| 基金代码023511 | 基金经理杜磊 | 最新份额4,164.02万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司华商基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2025-02-25 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
通过基金管理人对以短期债券为主的债券的深入研究和对市场环境的判断,选择具有投资价值的债券,严格控制风险,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金所指的短期债券是指剩余期限不超过397天(含)的债券资产,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分。
如果法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围或可以调整上述投资品种的投资比例。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-10 | 1.1117 | 1.1117 | 0.00% |
| 2026-7-9 | 1.1117 | 1.1117 | 0.01% |
| 2026-7-8 | 1.1116 | 1.1116 | 0.00% |
| 2026-7-7 | 1.1116 | 1.1116 | 0.00% |
| 2026-7-3 | 1.1115 | 1.1115 | 0.01% |
| 2026-7-2 | 1.1114 | 1.1114 | 0.00% |
| 2026-7-1 | 1.1114 | 1.1114 | -0.01% |
| 2026-6-30 | 1.1115 | 1.1115 | -0.04% |
| 2026-6-29 | 1.1119 | 1.1119 | 0.04% |
| 2026-6-26 | 1.1114 | 1.1114 | 0.01% |
| 2026-6-25 | 1.1113 | 1.1113 | 0.04% |
| 2026-6-24 | 1.1109 | 1.1109 | 0.00% |
| 2026-6-23 | 1.1109 | 1.1109 | -0.01% |
| 2026-6-22 | 1.111 | 1.111 | 0.01% |
| 2026-6-18 | 1.1109 | 1.1109 | 0.00% |
| 2026-6-17 | 1.1109 | 1.1109 | 0.02% |
| 2026-6-16 | 1.1107 | 1.1107 | 0.00% |
| 2026-6-15 | 1.1107 | 1.1107 | 0.01% |
| 2026-6-12 | 1.1106 | 1.1106 | -0.01% |
| 2026-6-11 | 1.1107 | 1.1107 | -0.01% |

杜磊先生:中国国籍,美国伊利诺伊大学芝加哥分校工商管理硕士。2009年7月至2010年8月,就职于大公国际资信评估有限公司,任信用分析师;2011年11月至2013年8月,就职于光大证券股份有限公司,任金融市场部高级经理;2013年8月至2016年3月,就职于中信建投证券股份有限公司,任固定收益部副总裁;2016年5月至2019年9月,就职于先锋基金管理有限公司,任基金经理、投资研究部固定收益副总监;2019年10月至2022年9月,就职于泰达宏利基金管理有限公司,任基金经理、固定收益部总经理助理;2022年9月加入华商基金管理有限公司;2023年3月8日起至今担任华商瑞丰短债债券型证券投资基金的基金经理;2023年3月8日起至今担任华商现金增利货币市场基金的基金经理;2023年11月16日至2025年3月24日担任华商鸿裕利率债债券型证券投资基金的基金经理;2024年3月1日起至今担任华商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理;2024年8月7日起至今担任华商鸿信纯债债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宏利货币B | 货币型 | 2020-01-19 至 2022-09-02 | 2.6 | 6.45% | 5.44% |
| 宏利中债1-5年国开债指数A | 债券型 | 2021-03-23 至 2022-09-02 | 1.4 | 4.55% | 4.67% |
| 华商现金增利货币E | 货币型 | 2023-10-24 至 今 | 2.7 | 0.58% | 0.56% |
| 华商鑫悦30天滚动持有债券A | 债券型 | 2026-05-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 宏利货币A | 货币型 | 2020-01-19 至 2022-09-02 | 2.6 | 5.78% | 5.44% |
| 宏利活期友货币B | 货币型 | 2020-01-19 至 2022-09-02 | 2.6 | 5.70% | 5.44% |
| 华商瑞丰短债债券A | 债券型 | 2023-03-08 至 今 | 3.4 | 3.02% | 1.98% |
| 宏利溢利债券C | 债券型 | 2020-01-22 至 2021-12-13 | 1.9 | 4.72% | 8.50% |
| 宏利永利债券 | 债券型 | 2020-01-22 至 2021-12-30 | 1.9 | 11.63% | 8.63% |
| 宏利汇利债券A | 债券型 | 2020-01-22 至 2021-12-13 | 1.9 | 23.36% | 8.51% |
| 先锋现金宝A | 货币型 | 2017-03-24 至 2018-05-28 | 1.2 | 4.74% | 4.73% |
| 先锋日添利A | 货币型 | 2017-04-21 至 2019-09-27 | 2.4 | 8.04% | 8.38% |
| 华商瑞丰短债债券E | 债券型 | 2024-10-25 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 宏利聚利债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2020-01-22 至 2021-12-30 | 1.9 | 10.34% | 8.63% |
| 宏利汇利债券C | 债券型 | 2020-01-22 至 2021-12-13 | 1.9 | 9.23% | 8.50% |
