公募基金 > 基金超市 > 摩根瑞益纯债债券A
| 基金代码007329 | 基金经理任翔,邹澳 | 最新份额34,623.84万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模1.51亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2019-11-26 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模2.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，通过积极主动地投资管理，力争实现长期稳定的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围主要包括国债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位各类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额、D类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-27 | 1.1623 | 1.1923 | 0.02% |
| 2026-7-24 | 1.1621 | 1.1921 | 0.00% |
| 2026-7-23 | 1.1621 | 1.1921 | 0.01% |
| 2026-7-22 | 1.162 | 1.192 | 0.01% |
| 2026-7-21 | 1.1619 | 1.1919 | 0.01% |
| 2026-7-20 | 1.1618 | 1.1918 | 0.01% |
| 2026-7-17 | 1.1617 | 1.1917 | 0.01% |
| 2026-7-16 | 1.1616 | 1.1916 | 0.00% |
| 2026-7-15 | 1.1616 | 1.1916 | 0.01% |
| 2026-7-14 | 1.1615 | 1.1915 | 0.00% |
| 2026-7-13 | 1.1615 | 1.1915 | 0.00% |
| 2026-7-10 | 1.1615 | 1.1915 | 0.01% |
| 2026-7-9 | 1.1614 | 1.1914 | 0.01% |
| 2026-7-8 | 1.1613 | 1.1913 | 0.01% |
| 2026-7-7 | 1.1612 | 1.1912 | 0.00% |
| 2026-7-3 | 1.1609 | 1.1909 | 0.01% |
| 2026-7-2 | 1.1608 | 1.1908 | 0.01% |
| 2026-7-1 | 1.1607 | 1.1907 | -0.03% |
| 2026-6-30 | 1.161 | 1.191 | 0.00% |
| 2026-6-29 | 1.161 | 1.191 | 0.03% |
任翔先生：CFA，CPA，上海交通大学硕士，现任基金经理兼固收研究部总监。自2009年9月至2012年1月，在德勤华永会计师事务所有限公司任高级审计师；2012年1月至2014年9月，在汇丰银行(中国)有限公司任客户审计经理；2014年9月起加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司)，历任研究员、投资经理助理、投资经理兼债券研究部副总监、投资经理兼固收研究部总监、债券投资部资深基金经理兼固收研究部总监，现任债券投资部资深基金经理。自2019年11月起任摩根瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理，自2020年3月起同时担任摩根瑞泰38个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2020年4月至2021年3月同时担任摩根纯债添利债券型证券投资基金基金经理，2020年4月至2020年11月同时担任摩根瑞利纯债债券型证券投资基金基金经理，2020年9月至2021年4月同时担任摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金基金经理，自2021年8月至2022年11月同时担任摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理，自2021年11月起同时担任摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券型证券投资基金基金经理，自2024年4月起同时担任摩根瑞欣利率债债券型证券投资基金基金经理，自2024年11月起同时担任摩根共同分类目录绿色债券债券型证券投资基金基金经理，自2025年3月起同时担任摩根60天持有期债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
摩根瑞益纯债债券A 2019-09-30至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 上投摩根岁岁益定期开放债券C | 债券型 | 2020-09-04 至 2021-04-28 | 0.6 | -1.35% | 2.02% |
| 摩根瑞泰38个月定期开放债券A | 债券型 | 2020-01-04 至 今 | 6.6 | 9.72% | 11.41% |
| 摩根瑞泰38个月定期开放债券C | 债券型 | 2020-01-04 至 今 | 6.6 | 8.66% | 11.41% |
