基金代码022294 | 基金经理张一格,周梦婕 | 最新份额万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2024-10-14 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金将根据对利率趋势的预判,适时规划与调整组合目标久期,结合主动性资产配置,在严格控制组合投资风险的同时,提高基金资产流动性与收益性水平,以追求超过业绩比较基准的投资回报。
本基金投资于国债、金融债、公司债、企业债、可转换公司债券(包括分离交易的可转换公司债券)、债券回购,央行票据、短期融资券、资产支持证券等,以及中国证监会允许基金投资的其它固定收益类金融工具。此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金的收益分配对象为全体基金份额持有人。由于不同类别基金份额的费率结构不同,其对应的可分配收益将有所不同,但每一类别的基金份额享有同等分配权;
5、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是债券型基金,在证券投资基金中属于较低风险品种,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-12 | 1.2944 | 1.2944 | 0.06% |
2024-11-11 | 1.2936 | 1.2936 | 0.04% |
2024-11-8 | 1.2931 | 1.2931 | 0.01% |
2024-11-7 | 1.293 | 1.293 | 0.05% |
2024-11-6 | 1.2923 | 1.2923 | -0.03% |
2024-11-5 | 1.2927 | 1.2927 | 0.02% |
2024-11-4 | 1.2924 | 1.2924 | 0.02% |
2024-11-1 | 1.2922 | 1.2922 | 0.05% |
2024-10-31 | 1.2916 | 1.2916 | 0.06% |
2024-10-30 | 1.2908 | 1.2908 | 0.00% |
2024-10-29 | 1.2908 | 1.2908 | 0.02% |
2024-10-28 | 1.2906 | 1.2906 | 0.01% |
2024-10-25 | 1.2905 | 1.2905 | 0.05% |
2024-10-24 | 1.2898 | 1.2898 | 0.01% |
2024-10-23 | 1.2897 | 1.2897 | -0.02% |
2024-10-22 | 1.29 | 1.29 | -0.09% |
2024-10-21 | 1.2912 | 1.2912 | -0.02% |
2024-10-18 | 1.2914 | 1.2914 | -0.05% |
2024-10-17 | 1.2921 | 1.2921 | 0.08% |
2024-10-16 | 1.2911 | 1.2911 | -0.04% |
张一格先生:中国人民银行研究生部经济学硕士,特许金融分析师(CFA),多年证券、基金行业从业经历,具有基金从业资格。2006年6月至2012年8月就职于兴业银行资金营运中心任投资经理,2012年8月至2015年6月就职于国泰基金管理有限公司任国泰民安增利债券等基金的基金经理。2015年6月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部总经理、基金经理。自2023年9月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),现任总经理助理兼债券投资总监。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国泰安康定期支付混合A | 混合型 | 2014-03-18 至 2015-06-25 | 1.3 | 21.20% | 107.50% |
融通通鑫灵活配置混合 | 混合型 | 2016-09-22 至 2018-05-18 | 1.7 | 8.03% | 8.83% |
融通通源短融债B | 债券型 | 2018-12-26 至 2021-04-15 | 2.3 | 7.44% | 11.66% |
摩根瑞享纯债债券C | 债券型 | 2024-06-07 至 今 | 0.4 | -- | -- |
国泰上证5年期国债ETF联接A | 债券型 | 2013-02-08 至 2015-06-25 | 2.4 | 5.60% | 26.30% |
融通增裕债券 | 债券型 | 2016-04-19 至 2018-03-24 | 1.9 | 3.60% | 3.75% |
融通通裕定开债券发起式 | 债券型 | 2016-10-21 至 2021-07-30 | 4.8 | 30.15% | 19.90% |
融通通优债券 | 债券型 | 2016-08-02 至 2018-05-18 | 1.8 | 4.95% | 2.37% |
融通稳健增利6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-10-25 至 2023-08-21 | 1.8 | -1.00% | -20.74% |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A | 债券型 | 2024-09-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
摩根瑞享纯债债券A | 债券型 | 2024-06-07 至 今 | 0.4 | -- | -- |
摩根瑞益纯债债券D | 债券型 | 2024-09-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
融通易支付货币E | 货币型,ETF型 | 2016-06-20 至 2018-03-24 | 1.8 | 5.13% | 6.13% |
