| 基金代码022842 | 基金经理周梦婕,张一格 | 最新份额10,941.47万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-03-04 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模12.14亿 | 托管费0.13% |
本基金在严格的风险控制的基础上,力争实现基金资产的稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、国内依法发行或上市的股票、存托凭证、港股通标的股票、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(仅限于全市场的股票型ETF及基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金,不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金(全市场的股票型ETF除外))以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,投资者可对A类、C类基金份额选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金若投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-23 | 1.0681 | 1.0681 | 0.10% |
| 2026-10-22 | 1.067 | 1.067 | -0.04% |
| 2026-10-21 | 1.0674 | 1.0674 | 0.01% |
| 2026-10-20 | 1.0673 | 1.0673 | 0.05% |
| 2026-10-19 | 1.0668 | 1.0668 | 0.02% |
| 2026-10-16 | 1.0666 | 1.0666 | 0.04% |
| 2026-10-15 | 1.0662 | 1.0662 | -0.08% |
| 2026-10-14 | 1.0671 | 1.0671 | 0.03% |
| 2026-10-13 | 1.0668 | 1.0668 | 0.07% |
| 2026-10-12 | 1.0661 | 1.0661 | 0.03% |
| 2026-10-9 | 1.0658 | 1.0658 | -0.05% |
| 2026-10-8 | 1.0663 | 1.0663 | 0.03% |
| 2026-9-30 | 1.066 | 1.066 | -0.07% |
| 2026-9-29 | 1.0668 | 1.0668 | 0.06% |
| 2026-9-28 | 1.0662 | 1.0662 | -0.09% |
| 2026-9-24 | 1.0672 | 1.0672 | -0.04% |
| 2026-9-23 | 1.0676 | 1.0676 | -0.04% |
| 2026-9-22 | 1.068 | 1.068 | -0.01% |
| 2026-9-21 | 1.0681 | 1.0681 | 0.07% |
| 2026-9-18 | 1.0674 | 1.0674 | 0.04% |

张一格先生:中国人民银行研究生部经济学硕士,特许金融分析师(CFA),多年证券、基金行业从业经历,具有基金从业资格。2006年6月至2012年8月就职于兴业银行资金营运中心任投资经理,2012年8月至2015年6月就职于国泰基金管理有限公司任国泰民安增利债券等基金的基金经理。2015年6月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部总经理、基金经理。自2023年9月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),现任总经理助理兼债券投资总监。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国泰安康定期支付混合A | 混合型 | 2014-03-18 至 2015-06-25 | 1.3 | 21.20% | 107.50% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 2016-09-22 至 2018-05-18 | 1.7 | 8.03% | 8.83% | |
| 融通通源短融债B | 债券型 | 2018-12-26 至 2021-04-15 | 2.3 | 7.44% | 11.66% |
| 摩根瑞享纯债债券C | 债券型 | 2024-06-07 至 2025-07-25 | 1.1 | -- | -- |
| 国泰上证5年期国债ETF联接A | 债券型 | 2013-02-08 至 2015-06-25 | 2.4 | 5.60% | 26.30% |
| 摩根恒睿债券A | 债券型 | 2025-12-31 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 融通增裕债券 | 债券型 | 2016-04-19 至 2018-03-24 | 1.9 | 3.60% | 3.75% |
| 融通通裕定开债券发起式 | 债券型 | 2016-10-21 至 2021-07-30 | 4.8 | 30.15% | 19.90% |
| 融通通优债券 | 债券型 | 2016-08-02 至 2018-05-18 | 1.8 | 4.95% | 2.37% |
| 融通稳健增利6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-10-25 至 2023-08-21 | 1.8 | -1.00% | -20.74% |
