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混合型
基金公司华商基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.7472
1.7472
74.72%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.95% 0.01% 8531/8907
最近一月 13.47% 0.07% 931/8887
最近三月 5.13% 0.06% 3851/8719
最近一年 65.0% 0.36% 1079/8136
(2026-01-29)
基金代码018974 基金经理 最新份额1,600.01万份   ()
基金类型混合型 基金公司华商基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2023-11-27 托管行中信建投证券股份有限公司
首募规模2.23亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资科创板上市企业,以数量化投资方法为基础,在严格控制风险的前提下,力求实现长期超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括内地依法发行或上市的股票(包括主板、创业板、科创板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等)、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款、资产支持证券、股指期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规规定、基金合同的约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金除了投资A股以外,还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-29 1.7472 1.7472 -3.42%
2026-1-28 1.8091 1.8091 0.27%
2026-1-27 1.8042 1.8042 1.42%
2026-1-26 1.7789 1.7789 -1.61%
2026-1-23 1.8081 1.8081 0.43%
2026-1-22 1.8004 1.8004 0.01%
2026-1-21 1.8002 1.8002 2.90%
2026-1-20 1.7494 1.7494 -1.07%
2026-1-19 1.7683 1.7683 -0.64%
2026-1-16 1.7797 1.7797 2.54%
2026-1-15 1.7356 1.7356 0.98%
2026-1-14 1.7188 1.7188 2.29%
2026-1-13 1.6803 1.6803 -2.85%
2026-1-12 1.7296 1.7296 2.08%
2026-1-9 1.6943 1.6943 0.83%
2026-1-8 1.6804 1.6804 1.20%
2026-1-7 1.6605 1.6605 1.75%
2026-1-6 1.632 1.632 1.55%
2026-1-5 1.6071 1.6071 4.11%
2025-12-30 1.558 1.558 1.18%
基本信息
华商基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性
成立时间2005-12-20资产管理规模687.91 亿元
公司股东济钢集团有限公司  华龙证券股份有限公司  深圳市五洲协和投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
013088 1.1875 1.1875 -0.07%
630001 0.8849 2.4269 -0.53%
630003 1.517 2.042 -0.03%
630007 1.678 2.243 -0.03%
630011 3.666 4.566 -0.53%
630107 1.657 2.125 -0.03%
166301 16.017 16.017 -0.53%
025265 1.0181 1.0181 -0.07%
017184 1.4321 1.4321 -0.07%
013886 0.6587 0.6587 -0.53%
015385 2.03 2.03 -0.53%
015523 1.0104 1.1028 -0.03%
013193 1.1679 1.1679 -0.53%
014267 1.2719 1.2719 -0.53%
011370 2.0384 2.0384 -0.53%
024670 1.216 1.216 -0.30%
019190 1.9373 1.9373 -0.53%
002289 3.6733 3.6733 -0.30%
003598 4.756 4.756 -0.53%
000609 2.664 3.214 -0.53%
001457 1.016 1.998 -0.53%
022491 1.305 1.305 -0.53%
023826 1.415 1.415 -0.30%
024313 1.1526 1.1526 -0.30%
024314 1.151 1.151 -0.30%
016642 1.1402 1.1402 -0.53%
015094 1.2039 1.2039 -0.53%
013957 0.7516 0.7516 -0.53%
013959 2.1647 2.1647 -0.53%
017927 1.2434 1.2434 -0.53%
011371 0.8313 0.8313 -0.53%
011372 0.8015 0.8015 -0.53%
630006 2.02 2.25 -0.53%
630015 2.416 3.096 -0.53%
630103 1.434 1.94 -0.03%
004423 4.274 4.274 -0.53%
001106 1.299 1.349 -0.53%
000654 2.554 2.574 -0.53%
010656 1.0451 1.0451 -0.53%
002176 2.657 2.657 -0.53%
007210 1.0806 1.1623 -0.03%
023323 1.1496 1.1496 -0.30%
023324 1.1484 1.1484 -0.30%
014559 1.2332 1.2332 -0.53%
013887 0.6476 0.6476 -0.53%
013958 2.2142 2.2142 -0.53%
013194 1.149 1.149 -0.53%
014350 0.8271 0.8271 -0.53%
018973 1.7629 1.7629 -0.53%
020522 1.1594 1.1594 -0.03%
016051 3.188 3.188 -0.53%
016228 1.1195 1.1195 -0.07%
011369 2.0979 2.0979 -0.53%
630002 8.4582 10.1132 -0.53%
021803 1.0334 1.0334 -0.03%
024669 1.2184 1.2184 -0.30%
018595 1.198 1.198 -0.03%
022093 1.5663 1.5663 -0.53%
001933 2.138 2.138 -0.53%
001752 1.874 1.874 -0.03%
001449 2.359 2.549 -0.53%
007509 4.727 4.727 -0.53%
007685 2.5111 2.5111 -0.30%
