% |
| 兴业稳瑞90天持有期债券A | 债券型 | 2024-04-03 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 债券型 | 2021-08-09 至 2024-01-16 | 2.4 | 7.92% | 5.24% |
| 兴业30天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-06-13 至 2023-12-25 | 1.5 | 4.73% | 2.55% |
| 兴业短债债券A | 债券型 | 2019-05-28 至 今 | 5.5 | 15.25% | 16.71% |
| 兴业稳天盈货币B | 货币型 | 2017-09-11 至 今 | 7.2 | 18.68% | 16.46% |
| 兴业90天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-03-07 至 今 | 2.7 | 6.73% | 4.02% |
| 兴业30天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-06-13 至 2023-12-25 | 1.5 | 4.48% | 2.54% |
| 兴业稳瑞90天持有期债券C | 债券型 | 2024-04-03 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 兴业稳天盈货币A | 货币型 | 2017-03-31 至 今 | 7.6 | 19.46% | 18.45% |
| 兴业120天滚动持有债券C | 债券型 | 2022-11-04 至 今 | 2.0 | 5.13% | 2.69% |
| 兴业稳利30天持有期债券C | 债券型 | 2024-04-20 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 兴业稳利30天持有期债券A | 债券型 | 2024-04-20 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 兴业货币B | 货币型 | 2017-04-21 至 2019-12-18 | 2.7 | 8.81% | 8.96% |
| 兴业安润货币A | 货币型 | 2024-01-12 至 今 | 0.8 | 0.12% | 0.12% |
| 兴业稳福120天持有期债券A | 债券型 | 2023-12-28 至 今 | 0.9 | 0.00% | -0.03% |
| 兴业稳福120天持有期债券C | 债券型 | 2023-12-28 至 今 | 0.9 | 0.00% | -0.03% |
| 兴业短债债券D | 债券型 | 2024-08-19 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 兴业货币A | 货币型 | 2017-04-21 至 2019-12-18 | 2.7 | 8.12% | 8.96% |
| 兴业安润货币B | 货币型 | 2024-01-12 至 今 | 0.8 | 0.12% | 0.12% |
| 兴业60天滚动持有短债C | 债券型 | 2021-06-10 至 今 | 3.4 | 8.76% | 6.42% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 罗林金 | 2024-03-26 至 今 | 0年7个月零17天 | ||
| 刘禹含 | 2022-11-04 至 今 | 2年0个月零8天 | 5.36 | 2.69 |
基本信息
兴业基金管理有限公司
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-04-17 | 资产管理规模 | 2,761.21 亿元 |
| 公司股东 | 中海集团投资有限公司 兴业银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007495 | 1.1235 | 1.3035 | 0.12% | |
| 005988 | 1.0453 | 1.2723 | 0.12% | |
| 005989 | 1.0365 | 1.2435 | 0.12% | |
| 009237 | 1.068 | 1.151 | 0.12% | |
| 010618 | 0.7513 | 0.7513 | 1.03% | |
| 011467 | 0.7057 | 0.7057 | 1.03% | |
| 009539 | 0.8484 | 0.8484 | 1.03% | |
| 008221 | 1.47 | 1.47 | 1.03% | |
| 015507 | 1.0459 | 1.0459 | 1.52% | |
| 015911 | 1.0657 | 1.0657 | 1.03% | |
| 015912 | 1.0552 | 1.0552 | 1.03% | |
| 016023 | 1.0175 | 1.0765 | 0.12% | |
| 018829 | 1.0242 | 1.0502 | 0.12% | |
| 020107 | 1.8392 | 1.8392 | 1.03% | |
| 018755 | 1.0769 | 1.0769 | 1.03% | |
| 021408 | 1.113 | 1.113 | 0.12% | |
| 003671 | 1.0763 | 1.2854 | 0.12% | |
| 510570 | 0.9827 | 0.9827 | 1.52% | |
| 001258 | 1.385 | 1.617 | 0.12% | |
| 001272 | 2.1389 | 2.2339 | 1.03% | |
| 005710 | 1.046 | 1.2786 | 0.12% | |
| 002268 | 1.0182 | 1.2679 | 0.12% | |
| 002301 | 1.0205 | 1.2785 | 0.12% | |
| 004242 | 1.0291 | 1.2071 | 0.12% | |
