基金代码011371 | 基金经理余懿 | 最新份额97,030.62万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模5.86亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-06-16 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金通过更长远的视角、更深入的思考,辨析企业的长期发展趋势、竞争环境和成长空间,追求企业长期稳定成长所蕴含的投资价值,并在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的持续稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包含创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金若投资港股通标的股票,还需承担汇率风险以及境外市场的风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 0.4173 | 0.4173 | -0.97% |
2024-4-29 | 0.4214 | 0.4214 | 4.88% |
2024-4-26 | 0.4018 | 0.4018 | 3.77% |
2024-4-25 | 0.3872 | 0.3872 | 0.31% |
2024-4-24 | 0.386 | 0.386 | 2.06% |
2024-4-23 | 0.3782 | 0.3782 | 1.04% |
2024-4-22 | 0.3743 | 0.3743 | 0.89% |
2024-4-19 | 0.371 | 0.371 | -1.51% |
2024-4-18 | 0.3767 | 0.3767 | 0.03% |
2024-4-17 | 0.3766 | 0.3766 | 2.90% |
2024-4-16 | 0.366 | 0.366 | -3.48% |
2024-4-15 | 0.3792 | 0.3792 | -1.51% |
2024-4-12 | 0.385 | 0.385 | -2.11% |
2024-4-11 | 0.3933 | 0.3933 | -0.38% |
2024-4-10 | 0.3948 | 0.3948 | -0.63% |
2024-4-9 | 0.3973 | 0.3973 | 1.69% |
2024-4-8 | 0.3907 | 0.3907 | -1.29% |
2024-4-3 | 0.3958 | 0.3958 | -0.63% |
2024-4-2 | 0.3983 | 0.3983 | -0.85% |
2024-4-1 | 0.4017 | 0.4017 | 1.16% |
余懿先生:硕士研究生。2012年6月至2015年6月,就职于国家开发投资公司,任研究员;2015年6月至2017年6月,就职于安信证券股份有限公司,任高级分析师;2017年6月至2021年6月,就职于嘉实基金管理有限公司,任高级研究员、投资经理;2021年6月至2022年7月,就职于招商信诺资产管理有限公司,任研究总监兼投资经理;2022年7月加入华商基金管理有限公司;2022年9月13日起至今担任华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2023年1月10日起至今担任华商远见价值混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华商远见价值混合A | 混合型 | 2023-01-10 至 今 | 1.3 | -28.65% | -21.27% |
华商乐享互联灵活配置混合C | 混合型 | 2022-09-13 至 今 | 1.6 | -24.23% | -23.60% |
华商品质价值混合A | 混合型 | 2024-02-05 至 今 | 0.2 | -- | -- |
华商乐享互联灵活配置混合A | 混合型 | 2022-09-13 至 今 | 1.6 | -23.86% | -23.58% |
华商远见价值混合C | 混合型 | 2023-01-10 至 今 | 1.3 | -29.24% | -21.27% |
华商品质价值混合C | 混合型 | 2024-02-05 至 今 | 0.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
余懿 | 2023-01-10 至 今 | 1年3个月零21天 | -28.65 | -21.27 |
李双全 | 2022-05-19 至 2023-01-13 | 0年-5个月零25天 | -22.05 | 2.00 |
梁皓 | 2021-04-30 至 2022-06-20 | 1年1个月零21天 | -29.23 | -4.30 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2005-12-20 | 资产管理规模 | 687.91 亿元 |
公司股东 | 济钢集团有限公司 华龙证券股份有限公司 深圳市五洲协和投资有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 52,905.23 | 90.20 |
2 | 债券及货币 | 5,722.23 | 09.76 |
3 | 现金 | 5,722.23 | 09.76 |
4 | 其他资产 | 535.33 | 00.91 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
09626 | 哔哩哔哩-W | 34.87 | 2,790.99 | 4.76% | -3.56 |
00853 | 微创医疗 | 459.43 | 2,736.38 | 4.67% | -56.39 |
603489 | 八方股份 | 73.93 | 2,737.67 | 4.67% | 7.89 |
01951 | 锦欣生殖 | 1,237.45 | 2,726.00 | 4.65% | 538.60 |
06098 | 碧桂园服务 | 549.23 | 2,494.50 | 4.25% | -104.77 |
09868 | 小鹏汽车-W | 79.95 | 2,326.57 | 3.97% | 73.44 |
03900 | 绿城中国 | 402.20 | 2,275.19 | 3.88% | 222.25 |
02269 | 药明生物 | 127.80 | 1,656.76 | 2.82% | 67.40 |
603833 | 欧派家居 | 21.64 | 1,382.36 | 2.36% | -23.09 |
603486 | 科沃斯 | 37.00 | 1,318.59 | 2.25% | -17.22 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。