| 宏利京元宝货币A | 货币型 | 2020-01-19 至 2022-09-02 | 2.6 | 5.68% | 5.44% |
| 宏利纯利债券A | 债券型 | 2020-01-22 至 2022-09-02 | 2.6 | 10.59% | 10.24% |
| 华商鸿信纯债债券 | 债券型 | 2024-07-02 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 华商现金增利货币A | 货币型 | 2023-03-08 至 今 | 3.4 | 2.01% | 1.78% |
| 先锋日添利B | 货币型 | 2017-04-21 至 2019-09-27 | 2.4 | 8.58% | 8.38% |
| 华商瑞丰短债债券C | 债券型 | 2023-03-08 至 今 | 3.4 | 2.75% | 1.98% |
| 宏利中债1-5年国开债指数C | 债券型 | 2021-03-23 至 2022-09-02 | 1.4 | 4.42% | 4.67% |
| 宏利京元宝货币B | 货币型 | 2020-01-19 至 2022-09-02 | 2.6 | 6.35% | 5.44% |
| 宏利纯利债券C | 债券型 | 2020-01-22 至 2022-09-02 | 2.6 | 9.61% | 10.24% |
| 宏利溢利债券A | 债券型 | 2020-01-22 至 2021-12-13 | 1.9 | 5.36% | 8.50% |
| 华商中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2024-01-24 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 华商瑞丰短债债券F | 债券型 | 2025-02-25 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 宏利活期友货币A | 货币型 | 2020-01-19 至 2022-09-02 | 2.6 | 5.55% | 5.44% |
| 先锋聚元A | 混合型 | 2017-11-04 至 2019-09-27 | 1.9 | 5.75% | 4.44% |
| 华商鑫悦30天滚动持有债券C | 债券型 | 2026-05-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华商现金增利货币B | 货币型 | 2023-03-08 至 今 | 3.4 | 2.02% | 1.78% |
| 先锋聚元C | 混合型 | 2017-11-04 至 2019-09-27 | 1.9 | 4.18% | 4.45% |
| 华商鸿裕利率债债券 | 债券型 | 2023-10-10 至 2025-03-24 | 1.5 | 0.59% | 0.40% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杜磊 | 2025-02-25 至 今 | 1年4个月零18天 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-12-20 | 资产管理规模 | 687.91 亿元 |
| 公司股东 | 济钢集团有限公司 华龙证券股份有限公司 深圳市五洲协和投资有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 019053 | 2.8664 | 3.1834 | -1.10% | |
| 020522 | 1.1349 | 1.1349 | -0.07% | |
| 019685 | 1.017 | 1.026 | -0.07% | |
| 018595 | 1.2738 | 1.2738 | -0.07% | |
| 023511 | 1.1116 | 1.1116 | -0.07% | |
| 022402 | 1.1315 | 1.1779 | -0.07% | |
| 023826 | 1.3127 | 1.3127 | -1.37% | |
| 025265 | 0.9957 | 0.9957 | -0.70% | |
| 001106 | 1.76 | 1.81 | -1.10% | |
| 004206 | 2.9026 | 3.2646 | -1.10% | |
| 005161 | 3.9165 | 3.9165 | -1.37% | |
| 002176 | 2.536 | 2.536 | -1.10% | |
| 011369 | 4.2919 | 4.2919 | -1.10% | |
| 011371 | 0.884 | 0.884 | -1.10% | |
| 630010 | 2.721 | 3.631 | -1.10% | |
| 630107 | 1.801 | 2.269 | -0.07% | |
| 630109 | 2.319 | 2.639 | -0.07% | |
| 013956 | 0.6876 | 0.6876 | -1.10% | |
| 015547 | 1.1519 | 1.1519 | -1.10% | |
| 014350 | 1.2194 | 1.2194 | -1.10% | |
| 014559 | 1.1936 | 1.1936 | -1.10% | |
| 017346 | 1.0968 | 1.0968 | -0.70% | |
| 016048 | 3.558 | 3.558 | -1.10% | |
| 022092 | 1.6913 | 1.6913 | -1.10% | |
| 020408 | 3.2294 | 3.2294 | -1.10% | |
| 017927 | 2.0231 | 2.0231 | -1.10% | |
| 019190 | 2.0837 | 2.0837 | -1.10% | |
| 019691 | 1.7949 | 1.7949 | -1.10% | |
| 024460 | 3.4827 | 3.4827 | -1.10% | |
| 024670 | 1.1295 | 1.1295 | -1.37% | |
| 023897 | 1.5815 | 1.5815 | -1.37% | |
| 026045 | 0.9827 | 0.9827 | -0.07% | |
| 001143 | 1.435 | 1.435 | -1.10% | |
| 008961 | 2.5555 | 2.5555 | -1.10% | |
| 007685 | 4.2325 | 4.2325 | -1.37% | |