| 002524 | 1.1408 | 1.3108 | 0.12% | |
| 002769 | 1.1017 | 1.2297 | 0.12% | |
| 003953 | 1.0479 | 1.3161 | 0.12% | |
| 004141 | 1.0241 | 1.3219 | 0.12% | |
| 011466 | 0.7188 | 0.7188 | 1.03% | |
| 008043 | 1.0717 | 1.1707 | 0.12% | |
| 012024 | 1.0107 | 1.0107 | 1.03% | |
| 016968 | 1.0133 | 1.0133 | 1.49% | |
| 017060 | 1.0945 | 1.0945 | 1.03% | |
| 015917 | 1.0726 | 1.0726 | 0.12% | |
| 020727 | 1.0232 | 1.0232 | 0.12% | |
| 003429 | 1.1609 | 1.3909 | 0.12% | |
| 002338 | 1.0765 | 1.2489 | 0.12% | |
| 002498 | 1.485 | 1.515 | 1.03% | |
| 005984 | 1.3848 | 1.4568 | 1.03% | |
| 009359 | 1.0069 | 1.0069 | 0.12% | |
| 002638 | 1.1012 | 1.3536 | 0.12% | |
| 002659 | 1.1355 | 1.3155 | 0.12% | |
| 002661 | 1.0764 | 1.2827 | 0.12% | |
| 002668 | 1.1309 | 1.3653 | 1.03% | |
| 010781 | 1.0609 | 1.0609 | 1.03% | |
| 012396 | 1.1069 | 1.1069 | 0.12% | |
| 013910 | 0.8458 | 0.8458 | 1.03% | |
| 015508 | 1.0383 | 1.0383 | 1.52% | |
| 011960 | 1.0666 | 1.1652 | 0.12% | |
| 016816 | 1.0777 | 1.0777 | 0.12% | |
| 016969 | 1.0101 | 1.0101 | 1.49% | |
| 016302 | 1.0627 | 1.0627 | 0.12% | |
| 015918 | 1.0681 | 1.0681 | 0.12% | |
| 015946 | 2.281 | 2.281 | 1.03% | |
| 020261 | 1.0716 | 1.0716 | 0.12% | |
| 020387 | 1.0302 | 1.0302 | 0.12% | |
| 021350 | 1.0189 | 1.0189 | 0.12% | |
| 005442 | 1.0493 | 1.2528 | 0.12% | |
| 008392 | 1.0678 | 1.1792 | 0.12% | |
| 010617 | 0.7663 | 0.7663 | 1.03% | |
| 010182 | 0.882 | 0.882 | 1.03% | |
| 011604 | 0.7902 | 0.7902 | 1.03% | |
| 011820 | 0.7055 | 0.7055 | 1.03% | |
| 011821 | 0.6859 | 0.6859 | 1.03% | |
| 008222 | 1.4969 | 1.5369 | 0.12% | |
| 015081 | 1.0886 | 1.0886 | 0.12% | |
| 013748 | 1.4771 | 1.4771 | 1.03% | |
| 015907 | 1.0782 | 1.0782 | 1.49% | |
| 015947 | 1.3938 | 1.3938 | 1.03% | |
| 003672 | 1.0695 | 1.2585 | 0.12% | |
| 005717 | 1.4809 | 1.5509 | 0.12% | |
| 009105 | 1.0386 | 1.1417 | 0.12% | |
| 005985 | 1.3466 | 1.4176 | 1.03% | |
| 010460 | 1.4251 | 1.4251 | 1.03% | |
| 009540 | 0.8304 | 0.8304 | 1.03% | |
| 013213 | 1.0626 | 1.1041 | 0.12% | |
| 012025 | 1.0493 | 1.0493 | 1.03% | |
| 015906 | 1.0829 | 1.0829 | 1.49% | |
| 020286 | 1.1607 | 1.1607 | 0.12% | |
| 014248 | 1.1035 | 1.1035 | 0.12% | |
| 020106 | 1.3994 | 1.3994 | 1.03% | |
| 021438 | 1.0846 | 1.0846 | 0.12% | |
| 001257 | 1.431 | 1.682 | 0.12% | |
| 001369 | 1.0282 | 1.2702 | 0.12% | |
| 002445 | 1.008 | 1.274 | 0.12% | |
| 000963 | 1.989 | 1.989 | 1.03% | |
| 010782 | 1.0365 | 1.0365 | 1.03% | |
| 005338 | 1.0178 | 1.2653 | 0.12% | |
| 005340 | 1.0324 | 1.3045 | 0.12% | |
| 011603 | 0.8047 | 0.8047 | 1.03% | |
| 008042 | 1.0778 | 1.1768 | 0.12% | |
| 013911 | 0.8336 | 0.8336 | 1.03% | |
| 012023 | 1.0275 | 1.0275 | 1.03% | |
| 012026 | 1.0395 | 1.0395 | 1.03% | |