| 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A | 债券型 | 2024-09-06 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 摩根瑞享纯债债券A | 债券型 | 2024-06-07 至 2025-07-25 | 1.1 | -- | -- |
| 摩根瑞益纯债债券D | 债券型 | 2024-09-06 至 2026-07-16 | 1.9 | -- | -- |
| 摩根恒悦纯债债券A | 债券型 | 2026-01-16 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 融通易支付货币E | 货币型,ETF型 | 2016-06-20 至 2018-03-24 | 1.8 | 5.13% | 6.13% |
| 国泰浓益灵活配置混合A | 2014-01-17 至 2015-06-25 | 1.4 | 26.40% | 94.81% | |
| 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C | 债券型 | 2024-09-06 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 国泰民安增利债券C | 债券型 | 2012-12-07 至 2015-06-25 | 2.5 | 31.43% | 32.42% |
| 摩根瑞欣利率债债券A | 债券型 | 2024-05-10 至 2026-09-11 | 2.3 | -- | -- |
| 摩根纯债债券D | 债券型 | 2024-10-14 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 国泰上证5年期国债ETF | 债券型,ETF型 | 2013-02-08 至 2015-06-25 | 2.4 | 7.52% | 26.80% |
| 融通通启一年定开债券A | 债券型 | 2016-08-24 至 2018-03-24 | 1.6 | -3.86% | 1.43% |
| 融通新机遇灵活配置混合 | 2016-09-22 至 2018-11-20 | 2.2 | 7.44% | -4.27% | |
| 融通收益增强债券C | 债券型 | 2017-07-27 至 2023-08-21 | 6.1 | 31.37% | 25.83% |
| 国泰民安增利债券A | 债券型 | 2012-12-07 至 2015-06-25 | 2.5 | 32.92% | 32.44% |
| 摩根恒鑫债券C | 债券型 | 2025-02-06 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 融通易支付货币B | 货币型 | 2015-11-17 至 2018-03-24 | 2.4 | 7.41% | 7.74% |
| 融通通瑞债券A | 债券型 | 2016-07-28 至 2018-03-24 | 1.7 | 3.95% | 2.03% |
| 融通通瑞债券C | 债券型 | 2016-07-28 至 2018-03-24 | 1.7 | 2.34% | 2.03% |
| 国泰信用债券C类 | 债券型 | 2013-10-25 至 2015-06-25 | 1.7 | 12.17% | 25.44% |
| 摩根瑞欣利率债债券C | 债券型 | 2024-05-10 至 2026-09-11 | 2.3 | -- | -- |
| 摩根纯债债券B | 债券型 | 2024-05-31 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 融通通启一年定开债券B | 债券型 | 2016-08-24 至 2018-03-24 | 1.6 | -4.36% | 1.42% |
| 摩根瑞益纯债债券C | 债券型 | 2024-09-06 至 2026-07-16 | 1.9 | -- | -- |
| 融通多元收益一年持有期混合 | 混合型 | 2021-06-24 至 2023-08-21 | 2.2 | -0.19% | -19.00% |
| 国泰信用债券A类 | 债券型 | 2013-10-25 至 2015-06-25 | 1.7 | 12.87% | 25.44% |
| 摩根恒鑫债券A | 债券型 | 2025-02-06 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 融通易支付货币A | 货币型 | 2015-11-17 至 2018-03-24 | 2.4 | 6.80% | 7.74% |
| 融通通源短融债A | 债券型 | 2018-12-26 至 2021-04-15 | 2.3 | 6.74% | 11.66% |
| 融通通盈灵活配置混合 | 2016-02-19 至 2023-08-21 | 7.5 | 39.29% | 71.41% | |
| 融通增祥三个月定开债券发起式 | 债券型 | 2016-05-09 至 2018-05-18 | 2.0 | 7.70% | 4.28% |
| 融通收益增强债券A | 债券型 | 2017-07-27 至 2023-08-21 | 6.1 | 34.60% | 25.83% |
| 融通通昊三个月定期开放债券型发起式 | 债券型 | 2018-06-22 至 2023-08-21 | 5.2 | 26.72% | 23.79% |
