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摩根恒睿债券A  026193
收藏成功
债券型
基金公司摩根基金管理(中国)有限公司
基金经理张一格
申购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
1.0184
1.0184
1.84%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.26% -0.0% 189/7780
最近一月 0.62% 0.0% 340/7730
最近三月 -0.04% 0.0% 6196/7602
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-09-04)
基金代码026193 基金经理张一格 最新份额13,215.79万份   ()
基金类型债券型 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2026-02-12 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模11.47亿 托管费0.15%
投资策略

本基金在严格的风险控制的基础上,力争实现基金资产的稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、国内依法发行或上市的股票、存托凭证、港股通标的股票、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金(全市场的股票型ETF除外))以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,投资者可对A类、C类基金份额选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金若投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-4 1.0184 1.0184 0.03%
2026-9-3 1.0181 1.0181 0.12%
2026-9-2 1.0169 1.0169 -0.06%
2026-9-1 1.0175 1.0175 0.00%
2026-8-31 1.0175 1.0175 0.17%
2026-8-28 1.0158 1.0158 0.02%
2026-8-27 1.0156 1.0156 0.08%
2026-8-26 1.0148 1.0148 0.03%
2026-8-25 1.0145 1.0145 -0.01%
2026-8-24 1.0146 1.0146 0.13%
2026-8-21 1.0133 1.0133 0.05%
2026-8-20 1.0128 1.0128 -0.07%
2026-8-19 1.0135 1.0135 -0.20%
2026-8-18 1.0155 1.0155 -0.02%
2026-8-17 1.0157 1.0157 0.10%
2026-8-14 1.0147 1.0147 0.06%
2026-8-13 1.0141 1.0141 0.00%
2026-8-12 1.0141 1.0141 0.06%
2026-8-11 1.0135 1.0135 -0.01%
2026-8-10 1.0136 1.0136 -0.02%

张一格先生:中国人民银行研究生部经济学硕士,特许金融分析师(CFA),多年证券、基金行业从业经历,具有基金从业资格。2006年6月至2012年8月就职于兴业银行资金营运中心任投资经理,2012年8月至2015年6月就职于国泰基金管理有限公司任国泰民安增利债券等基金的基金经理。2015年6月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部总经理、基金经理。自2023年9月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),现任总经理助理兼债券投资总监。

