基金代码016052 | 基金经理刘力 | 最新份额1,770.59万份 () |
基金类型股票型 | 基金公司华商基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-07-07 | 托管行 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金重点关注我国经济转型中涌现出各类改革创新机遇,精选受益于国企制度改革、户籍和土地制度改革、资源要素价格改革等以及创新动力强的上市公司,在严格控制投资风险的前提下,力争实现基金资产持续稳健增长。
本基金的投资范围包括依法发行上市的股票(包括创业板、中小板、存托凭证和其他经中国证监会批准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是股票型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金和混合型基金,属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-8 | 1.7185 | 1.7185 | -1.56% |
2024-5-7 | 1.7458 | 1.7458 | -0.20% |
2024-5-6 | 1.7493 | 1.7493 | 1.54% |
2024-4-30 | 1.7227 | 1.7227 | -0.88% |
2024-4-29 | 1.738 | 1.738 | 1.91% |
2024-4-26 | 1.7055 | 1.7055 | 2.27% |
2024-4-25 | 1.6676 | 1.6676 | 0.39% |
2024-4-24 | 1.6612 | 1.6612 | 2.07% |
2024-4-23 | 1.6275 | 1.6275 | 0.71% |
2024-4-22 | 1.616 | 1.616 | -0.03% |
2024-4-19 | 1.6165 | 1.6165 | -1.76% |
2024-4-18 | 1.6455 | 1.6455 | -1.02% |
2024-4-17 | 1.6625 | 1.6625 | 2.41% |
2024-4-16 | 1.6234 | 1.6234 | -2.69% |
2024-4-15 | 1.6682 | 1.6682 | 0.37% |
2024-4-12 | 1.662 | 1.662 | -0.27% |
2024-4-11 | 1.6665 | 1.6665 | -0.54% |
2024-4-10 | 1.6755 | 1.6755 | -2.24% |
2024-4-9 | 1.7139 | 1.7139 | 0.88% |
2024-4-8 | 1.699 | 1.699 | -1.43% |
刘力先生:中国国籍,硕士研究生。2016年7月加入华商基金管理有限公司,曾任行业研究员;2020年5月27日至2021年10月25日担任基金经理助理;2021年10月26日至2023年1月5日担任华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2022年5月19日起至今担任华商新动力混合型证券投资基金的基金经理;2023年1月10日起至今担任华商改革创新股票型证券投资基金的基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘力 | 2023-01-10 至 今 | 1年3个月零29天 | -27.07 | -22.64 |
李双全 | 2022-07-07 至 2023-01-13 | 0年6个月零6天 | -16.28 | -7.55 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2005-12-20 | 资产管理规模 | 687.91 亿元 |
公司股东 | 济钢集团有限公司 华龙证券股份有限公司 深圳市五洲协和投资有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
007683 | 1.1852 | 1.1852 | 0.09% | |
004206 | 1.5679 | 1.6129 | -0.01% | |
010403 | 0.9614 | 0.9614 | -0.01% | |
001449 | 1.457 | 1.647 | -0.01% | |
630001 | 0.5363 | 2.0783 | -0.01% | |
012492 | 0.6737 | 0.6737 | -0.01% | |
013193 | 1.0568 | 1.0568 | -0.01% | |
014267 | 0.7663 | 0.7663 | -0.01% | |
014558 | 0.7248 | 0.7248 | -0.01% | |
016642 | 1.0409 | 1.0409 | -0.01% | |
017419 | 0.8605 | 0.8605 | -0.01% | |
016045 | 0.7275 | 0.7275 | -0.01% | |
016046 | 0.7224 | 0.7224 | -0.01% | |
016051 | 1.636 | 1.636 | -0.01% | |
016052 | 1.7458 | 1.7458 | -0.04% | |
016069 | 2.306 | 2.306 | -0.01% | |
016070 | 0.707 | 0.707 | -0.01% | |
013956 | 0.7003 | 0.7003 | -0.01% | |
013959 | 1.1599 | 1.1599 | -0.01% | |