| 摩根上证AAA科技创新公司债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-09-09 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 摩根双债增利债券A | 债券型 | 2026-04-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 上投摩根纯债添利债券A | 债券型 | 2020-04-24 至 2021-03-26 | 0.9 | -1.57% | 1.64% |
| 上投摩根岁岁益定期开放债券A | 债券型 | 2020-09-04 至 2021-04-28 | 0.6 | -1.12% | 2.02% |
| 上投摩根瑞利纯债债券A | 债券型 | 2020-04-24 至 2020-11-27 | 0.6 | -1.59% | 0.42% |
| 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A | 债券型 | 2021-11-19 至 今 | 4.7 | 6.33% | 4.01% |
| 摩根瑞益纯债债券D | 债券型 | 2024-05-17 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 摩根60天持有期债券A | 债券型 | 2025-03-04 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 摩根恒悦纯债债券A | 债券型 | 2026-01-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 上投摩根安丰回报混合A | 混合型 | 2022-04-28 至 2022-09-16 | 0.4 | 1.58% | 6.63% |
| 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C | 债券型 | 2021-11-19 至 今 | 4.7 | 5.87% | 4.01% |
| 摩根瑞欣利率债债券A | 债券型 | 2024-04-10 至 2025-07-25 | 1.3 | -- | -- |
| 摩根60天持有期债券C | 债券型 | 2025-03-04 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 摩根共同分类目录绿色债券A | 债券型 | 2024-11-13 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 摩根30天持有期债券A | 债券型 | 2025-05-08 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 摩根瑞欣利率债债券C | 债券型 | 2024-04-10 至 2025-07-25 | 1.3 | -- | -- |
| 摩根双债增利债券C | 债券型 | 2026-04-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 上投摩根纯债添利债券C | 债券型 | 2020-04-24 至 2021-03-26 | 0.9 | -1.84% | 1.64% |
| 摩根瑞益纯债债券C | 债券型 | 2019-09-30 至 今 | 6.8 | 11.68% | 13.94% |
| 上投摩根瑞利纯债债券C | 债券型 | 2020-04-24 至 2020-11-27 | 0.6 | -2.72% | 0.42% |
| 摩根90天持有期债券A | 债券型 | 2025-02-17 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 摩根90天持有期债券C | 债券型 | 2025-02-17 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 摩根30天持有期债券C | 债券型 | 2025-05-08 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 上投摩根安丰回报混合C | 混合型 | 2022-04-28 至 2022-09-16 | 0.4 | 1.41% | 6.64% |
| 摩根双债增利债券D | 债券型 | 2026-04-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 摩根瑞益纯债债券A | 债券型 | 2019-09-30 至 今 | 6.8 | 12.36% | 13.94% |
| 摩根中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2021-06-04 至 2022-11-30 | 1.5 | 3.39% | 2.42% |
| 摩根中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2021-06-04 至 2022-11-30 | 1.5 | 3.11% | 2.42% |
| 摩根共同分类目录绿色债券C | 债券型 | 2024-11-13 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 摩根恒悦纯债债券C | 债券型 | 2026-01-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邹澳 | 2026-07-16 至 今 | 0年0个月零12天 | ||
| 张一格 | 2024-09-06 至 2026-07-16 | 1年10个月零10天 | ||
| 任翔 | 2019-09-30 至 今 | 6年-3个月零28天 | 12.36 | 13.94 |
基本信息