| 融通稳健增利6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-10-25 至 2023-08-21 | 1.8 | -1.35% | -20.74% |
| 摩根恒睿债券C | 债券型 | 2025-12-31 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 摩根纯债债券A | 债券型 | 2024-05-31 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 融通通景灵活配置混合 | 2016-08-30 至 2017-12-13 | 1.3 | 4.00% | 9.12% | |
| 融通增丰债券 | 债券型 | 2016-07-09 至 2018-03-01 | 1.6 | 5.50% | 2.28% |
| 摩根瑞益纯债债券A | 债券型 | 2024-09-06 至 2026-07-16 | 1.9 | -- | -- |
| 摩根中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2025-01-20 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 摩根中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2025-01-20 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 国泰上证5年期国债ETF联接C | 债券型 | 2013-02-08 至 2015-06-25 | 2.4 | 4.90% | 26.30% |
| 摩根恒悦纯债债券C | 债券型 | 2026-01-16 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国泰民益灵活配置混合(LOF)A | LOF型 | 2013-12-14 至 2015-02-25 | 1.2 | 16.80% | 35.14% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 周梦婕 | 2025-02-06 至 今 | 1年8个月零20天 | ||
| 张一格 | 2025-02-06 至 今 | 1年8个月零20天 |

周梦婕女士:华东师范大学计算机软件与理论硕士,多年证券从业年限,中国籍,已取得基金从业资格。曾任东方证券资产管理有限公司产品经理,长江证券股份有限公司投资经理助理,长江证券(上海)资产管理公司固定收益研究员、交易员,中海基金管理有限公司担任基金经理助理、基金经理。2021年10月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),现任基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 摩根安通回报混合C | 混合型 | 2022-01-04 至 今 | 4.8 | -2.52% | -29.77% |
| 摩根丰瑞债券A | 债券型 | 2025-09-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 摩根双债增利债券A | 债券型 | 2025-01-16 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 摩根丰瑞债券D | 债券型 | 2025-09-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 摩根纯债债券D | 债券型 | 2024-10-14 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 中海合嘉增强收益债券A | 债券型 | 2019-04-03 至 2021-09-03 | 2.4 | 37.22% | 12.04% |
| 摩根瑞盛87个月定期开放债券 | 债券型 | 2025-09-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 摩根悦享回报6个月持有期混合A | 混合型 | 2025-01-16 至 2026-04-03 | 1.2 | -- | -- |
| 摩根恒鑫债券C | 债券型 | 2025-02-06 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 中海增强收益债券A | 债券型 | 2020-08-25 至 2021-09-03 | 1.0 | 6.12% | 4.70% |
| 摩根纯债债券B | 债券型 | 2022-08-26 至 今 | 4.2 | 0.23% | 2.10% |
| 中海纯债债券C | 债券型 | 2020-08-25 至 2021-09-03 | 1.0 | 2.29% | 4.70% |
| 摩根双债增利债券C | 债券型 | 2025-01-16 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 中海合嘉增强收益债券C | 债券型 | 2019-04-03 至 2021-09-03 | 2.4 | 37.11% | 11.93% |
| 摩根安荣回报混合A | 混合型 | 2025-01-16 至 2026-04-03 | 1.2 | -- | -- |
| 摩根悦享回报6个月持有期混合C | 混合型 | 2025-01-16 至 2026-04-03 | 1.2 | -- | -- |
| 摩根恒鑫债券A | 债券型 | 2025-02-06 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 中海纯债债券A | 债券型 | 2020-08-25 至 2021-09-03 | 1.0 | 2.77% | 4.70% |