| 017061 | 1.0889 | 1.0889 | 1.03% | |
| 017704 | 1.0321 | 1.0321 | 1.03% | |
| 020388 | 1.0286 | 1.0286 | 0.12% | |
| 019944 | 1.0363 | 1.0363 | 0.12% | |
| 018754 | 1.0836 | 1.0836 | 1.03% | |
| 021265 | 2.1354 | 2.1354 | 1.03% | |
| 020552 | 1.0167 | 1.0167 | 0.12% | |
| 019587 | 1.0828 | 1.0828 | 1.03% | |
| 019588 | 1.0818 | 1.0818 | 1.03% | |
| 510370 | 0.9101 | 0.9101 | 1.52% | |
| 002494 | 1.4897 | 1.4897 | 1.03% | |
| 009238 | 1.0682 | 1.1332 | 0.12% | |
| 012395 | 1.1144 | 1.1144 | 0.12% | |
| 010181 | 0.9111 | 0.9111 | 1.03% | |
| 013747 | 1.1203 | 1.2123 | 1.03% | |
| 016817 | 1.0736 | 1.0736 | 0.12% | |
| 016301 | 1.0663 | 1.0663 | 0.12% | |
| 019943 | 1.0389 | 1.0389 | 0.12% | |
| 021378 | 1.3034 | 1.3034 | 1.52% | |
| 020728 | 1.022 | 1.022 | 0.12% | |
| 021728 | 1.14 | 1.14 | 0.12% | |
| 001299 | 1.0338 | 1.4206 | 0.12% | |
| 001368 | 1.006 | 1.1145 | 0.12% | |
| 006366 | 1.8438 | 1.8438 | 1.03% | |
| 005388 | 1.1575 | 1.3907 | 0.12% | |
| 005706 | 1.7177 | 1.7177 | 1.03% | |
| 008896 | 1.0132 | 1.1331 | 0.12% | |
| 001547 | 1.587 | 1.7411 | 1.03% | |
| 001623 | 2.297 | 2.297 | 1.03% | |
| 009358 | 1.0237 | 1.0237 | 0.12% | |
| 002597 | 1.4035 | 1.6215 | 1.03% | |
| 002660 | 1.2983 | 1.4983 | 1.03% | |
| 003952 | 1.0286 | 1.3457 | 0.12% | |
| 004140 | 1.0258 | 1.3158 | 0.12% | |
| 008517 | 1.0346 | 1.1816 | 0.12% | |
| 013049 | 0.8226 | 0.8226 | 1.52% | |
| 013050 | 0.8095 | 0.8095 | 1.52% | |
| 015082 | 1.0829 | 1.0829 | 0.12% | |
| 013742 | 1.2868 | 1.4278 | 1.03% | |
| 014249 | 1.0973 | 1.0973 | 0.12% | |
| 022033 | 1.0256 | 1.0256 | 0.12% | |
| 021351 | 1.0179 | 1.0179 | 0.12% | |
| 021377 | 1.3373 | 1.3373 | 1.52% | |
| 003640 | 1.0971 | 1.3021 | 0.12% | |
| 002923 | 1.6511 | 1.7295 | 1.03% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 181,985.55 | 130.74 |
| 3 | 现金 | 63.41 | 00.05 |
| 4 | 其他资产 | 431.98 | 00.31 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112402113 | 24工商银行CD113 | 150.00(万张) | 14,735.47(万元) | 10.59(%) |
| 2 | 012482657 | 24深圳特发SCP001 | 90.00(万张) | 9,010.12(万元) | 6.47(%) |
| 3 | 112402126 | 24工商银行CD126 | 75.00(万张) | 7,361.35(万元) | 5.29(%) |
| 4 | 101901508 | 19华发集团MTN006 | 50.00(万张) | 5,208.33(万元) | 3.74(%) |
| 5 | 102382722 | 23一汽租赁MTN003 | 50.00(万张) | 5,147.49(万元) | 3.70(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.19% | 3.4% | 0.0% | 0.0% | 3.92% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.35% | 0.27% | 0.61% | 2.76% | 3.4% | 0.0% | 0.0% | 7.76% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
| 夏普比率 | 334.72 | 373.15 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.49 | -0.56 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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