019053 | 1.5634 | 1.5634 | -0.01% | |
019685 | 1.0022 | 1.0112 | 0.09% | |
019691 | 1.0161 | 1.0161 | -0.01% | |
018595 | 1.0054 | 1.0054 | 0.09% | |
018974 | 0.9631 | 0.9631 | -0.01% | |
000654 | 1.368 | 1.388 | -0.01% | |
004423 | 2.322 | 2.322 | -0.01% | |
010550 | 0.4376 | 0.4376 | -0.01% | |
001752 | 1.364 | 1.364 | 0.09% | |
001822 | 1.413 | 1.413 | -0.01% | |
630011 | 2.215 | 3.115 | -0.01% | |
630016 | 2.545 | 2.905 | -0.01% | |
008009 | 1.8751 | 1.8751 | -0.04% | |
008107 | 0.9937 | 0.9937 | -0.04% | |
010976 | 1.0687 | 1.1409 | 0.09% | |
017442 | 1.0362 | 1.0362 | 0.09% | |
016049 | 1.378 | 1.378 | -0.01% | |
014076 | 1.0163 | 1.0538 | 0.09% | |
015523 | 1.0682 | 1.0682 | 0.09% | |
166301 | 9.598 | 9.598 | -0.01% | |
001106 | 0.902 | 0.952 | -0.01% | |
010761 | 1.3935 | 1.3935 | -0.01% | |
630006 | 1.214 | 1.444 | -0.01% | |
012491 | 0.6812 | 0.6812 | -0.01% | |
008555 | 0.8669 | 0.8669 | -0.01% | |
011372 | 0.4223 | 0.4223 | -0.01% | |
016050 | 1.8537 | 1.8537 | -0.04% | |
013886 | 0.4506 | 0.4506 | -0.01% | |
013887 | 0.4462 | 0.4462 | -0.01% | |
014078 | 1.0365 | 1.0365 | -0.01% | |
000609 | 1.809 | 2.359 | -0.01% | |
000390 | 1.075 | 3.405 | -0.01% | |
003598 | 2.014 | 2.014 | -0.01% | |
010293 | 0.6598 | 0.6598 | -0.01% | |
005161 | 2.4158 | 2.4158 | -0.04% | |
005273 | 1.6464 | 1.6464 | 0.09% | |
630003 | 1.442 | 1.967 | 0.09% | |
630107 | 1.662 | 1.948 | 0.09% | |
013142 | 1.596 | 1.869 | -0.01% | |
014351 | 0.5563 | 0.5563 | -0.01% | |
016048 | 1.792 | 1.792 | -0.01% | |
000541 | 1.879 | 2.134 | -0.01% | |
007685 | 1.2304 | 1.2304 | -0.04% | |
004895 | 1.608 | 1.734 | -0.01% | |
001448 | 1.583 | 1.583 | -0.01% | |
630009 | 1.856 | 2.186 | 0.09% | |
008721 | 1.0648 | 1.1301 | 0.09% | |
011369 | 0.7445 | 0.7445 | -0.01% | |
013194 | 1.047 | 1.047 | -0.01% | |
015385 | 1.397 | 1.397 | -0.01% | |
019190 | 1.0222 | 1.0222 | -0.01% | |
019690 | 1.0169 | 1.0169 | -0.01% | |
018596 | 1.0033 | 1.0033 | 0.09% | |
000800 | 0.761 | 0.761 | -0.01% | |
002289 | 1.7645 | 1.7645 | -0.04% | |
007509 | 2.005 | 2.005 | -0.01% | |
007210 | 1.1192 | 1.1337 | 0.09% | |
008961 | 1.2228 | 1.2228 | -0.01% | |
004189 | 1.2523 | 0.8914 | -0.04% | |
010656 | 0.7474 | 0.7474 | -0.01% | |
630002 | 5.3167 | 6.9717 | -0.01% | |
630005 | 1.416 | 1.856 | -0.01% | |
630008 | 1.635 | 2.165 | -0.01% | |
630109 | 1.755 | 2.075 | 0.09% | |
014268 | 0.7559 | 0.7559 | -0.01% | |
014350 | 0.5636 | 0.5636 | -0.01% | |
016641 | 1.0449 | 1.0449 | -0.01% | |
016661 | 1.012 | 1.0412 | 0.09% | |
017418 | 0.8637 | 0.8637 | -0.01% | |