| 摩根安通回报混合A | 混合型 | 2022-01-04 至 今 | 4.8 | -1.46% | -29.77% |
| 摩根双债增利债券D | 债券型 | 2025-03-27 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 摩根纯债债券A | 债券型 | 2022-08-26 至 今 | 4.2 | 0.72% | 2.10% |
| 中海增强收益债券C | 债券型 | 2020-08-25 至 2021-09-03 | 1.0 | 5.66% | 4.70% |
| 摩根丰瑞债券C | 债券型 | 2025-09-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 摩根安荣回报混合C | 混合型 | 2025-01-16 至 2026-04-03 | 1.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 周梦婕 | 2025-02-06 至 今 | 1年8个月零20天 | ||
| 张一格 | 2025-02-06 至 今 | 1年8个月零20天 |
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
| 公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000073 | 2.2929 | 2.2929 | 1.45% | |
| 000524 | 2.5612 | 3.0002 | 2.11% | |
| 001009 | 1.6983 | 1.9449 | 2.11% | |
| 001126 | 1.3923 | 1.5218 | 2.11% | |
| 001192 | 0.4958 | 0.4958 | 1.45% | |
| 001219 | 1.0221 | 1.0221 | 1.45% | |
| 007280 | 2.1982 | 2.1982 | 1.48% | |
| 007329 | 1.1717 | 1.2017 | 0.12% | |
| 008315 | 1.5972 | 1.5972 | 2.11% | |
| 008759 | 1.0185 | 1.1671 | 0.12% | |
| 013137 | 2.3134 | 2.3134 | 1.45% | |
| 014298 | 1.1223 | 1.1223 | 0.12% | |
| 015174 | 1.8769 | 2.1722 | 1.45% | |
| 015357 | 1.3834 | 1.3834 | 1.45% | |
| 015358 | 1.3493 | 1.3493 | 1.45% | |
| 016210 | 1.0956 | 1.1551 | 0.12% | |
| 016919 | 1.4604 | 1.4604 | 2.11% | |
| 016920 | 0.4863 | 0.4863 | 1.45% | |
| 021178 | 1.156 | 1.1653 | 2.11% | |
| 021493 | 1.0286 | 1.1458 | 0.12% | |
| 023869 | 0.9211 | 0.9211 | 2.11% | |
| 025160 | 1.0105 | 1.0105 | 0.12% | |
| 026193 | 1.0128 | 1.0128 | 0.12% | |
| 026559 | 0.7311 | 0.7311 | 1.45% | |
| 372010 | 1.6533 | 1.7033 | 0.12% | |
| 373010 | 0.8701 | 2.9714 | 1.45% | |
| 563550 | 1.077 | 1.077 | 2.11% | |
| 588770 | 1.4703 | 1.4703 | 2.11% | |
| 000839 | 1.0506 | 1.3278 | 0.12% | |
| 005701 | 0.9151 | 0.9151 | 1.45% | |
| 007330 | 1.1615 | 1.1915 | 0.12% | |
| 007389 | 1.0143 | 1.0143 | 2.11% | |
| 008760 | 1.0143 | 1.1501 | 0.12% | |
| 008845 | 1.0432 | 1.1349 | 0.12% | |
| 009998 | 1.0899 | 1.0899 | 1.45% | |
| 011236 | 0.8137 | 0.8137 | 2.11% | |
| 013900 | 0.8877 | 0.8877 | 2.11% | |
| 015170 | 2.8225 | 2.8225 | 2.11% | |
| 015346 | 2.3935 | 2.3935 | 1.45% | |
| 015638 | 2.2418 | 2.2418 | 1.45% | |
| 016401 | 2.2407 | 2.2407 | 2.11% | |
| 016402 | 0.7504 | 0.7504 | 1.45% | |
| 019683 | 1.0389 | 1.0389 | 1.45% | |
| 021177 | 1.1619 | 1.1712 | 2.11% | |
| 022308 | 1.0316 | 1.0316 | 0.12% | |
| 022436 | 1.0525 | 1.0599 | 2.11% | |
| 022759 | 1.0506 | 1.058 | 2.11% | |
