公募基金 > 基金超市 > 摩根纯债债券A
| 基金代码371020 | 基金经理周梦婕 | 最新份额6,148.68万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模1.52亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2009-06-24 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模18.01亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金将根据对利率趋势的预判，适时规划与调整组合目标久期，结合主动性资产配置，在严格控制组合投资风险的同时，提高基金资产流动性与收益性水平，以追求超过业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金投资于国债、金融债、公司债、企业债、可转换公司债券（包括分离交易的可转换公司债券）、债券回购，央行票据、短期融资券、资产支持证券等，以及中国证监会允许基金投资的其它固定收益类金融工具。此外，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次分配比例不低于基金期末可供分配利润的60％，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金的收益分配对象为全体基金份额持有人。由于不同类别基金份额的费率结构不同，其对应的可分配收益将有所不同，但每一类别的基金份额享有同等分配权；
5、基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日。
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是债券型基金，在证券投资基金中属于较低风险品种，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-24 | 1.328 | 1.661 | -0.04% |
| 2024-4-23 | 1.3285 | 1.6615 | 0.05% |
| 2024-4-22 | 1.3279 | 1.6609 | -0.02% |
| 2024-4-19 | 1.3282 | 1.6612 | 0.01% |
| 2024-4-18 | 1.3281 | 1.6611 | 0.10% |
| 2024-4-17 | 1.3268 | 1.6598 | 0.18% |
| 2024-4-16 | 1.3244 | 1.6574 | -0.13% |
| 2024-4-15 | 1.3261 | 1.6591 | -0.11% |
| 2024-4-12 | 1.3275 | 1.6605 | 0.08% |
| 2024-4-11 | 1.3264 | 1.6594 | 0.11% |
| 2024-4-10 | 1.3249 | 1.6579 | -0.06% |
| 2024-4-9 | 1.3257 | 1.6587 | 0.14% |
| 2024-4-8 | 1.3238 | 1.6568 | -0.02% |
| 2024-4-3 | 1.3241 | 1.6571 | 0.04% |
| 2024-4-2 | 1.3236 | 1.6566 | 0.01% |
| 2024-4-1 | 1.3235 | 1.6565 | 0.17% |
| 2024-3-29 | 1.3212 | 1.6542 | 0.18% |
| 2024-3-28 | 1.3188 | 1.6518 | 0.07% |
| 2024-3-27 | 1.3179 | 1.6509 | -0.11% |
| 2024-3-26 | 1.3193 | 1.6523 | -0.05% |
周梦婕女士：中国籍，华东师范大学计算机软件与理论硕士，现任债券投资部基金经理。自2011年7月至2013年7月在东方证券资产管理有限公司担任产品经理；2014年11月至2015年7月在长江证券股份有限公司担任投资经理助理；2015年7月至2016年10月在长江证券（上海）资产管理公司担任固定收益研究员、交易员；2016年11月至2021年9月在中海基金管理有限公司担任基金经理助理、基金经理；自2021年10月加入上投摩根基金管理有限公司，现任债券投资部基金经理。 自2022年1月起担任上投摩根安通回报混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
摩根纯债债券A 2022-08-26至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 摩根安通回报混合C | 混合型 | 2022-01-04 至 今 | 2.3 | -2.52% | -29.77% |
| 中海合嘉增强收益债券A | 债券型 | 2019-04-03 至 2021-09-03 | 2.4 | 37.22% | 12.04% |
| 中海增强收益债券A | 债券型 | 2020-08-25 至 2021-09-03 | 1.0 | 6.12% | 4.70% |
| 摩根纯债债券B | 债券型 | 2022-08-26 至 今 | 1.7 | 0.23% | 2.10% |
| 中海纯债债券C | 债券型 | 2020-08-25 至 2021-09-03 | 1.0 | 2.29% | 4.70% |
| 中海合嘉增强收益债券C | 债券型 | 2019-04-03 至 2021-09-03 | 2.4 | 37.11% | 11.93% |
| 中海纯债债券A | 债券型 | 2020-08-25 至 2021-09-03 | 1.0 | 2.77% | 4.70% |
| 摩根安通回报混合A | 混合型 | 2022-01-04 至 今 | 2.3 | -1.46% | -29.77% |
| 摩根纯债债券A | 债券型 | 2022-08-26 至 今 | 1.7 | 0.72% | 2.10% |
| 中海增强收益债券C | 债券型 | 2020-08-25 至 2021-09-03 | 1.0 | 5.66% | 4.70% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 周梦婕 | 2022-08-26 至 今 | 1年-5个月零30天 | 0.72 | 2.10 |