摩根基金管理(中国)有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
| 公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 513890 | 0.902 | 0.902 | -1.06% | |
| 005614 | 0.2346 | 0.2346 | -1.06% | |
| 000328 | 2.8335 | 2.8335 | -1.43% | |
| 000524 | 3.3843 | 3.8233 | -1.95% | |
| 005052 | 1.2055 | 1.2055 | -1.95% | |
| 377020 | 0.8266 | 2.0763 | -1.43% | |
| 377150 | 2.5306 | 2.5306 | -1.43% | |
| 378010 | 1.8298 | 3.0988 | -1.43% | |
| 009998 | 1.3409 | 1.3409 | -1.43% | |
| 960006 | 2.5889 | 2.9459 | -1.43% | |
| 013007 | 1.0783 | 1.0783 | -1.43% | |
| 013092 | 0.9641 | 0.9641 | -1.43% | |
| 015358 | 1.6615 | 1.6615 | -1.43% | |
| 014262 | 1.4039 | 1.4039 | -1.43% | |
| 018431 | 1.1423 | 1.1423 | -1.43% | |
| 019450 | 1.8002 | 1.8002 | -1.06% | |
| 019460 | 1.0966 | 1.0966 | -0.06% | |
| 560530 | 1.2193 | 1.2514 | -1.95% | |
| 023528 | 1.0281 | 1.0281 | -0.06% | |
| 023529 | 1.0253 | 1.0253 | -0.06% | |
| 022437 | 1.18 | 1.1874 | -1.95% | |
| 022617 | 1.0154 | 1.0259 | -0.06% | |
| 024773 | 1.02 | 1.042 | -1.95% | |
| 001192 | 0.6685 | 0.6685 | -1.43% | |
| 000378 | 1.1951 | 1.6371 | -0.06% | |
| 000457 | 3.544 | 3.853 | -1.95% | |
| 003629 | 1.85 | 1.85 | -1.06% | |
| 005051 | 1.2564 | 1.2564 | -1.95% | |
| 520760 | 0.9004 | 0.9004 | -1.95% | |
| 371020 | 1.2481 | 1.7321 | -0.06% | |
| 371120 | 1.0771 | 1.645 | -0.06% | |
| 372110 | 1.528 | 1.575 | -0.06% | |
| 007330 | 1.1522 | 1.1822 | -0.06% | |
| 008760 | 1.0116 | 1.1474 | -0.06% | |
| 008944 | 1.1485 | 1.1485 | -1.95% | |
| 005983 | 1.6057 | 1.6057 | -1.95% | |
| 003243 | 1.8769 | 1.8769 | -1.06% | |
| 015075 | 1.841 | 1.841 | -1.95% | |
| 013900 | 1.0747 | 1.0747 | -1.95% | |
| 013137 | 2.9266 | 2.9266 | -1.43% | |
| 014298 | 1.1164 | 1.1164 | -0.06% | |
| 016418 | 1.822 | 1.822 | -1.43% | |
| 017178 | 3.5609 | 3.5609 | -1.43% | |
| 017643 | 0.243 | 0.243 | -1.06% | |
| 019172 | 1.6785 | 1.6785 | -1.06% | |
| 022842 | 1.0674 | 1.0674 | -0.06% | |
| 022911 | 1.1841 | 1.1915 | -1.95% | |
| 025161 | 1.0028 | 1.0028 | -0.06% | |
| 027638 | 0.9975 | 0.9975 | -0.06% | |
| 005367 | 1.0314 | 1.2837 | -0.06% | |
| 001313 | 1.8951 | 1.8951 | -1.95% | |
| 372010 | 1.6178 | 1.6678 | -0.06% | |
| 373020 | 2.2559 | 4.0867 | -1.43% | |
| 376510 | 2.306 | 2.306 | -1.95% | |
| 377016 | 1.2641 | 1.2641 | -1.06% | |
| 000840 | 1.0465 | 1.2947 | -0.06% | |
| 011196 | 1.0441 | 1.0441 | -1.43% | |
| 960005 | 0.8643 | 0.8879 | -1.43% | |
| 013006 | 1.1048 | 1.1048 | -1.43% | |
| 014642 | 10.6286 | 10.6286 | -1.43% | |
| 014964 | 3.864 | 3.864 | -1.43% | |
| 015170 | 3.4665 | 3.4665 | -1.95% | |