| 022911 | 1.0526 | 1.06 | 2.11% | |
| 023529 | 1.0295 | 1.0295 | 0.12% | |
| 023780 | 0.9948 | 0.9948 | 1.45% | |
| 025082 | 0.9948 | 0.9948 | 1.45% | |
| 377010 | 5.3613 | 7.2813 | 1.45% | |
| 513630 | 1.5291 | 1.5511 | 2.11% | |
| 551300 | 101.4431 | 1.0294 | 0.12% | |
| 560900 | 0.8728 | 0.8728 | 2.11% | |
| 000378 | 1.1679 | 1.6099 | 0.12% | |
| 000457 | 2.8893 | 3.1983 | 2.11% | |
| 004362 | 1.3787 | 1.4075 | 1.45% | |
| 005051 | 1.2106 | 1.2106 | 2.11% | |
| 005367 | 1.0216 | 1.2739 | 0.12% | |
| 008945 | 1.024 | 1.024 | 2.11% | |
| 014642 | 7.9702 | 7.9702 | 1.45% | |
| 014932 | 1.5108 | 1.5108 | 2.11% | |
| 014937 | 1.173 | 1.173 | 2.11% | |
| 015709 | 1.8462 | 2.0135 | 1.45% | |
| 017178 | 2.994 | 2.994 | 1.45% | |
| 018578 | 0.8616 | 0.8616 | 1.48% | |
| 019460 | 1.1127 | 1.1127 | 0.12% | |
| 020959 | 1.0511 | 1.1113 | 0.12% | |
| 022617 | 1.0202 | 1.0307 | 0.12% | |
| 023316 | 1.0257 | 1.0257 | 0.12% | |
| 023528 | 1.0328 | 1.0328 | 0.12% | |
| 023781 | 0.9873 | 0.9873 | 1.45% | |
| 025161 | 1.0095 | 1.0095 | 0.12% | |
| 026194 | 1.01 | 1.01 | 0.12% | |
| 026558 | 0.7309 | 0.7309 | 1.45% | |
| 371120 | 1.0816 | 1.6495 | 0.12% | |
| 377530 | 2.3523 | 2.7073 | 1.45% | |
| 378010 | 1.522 | 2.791 | 1.45% | |
| 000377 | 1.1799 | 1.6649 | 0.12% | |
| 001482 | 2.0158 | 2.0158 | 2.11% | |
| 004824 | 1.4186 | 1.4186 | 1.45% | |
| 005052 | 1.1602 | 1.1602 | 2.11% | |
| 005120 | 1.2538 | 1.2538 | 1.45% | |
| 007388 | 1.0673 | 1.0673 | 2.11% | |
| 008844 | 1.043 | 1.1407 | 0.12% | |
| 013006 | 0.8934 | 0.8934 | 1.45% | |
| 014641 | 2.4568 | 2.4568 | 1.45% | |
| 015057 | 4.4326 | 4.4326 | 1.45% | |
| 019719 | 0.9857 | 0.9857 | 1.45% | |
| 024773 | 0.9793 | 1.0073 | 2.11% | |
| 371020 | 1.2538 | 1.7378 | 0.12% | |
| 372110 | 1.56 | 1.607 | 0.12% | |
| 377150 | 2.4496 | 2.4496 | 1.45% | |
| 513890 | 0.746 | 0.746 | 1.48% | |
| 515770 | 1.2484 | 1.2484 | 2.11% | |
| 563900 | 1.1523 | 1.2014 | 2.11% | |
| 960007 | 8.1686 | 8.1686 | 1.45% | |
| 000840 | 1.0487 | 1.3087 | 0.12% | |
| 001313 | 1.4902 | 1.4902 | 2.11% | |
| 001766 | 1.5566 | 1.5566 | 2.11% | |
| 004738 | 1.4193 | 1.4193 | 1.45% | |
| 004739 | 1.3816 | 1.3816 | 1.45% | |
| 006250 | 2.3615 | 2.3615 | 1.45% | |
| 008314 | 1.6854 | 1.6854 | 2.11% | |
| 008944 | 1.0305 | 1.0305 | 2.11% | |
| 010610 | 1.0311 | 1.0311 | 1.45% | |
| 012904 | 0.9738 | 0.9738 | 1.45% | |
| 014341 | 1.5783 | 1.5783 | 2.11% | |
| 016418 | 1.3996 | 1.3996 | 1.45% | |
| 017176 | 0.9973 | 0.9973 | 1.45% | |
| 017177 | 1.9697 | 1.9697 | 2.11% | |