国泰浓益灵活配置混合A | 混合型 | 2014-01-17 至 2015-06-25 | 1.4 | 26.40% | 94.81% |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C | 债券型 | 2024-09-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
国泰民安增利债券C | 债券型 | 2012-12-07 至 2015-06-25 | 2.5 | 31.43% | 32.42% |
摩根瑞欣利率债债券A | 债券型 | 2024-05-10 至 今 | 0.5 | -- | -- |
摩根纯债债券D | 债券型 | 2024-10-14 至 今 | 0.1 | -- | -- |
国泰上证5年期国债ETF | 债券型,ETF型 | 2013-02-08 至 2015-06-25 | 2.4 | 7.52% | 26.80% |
融通通启一年定期开放债券A | 债券型 | 2016-08-24 至 2018-03-24 | 1.6 | -3.86% | 1.43% |
融通新机遇灵活配置混合 | 混合型 | 2016-09-22 至 2018-11-20 | 2.2 | 7.44% | -4.27% |
融通收益增强债券C | 债券型 | 2017-07-27 至 2023-08-21 | 6.1 | 31.37% | 25.83% |
国泰民安增利债券A | 债券型 | 2012-12-07 至 2015-06-25 | 2.5 | 32.92% | 32.44% |
融通易支付货币B | 货币型 | 2015-11-17 至 2018-03-24 | 2.4 | 7.41% | 7.74% |
融通通瑞债券A | 债券型 | 2016-07-28 至 2018-03-24 | 1.7 | 3.95% | 2.03% |
融通通瑞债券C | 债券型 | 2016-07-28 至 2018-03-24 | 1.7 | 2.34% | 2.03% |
国泰信用债券C | 债券型 | 2013-10-25 至 2015-06-25 | 1.7 | 12.17% | 25.44% |
摩根瑞欣利率债债券C | 债券型 | 2024-05-10 至 今 | 0.5 | -- | -- |
摩根纯债债券B | 债券型 | 2024-05-31 至 今 | 0.5 | -- | -- |
融通通启一年定期开放债券B | 债券型 | 2016-08-24 至 2018-03-24 | 1.6 | -4.36% | 1.42% |
摩根瑞益纯债债券C | 债券型 | 2024-09-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
融通多元收益一年持有期混合 | 混合型 | 2021-06-24 至 2023-08-21 | 2.2 | -0.19% | -19.00% |
国泰信用债券A | 债券型 | 2013-10-25 至 2015-06-25 | 1.7 | 12.87% | 25.44% |
融通易支付货币A | 货币型 | 2015-11-17 至 2018-03-24 | 2.4 | 6.80% | 7.74% |
融通通源短融债A | 债券型 | 2018-12-26 至 2021-04-15 | 2.3 | 6.74% | 11.66% |
融通通盈灵活配置混合 | 混合型 | 2016-02-19 至 2023-08-21 | 7.5 | 39.29% | 71.41% |
融通增祥三个月定期开放债券 | 债券型 | 2016-05-09 至 2018-05-18 | 2.0 | 7.70% | 4.28% |
融通收益增强债券A | 债券型 | 2017-07-27 至 2023-08-21 | 6.1 | 34.60% | 25.83% |
融通通昊三个月定期开放债券型发起式 | 债券型 | 2018-06-22 至 2023-08-21 | 5.2 | 26.72% | 23.79% |
融通稳健增利6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-10-25 至 2023-08-21 | 1.8 | -1.35% | -20.74% |
摩根纯债债券A | 债券型 | 2024-05-31 至 今 | 0.5 | -- | -- |
融通通景灵活配置混合 | 混合型 | 2016-08-30 至 2017-12-13 | 1.3 | 4.00% | 9.12% |
融通增丰债券 | 债券型 | 2016-07-09 至 2018-03-01 | 1.6 | 5.50% | 2.28% |
摩根瑞益纯债债券A | 债券型 | 2024-09-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
国泰上证5年期国债ETF联接C | 债券型 | 2013-02-08 至 2015-06-25 | 2.4 | 4.90% | 26.30% |
国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2013-12-14 至 2015-02-25 | 1.2 | 16.80% | 35.14% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周梦婕 | 2024-10-14 至 今 | 0年0个月零30天 | ||
张一格 | 2024-10-14 至 今 | 0年0个月零30天 |
周梦婕女士:中国籍,华东师范大学计算机软件与理论硕士,现任债券投资部基金经理。自2011年7月至2013年7月在东方证券资产管理有限公司担任产品经理;2014年11月至2015年7月在长江证券股份有限公司担任投资经理助理;2015年7月至2016年10月在长江证券(上海)资产管理公司担任固定收益研究员、交易员;2016年11月至2021年9月在中海基金管理有限公司担任基金经理助理、基金经理;自2021年10月加入上投摩根基金管理有限公司,现任债券投资部基金经理。自2022年1月起担任上投摩根安通回报混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
