基金代码005366 | 基金经理雷杨娟 | 最新份额54,726.49万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模10.59亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2017-11-27 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模2.7亿 | 托管费0.1% |
在合理充分的定量分析及定性研究基础上,在风险可控的原则下,通过参与债券类资产的投资运作,力争获取超越基准的稳健回报。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等,及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不直接投资于股票和权证,但可参与可转换债券(含可分离交易的可转换债券)、可交换债券的投资。因所持可转换债券转股形成的股票、因所持可交换债券换股所形成的股票、因所持有股票所派发的权证以及因投资于可分离交易可转债而产生的权证,应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的80%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式为现金分红或红利再投资;基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为同一类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位各类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 1.0724 | 1.2251 | 0.04% |
2024-4-18 | 1.072 | 1.2247 | 0.06% |
2024-4-17 | 1.0714 | 1.2241 | 0.05% |
2024-4-16 | 1.0709 | 1.2236 | 0.01% |
2024-4-15 | 1.0708 | 1.2235 | -0.01% |
2024-4-12 | 1.0709 | 1.2236 | 0.09% |
2024-4-11 | 1.0699 | 1.2226 | 0.06% |
2024-4-10 | 1.0693 | 1.222 | -0.01% |
2024-4-9 | 1.0694 | 1.2221 | 0.05% |
2024-4-8 | 1.0689 | 1.2216 | 0.06% |
2024-4-3 | 1.0683 | 1.221 | 0.06% |
2024-4-2 | 1.0677 | 1.2204 | 0.06% |
2024-4-1 | 1.0671 | 1.2198 | -0.03% |
2024-3-29 | 1.0674 | 1.2201 | 0.04% |
2024-3-28 | 1.067 | 1.2197 | -0.01% |
2024-3-27 | 1.0671 | 1.2198 | 0.09% |
2024-3-26 | 1.0661 | 1.2188 | 0.00% |
2024-3-25 | 1.0661 | 1.2188 | -0.03% |
2024-3-22 | 1.0664 | 1.2191 | -0.03% |
2024-3-21 | 1.0667 | 1.2194 | 0.05% |
雷杨娟女士:清华大学工商管理硕士,现任债券投资部副总监兼资深基金经理。雷杨娟女士自2004年7月至2008年12月在厦门国际银行工作,历任总裁(总经理)办公室副行长秘书兼集团秘书、资金运营部外汇及外币债券交易员;2009年2月至2017年7月在中国民生银行金融市场部工作,历任人民币债券自营交易员、银行账户投资经理、投顾账户投资经理;2017年7月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任专户投资二部副总监兼资深投资经理,现任债券投资部副总监兼资深基金经理,自2020年7月起担任上投摩根丰瑞债券型证券投资基金经理,2020年7月至2020年11月同时担任上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金基金经理,自2020年8月起同时担任上投摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2021年8月起同时担任上投摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理,自2022年8月起同时担任上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金经理,自2022年11月起同时担任上投摩根瑞享纯债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
摩根丰瑞债券A | 债券型 | 2020-07-31 至 今 | 3.7 | 10.39% | 9.64% |
摩根瑞享纯债债券C | 债券型 | 2022-11-30 至 今 | 1.4 | 3.23% | 2.76% |
上投摩根瑞利纯债债券A | 债券型 | 2020-07-31 至 2020-11-27 | 0.3 | 1.50% | 0.34% |
摩根瑞享纯债债券A | 债券型 | 2022-11-30 至 今 | 1.4 | 3.33% | 2.76% |
摩根纯债丰利债券A | 债券型 | 2022-08-26 至 今 | 1.7 | 1.50% | 2.10% |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-08-14 至 今 | 3.7 | 14.47% | 9.49% |
摩根瑞锦纯债债券A | 债券型 | 2023-09-21 至 今 | 0.6 | 1.37% | 0.89% |
摩根瑞锦纯债债券C | 债券型 | 2023-09-21 至 今 | 0.6 | 1.32% | 0.89% |
摩根纯债丰利债券C | 债券型 | 2022-08-26 至 今 | 1.7 | 1.36% | 2.10% |
上投摩根瑞利纯债债券C | 债券型 | 2020-07-31 至 2020-11-27 | 0.3 | 0.36% | 0.34% |
摩根丰瑞债券C | 债券型 | 2020-07-31 至 今 | 3.7 | 10.05% | 9.64% |
摩根中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2021-08-20 至 今 | 2.7 | 6.86% | 5.16% |
摩根中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2021-08-20 至 今 | 2.7 | 6.45% | 5.16% |
摩根纯债丰利债券D | 债券型 | 2024-03-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘鲁旦 | 2022-08-26 至 2023-03-31 | 0年7个月零5天 | 0.46 | 0.42 |
雷杨娟 | 2020-07-31 至 今 | 3年-4个月零22天 | 10.39 | 9.64 |
聂曙光 | 2019-08-29 至 2022-08-26 | 2年-1个月零28天 | 9.29 | 13.26 |
