| 基金代码016069 | 基金经理童立 | 最新份额21,497.68万份 () |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-07-07 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
分享中国经济可持续发展过程中上市公司的长期稳定增长，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围包括依法发行上市的股票（包括创业板、中小板、存托凭证和其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等）、债券回购、银行存款、权证、股指期货、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-25 | 4.871 | 4.871 | 1.21% |
| 2026-5-22 | 4.813 | 4.813 | 3.44% |
| 2026-5-21 | 4.653 | 4.653 | -3.98% |
| 2026-5-20 | 4.846 | 4.846 | 1.64% |
| 2026-5-19 | 4.768 | 4.768 | 2.05% |
| 2026-5-18 | 4.672 | 4.672 | 0.32% |
| 2026-5-15 | 4.657 | 4.657 | -2.02% |
| 2026-5-14 | 4.753 | 4.753 | -3.12% |
| 2026-5-13 | 4.906 | 4.906 | 2.14% |
| 2026-5-12 | 4.803 | 4.803 | -0.95% |
| 2026-5-11 | 4.849 | 4.849 | 1.89% |
| 2026-5-8 | 4.759 | 4.759 | -0.94% |
| 2026-5-7 | 4.804 | 4.804 | 0.44% |
| 2026-5-6 | 4.783 | 4.783 | 4.11% |
| 2026-4-30 | 4.594 | 4.594 | 0.86% |
| 2026-4-29 | 4.555 | 4.555 | 2.13% |
| 2026-4-28 | 4.46 | 4.46 | -0.58% |
| 2026-4-27 | 4.486 | 4.486 | 1.38% |
| 2026-4-24 | 4.425 | 4.425 | 0.34% |
| 2026-4-23 | 4.41 | 4.41 | -1.93% |
童立先生：经济学硕士，中国籍，具有基金从业资格。2011年7月加入华商基金管理有限公司，曾任行业研究员、研究发展部总经理助理、研究发展部副总经理；2015年7月21日至2016年4月11日担任华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理助理；2016年4月12日至2017年4月21日担任华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理；2016年12月23日起至今担任华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年12月21日起至今担任华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年12月27日至2023年12月25日担任华商上游产业股票型证券投资基金的基金经理；2019年3月8日至2021年12月29日担任华商主题精选混合型证券投资基金的基金经理；2019年12月10日至2020年12月25日担任华商高端装备制造股票型证券投资基金的基金经理；2020年3月6日起至今担任华商科技创新混合型证券投资基金的基金经理；2021年7月28日起至今担任华商核心引力混合型证券投资基金的基金经理；2022年5月19日至2025年3月4日担任华商均衡成长混合型证券投资基金的基金经理；2022年5月19日起至今担任华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2023年3月7日起至今担任华商研究回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2025年3月11日起至今担任华商研究驱动混合型证券投资基金的基金经理；2025年3月12日起至今担任华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；现任公司研究总监、研究发展部总经理、公司投资决策委员会委员、公司公募业务权益投资决策委员会委员、公司职工监事。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华商核心引力混合A | 混合型 | 2021-06-21 至 2025-05-27 | 3.9 | -40.93% | -27.64% |
| 华商上游产业股票A | 股票型 | 2017-11-20 至 2023-12-25 | 6.1 | 106.58% | 19.79% |
| 华商均衡成长混合A | 混合型 | 2022-05-19 至 2025-03-04 | 2.8 | -24.91% | -19.49% |
| 华商研究精选混合C | 混合型 | 2022-07-07 至 今 | 3.9 | -28.29% | -25.90% |
| 华商核心引力混合C | 混合型 | 2021-06-21 至 2025-05-27 | 3.9 | -41.52% | -27.64% |
| 华商研究回报一年持有混合A | 混合型 | 2022-12-01 至 今 | 3.5 | -36.71% | -21.12% |
| 华商研究回报一年持有混合C | 混合型 | 2022-12-01 至 今 | 3.5 | -37.06% | -21.12% |
| 华商新锐产业混合 | 混合型 | 2016-12-23 至 今 | 9.4 | -13.05% | 36.43% |
| 华商万众创新混合A | 混合型 | 2022-05-19 至 2025-05-27 | 3.0 | -28.16% | -19.49% |
| 华商研究精选混合A | 混合型 | 2017-12-21 至 今 | 8.4 | 88.00% | 22.67% |
| 华商研究驱动混合A | 混合型 | 2025-01-22 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华商研究驱动混合C | 混合型 | 2025-01-22 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华商主题精选混合 | 混合型 | 2019-03-08 至 2021-12-29 | 2.8 | 144.60% | 84.25% |
| 华商万众创新混合C | 混合型 | 2022-07-07 至 2025-05-27 | 2.9 | -31.64% | -25.90% |
| 华商价值共享混合发起式 | 混合型 | 2016-04-12 至 2017-04-21 | 1.0 | 15.15% | 3.90% |
| 华商均衡成长混合C | 混合型 | 2022-05-19 至 2025-03-04 | 2.8 | -25.67% | -19.49% |
| 华商上游产业股票C | 股票型 | 2023-03-03 至 2023-12-25 | 0.8 | -15.60% | -16.71% |
| 华商新趋势优选混合 | 混合型,分级基金 | 2025-03-12 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华商高端装备制造股票A | 股票型 | 2019-11-08 至 2020-12-25 | 1.1 | 84.13% | 42.33% |
| 华商科技创新混合 | 混合型 | 2020-02-14 至 今 | 6.3 | 6.03% | -0.61% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 童立 | 2022-07-07 至 今 | 3年10个月零19天 | -28.29 | -25.90 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-12-20 | 资产管理规模 | 687.91 亿元 |
| 公司股东 | 济钢集团有限公司 华龙证券股份有限公司 深圳市五洲协和投资有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 93,127.64 | 74.13 |
| 2 | 债券及货币 | 33,811.92 | 26.91 |
| 3 | 现金 | 33,811.92 | 26.91 |
| 4 | 其他资产 | 1,182.39 | 00.94 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601872 | 招商轮船 | 325.34 | 5,322.56 | 4.24% | 325.34 |
| 603612 | 索通发展 | 171.85 | 4,445.76 | 3.54% | 171.85 |
| 300666 | 江丰电子 | 28.52 | 3,970.55 | 3.16% | 28.52 |
| 688041 | 海光信息 | 18.02 | 3,788.04 | 3.02% | 9.02 |
| 600316 | 洪都航空 | 87.56 | 3,465.79 | 2.76% | 87.56 |
| 600111 | 北方稀土 | 59.92 | 2,856.75 | 2.27% | 59.92 |
| 688629 | 华丰科技 | 26.23 | 2,709.00 | 2.16% | 16.02 |
| 002281 | 光迅科技 | 31.27 | 2,635.77 | 2.10% | 5.12 |
| 603026 | 石大胜华 | 27.84 | 2,412.34 | 1.92% | 27.84 |
| 688387 | 信科移动 | 152.68 | 2,278.05 | 1.81% | 152.68 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