摩根安通回报混合C | 混合型 | 2022-01-04 至 今 | 2.9 | -2.52% | -29.77% |
摩根纯债债券D | 债券型 | 2024-10-14 至 今 | 0.1 | -- | -- |
中海合嘉增强收益债券A | 债券型 | 2019-04-03 至 2021-09-03 | 2.4 | 37.22% | 12.04% |
中海增强收益债券A | 债券型 | 2020-08-25 至 2021-09-03 | 1.0 | 6.12% | 4.70% |
摩根纯债债券B | 债券型 | 2022-08-26 至 今 | 2.2 | 0.23% | 2.10% |
中海纯债债券C | 债券型 | 2020-08-25 至 2021-09-03 | 1.0 | 2.29% | 4.70% |
中海合嘉增强收益债券C | 债券型 | 2019-04-03 至 2021-09-03 | 2.4 | 37.11% | 11.93% |
中海纯债债券A | 债券型 | 2020-08-25 至 2021-09-03 | 1.0 | 2.77% | 4.70% |
摩根安通回报混合A | 混合型 | 2022-01-04 至 今 | 2.9 | -1.46% | -29.77% |
摩根纯债债券A | 债券型 | 2022-08-26 至 今 | 2.2 | 0.72% | 2.10% |
中海增强收益债券C | 债券型 | 2020-08-25 至 2021-09-03 | 1.0 | 5.66% | 4.70% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周梦婕 | 2024-10-14 至 今 | 0年0个月零30天 | ||
张一格 | 2024-10-14 至 今 | 0年0个月零30天 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
373010 | 0.8319 | 2.9332 | 1.04% | |
376510 | 2.2453 | 2.2453 | 1.51% | |
378546 | 1.0421 | 1.0421 | 0.00% | |
003243 | 1.3093 | 1.3093 | 0.00% | |
012904 | 0.7944 | 0.7944 | 1.04% | |
013006 | 0.5329 | 0.5329 | 1.04% | |
013091 | 0.6857 | 0.6857 | 1.04% | |
013092 | 0.675 | 0.675 | 1.04% | |
014937 | 1.1956 | 1.1956 | 1.51% | |
016400 | 2.5211 | 2.5211 | 1.04% | |
016803 | 0.8161 | 0.8161 | 1.04% | |
017098 | 0.876 | 0.8879 | 1.04% | |
017178 | 2.2592 | 2.2592 | 1.04% | |
017971 | 0.1484 | 0.1484 | 0.00% | |
019719 | 1.001 | 1.001 | 1.04% | |
560350 | 1.1806 | 1.2017 | 1.51% | |
021473 | 1.1037 | 1.1037 | 0.12% | |
020959 | 1.0444 | 1.0566 | 0.12% | |
021178 | 1.1693 | 1.1693 | 1.51% | |
006890 | 0.886 | 1.0381 | 1.04% | |
001192 | 0.4131 | 0.4131 | 1.04% | |
004824 | 1.4327 | 1.4327 | 1.04% | |
008315 | 1.1357 | 1.1357 | 1.51% | |
001766 | 1.2988 | 1.2988 | 1.51% | |
377010 | 4.1933 | 6.1133 | 1.04% | |
377150 | 3.2134 | 3.2134 | 1.04% | |
377530 | 2.1838 | 2.5388 | 1.04% | |
000840 | 1.0447 | 1.2562 | 0.12% | |
010610 | 0.7703 | 0.7703 | 1.04% | |
011197 | 0.5414 | 0.5414 | 1.04% | |
960005 | 0.8318 | 0.8554 | 1.04% | |
960006 | 2.1968 | 2.5538 | 1.04% | |
012366 | 1.0668 | 1.0668 | 1.04% | |
015170 | 2.2539 | 2.2539 | 1.51% | |
015358 | 0.9245 | 0.9245 | 1.04% | |
014341 | 0.9815 | 0.9815 | 1.51% | |
014342 | 0.9744 | 0.9744 | 1.51% | |
016401 | 2.2005 | 2.2005 | 1.51% | |
019512 | 1.7324 | 1.7324 | 0.00% | |
560960 | 0.8565 | 0.8565 | 1.51% | |
021187 | 1.0972 | 1.0972 | 1.51% | |
021235 | 1.0144 | 1.0144 | 0.12% | |
000073 | 1.7573 | 1.7573 | 1.04% | |
003631 | 0.2405 | 0.2405 | 0.00% | |
006250 | 2.0365 | 2.0365 | 1.04% | |
005367 | 1.0852 | 1.2393 | 0.12% | |
005614 | 0.1977 | 0.1977 | 0.00% | |