| 021235 | 1.0461 | 1.0671 | 0.12% | |
| 021274 | 1.1622 | 1.1622 | 1.45% | |
| 022110 | 1.1586 | 1.1679 | 2.11% | |
| 022307 | 1.0351 | 1.0351 | 0.12% | |
| 022618 | 1.0188 | 1.0293 | 0.12% | |
| 023315 | 1.0285 | 1.0285 | 0.12% | |
| 023870 | 0.917 | 0.917 | 2.11% | |
| 025316 | 0.9797 | 0.9797 | 2.11% | |
| 027639 | 0.9996 | 0.9996 | 0.12% | |
| 027640 | 0.9896 | 0.9896 | 1.84% | |
| 027641 | 0.9886 | 0.9886 | 1.84% | |
| 028255 | 0.9405 | 0.9405 | 2.11% | |
| 370024 | 4.5592 | 4.7742 | 1.45% | |
| 520950 | 0.7608 | 0.7679 | 2.11% | |
| 000328 | 2.1137 | 2.1137 | 1.45% | |
| 001538 | 3.2151 | 3.2151 | 1.45% | |
| 004823 | 1.4822 | 1.4822 | 1.45% | |
| 005366 | 1.0209 | 1.2767 | 0.12% | |
| 005593 | 1.4363 | 1.4363 | 1.45% | |
| 009895 | 1.1658 | 1.2658 | 0.12% | |
| 011237 | 0.7909 | 0.7909 | 2.11% | |
| 013007 | 0.8711 | 0.8711 | 1.45% | |
| 014262 | 1.0491 | 1.0491 | 1.45% | |
| 014297 | 1.1334 | 1.1334 | 0.12% | |
| 015074 | 2.0561 | 2.0561 | 1.45% | |
| 015172 | 1.6591 | 1.6591 | 2.11% | |
| 016921 | 0.8791 | 0.8791 | 1.45% | |
| 017098 | 0.6512 | 0.673 | 1.45% | |
| 018577 | 0.8709 | 0.8709 | 1.48% | |
| 019461 | 1.1174 | 1.1174 | 0.12% | |
| 019718 | 0.9952 | 0.9952 | 1.45% | |
| 021187 | 1.2148 | 1.2148 | 2.11% | |
| 021188 | 1.1986 | 1.1986 | 2.11% | |
| 021473 | 1.1631 | 1.1631 | 0.12% | |
| 022294 | 1.3048 | 1.3459 | 0.12% | |
| 022842 | 1.0681 | 1.0681 | 0.12% | |
| 024613 | 1.1155 | 1.1155 | 2.11% | |
| 024614 | 1.1096 | 1.1096 | 2.11% | |
| 024772 | 0.9825 | 1.0105 | 2.11% | |
| 025315 | 0.9811 | 0.9811 | 2.11% | |
| 026735 | 0.929 | 0.929 | 2.11% | |
| 027638 | 1.0001 | 1.0001 | 0.12% | |
| 377020 | 0.7658 | 2.0155 | 1.45% | |
| 560530 | 1.0713 | 1.1085 | 2.11% | |
| 960006 | 2.3648 | 2.7218 | 1.45% | |
| 006890 | 0.6654 | 0.8294 | 1.45% | |
| 011196 | 0.8462 | 0.8462 | 1.45% | |
| 012366 | 1.0137 | 1.0137 | 1.45% | |
| 013092 | 0.7972 | 0.7972 | 1.45% | |
| 013899 | 0.9092 | 0.9092 | 2.11% | |
| 014261 | 1.0898 | 1.0898 | 1.45% | |
| 014964 | 3.1412 | 3.1412 | 1.45% | |
| 016211 | 1.093 | 1.1525 | 0.12% | |
| 016400 | 3.7103 | 3.7103 | 1.45% | |
| 017099 | 2.5006 | 2.5006 | 2.11% | |
| 021236 | 1.0419 | 1.0629 | 0.12% | |
| 022437 | 1.0484 | 1.0558 | 2.11% | |
| 023813 | 1.18 | 1.2 | 0.12% | |
| 025083 | 0.9902 | 0.9902 | 1.45% | |
| 026556 | 0.7778 | 0.7778 | 1.45% | |
| 027891 | 0.7814 | 0.7814 | 2.11% | |
| 028222 | 0.9462 | 0.9462 | 2.11% | |
| 370027 | 3.8023 | 4.1113 | 1.45% | |
| 373020 | 1.9157 | 3.7465 | 1.45% | |
| 375010 | 1.8652 | 6.8449 | 1.45% | |