| 016402 | 0.8111 | 0.8111 | -1.43% | |
| 016803 | 0.8521 | 0.8521 | -1.43% | |
| 020512 | 1.0487 | 1.0487 | -1.06% | |
| 019175 | 1.7583 | 1.7583 | -1.06% | |
| 021187 | 1.1818 | 1.1818 | -1.95% | |
| 021188 | 1.1678 | 1.1678 | -1.95% | |
| 021236 | 1.0286 | 1.0496 | -0.06% | |
| 024613 | 1.0893 | 1.0893 | -1.95% | |
| 023316 | 1.0215 | 1.0215 | -0.06% | |
| 023813 | 1.2062 | 1.2262 | -0.06% | |
| 023869 | 1.0251 | 1.0251 | -1.95% | |
| 025160 | 1.0033 | 1.0033 | -0.06% | |
| 026556 | 0.9118 | 0.9118 | -1.43% | |
| 026193 | 1.014 | 1.014 | -0.06% | |
| 027640 | 0.9942 | 0.9942 | -1.40% | |
| 005366 | 1.0305 | 1.2863 | -0.06% | |
| 004362 | 1.4565 | 1.4853 | -1.43% | |
| 001126 | 1.8885 | 2.018 | -1.95% | |
| 000377 | 1.2062 | 1.6912 | -0.06% | |
| 551300 | 102.0227 | 1.0202 | -0.06% | |
| 377240 | 10.872 | 10.872 | -1.43% | |
| 377530 | 2.5761 | 2.9311 | -1.43% | |
| 379010 | 3.6393 | 3.7673 | -1.43% | |
| 009895 | 1.1538 | 1.2538 | -0.06% | |
| 960007 | 10.8793 | 10.8793 | -1.43% | |
| 012366 | 1.021 | 1.021 | -1.43% | |
| 013091 | 0.9877 | 0.9877 | -1.43% | |
| 015346 | 2.4757 | 2.4757 | -1.43% | |
| 019173 | 1.6636 | 1.6636 | -1.06% | |
| 019683 | 1.0366 | 1.0366 | -1.43% | |
| 018577 | 1.0421 | 1.0421 | -1.06% | |
| 022294 | 1.2993 | 1.3404 | -0.06% | |
| 022308 | 1.0277 | 1.0277 | -0.06% | |
| 027639 | 0.9975 | 0.9975 | -0.06% | |
| 513630 | 1.5935 | 1.6095 | -1.95% | |
| 004361 | 1.5344 | 1.5655 | -1.43% | |
| 001219 | 1.0851 | 1.0851 | -1.43% | |
| 003631 | 0.2723 | 0.2723 | -1.06% | |
| 004823 | 1.509 | 1.509 | -1.43% | |
| 377010 | 6.4184 | 8.3384 | -1.43% | |
| 378546 | 1.4512 | 1.4512 | -1.06% | |
| 004739 | 1.4365 | 1.4365 | -1.43% | |
| 008759 | 1.0151 | 1.1637 | -0.06% | |
| 001482 | 2.6432 | 2.6432 | -1.95% | |
| 001538 | 3.9501 | 3.9501 | -1.43% | |
| 014937 | 1.5638 | 1.5638 | -1.95% | |
| 015077 | 1.7609 | 1.7609 | -1.43% | |
| 013899 | 1.0993 | 1.0993 | -1.95% | |
| 017642 | 0.243 | 0.243 | -1.06% | |
| 017970 | 1.0593 | 1.0593 | -1.06% | |
| 017971 | 0.1559 | 0.1559 | -1.06% | |
| 017972 | 0.1559 | 0.1559 | -1.06% | |
| 019174 | 1.7657 | 1.7657 | -1.06% | |
| 588420 | 1.2547 | 1.2547 | -1.95% | |
| 021235 | 1.0325 | 1.0535 | -0.06% | |
| 021273 | 1.2832 | 1.2832 | -1.43% | |
| 024614 | 1.0846 | 1.0846 | -1.95% | |
| 022618 | 1.0142 | 1.0247 | -0.06% | |
| 023781 | 1.1184 | 1.1184 | -1.43% | |
| 025082 | 1.204 | 1.204 | -1.43% | |
| 025083 | 1.2 | 1.2 | -1.43% | |
| 026557 | 0.9107 | 0.9107 | -1.43% | |
| 026558 | 0.8331 | 0.8331 | -1.43% | |
| 027890 | 0.9542 | 0.9542 | -1.95% | |
