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华商均衡成长混合A  011369
收藏成功
混合型
基金公司华商基金管理有限公司
基金经理童立
申购费率0.15%
基金规模1.93亿  (2022-06-30)
0.8735
0.8735
-12.65%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.72% -0.01% 6570/8237
最近一月 2.31% 0.01% 1690/8209
最近三月 28.34% 0.15% 1100/8121
最近一年 5.66% 0.02% 2402/7581
(2024-11-21)
基金代码011369 基金经理童立 最新份额10,216.68万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司华商基金管理有限公司 最新规模1.93亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-04-08 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模8.82亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于具备优质成长属性的上市公司股票,同时兼顾对不同行业的均衡配置,在严格控制风险的前提下,力求为基金份额持有人获取长期稳定的超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(含中小板,创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、资产支持证券等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-21 0.8735 0.8735 -0.08%
2024-11-20 0.8742 0.8742 0.74%
2024-11-19 0.8678 0.8678 1.72%
2024-11-18 0.8531 0.8531 -1.71%
2024-11-15 0.8679 0.8679 -2.35%
2024-11-14 0.8888 0.8888 -2.81%
2024-11-13 0.9145 0.9145 -0.09%
2024-11-12 0.9153 0.9153 -1.63%
2024-11-11 0.9305 0.9305 2.59%
2024-11-8 0.907 0.907 0.71%
2024-11-7 0.9006 0.9006 0.83%
2024-11-6 0.8932 0.8932 0.08%
2024-11-5 0.8925 0.8925 2.91%
2024-11-4 0.8673 0.8673 1.82%
2024-11-1 0.8518 0.8518 -1.82%
2024-10-31 0.8676 0.8676 0.80%
2024-10-30 0.8607 0.8607 -0.13%
2024-10-29 0.8618 0.8618 -1.33%
2024-10-28 0.8734 0.8734 0.75%
2024-10-25 0.8669 0.8669 1.68%

童立先生:经济学硕士,中国籍,具有基金从业资格。2011年7月加入华商基金管理有限公司,曾任行业研究员、研究发展部总经理助理、研究发展部副总经理;2015年7月21日至2016年4月11日担任华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理助理;2016年4月12日至2017年4月21日担任华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理;2016年12月23日起至今担任华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月21日起至今担任华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月27日起至今担任华商上游产业股票型证券投资基金的基金经理;2019年3月8日至2021年12月29日担任华商主题精选混合型证券投资基金的基金经理;2019年12月10日至2020年12月25日担任华商高端装备制造股票型证券投资基金的基金经理;2020年3月6日起至今担任华商科技创新混合型证券投资基金的基金经理;2021年7月28日起至今担任华商核心引力混合型证券投资基金的基金经理;2022年5月19日起至今担任华商均衡成长混合型证券投资基金的基金经理;2022年5月19日起至今担任华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2023年3月7日起至今担任华商研究回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;现任研究发展部总经理、公司投资决策委员会委员、公司公募业务权益投资决策委员会委员、公司职工监事。

任职期间收益
华商均衡成长混合A  2022-05-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华商核心引力混合A混合型2021-06-21 至 今 3.4-40.93% -27.64% 
华商上游产业股票A股票型2017-11-20 至 2023-12-25 6.1106.58% 19.79% 
华商均衡成长混合A混合型2022-05-19 至 今 2.5-24.91% -19.49% 
华商研究精选混合C混合型2022-07-07 至 今 2.4-28.29% -25.90% 
华商核心引力混合C混合型2021-06-21 至 今 3.4-41.52% -27.64% 
华商研究回报一年持有混合A混合型2022-12-01 至 今 2.0-36.71% -21.12% 