| 377240 | 8.1631 | 8.1631 | 1.45% | |
| 520760 | 0.9059 | 0.9059 | 2.11% | |
| 004361 | 1.4542 | 1.4853 | 1.45% | |
| 005983 | 1.2062 | 1.2062 | 2.11% | |
| 011197 | 0.8235 | 0.8235 | 1.45% | |
| 012367 | 0.9924 | 0.9924 | 1.45% | |
| 013091 | 0.8177 | 0.8177 | 1.45% | |
| 014342 | 1.5517 | 1.5517 | 2.11% | |
| 015075 | 1.3553 | 1.3553 | 2.11% | |
| 015077 | 1.4625 | 1.4625 | 1.45% | |
| 015637 | 5.2225 | 5.2225 | 1.45% | |
| 016803 | 0.8538 | 0.8538 | 1.45% | |
| 019449 | 2.1764 | 2.1764 | 1.48% | |
| 021273 | 1.1747 | 1.1747 | 1.45% | |
| 022843 | 1.0612 | 1.0612 | 0.12% | |
| 026557 | 0.7761 | 0.7761 | 1.45% | |
| 026734 | 0.9293 | 0.9293 | 2.11% | |
| 027890 | 0.7818 | 0.7818 | 2.11% | |
| 028221 | 0.9465 | 0.9465 | 2.11% | |
| 028256 | 0.9399 | 0.9399 | 2.11% | |
| 376510 | 2.3133 | 2.3133 | 2.11% | |
| 379010 | 3.0644 | 3.1924 | 1.45% | |
| 560350 | 1.1331 | 1.2081 | 2.11% | |
| 588420 | 1.0143 | 1.0143 | 2.11% | |
| 960005 | 0.8667 | 0.8903 | 1.45% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,274.33 | 05.03 |
| 2 | 债券及货币 | 22,094.46 | 87.14 |
| 3 | 现金 | 505.31 | 01.99 |
| 4 | 其他资产 | 1,211.97 | 04.78 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 00981 | 中芯国际 | 03.00 | 232.95 | 0.92% | 2.10 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.12 | 191.47 | 0.76% | 0.12 |
| 688141 | 杰华特 | 01.20 | 184.20 | 0.73% | 1.20 |
| 688012 | 中微公司 | 00.30 | 140.55 | 0.55% | 0.30 |
| 600999 | 招商证券 | 06.00 | 126.60 | 0.50% | 6.00 |
| 688668 | 鼎通科技 | 00.20 | 74.66 | 0.29% | 0.20 |
| 300604 | 长川科技 | 00.20 | 68.28 | 0.27% | 0.20 |
| 301489 | 思泉新材 | 00.30 | 49.37 | 0.19% | 0.30 |
| 688041 | 海光信息 | 00.10 | 37.03 | 0.15% | 0.10 |
| 002008 | 大族激光 | 00.20 | 30.02 | 0.12% | 0.20 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 260411 | 26农发11 | 13.00(万张) | 1,306.31(万元) | 5.15(%) |
| 2 | 242480007 | 24工行永续债01 | 10.00(万张) | 1,042.23(万元) | 4.11(%) |
| 3 | 2128032 | 21兴业银行二级01 | 10.00(万张) | 1,033.40(万元) | 4.08(%) |
| 4 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 10.00(万张) | 1,032.88(万元) | 4.07(%) |
| 5 | 102483229 | 24中燃投资MTN004 | 10.00(万张) | 1,032.27(万元) | 4.07(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 5.74% | 4.87% | 0.0% | 0.0% | 4.1% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05% | 0.06% | -0.89% | 4.63% | 4.87% | 0.0% | 0.0% | 6.81% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.10 | 0.15 | 0.00 |
| 夏普比率 | 133.36 | 92.41 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.04 | 0.01 | 0.00 |
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