| 006282 | 1.8132 | 1.8132 | -1.06% | |
| 005593 | 1.8669 | 1.8669 | -1.43% | |
| 005613 | 1.5936 | 1.5936 | -1.06% | |
| 005615 | 0.2346 | 0.2346 | -1.06% | |
| 370024 | 5.4846 | 5.6996 | -1.43% | |
| 007280 | 2.1672 | 2.1672 | -1.06% | |
| 008844 | 1.0348 | 1.1325 | -0.06% | |
| 008945 | 1.1416 | 1.1416 | -1.95% | |
| 000839 | 1.0487 | 1.3135 | -0.06% | |
| 012367 | 1.0006 | 1.0006 | -1.43% | |
| 012904 | 1.1728 | 1.1728 | -1.43% | |
| 014641 | 2.6936 | 2.6936 | -1.43% | |
| 014932 | 1.6707 | 1.6707 | -1.95% | |
| 015637 | 6.2616 | 6.2616 | -1.43% | |
| 014341 | 1.9627 | 1.9627 | -1.95% | |
| 016401 | 2.237 | 2.237 | -1.95% | |
| 016919 | 1.8596 | 1.8596 | -1.95% | |
| 016921 | 0.9998 | 0.9998 | -1.43% | |
| 017176 | 1.0604 | 1.0604 | -1.43% | |
| 017177 | 2.5865 | 2.5865 | -1.95% | |
| 016210 | 1.0995 | 1.1367 | -0.06% | |
| 016211 | 1.0972 | 1.1344 | -0.06% | |
| 017641 | 1.6509 | 1.6509 | -1.06% | |
| 015709 | 2.4633 | 2.6306 | -1.43% | |
| 019305 | 1.6358 | 1.6358 | -1.06% | |
| 019495 | 1.5788 | 1.5788 | -1.06% | |
| 019573 | 1.5002 | 1.5002 | -1.06% | |
| 019718 | 0.986 | 0.986 | -1.43% | |
| 018578 | 1.0317 | 1.0317 | -1.06% | |
| 563550 | 1.2314 | 1.2314 | -1.95% | |
| 021473 | 1.1539 | 1.1539 | -0.06% | |
| 022759 | 1.1822 | 1.1896 | -1.95% | |
| 023870 | 1.0216 | 1.0216 | -1.95% | |
| 024772 | 1.0226 | 1.0446 | -1.95% | |
| 027891 | 0.9542 | 0.9542 | -1.95% | |
| 006250 | 2.9846 | 2.9846 | -1.43% | |
| 000073 | 2.9435 | 2.9435 | -1.43% | |
| 003630 | 0.2723 | 0.2723 | -1.06% | |
| 008314 | 2.1068 | 2.1068 | -1.95% | |
| 008315 | 2.0006 | 2.0006 | -1.95% | |
| 370027 | 4.6109 | 4.9199 | -1.43% | |
| 373010 | 0.8671 | 2.9684 | -1.43% | |
| 378006 | 1.6662 | 1.7651 | -1.06% | |
| 007329 | 1.1621 | 1.1921 | -0.06% | |
| 004738 | 1.4746 | 1.4746 | -1.43% | |
| 008845 | 1.0352 | 1.1269 | -0.06% | |
| 001009 | 2.0827 | 2.3293 | -1.95% | |
| 005120 | 1.4019 | 1.4019 | -1.43% | |
| 001984 | 1.5223 | 1.5223 | -1.06% | |
| 011236 | 1.0033 | 1.0033 | -1.95% | |
| 011237 | 0.9765 | 0.9765 | -1.95% | |
| 014261 | 1.4555 | 1.4555 | -1.43% | |
| 014297 | 1.1268 | 1.1268 | -0.06% | |
| 018430 | 1.1624 | 1.1624 | -1.43% | |
| 019512 | 1.8469 | 1.8469 | -1.06% | |
| 019641 | 1.2432 | 1.2432 | -1.06% | |
| 019719 | 0.9776 | 0.9776 | -1.43% | |
| 560350 | 1.288 | 1.3547 | -1.95% | |
| 563900 | 1.1373 | 1.1728 | -1.95% | |
| 588770 | 1.9717 | 1.9717 | -1.95% | |
| 022307 | 1.0307 | 1.0307 | -0.06% | |
| 021274 | 1.2711 | 1.2711 | -1.43% | |
| 020959 | 1.0492 | 1.097 | -0.06% | |