013958 | 1.1735 | 1.1735 | -0.01% | |
014077 | 1.0451 | 1.0451 | -0.01% | |
018284 | 1.0613 | 1.0613 | -0.01% | |
019964 | 1.0036 | 1.0036 | -0.01% | |
007853 | 0.9055 | 0.9055 | -0.04% | |
001143 | 0.898 | 0.898 | -0.01% | |
000279 | 0.762 | 2.319 | -0.01% | |
007684 | 1.1727 | 1.1727 | 0.09% | |
003403 | 1.139 | 1.176 | 0.09% | |
005284 | 1.6122 | 1.6122 | 0.09% | |
001959 | 1.593 | 1.866 | -0.01% | |
001723 | 0.5858 | 0.5858 | -0.01% | |
001457 | 0.713 | 1.695 | -0.01% | |
011370 | 0.7309 | 0.7309 | -0.01% | |
011371 | 0.4334 | 0.4334 | -0.01% | |
014559 | 0.7185 | 0.7185 | -0.01% | |
015094 | 0.9126 | 0.9126 | -0.01% | |
015547 | 0.5314 | 0.5314 | -0.01% | |
017927 | 0.5819 | 0.5819 | -0.01% | |
018283 | 1.0638 | 1.0638 | -0.01% | |
019189 | 1.0228 | 1.0228 | -0.01% | |
017628 | 0.9009 | 0.9009 | -0.04% | |
018973 | 0.9649 | 0.9649 | -0.01% | |
008488 | 1.0406 | 1.6686 | -0.01% | |
002669 | 1.657 | 1.657 | -0.01% | |
001933 | 1.455 | 1.455 | -0.01% | |
001751 | 1.413 | 1.413 | 0.09% | |
630007 | 1.718 | 2.053 | 0.09% | |
630010 | 1.266 | 2.176 | -0.01% | |
630015 | 2.036 | 2.716 | -0.01% | |
630103 | 1.369 | 1.875 | 0.09% | |
002176 | 1.574 | 1.574 | -0.01% | |
015095 | 0.9064 | 0.9064 | -0.01% | |
013957 | 0.6936 | 0.6936 | -0.01% | |
015548 | 0.5278 | 0.5278 | -0.01% | |
018023 | 2.3992 | 2.3992 | -0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 8,207.48 | 90.19 |
2 | 债券及货币 | 1,120.74 | 12.32 |
3 | 现金 | 1,120.74 | 12.32 |
4 | 其他资产 | 64.65 | 00.71 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002371 | 北方华创 | 02.02 | 617.31 | 6.78% | -1.10 |
002475 | 立讯精密 | 18.25 | 536.64 | 5.90% | -14.77 |
000725 | 京东方A | 93.38 | 379.12 | 4.17% | 70.85 |
301319 | 唯特偶 | 07.26 | 350.11 | 3.85% | -6.05 |
688012 | 中微公司 | 02.35 | 350.57 | 3.85% | 2.35 |
002027 | 分众传媒 | 49.42 | 322.22 | 3.54% | 5.38 |
002859 | 洁美科技 | 14.17 | 306.12 | 3.36% | -16.51 |
002138 | 顺络电子 | 10.91 | 291.08 | 3.20% | -1.71 |
002156 | 通富微电 | 12.13 | 272.80 | 3.00% | -15.16 |
000100 | TCL科技 | 57.97 | 270.72 | 2.97% | 37.34 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-8.26% | -16.35% | 0.0% | 0.0% | -15.86% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.28% | 13.23% | -2.98% | -2.98% | -16.35% | 0.0% | 0.0% | -27.16% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.22 | 1.16 | 0.00 |
夏普比率 | -76.75 | -73.22 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.04 | 0.00 |
詹森指数 | -0.09 | -0.11 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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