华商研究回报一年持有混合C混合型2022-12-01 至 今 2.0-37.06% -21.12% 
华商新锐产业混合混合型2016-12-23 至 今 7.9-13.05% 36.43% 
华商万众创新混合A混合型2022-05-19 至 今 2.5-28.16% -19.49% 
华商研究精选混合A混合型2017-12-21 至 今 6.988.00% 22.67% 
华商主题精选混合混合型2019-03-08 至 2021-12-29 2.8144.60% 84.25% 
华商万众创新混合C混合型2022-07-07 至 今 2.4-31.64% -25.90% 
华商价值共享混合发起式混合型2016-04-12 至 2017-04-21 1.015.15% 3.90% 
华商均衡成长混合C混合型2022-05-19 至 今 2.5-25.67% -19.49% 
华商上游产业股票C股票型2023-03-03 至 2023-12-25 0.8-15.60% -16.71% 
华商高端装备制造股票A股票型2019-11-08 至 2020-12-25 1.184.13% 42.33% 
华商科技创新混合混合型2020-02-14 至 今 4.86.03% -0.61% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
童立2022-05-19 至 今2年6个月零3天-24.91-19.49
梁皓2021-02-24 至 2022-06-201年3个月零27天-7.91-1.20
基本信息
华商基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性
成立时间2005-12-20资产管理规模687.91 亿元
公司股东济钢集团有限公司  华龙证券股份有限公司  深圳市五洲协和投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001143 0.97 0.97 -0.04%
001457 0.693 1.675 -0.04%
001723 0.7321 0.7321 -0.04%
001959 1.847 2.12 -0.04%
002669 1.938 1.938 -0.04%
010976 1.0934 1.1656 0.04%
014350 0.5193 0.5193 -0.04%
014351 0.5108 0.5108 -0.04%
015523 1.0886 1.0886 0.04%
015547 0.4878 0.4878 -0.04%
015548 0.4831 0.4831 -0.04%
016048 1.777 1.777 -0.04%
016052 2.1031 2.1031 0.02%
000279 0.705 2.262 -0.04%
001449 1.418 1.608 -0.04%
001933 1.308 1.308 -0.04%
007210 1.1082 1.1453 0.04%
007684 1.1208 1.1208 0.04%
007685 1.576 1.576 0.02%
010656 0.6902 0.6902 -0.04%
010761 1.4904 1.4904 -0.04%
011371 0.5275 0.5275 -0.04%
014559 0.76 0.76 -0.04%
015094 0.9546 0.9546 -0.04%
015095 0.9461 0.9461 -0.04%
016050 1.9759 1.9759 0.02%
019685 1.0152 1.0242 0.04%
022402 1.1519 1.1519 0.04%
630001 0.5269 2.0689 -0.04%
630002 5.4851 7.1401 -0.04%
630006 1.34 1.57 -0.04%
000609 1.8 2.35 -0.04%
000800 0.786 0.786 -0.04%
004206 1.8298 1.9418 -0.04%
005161 2.453 2.453 0.02%
007683 1.1346 1.1346 0.04%
008488 1.0872 1.7152 -0.04%
008721 1.0867 1.152 0.04%
012491 0.784 0.784 -0.04%
016046 0.8365 0.8365 -0.04%
016069 2.65 2.65 -0.04%
016641 1.0399 1.0399 -0.04%
018283 1.0936 1.0936 -0.04%
000541 1.888 2.143 -0.04%
001106 0.933 0.983 -0.04%
001448 1.72 1.72 -0.04%
001822 1.276 1.276 -0.04%
004423 2.676 2.676 -0.04%
004895 1.669 1.795 -0.04%
010293 0.6758 0.6758 -0.04%
016049 1.4707 1.4707 -0.04%
017927 0.7249 0.7249 -0.04%
018974 1.1252 1.1252 -0.04%
019189 1.1948 1.1948 -0.04%
020521 1.0511 1.0511 0.04%
630005 1.413 1.853 -0.04%
630015 2.022 2.702 -0.04%
003403 1.1291 1.1893 0.04%
004189 1.1537 0.8213 0.02%
012492 0.7737 0.7737 -0.04%
013194 1.0346 1.0346 -0.04%
013886 0.426 0.426 -0.04%
014076 1.0311 1.0686 0.04%
014558 0.7683 0.7683 -0.04%
016070 0.685 0.685 -0.04%