004823 | 1.4823 | 1.4823 | 1.04% | |
007388 | 0.9861 | 0.9861 | 1.51% | |
372010 | 1.6092 | 1.6592 | 0.12% | |
373020 | 1.3421 | 3.0386 | 1.04% | |
375010 | 1.3865 | 6.1612 | 1.04% | |
377020 | 0.6686 | 1.9183 | 1.04% | |
001984 | 0.9978 | 0.9978 | 0.00% | |
014932 | 1.2754 | 1.2754 | 1.51% | |
015077 | 1.2631 | 1.2631 | 1.04% | |
014297 | 1.0842 | 1.0842 | 0.12% | |
014298 | 1.0778 | 1.0778 | 0.12% | |
016210 | 1.056 | 1.056 | 0.12% | |
017970 | 1.0601 | 1.0601 | 0.00% | |
019305 | 1.409 | 1.409 | 0.00% | |
019495 | 1.4168 | 1.4168 | 0.00% | |
018430 | 0.7743 | 0.7743 | 1.04% | |
005366 | 1.0892 | 1.2419 | 0.12% | |
005701 | 0.9025 | 0.9025 | 1.04% | |
004738 | 1.3805 | 1.3805 | 1.04% | |
007280 | 1.709 | 1.709 | -0.11% | |
008944 | 1.016 | 1.016 | 1.51% | |
007389 | 0.9518 | 0.9518 | 1.51% | |
371020 | 1.2937 | 1.6918 | 0.12% | |
378006 | 1.1348 | 1.2337 | 0.00% | |
515770 | 1.2275 | 1.2275 | 1.51% | |
012367 | 1.0526 | 1.0526 | 1.04% | |
015057 | 3.8099 | 3.8099 | 1.04% | |
015074 | 1.7574 | 1.7574 | 1.04% | |
015346 | 3.1714 | 3.1714 | 1.04% | |
017176 | 0.9709 | 0.9709 | 1.04% | |
017445 | 1.0173 | 1.0173 | 1.51% | |
017972 | 0.1484 | 0.1484 | 0.00% | |
019449 | 1.7053 | 1.7053 | -0.11% | |
019578 | 1.0649 | 1.0649 | 0.00% | |
022436 | 1.0 | 1.0 | 1.51% | |
019173 | 1.3407 | 1.3407 | 0.00% | |
019175 | 1.3408 | 1.3408 | 0.00% | |
000377 | 1.0773 | 1.5423 | 0.12% | |
000378 | 1.0659 | 1.4979 | 0.12% | |
000524 | 1.8746 | 2.3136 | 1.51% | |
003629 | 1.7262 | 1.7262 | 0.00% | |
001219 | 0.9832 | 0.9832 | 1.04% | |
005052 | 0.9843 | 0.9843 | 1.51% | |
008844 | 1.0454 | 1.0944 | 0.12% | |
007329 | 1.1106 | 1.1406 | 0.12% | |
370027 | 2.5544 | 2.8634 | 1.04% | |
010475 | 1.0656 | 1.0656 | 0.12% | |
005120 | 1.2988 | 1.2988 | 1.04% | |
011237 | 0.6412 | 0.6412 | 1.51% | |
014964 | 2.1011 | 2.1011 | 1.04% | |
015055 | 1.0557 | 1.0557 | 0.12% | |
016920 | 0.4092 | 0.4092 | 1.04% | |
016921 | 0.8768 | 0.8768 | 1.04% | |
017099 | 1.8516 | 1.8516 | 1.51% | |
018577 | 1.1068 | 1.1068 | -0.11% | |
560900 | 0.8239 | 0.8239 | 1.51% | |
021236 | 1.0134 | 1.0134 | 0.12% | |
021177 | 1.1707 | 1.1707 | 1.51% | |
019172 | 1.3459 | 1.3459 | 0.00% | |
000328 | 1.7859 | 1.7859 | 1.04% | |
000457 | 2.2852 | 2.5942 | 1.51% | |
513890 | 0.9505 | 0.9505 | -0.11% | |
001313 | 0.8612 | 0.8612 | 1.51% | |
005051 | 1.0172 | 1.0172 | 1.51% | |
008845 | 1.0474 | 1.0904 | 0.12% | |
008945 | 1.0117 | 1.0117 | 1.51% | |
009895 | 1.0953 | 1.1753 | 0.12% | |
378010 | 1.299 | 2.568 | 1.04% | |
379010 | 2.2852 | 2.4132 | 1.04% | |
009998 | 0.7536 | 0.7536 | 1.04% | |
011196 | 0.5509 | 0.5509 | 1.04% | |
011236 | 0.6532 | 0.6532 | 1.51% | |