刘阳 | 2017-11-18 至 2019-08-29 | 1年9个月零11天 | 8.88 | 8.73 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015709 | 1.1497 | 1.1497 | -0.52% | |
018430 | 0.8265 | 0.8265 | -0.52% | |
019460 | 1.0262 | 1.0262 | 0.03% | |
004739 | 1.288 | 1.288 | -0.52% | |
001766 | 1.249 | 1.249 | -0.89% | |
001538 | 1.938 | 1.938 | -0.52% | |
009998 | 0.6845 | 0.6845 | -0.52% | |
370027 | 2.3286 | 2.6376 | -0.52% | |
373020 | 1.4504 | 3.1469 | -0.52% | |
379010 | 1.927 | 2.055 | -0.52% | |
007330 | 1.0943 | 1.1243 | 0.03% | |
007389 | 0.9162 | 0.9162 | -0.89% | |
008845 | 1.0324 | 1.0754 | 0.03% | |
560960 | 0.7324 | 0.7324 | -0.89% | |
014641 | 2.2857 | 2.2857 | -0.52% | |
014642 | 4.3296 | 4.3296 | -0.52% | |
960005 | 0.86 | 0.8836 | -0.52% | |
017176 | 0.8772 | 0.8772 | -0.52% | |
013899 | 0.6948 | 0.6948 | -0.89% | |
013900 | 0.6869 | 0.6869 | -0.89% | |
015346 | 3.3518 | 3.3518 | -0.52% | |
015357 | 0.8552 | 0.8552 | -0.52% | |
015637 | 3.4325 | 3.4325 | -0.52% | |
014261 | 0.6567 | 0.6567 | -0.52% | |
014341 | 1.0802 | 1.0802 | -0.89% | |
019683 | 1.0086 | 1.0086 | -0.52% | |
005366 | 1.0724 | 1.2251 | 0.03% | |
004738 | 1.3132 | 1.3132 | -0.52% | |
001219 | 0.8853 | 0.8853 | -0.52% | |
372010 | 1.5541 | 1.6041 | 0.03% | |
378010 | 1.2135 | 2.4825 | -0.52% | |
008760 | 1.0216 | 1.0899 | 0.03% | |
004824 | 1.3383 | 1.3383 | -0.52% | |
014964 | 1.917 | 1.917 | -0.52% | |
015170 | 1.8287 | 1.8287 | -0.89% | |
016418 | 1.0247 | 1.0247 | -0.52% | |
016919 | 0.6399 | 0.6399 | -0.89% | |
017099 | 1.7617 | 1.7617 | -0.89% | |
017177 | 1.3227 | 1.3227 | -0.89% | |
017445 | 0.8711 | 0.8711 | -0.89% | |
016210 | 1.042 | 1.042 | 0.03% | |
018431 | 0.8233 | 0.8233 | -0.52% | |
021178 | 0.9983 | 0.9983 | -0.89% | |
000328 | 1.7258 | 1.7258 | -0.52% | |
370024 | 3.6255 | 3.8405 | -0.52% | |
377010 | 3.4718 | 5.3918 | -0.52% | |
377240 | 4.3766 | 4.3766 | -0.52% | |
007329 | 1.1014 | 1.1314 | 0.03% | |
015074 | 1.704 | 1.704 | -0.52% | |
015174 | 1.4361 | 1.6034 | -0.52% | |
016803 | 0.8451 | 0.8451 | -0.52% | |
014298 | 1.0667 | 1.0667 | 0.03% | |
005701 | 0.7887 | 0.7887 | -0.52% | |
004362 | 1.255 | 1.2838 | -0.52% | |
000377 | 1.0216 | 1.4866 | 0.03% | |
010610 | 0.634 | 0.634 | -0.52% | |
008314 | 1.0689 | 1.0689 | -0.89% | |
372110 | 1.4812 | 1.5282 | 0.03% | |
008944 | 0.8625 | 0.8625 | -0.89% | |
005052 | 0.8419 | 0.8419 | -0.89% | |
015057 | 3.579 | 3.579 | -0.52% | |
015075 | 1.0973 | 1.0973 | -0.89% | |
011196 | 0.4633 | 0.4633 | -0.52% | |
011197 | 0.4565 | 0.4565 | -0.52% | |
515770 | 1.0446 | 1.0446 | -0.89% | |
017098 | 0.9351 | 0.947 | -0.52% | |
016211 | 1.0406 | 1.0406 | 0.03% | |
014262 | 0.645 | 0.645 | -0.52% | |
019461 | 1.0254 | 1.0254 | 0.03% | |
020959 | 1.0387 | 1.0387 | 0.03% | |
005367 | 1.0692 | 1.2233 | 0.03% | |
000457 | 1.848 | 2.157 | -0.89% | |
373010 | 0.8583 | 2.9596 | -0.52% | |
376510 | 2.232 | 2.232 | -0.89% | |
008945 | 0.8593 | 0.8593 | -0.89% | |
560350 | 1.0011 | 1.0011 | -0.89% | |
013006 | 0.5789 | 0.5789 | -0.52% | |
013007 | 0.5713 | 0.5713 | -0.52% | |
015077 | 1.1839 | 1.1839 | -0.52% | |
960007 | 4.3845 | 4.3845 | -0.52% | |
012367 | 0.9911 | 0.9911 | -0.52% | |
016921 | 0.7833 | 0.7833 | -0.52% | |
013137 | 1.6827 | 1.6827 | -0.52% | |
000839 | 1.0387 | 1.2556 | 0.03% | |
008315 | 1.0334 | 1.0334 | -0.89% | |
007388 | 0.945 | 0.945 | -0.89% | |
008759 | 1.0244 | 1.1005 | 0.03% | |