| 001822 | 3.063 | 3.063 | -1.10% | |
| 001449 | 1.989 | 2.179 | -1.10% | |
| 002669 | 3.796 | 3.796 | -1.10% | |
| 005273 | 2.612 | 2.612 | -0.07% | |
| 005284 | 2.5357 | 2.5357 | -0.07% | |
| 001933 | 3.202 | 3.202 | -1.10% | |
| 011370 | 4.1593 | 4.1593 | -1.10% | |
| 630002 | 9.3479 | 11.0029 | -1.10% | |
| 015523 | 1.0311 | 1.1235 | -0.07% | |
| 017281 | 1.1266 | 1.1266 | -0.70% | |
| 016069 | 4.675 | 4.675 | -1.10% | |
| 019437 | 2.2345 | 2.2345 | -1.10% | |
| 019964 | 1.0309 | 1.0309 | -1.10% | |
| 021803 | 1.0054 | 1.0472 | -0.07% | |
| 023827 | 1.3084 | 1.3084 | -1.37% | |
| 003598 | 4.51 | 4.51 | -1.10% | |
| 002289 | 6.2811 | 6.2811 | -1.37% | |
| 001751 | 2.069 | 2.069 | -0.07% | |
| 001752 | 1.981 | 1.981 | -0.07% | |
| 010976 | 1.1404 | 1.2426 | -0.07% | |
| 011372 | 0.8496 | 0.8496 | -1.10% | |
| 630005 | 2.487 | 2.927 | -1.10% | |
| 630011 | 3.12 | 4.02 | -1.10% | |
| 015385 | 2.988 | 2.988 | -1.10% | |
| 013193 | 1.1785 | 1.1785 | -1.10% | |
| 014351 | 1.1879 | 1.1879 | -1.10% | |
| 016642 | 1.1014 | 1.1014 | -1.10% | |
| 017345 | 1.1543 | 1.1543 | -0.70% | |
| 016046 | 1.465 | 1.465 | -1.10% | |
| 016049 | 2.3939 | 2.3939 | -1.10% | |
| 016228 | 1.0641 | 1.0641 | -0.70% | |
| 018023 | 3.8393 | 3.8393 | -1.37% | |
| 018596 | 1.263 | 1.263 | -0.07% | |
| 022831 | 4.2077 | 4.2077 | -1.37% | |
| 023324 | 1.4674 | 1.4674 | -1.37% | |
| 023671 | 1.52 | 1.52 | -0.07% | |
| 025264 | 0.998 | 0.998 | -0.70% | |
| 026046 | 0.9812 | 0.9812 | -0.07% | |
| 026177 | 1.2271 | 1.2271 | -1.10% | |
| 000654 | 2.837 | 2.857 | -1.10% | |
| 001723 | 2.0636 | 2.0636 | -1.10% | |
| 630003 | 1.521 | 2.046 | -0.07% | |
| 630016 | 4.652 | 5.012 | -1.10% | |
| 012492 | 1.5326 | 1.5326 | -1.10% | |
| 013088 | 1.0761 | 1.0761 | -0.70% | |
| 008009 | 5.939 | 5.939 | -1.37% | |
| 015548 | 1.1317 | 1.1317 | -1.10% | |
| 014267 | 1.5828 | 1.5828 | -1.10% | |
| 016661 | 1.0061 | 1.079 | -0.07% | |
| 020409 | 3.228 | 3.228 | -1.10% | |
| 019690 | 1.8107 | 1.8107 | -1.10% | |
| 024314 | 1.0981 | 1.0981 | -1.37% | |
| 025024 | 0.9883 | 0.9883 | -1.10% | |
| 025348 | 3.032 | 3.722 | -1.10% | |
| 000800 | 1.434 | 1.434 | -1.10% | |
| 007853 | 1.225 | 1.225 | -1.37% | |
| 004189 | 0.8395 | 0.5976 | -1.37% | |
| 001448 | 2.576 | 2.576 | -1.10% | |
| 630007 | 1.826 | 2.391 | -0.07% | |
| 008721 | 1.0577 | 1.1775 | -0.07% | |
| 013957 | 0.6751 | 0.6751 | -1.10% | |
| 013192 | 1.1114 | 1.1114 | -0.70% | |
| 016641 | 1.1153 | 1.1153 | -1.10% | |
| 016052 | 6.1014 | 6.1014 | -1.37% | |
| 016070 | 0.829 | 0.829 | -1.10% | |
| 019438 | 2.2289 | 2.2289 | -1.10% | |
| 024459 | 3.5024 | 3.5024 | -1.10% | |
| 024669 | 1.1337 | 1.1337 | -1.37% | |
| 022462 | 1.3014 | 1.3014 | -1.37% | |
| 026430 | 1.0393 | 1.0393 | -1.10% | |
| 026431 | 1.038 | 1.038 | -1.10% | |
| 166301 | 17.793 | 17.793 | -1.10% | |
| 000541 | 4.509 | 4.764 | -1.10% | |
| 007210 | 1.0879 | 1.1696 | -0.07% | |