| 刘鲁旦 | 2022-08-26 至 2023-03-31 | 0年7个月零5天 | 0.00 | 0.42 |
| 聂曙光 | 2014-08-29 至 2022-08-26 | 7年-1个月零28天 | 46.86 | 54.29 |
| 王亚南 | 2009-05-20 至 2014-09-15 | 5年3个月零26天 | 14.90 | 25.42 |
基本信息
摩根基金管理(中国)有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
| 公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006250 | 1.6791 | 1.6791 | -0.25% | |
| 005614 | 0.1688 | 0.1688 | 1.34% | |
| 008315 | 1.007 | 1.007 | -0.40% | |
| 372110 | 1.4829 | 1.5299 | 0.02% | |
| 373010 | 0.8389 | 2.9402 | -0.25% | |
| 377016 | 0.8809 | 0.8809 | 1.34% | |
| 004823 | 1.3862 | 1.3862 | -0.25% | |
| 004824 | 1.3435 | 1.3435 | -0.25% | |
| 560350 | 0.994 | 0.994 | -0.40% | |
| 560900 | 0.715 | 0.715 | -0.40% | |
| 001009 | 1.1467 | 1.3933 | -0.40% | |
| 012904 | 0.7281 | 0.7281 | -0.25% | |
| 013006 | 0.5529 | 0.5529 | -0.25% | |
| 014641 | 2.305 | 2.305 | -0.25% | |
| 011196 | 0.4583 | 0.4583 | -0.25% | |
| 011237 | 0.523 | 0.523 | -0.40% | |
| 016402 | 0.604 | 0.604 | -0.25% | |
| 016921 | 0.7731 | 0.7731 | -0.25% | |
| 017178 | 1.8772 | 1.8772 | -0.25% | |
| 017445 | 0.8624 | 0.8624 | -0.40% | |
| 015075 | 1.0709 | 1.0709 | -0.40% | |
| 014342 | 1.0257 | 1.0257 | -0.40% | |
| 016211 | 1.0424 | 1.0424 | 0.02% | |
| 017970 | 1.0351 | 1.0351 | 1.34% | |
| 018429 | 0.996 | 0.996 | -0.33% | |
| 019175 | 1.1311 | 1.1311 | 1.34% | |
| 000328 | 1.6711 | 1.6711 | -0.25% | |
| 000524 | 1.7565 | 2.1955 | -0.40% | |
| 003629 | 1.5802 | 1.5802 | 1.34% | |
| 003631 | 0.2224 | 0.2224 | 1.34% | |
| 005701 | 0.7785 | 0.7785 | -0.25% | |
| 004362 | 1.2447 | 1.2735 | -0.25% | |
| 377020 | 0.6089 | 1.8586 | -0.25% | |
| 377240 | 4.341 | 4.341 | -0.25% | |
| 378010 | 1.1876 | 2.4566 | -0.25% | |
| 379010 | 1.8926 | 2.0206 | -0.25% | |
| 000839 | 1.04 | 1.2569 | 0.02% | |
| 001538 | 1.8912 | 1.8912 | -0.25% | |
| 017446 | 0.8591 | 0.8591 | -0.40% | |
| 014341 | 1.0301 | 1.0301 | -0.40% | |
| 018577 | 0.8297 | 0.8297 | 1.34% | |
| 018578 | 0.8285 | 0.8285 | 1.34% | |
| 017641 | 1.2065 | 1.2065 | 1.34% | |
| 018431 | 0.8353 | 0.8353 | -0.25% | |
| 019172 | 1.1225 | 1.1225 | 1.34% | |
| 019573 | 0.9892 | 0.9892 | 1.34% | |
| 001219 | 0.8728 | 0.8728 | -0.25% | |
| 003630 | 0.2224 | 0.2224 | 1.34% | |
| 005367 | 1.0706 | 1.2247 | 0.02% | |
| 370024 | 3.5484 | 3.7634 | -0.25% | |
| 373020 | 1.3993 | 3.0958 | -0.25% | |
| 377150 | 3.5069 | 3.5069 | -0.25% | |
| 004738 | 1.3153 | 1.3153 | -0.25% | |
| 003243 | 1.2643 | 1.2643 | 1.34% | |
| 001984 | 0.9918 | 0.9918 | 1.34% | |
| 005983 | 1.11 | 1.11 | -0.40% | |
| 013091 | 0.6223 | 0.6223 | -0.25% | |
| 011236 | 0.5314 | 0.5314 | -0.40% | |
| 515770 | 1.0331 | 1.0331 | -0.40% | |
| 016919 | 0.6349 | 0.6349 | -0.40% | |
| 014932 | 1.2521 | 1.2521 | -0.40% | |