560900 | 0.7027 | 0.7027 | -0.89% | |
015172 | 1.1882 | 1.1882 | -0.89% | |
960006 | 2.176 | 2.533 | -0.52% | |
016401 | 2.1948 | 2.1948 | -0.89% | |
014342 | 1.0756 | 1.0756 | -0.89% | |
006250 | 1.7008 | 1.7008 | -0.52% | |
005593 | 1.0351 | 1.0351 | -0.52% | |
004361 | 1.3073 | 1.3384 | -0.52% | |
000524 | 1.7775 | 2.2165 | -0.89% | |
513890 | 0.6562 | 0.6562 | -1.66% | |
000840 | 1.0372 | 1.2401 | 0.03% | |
005120 | 1.0925 | 1.0925 | -0.52% | |
001482 | 1.3335 | 1.3335 | -0.89% | |
371020 | 1.3282 | 1.6612 | 0.03% | |
375010 | 1.1619 | 5.9366 | -0.52% | |
377150 | 3.3867 | 3.3867 | -0.52% | |
008844 | 1.0303 | 1.0793 | 0.03% | |
004823 | 1.3807 | 1.3807 | -0.52% | |
012904 | 0.7428 | 0.7428 | -0.52% | |
013092 | 0.6275 | 0.6275 | -0.52% | |
014932 | 1.2307 | 1.2307 | -0.89% | |
014937 | 1.1148 | 1.1148 | -0.89% | |
011236 | 0.5313 | 0.5313 | -0.89% | |
517960 | 0.7699 | 0.7699 | -0.89% | |
012366 | 1.0023 | 1.0023 | -0.52% | |
016920 | 0.4036 | 0.4036 | -0.52% | |
017178 | 1.9115 | 1.9115 | -0.52% | |
017446 | 0.8678 | 0.8678 | -0.89% | |
015358 | 0.8467 | 0.8467 | -0.52% | |
015638 | 1.8246 | 1.8246 | -0.52% | |
018577 | 0.7951 | 0.7951 | -1.66% | |
018578 | 0.794 | 0.794 | -1.66% | |
021177 | 0.9984 | 0.9984 | -0.89% | |
001126 | 1.1102 | 1.2397 | -0.89% | |
001192 | 0.4064 | 0.4064 | -0.52% | |
001313 | 0.6448 | 0.6448 | -0.89% | |
000378 | 1.0131 | 1.4451 | 0.03% | |
513630 | 1.0379 | 1.0379 | -0.89% | |
001009 | 1.2011 | 1.4477 | -0.89% | |
010475 | 1.018 | 1.018 | 0.03% | |
005983 | 1.1294 | 1.1294 | -0.89% | |
009895 | 1.0704 | 1.1504 | 0.03% | |
371120 | 1.2928 | 1.5798 | 0.03% | |
377020 | 0.634 | 1.8837 | -0.52% | |
377530 | 2.1633 | 2.5183 | -0.52% | |
006890 | 0.9423 | 1.0944 | -0.52% | |
005051 | 0.8671 | 0.8671 | -0.89% | |
013091 | 0.6356 | 0.6356 | -0.52% | |
015055 | 1.0106 | 1.0106 | 0.03% | |
011237 | 0.523 | 0.523 | -0.89% | |
016400 | 2.306 | 2.306 | -0.52% | |
016402 | 0.629 | 0.629 | -0.52% | |
014297 | 1.0719 | 1.0719 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 61,209.80 | 106.16 |
3 | 现金 | 296.81 | 00.51 |
4 | 其他资产 | 00.05 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230022 | 23附息国债22 | 160.00(万张) | 16,202.15(万元) | 28.10(%) |
2 | 200212 | 20国开12 | 50.00(万张) | 5,155.52(万元) | 8.94(%) |
3 | 220207 | 22国开07 | 50.00(万张) | 5,033.62(万元) | 8.73(%) |
4 | 230018 | 23附息国债18 | 50.00(万张) | 5,021.17(万元) | 8.71(%) |
5 | 112303200 | 23农业银行CD200 | 50.00(万张) | 4,917.87(万元) | 8.53(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<500 | 0.4% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<180天 | 0.1% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 0.036 |
2 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 0.0212 |
3 | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 0.0328 |
4 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 0.0417 |
5 | 2018-05-18 | 2018-05-21 | 0.021 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
6.08% | 3.91% | 3.14% | 3.05% | 3.47% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.54% | 1.66% | 1.79% | 1.79% | 3.91% | 9.73% | 16.25% | 24.39% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | -0.03 | -0.03 |
夏普比率 | 271.22 | 112.89 | 90.34 |
特雷诺指数 | -8.12 | -0.12 | -0.12 |
詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
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