960007 | 5.2825 | 5.2825 | 1.04% | |
014641 | 2.3024 | 2.3024 | 1.04% | |
014642 | 5.2025 | 5.2025 | 1.04% | |
013899 | 0.751 | 0.751 | 1.51% | |
016402 | 0.6615 | 0.6615 | 1.04% | |
016919 | 0.8523 | 0.8523 | 1.51% | |
017641 | 1.4147 | 1.4147 | 0.00% | |
017643 | 0.1971 | 0.1971 | 0.00% | |
019460 | 1.0455 | 1.0455 | 0.12% | |
019641 | 0.9905 | 0.9905 | 0.00% | |
560530 | 1.0479 | 1.0479 | 1.51% | |
021273 | 1.0194 | 1.0194 | 1.04% | |
018431 | 0.7686 | 0.7686 | 1.04% | |
003630 | 0.2405 | 0.2405 | 0.00% | |
006282 | 1.4201 | 1.4201 | 0.00% | |
005613 | 1.4195 | 1.4195 | 0.00% | |
004362 | 1.3101 | 1.3389 | 1.04% | |
001126 | 1.2318 | 1.3613 | 1.51% | |
007330 | 1.1029 | 1.1329 | 0.12% | |
005983 | 1.2153 | 1.2153 | 1.51% | |
001482 | 1.408 | 1.408 | 1.51% | |
001538 | 2.13 | 2.13 | 1.04% | |
370024 | 3.8725 | 4.0875 | 1.04% | |
377016 | 0.997 | 0.997 | 0.00% | |
013007 | 0.5245 | 0.5245 | 1.04% | |
015174 | 1.3249 | 1.4922 | 1.04% | |
015637 | 4.1322 | 4.1322 | 1.04% | |
015638 | 1.7342 | 1.7342 | 1.04% | |
014261 | 0.7985 | 0.7985 | 1.04% | |
016418 | 1.2081 | 1.2081 | 1.04% | |
017446 | 1.0118 | 1.0118 | 1.51% | |
017642 | 0.1971 | 0.1971 | 0.00% | |
015709 | 1.3674 | 1.3674 | 1.04% | |
019450 | 1.4197 | 1.4197 | 0.00% | |
019461 | 1.0442 | 1.0442 | 0.12% | |
019573 | 0.993 | 0.993 | 0.00% | |
019683 | 1.0175 | 1.0175 | 1.04% | |
022294 | 1.2936 | 1.2936 | 0.12% | |
021493 | 1.0872 | 1.0872 | 0.12% | |
513630 | 1.2532 | 1.2532 | 1.51% | |
004739 | 1.3517 | 1.3517 | 1.04% | |
371120 | 1.2141 | 1.6089 | 0.12% | |
372110 | 1.5303 | 1.5773 | 0.12% | |
377240 | 5.2754 | 5.2754 | 1.04% | |
000839 | 1.0441 | 1.2732 | 0.12% | |
001009 | 1.0711 | 1.3177 | 1.51% | |
015075 | 1.213 | 1.213 | 1.51% | |
015172 | 1.0567 | 1.0567 | 1.51% | |
013900 | 0.7404 | 0.7404 | 1.51% | |
015357 | 0.9369 | 0.9369 | 1.04% | |
013137 | 2.0102 | 2.0102 | 1.04% | |
014262 | 0.7808 | 0.7808 | 1.04% | |
017177 | 1.3919 | 1.3919 | 1.51% | |
016211 | 1.0542 | 1.0542 | 0.12% | |
020512 | 1.0567 | 1.0567 | 0.00% | |
019718 | 1.0026 | 1.0026 | 1.04% | |
018578 | 1.0989 | 1.0989 | -0.11% | |
022110 | 1.1697 | 1.1697 | 1.51% | |
022437 | 1.0 | 1.0 | 1.51% | |
021188 | 1.0953 | 1.0953 | 1.51% | |
021274 | 1.0184 | 1.0184 | 1.04% | |
019174 | 1.3455 | 1.3455 | 0.00% | |
005593 | 1.2248 | 1.2248 | 1.04% | |
005615 | 0.1977 | 0.1977 | 0.00% | |
004361 | 1.3686 | 1.3997 | 1.04% | |
008314 | 1.18 | 1.18 | 1.51% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.9% |
100≤X<500 | 0.45% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.45% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.19% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。