| 014964 | 1.8706 | 1.8706 | -0.25% | |
| 020959 | 1.04 | 1.04 | 0.02% | |
| 017642 | 0.1698 | 0.1698 | 1.34% | |
| 017643 | 0.1698 | 0.1698 | 1.34% | |
| 017971 | 0.1457 | 0.1457 | 1.34% | |
| 018428 | 0.9978 | 0.9978 | -0.33% | |
| 019512 | 1.5885 | 1.5885 | 1.34% | |
| 376510 | 2.155 | 2.155 | -0.40% | |
| 378006 | 1.0144 | 1.1133 | 1.34% | |
| 378546 | 1.0536 | 1.0536 | 1.34% | |
| 006890 | 0.9734 | 1.1255 | -0.25% | |
| 008944 | 0.8534 | 0.8534 | -0.40% | |
| 000840 | 1.0385 | 1.2414 | 0.02% | |
| 960005 | 0.8405 | 0.8641 | -0.25% | |
| 012366 | 1.0058 | 1.0058 | -0.25% | |
| 017177 | 1.297 | 1.297 | -0.40% | |
| 014937 | 1.0956 | 1.0956 | -0.40% | |
| 013899 | 0.681 | 0.681 | -0.40% | |
| 021177 | 0.9923 | 0.9923 | -0.40% | |
| 020512 | 1.034 | 1.034 | 1.34% | |
| 019173 | 1.1207 | 1.1207 | 1.34% | |
| 019305 | 1.2042 | 1.2042 | 1.34% | |
| 019449 | 1.5335 | 1.5335 | 1.34% | |
| 019460 | 1.0274 | 1.0274 | 0.02% | |
| 001126 | 1.0836 | 1.2131 | -0.40% | |
| 000378 | 1.0154 | 1.4474 | 0.02% | |
| 513630 | 1.0428 | 1.0428 | -0.40% | |
| 371020 | 1.3285 | 1.6615 | 0.02% | |
| 375010 | 1.152 | 5.9267 | -0.25% | |
| 005051 | 0.8709 | 0.8709 | -0.40% | |
| 001766 | 1.2708 | 1.2708 | -0.40% | |
| 001482 | 1.3077 | 1.3077 | -0.40% | |
| 013007 | 0.5456 | 0.5456 | -0.25% | |
| 017176 | 0.8647 | 0.8647 | -0.25% | |
| 015057 | 3.5027 | 3.5027 | -0.25% | |
| 015074 | 1.6499 | 1.6499 | -0.25% | |
| 015174 | 1.3854 | 1.5527 | -0.25% | |
| 015346 | 3.4705 | 3.4705 | -0.25% | |
| 015357 | 0.833 | 0.833 | -0.25% | |
| 015637 | 3.4276 | 3.4276 | -0.25% | |
| 014261 | 0.653 | 0.653 | -0.25% | |
| 014297 | 1.0726 | 1.0726 | 0.02% | |
| 014298 | 1.0675 | 1.0675 | 0.02% | |
| 016210 | 1.0438 | 1.0438 | 0.02% | |
| 005366 | 1.0739 | 1.2266 | 0.02% | |
| 005593 | 1.0225 | 1.0225 | -0.25% | |
| 005613 | 1.1996 | 1.1996 | 1.34% | |
| 005615 | 0.1688 | 0.1688 | 1.34% | |
| 377530 | 2.1817 | 2.5367 | -0.25% | |
| 007388 | 0.9115 | 0.9115 | -0.40% | |
| 008845 | 1.0335 | 1.0765 | 0.02% | |
| 005052 | 0.8455 | 0.8455 | -0.40% | |
| 010475 | 1.0199 | 1.0199 | 0.02% | |
| 010610 | 0.6304 | 0.6304 | -0.25% | |
| 009998 | 0.6671 | 0.6671 | -0.25% | |
| 014642 | 4.2942 | 4.2942 | -0.25% | |
| 011197 | 0.4516 | 0.4516 | -0.25% | |
| 960006 | 2.1945 | 2.5515 | -0.25% | |
| 012367 | 0.9946 | 0.9946 | -0.25% | |
| 016803 | 0.8259 | 0.8259 | -0.25% | |
| 017099 | 1.7407 | 1.7407 | -0.40% | |
| 015170 | 1.8231 | 1.8231 | -0.40% | |
| 015172 | 1.1344 | 1.1344 | -0.40% | |
| 019174 | 1.1332 | 1.1332 | 1.34% | |
| 019461 | 1.0267 | 1.0267 | 0.02% | |
| 001313 | 0.6399 | 0.6399 | -0.40% | |
| 000073 | 1.8402 | 1.8402 | -0.25% | |
| 000377 | 1.024 | 1.489 | 0.02% | |
| 513890 | 0.6853 | 0.6853 | 1.34% | |
| 006282 | 1.3759 | 1.3759 | 1.34% | |