| 001457 | 0.845 | 1.827 | -1.10% | |
| 010293 | 0.888 | 0.888 | -1.10% | |
| 001959 | 3.035 | 3.308 | -1.10% | |
| 630009 | 2.474 | 2.804 | -0.07% | |
| 015094 | 1.2217 | 1.2217 | -1.10% | |
| 015095 | 1.2029 | 1.2029 | -1.10% | |
| 013887 | 0.6632 | 0.6632 | -1.10% | |
| 014268 | 1.5416 | 1.5416 | -1.10% | |
| 016050 | 5.7931 | 5.7931 | -1.37% | |
| 016051 | 3.671 | 3.671 | -1.10% | |
| 022093 | 1.6777 | 1.6777 | -1.10% | |
| 020521 | 1.1418 | 1.1418 | -0.07% | |
| 019189 | 2.1372 | 2.1372 | -1.10% | |
| 022490 | 1.2035 | 1.4082 | -1.10% | |
| 024020 | 4.477 | 4.477 | -1.10% | |
| 000279 | 0.77 | 2.327 | -1.10% | |
| 004423 | 4.75 | 4.75 | -1.10% | |
| 003403 | 1.1122 | 1.2185 | -0.07% | |
| 010761 | 2.45 | 2.45 | -1.10% | |
| 630006 | 2.42 | 2.65 | -1.10% | |
| 008555 | 3.0178 | 3.0178 | -1.10% | |
| 008107 | 1.087 | 1.087 | -1.37% | |
| 014076 | 1.0236 | 1.0817 | -0.07% | |
| 013194 | 1.1575 | 1.1575 | -1.10% | |
| 017628 | 1.2084 | 1.2084 | -1.37% | |
| 022461 | 1.3102 | 1.3102 | -1.37% | |
| 022491 | 1.1986 | 1.3994 | -1.10% | |
| 023323 | 1.4709 | 1.4709 | -1.37% | |
| 023898 | 1.5744 | 1.5744 | -1.37% | |
| 024313 | 1.1011 | 1.1011 | -1.37% | |
| 026178 | 1.2249 | 1.2249 | -1.10% | |
| 000390 | 3.041 | 6.119 | -1.10% | |
| 000609 | 3.651 | 4.201 | -1.10% | |
| 004895 | 2.241 | 2.367 | -1.10% | |
| 008488 | 1.1725 | 2.0105 | -1.10% | |
| 007509 | 4.48 | 4.48 | -1.10% | |
| 010550 | 0.7308 | 0.7308 | -1.10% | |
| 010656 | 0.8499 | 0.8499 | -1.10% | |
| 630001 | 1.1537 | 3.0072 | -1.10% | |
| 630008 | 2.991 | 3.521 | -1.10% | |
| 630015 | 2.297 | 2.977 | -1.10% | |
| 630103 | 1.438 | 1.944 | -0.07% | |
| 012491 | 1.5633 | 1.5633 | -1.10% | |
| 012056 | 1.1392 | 1.1392 | -0.70% | |
| 013886 | 0.6757 | 0.6757 | -1.10% | |
| 013958 | 1.9156 | 1.9156 | -1.10% | |
| 013959 | 1.8679 | 1.8679 | -1.10% | |
| 013142 | 3.011 | 3.284 | -1.10% | |
| 014558 | 1.2144 | 1.2144 | -1.10% | |
| 017442 | 1.0091 | 1.0793 | -0.07% | |
| 016045 | 1.4949 | 1.4949 | -1.10% | |
| 016227 | 1.0796 | 1.0796 | -0.70% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 62,975.26 | 114.82 |
| 3 | 现金 | 109.95 | 00.20 |
| 4 | 其他资产 | 119.40 | 00.22 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250218 | 25国开18 | 30.00(万张) | 3,038.69(万元) | 5.54(%) |
| 2 | 220210 | 22国开10 | 20.00(万张) | 2,197.37(万元) | 4.01(%) |
| 3 | 220220 | 22国开20 | 20.00(万张) | 2,146.73(万元) | 3.91(%) |
| 4 | 012582539 | 25张江集SCP005 | 20.00(万张) | 2,016.48(万元) | 3.68(%) |
| 5 | 250211 | 25国开11 | 20.00(万张) | 2,018.10(万元) | 3.68(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.7% | 1.02% | 0.0% | 0.0% | 1.4% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.04% | 0.37% | 0.01% | 0.87% | 1.02% | 0.0% | 0.0% | 1.92% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
| 夏普比率 | -130.28 | -41.10 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.07 | 0.05 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。