| 022436 | 1.184 | 1.1914 | -1.95% | |
| 025316 | 1.2905 | 1.2905 | -1.95% | |
| 026559 | 0.8342 | 0.8342 | -1.43% | |
| 026194 | 1.0122 | 1.0122 | -0.06% | |
| 027641 | 0.9939 | 0.9939 | -1.40% | |
| 005701 | 1.0394 | 1.0394 | -1.43% | |
| 004824 | 1.4461 | 1.4461 | -1.43% | |
| 520950 | 0.8338 | 0.8367 | -1.95% | |
| 375010 | 2.4849 | 7.4646 | -1.43% | |
| 007388 | 1.1984 | 1.1984 | -1.95% | |
| 007389 | 1.1411 | 1.1411 | -1.95% | |
| 006890 | 0.8812 | 1.0452 | -1.43% | |
| 001766 | 1.7187 | 1.7187 | -1.95% | |
| 010610 | 1.3874 | 1.3874 | -1.43% | |
| 011197 | 1.0173 | 1.0173 | -1.43% | |
| 515770 | 1.4003 | 1.4003 | -1.95% | |
| 015057 | 5.3402 | 5.3402 | -1.43% | |
| 015074 | 2.7604 | 2.7604 | -1.43% | |
| 015172 | 2.0372 | 2.0372 | -1.95% | |
| 015174 | 2.2129 | 2.5082 | -1.43% | |
| 015357 | 1.7009 | 1.7009 | -1.43% | |
| 015638 | 2.8816 | 2.8816 | -1.43% | |
| 014342 | 1.932 | 1.932 | -1.95% | |
| 016400 | 4.5057 | 4.5057 | -1.43% | |
| 016920 | 0.6565 | 0.6565 | -1.43% | |
| 017098 | 0.864 | 0.8858 | -1.43% | |
| 017099 | 3.3093 | 3.3093 | -1.95% | |
| 019449 | 2.1478 | 2.1478 | -1.06% | |
| 019461 | 1.1015 | 1.1015 | -0.06% | |
| 019578 | 1.4609 | 1.4609 | -1.06% | |
| 560900 | 0.9044 | 0.9044 | -1.95% | |
| 022110 | 1.2996 | 1.3089 | -1.95% | |
| 021177 | 1.3029 | 1.3122 | -1.95% | |
| 021178 | 1.297 | 1.3063 | -1.95% | |
| 021493 | 1.0385 | 1.1557 | -0.06% | |
| 022843 | 1.0615 | 1.0615 | -0.06% | |
| 023315 | 1.0237 | 1.0237 | -0.06% | |
| 023780 | 1.1252 | 1.1252 | -1.43% | |
| 025315 | 1.2917 | 1.2917 | -1.95% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 136,828.80 | 96.31 |
| 3 | 现金 | 4,433.94 | 03.12 |
| 4 | 其他资产 | 11,584.34 | 08.15 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 232380014 | 23天津银行二级资本债01 | 50.00(万张) | 5,300.71(万元) | 3.73(%) |
| 2 | 232400013 | 24渤海银行二级资本债01 | 50.00(万张) | 5,159.25(万元) | 3.63(%) |
| 3 | 2228004 | 22工商银行二级01 | 50.00(万张) | 5,121.73(万元) | 3.61(%) |
| 4 | 242380017 | 23农行永续债01 | 30.00(万张) | 3,182.10(万元) | 2.24(%) |
| 5 | 092202005 | 22国开行二级资本债01A | 30.00(万张) | 3,109.68(万元) | 2.19(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 0.03 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.87% | 2.37% | 2.52% | 2.65% | 2.7% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16% | 0.59% | 0.09% | 1.6% | 2.37% | 7.77% | 13.96% | 19.46% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| 夏普比率 | 280.10 | 129.29 | 186.04 |
| 特雷诺指数 | -0.35 | -0.25 | -0.24 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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