| 004361 | 1.2967 | 1.3278 | -0.25% | |
| 008314 | 1.0417 | 1.0417 | -0.40% | |
| 370027 | 2.2738 | 2.5828 | -0.25% | |
| 371120 | 1.293 | 1.58 | 0.02% | |
| 372010 | 1.556 | 1.606 | 0.02% | |
| 007329 | 1.1021 | 1.1321 | 0.02% | |
| 007389 | 0.8837 | 0.8837 | -0.40% | |
| 004739 | 1.2899 | 1.2899 | -0.25% | |
| 009895 | 1.0708 | 1.1508 | 0.02% | |
| 517960 | 0.7868 | 0.7868 | -0.40% | |
| 016401 | 2.119 | 2.119 | -0.40% | |
| 016920 | 0.401 | 0.401 | -0.25% | |
| 015077 | 1.1586 | 1.1586 | -0.25% | |
| 015358 | 0.8247 | 0.8247 | -0.25% | |
| 013137 | 1.6611 | 1.6611 | -0.25% | |
| 014262 | 0.6414 | 0.6414 | -0.25% | |
| 021178 | 0.9922 | 0.9922 | -0.40% | |
| 019641 | 0.8772 | 0.8772 | 1.34% | |
| 001192 | 0.4038 | 0.4038 | -0.25% | |
| 000457 | 1.8425 | 2.1515 | -0.40% | |
| 377010 | 3.4671 | 5.3871 | -0.25% | |
| 007330 | 1.095 | 1.125 | 0.02% | |
| 007280 | 1.5347 | 1.5347 | 1.34% | |
| 008844 | 1.0314 | 1.0804 | 0.02% | |
| 008945 | 0.8502 | 0.8502 | -0.40% | |
| 560960 | 0.719 | 0.719 | -0.40% | |
| 005120 | 1.0704 | 1.0704 | -0.25% | |
| 013092 | 0.6143 | 0.6143 | -0.25% | |
| 960007 | 4.3488 | 4.3488 | -0.25% | |
| 016400 | 2.2516 | 2.2516 | -0.25% | |
| 016418 | 1.0122 | 1.0122 | -0.25% | |
| 017098 | 0.9658 | 0.9777 | -0.25% | |
| 015055 | 1.0125 | 1.0125 | 0.02% | |
| 013900 | 0.6732 | 0.6732 | -0.40% | |
| 015638 | 1.821 | 1.821 | -0.25% | |
| 019683 | 1.0089 | 1.0089 | -0.25% | |
| 015709 | 1.1398 | 1.1398 | -0.25% | |
| 017972 | 0.1457 | 0.1457 | 1.34% | |
| 018430 | 0.8387 | 0.8387 | -0.25% | |
| 019450 | 1.3785 | 1.3785 | 1.34% | |
| 019495 | 1.2005 | 1.2005 | 1.34% | |
| 019578 | 1.0795 | 1.0795 | 1.34% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 11,326.85 | 101.46 |
| 3 | 现金 | 268.37 | 02.40 |
| 4 | 其他资产 | 91.38 | 00.82 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2223009 | 22国任财险 | 10.00(万张) | 1,051.23(万元) | 9.42(%) |
| 2 | 232380082 | 23浙商银行二级资本债02 | 10.00(万张) | 1,043.94(万元) | 9.35(%) |
| 3 | 230026 | 23附息国债26 | 10.00(万张) | 1,038.29(万元) | 9.30(%) |
| 4 | 102101156 | 21开封城运MTN001 | 05.00(万张) | 531.70(万元) | 4.76(%) |
| 5 | 149507 | 21广新03 | 05.00(万张) | 527.37(万元) | 4.72(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.1% |
| 1年≤X<2年 | 0.05% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 0.104 |
| 2 | 2018-12-25 | 2018-12-26 | 0.229 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.34% | 2.07% | 3.47% | 2.82% | 3.7% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.56% | 1.74% | 1.33% | 1.33% | 2.07% | 10.8% | 14.91% | 71.51% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| 夏普比率 | 35.26 | -0.85 | 28.01 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | -0.00 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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