023511 1.1032 1.1032 -0.03%
023827 1.4124 1.4124 -0.30%
023897 1.4622 1.4622 -0.30%
025348 1.935 2.168 -0.53%
015547 0.7804 0.7804 -0.53%
014268 1.2418 1.2418 -0.53%
008009 4.3361 4.3361 -0.30%
630005 2.019 2.459 -0.53%
630016 4.789 5.149 -0.53%
012492 1.3963 1.3963 -0.53%
008555 1.7894 1.7894 -0.53%
019438 1.3101 1.3101 -0.53%
019685 1.0022 1.0112 -0.03%
019964 1.0268 1.0268 -0.53%
000541 3.475 3.73 -0.53%
005284 2.21 2.21 -0.03%
001959 2.695 2.968 -0.53%
001723 1.265 1.265 -0.53%
007684 1.3081 1.3081 -0.03%
004206 3.0445 3.4065 -0.53%
008488 1.3434 2.0214 -0.53%
022490 1.311 1.311 -0.53%
025024 1.0792 1.0792 -0.53%
025264 1.0186 1.0186 -0.07%
014076 1.0204 1.0785 -0.03%
020408 2.2147 2.2147 -0.53%
020409 2.2178 2.2178 -0.53%
016046 1.367 1.367 -0.53%
016050 4.2429 4.2429 -0.30%
630008 2.729 3.259 -0.53%
630109 2.106 2.426 -0.03%
012056 1.256 1.256 -0.07%
019691 1.713 1.713 -0.53%
007853 1.4853 1.4853 -0.30%
000390 1.938 4.553 -0.53%
000800 1.268 1.268 -0.53%
010976 1.1192 1.2214 -0.03%
001448 2.694 2.694 -0.53%
007683 1.3252 1.3252 -0.03%
022462 1.3529 1.3529 -0.30%
022831 2.5007 2.5007 -0.30%
024020 3.46 3.46 -0.53%
014558 1.2525 1.2525 -0.53%
017346 1.2075 1.2075 -0.07%
017442 0.9936 1.0638 -0.03%
015548 0.7684 0.7684 -0.53%
013192 1.1479 1.1479 -0.07%
019053 3.0118 3.3288 -0.53%
020521 1.1649 1.1649 -0.03%
018023 4.9958 4.9958 -0.30%
016049 2.3184 2.3184 -0.53%
016227 1.1339 1.1339 -0.07%
019189 1.9813 1.9813 -0.53%
019437 1.3113 1.3113 -0.53%
022092 1.5748 1.5748 -0.53%
005161 5.0828 5.0828 -0.30%
005273 2.2725 2.2725 -0.03%
001751 1.954 1.954 -0.03%
002669 3.288 3.288 -0.53%
004189 1.1719 0.8342 -0.30%
022461 1.3596 1.3596 -0.30%
023898 1.4582 1.4582 -0.30%
016641 1.1526 1.1526 -0.53%
016661 1.0033 1.0668 -0.03%
015095 1.1874 1.1874 -0.53%
013142 2.678 2.951 -0.53%
018974 1.7472 1.7472 -0.53%
016045 1.3912 1.3912 -0.53%
016070 0.999 0.999 -0.53%
017628 1.4677 1.4677 -0.30%
008107 1.1531 1.1531 -0.30%
630009 2.243 2.573 -0.03%
630010 1.987 2.897 -0.53%
012491 1.4218 1.4218 -0.53%
024459 1.8007 1.8007 -0.53%
024460 1.7949 1.7949 -0.53%
019690 1.7301 1.7301 -0.53%
018596 1.1894 1.1894 -0.03%
001143 1.332 1.332 -0.53%
000279 0.833 2.39 -0.53%
010761 2.3665 2.3665 -0.53%
001822 2.075 2.075 -0.53%
003403 1.1037 1.2098 -0.03%
004895 2.68 2.806 -0.53%
022402 1.1239 1.1703 -0.03%
023671 1.516 1.516 -0.03%
017281 1.1617 1.1617 -0.07%
017345 1.2706 1.2706 -0.07%
013956 0.7642 0.7642 -0.53%
014351 0.8078 0.8078 -0.53%
016048 2.603 2.603 -0.53%
016052 3.5799 3.5799 -0.30%
016069 4.213 4.213 -0.53%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,926.9693.67
2债券及货币309.5807.38
3现金309.5807.38
4其他资产32.0500.76
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
00981中芯国际06.30406.579.70%3.60  
688041海光信息01.79401.189.57%-0.16  
688256寒武纪00.27367.498.77%-0.17  
688012中微公司00.91259.616.19%0.14  
688008澜起科技02.20259.126.18%0.34  
688072拓荆科技00.37122.072.91%0.22  
688525佰维存储00.96110.462.63%0.70  
688271联影医疗00.87109.522.61%0.04  
688521芯原股份00.78106.262.53%0.16  
688120华海清科00.6699.342.37%0.48  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
375.59%65.0%0.0%0.0%29.24%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
13.47%
5.13%
13.19%
13.19%
65.0%
0.0%
0.0%
74.72%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.83
1.65
1.63
夏普比率
203.11
75.50
74.04
特雷诺指数
0.04
0.04
0.04
詹森指数
0.14
0.02
0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。