016642 1.0336 1.0336 -0.04%
017418 0.8354 0.8354 -0.04%
018596 1.0613 1.0613 0.04%
020409 1.269 1.269 -0.04%
630007 1.556 2.055 0.04%
630103 1.344 1.85 0.04%
000654 1.605 1.625 -0.04%
005273 1.5489 1.5489 0.04%
005284 1.5135 1.5135 0.04%
008107 0.9321 0.9321 0.02%
008961 1.4162 1.4162 -0.04%
011370 0.8547 0.8547 -0.04%
011372 0.5136 0.5136 -0.04%
013142 1.845 2.118 -0.04%
013958 1.2232 1.2232 -0.04%
013959 1.2045 1.2045 -0.04%
014267 0.7615 0.7615 -0.04%
016045 0.8452 0.8452 -0.04%
016051 1.907 1.907 -0.04%
018284 1.0889 1.0889 -0.04%
019053 1.8203 1.8873 -0.04%
019190 1.1765 1.1765 -0.04%
020522 1.0496 1.0496 0.04%
630107 1.502 1.947 0.04%
002176 1.704 1.704 -0.04%
003598 2.503 2.503 -0.04%
007509 2.491 2.491 -0.04%
008009 2.005 2.005 0.02%
011369 0.8735 0.8735 -0.04%
013193 1.0465 1.0465 -0.04%
013956 0.6729 0.6729 -0.04%
014268 0.7488 0.7488 -0.04%
015385 1.257 1.257 -0.04%
017419 0.8306 0.8306 -0.04%
017442 1.0178 1.054 0.04%
017628 1.1664 1.1664 0.02%
018595 1.0652 1.0652 0.04%
018973 1.1297 1.1297 -0.04%
019964 1.0124 1.0124 -0.04%
020408 1.2597 1.2597 -0.04%
630003 1.419 1.944 0.04%
630008 1.676 2.206 -0.04%
630010 1.345 2.255 -0.04%
630011 2.078 2.978 -0.04%
000390 1.126 3.456 -0.04%
001751 1.513 1.513 0.04%
001752 1.458 1.458 0.04%
002289 2.1427 2.1427 0.02%
007853 1.1748 1.1748 0.02%
008555 0.8147 0.8147 -0.04%
010550 0.4142 0.4142 -0.04%
013887 0.4209 0.4209 -0.04%
013957 0.665 0.665 -0.04%
016661 1.0098 1.054 0.04%
018023 2.4283 2.4283 0.02%
019690 1.0612 1.0612 -0.04%
019691 1.0567 1.0567 -0.04%
021803 1.0048 1.0048 0.04%
166301 10.092 10.092 -0.04%
630009 1.838 2.168 0.04%
630016 2.566 2.926 -0.04%
630109 1.734 2.054 0.04%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票11,158.1986.59
2债券及货币1,981.0615.37
3现金1,981.0615.37
4其他资产09.9500.08
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603383顶点软件14.28538.214.18%2.01  
688100威胜信息08.84390.633.03%1.25  
688568中科星图08.08302.592.35%3.49  
688608恒玄科技01.28271.022.10%-0.26  
600316洪都航空09.68241.901.88%9.68  
601179中国西电26.61231.771.80%0.22  
002371北方华创00.52190.311.48%-0.46  
600941中国移动01.70186.491.45%-0.50  
601600中国铝业19.30171.771.33%19.30  
002452长高电新19.91167.841.30%0.43  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.8%
50≤X<2001.2%
0≤X<501.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
10.57%5.66%-13.92%0.0%-3.66%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.31%
28.34%
20.12%
9.39%
5.66%
-36.24%
0.0%
-12.65%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.03
0.94
0.81
夏普比率
32.00
-16.61
-9.78
特雷诺指数
0.01
-0.01
-0.01
詹森指数
-0.02
-0.10
-0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。