任职期间收益
摩根恒睿债券A  2025-12-31至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国泰安康定期支付混合A混合型2014-03-18 至 2015-06-25 1.321.20% 107.50% 
融通通鑫灵活配置混合A2016-09-22 至 2018-05-18 1.78.03% 8.83% 
融通通源短融债B债券型2018-12-26 至 2021-04-15 2.37.44% 11.66% 
摩根瑞享纯债债券C债券型2024-06-07 至 2025-07-25 1.1--  --  
国泰上证5年期国债ETF联接A债券型2013-02-08 至 2015-06-25 2.45.60% 26.30% 
摩根恒睿债券A债券型2025-12-31 至 今 0.7--  --  
融通增裕债券债券型2016-04-19 至 2018-03-24 1.93.60% 3.75% 
融通通裕定开债券发起式债券型2016-10-21 至 2021-07-30 4.830.15% 19.90% 
融通通优债券债券型2016-08-02 至 2018-05-18 1.84.95% 2.37% 
融通稳健增利6个月持有期混合A混合型2021-10-25 至 2023-08-21 1.8-1.00% -20.74% 
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A债券型2024-09-06 至 今 2.0--  --  
摩根瑞享纯债债券A债券型2024-06-07 至 2025-07-25 1.1--  --  
摩根瑞益纯债债券D债券型2024-09-06 至 2026-07-16 1.9--  --  
摩根恒悦纯债债券A债券型2026-01-16 至 今 0.6--  --  
融通易支付货币E货币型,ETF型2016-06-20 至 2018-03-24 1.85.13% 6.13% 
国泰浓益灵活配置混合A2014-01-17 至 2015-06-25 1.426.40% 94.81% 
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C债券型2024-09-06 至 今 2.0--  --  
国泰民安增利债券C债券型2012-12-07 至 2015-06-25 2.531.43% 32.42% 
摩根瑞欣利率债债券A债券型2024-05-10 至 今 2.3--  --  
摩根纯债债券D债券型2024-10-14 至 今 1.9--  --  
国泰上证5年期国债ETF债券型,ETF型2013-02-08 至 2015-06-25 2.47.52% 26.80% 
融通通启一年定开债券A债券型2016-08-24 至 2018-03-24 1.6-3.86% 1.43% 
融通新机遇灵活配置混合2016-09-22 至 2018-11-20 2.27.44% -4.27% 
融通收益增强债券C债券型2017-07-27 至 2023-08-21 6.131.37% 25.83% 
国泰民安增利债券A债券型2012-12-07 至 2015-06-25 2.532.92% 32.44% 
摩根恒鑫债券C债券型2025-02-06 至 今 1.6--  --  
融通易支付货币B货币型2015-11-17 至 2018-03-24 2.47.41% 7.74% 
融通通瑞债券A债券型2016-07-28 至 2018-03-24 1.73.95% 2.03% 
融通通瑞债券C债券型2016-07-28 至 2018-03-24 1.72.34% 2.03% 
国泰信用债券C类债券型2013-10-25 至 2015-06-25 1.712.17% 25.44% 
摩根瑞欣利率债债券C债券型2024-05-10 至 今 2.3--  --  
摩根纯债债券B债券型2024-05-31 至 今 2.3--  --  
融通通启一年定开债券B债券型2016-08-24 至 2018-03-24 1.6-4.36% 1.42% 
摩根瑞益纯债债券C债券型2024-09-06 至 2026-07-16 1.9--  --  
融通多元收益一年持有期混合混合型2021-06-24 至 2023-08-21 2.2-0.19% -19.00% 
国泰信用债券A类债券型2013-10-25 至 2015-06-25 1.712.87% 25.44% 
摩根恒鑫债券A债券型2025-02-06 至 今 1.6--  --  
融通易支付货币A货币型2015-11-17 至 2018-03-24 2.46.80% 7.74% 
融通通源短融债A债券型2018-12-26 至 2021-04-15 2.36.74% 11.66% 
融通通盈灵活配置混合2016-02-19 至 2023-08-21 7.539.29% 71.41% 
融通增祥三个月定开债券发起式债券型2016-05-09 至 2018-05-18 2.07.70% 4.28% 
融通收益增强债券A债券型2017-07-27 至 2023-08-21 6.134.60% 25.83% 
融通通昊三个月定期开放债券型发起式债券型2018-06-22 至 2023-08-21 5.226.72% 23.79% 
融通稳健增利6个月持有期混合C混合型2021-10-25 至 2023-08-21 1.8-1.35% -20.74% 
摩根恒睿债券C债券型2025-12-31 至 今 0.7--  --  
摩根纯债债券A债券型2024-05-31 至 今 2.3--  --  
融通通景灵活配置混合2016-08-30 至 2017-12-13 1.34.00% 9.12% 
融通增丰债券债券型2016-07-09 至 2018-03-01 1.65.50% 2.28% 
摩根瑞益纯债债券A债券型2024-09-06 至 2026-07-16 1.9--  --  
摩根中债1-3年国开行债券指数A债券型2025-01-20 至 今 1.6--  --  
摩根中债1-3年国开行债券指数C债券型2025-01-20 至 今 1.6--  --  
国泰上证5年期国债ETF联接C债券型2013-02-08 至 2015-06-25 2.44.90% 26.30% 
摩根恒悦纯债债券C债券型2026-01-16 至 今 0.6--  --  
国泰民益灵活配置混合(LOF)ALOF型2013-12-14 至 2015-02-25 1.216.80% 35.14% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张一格2025-12-31 至 今0年-4个月零6天
基本信息
摩根基金管理(中国)有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2004-05-12资产管理规模1,640.59 亿元
公司股东JPMorgan Asset Management Holdings Inc.  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
019683 1.0376 1.0376 -0.72%
022617 1.0169 1.0274 -0.03%
023315 1.0245 1.0245 -0.03%
023813 1.2072 1.2272 -0.03%
023870 1.0475 1.0475 -0.47%
563900 1.1774 1.2129 -0.47%
022294 1.3017 1.3428 -0.03%
021188 1.249 1.249 -0.47%
027639 1.0067 1.0067 -0.03%
028221 1.0004 1.0004 -0.47%
025082 1.1656 1.1656 -0.72%
025160 1.0062 1.0062 -0.03%
025161 1.0054 1.0054 -0.03%
025315 1.1546 1.1546 -0.47%
026734 1.0 1.0 -0.47%
005367 1.031 1.2833 -0.03%
004738 1.4839 1.4839 -0.72%
001126 1.7651 1.8946 -0.47%
000457 3.5086 3.8176 -0.47%
008314 2.017 2.017 -0.47%
377010 6.3608 8.2808 -0.72%
377150 2.5422 2.5422 -0.72%
005052 1.2168 1.2168 -0.47%
551300 102.2599 1.0226 -0.03%
013092 0.9458 0.9458 -0.72%
014964 3.7244 3.7244 -0.72%
012366 1.049 1.049 -0.72%
016400 4.3603 4.3603 -0.72%
016919 1.7568 1.7568 -0.47%
015637 6.2011 6.2011 -0.72%
019718 1.0129 1.0129 -0.72%
018577 1.0253 1.0253 1.52%
019460 1.1016 1.1016 -0.03%
023529 1.0265 1.0265 -0.03%
022436 1.164 1.1714 -0.47%
022842 1.0715 1.0715 -0.03%
022843 1.0651 1.0651 -0.03%
588420 1.1443 1.1443 -0.47%
021187 1.2649 1.2649 -0.47%
021236 1.0324 1.0534 -0.03%
020959 1.0541 1.1019 -0.03%
028222 1.0004 1.0004 -0.47%
025316 1.1532 1.1532 -0.47%
026559 0.8416 0.8416 -0.72%
026194 1.0161 1.0161 -0.03%
024772 1.0347 1.0587 -0.47%
000073 2.8494 2.8494 -0.72%
000377 1.2072 1.6922 -0.03%
371120 1.0791 1.647 -0.03%
376510 2.3787 2.3787 -0.47%
377530 2.6817 3.0367 -0.72%
008759 1.0168 1.1654 -0.03%
008844 1.0377 1.1354 -0.03%
000840 1.0512 1.2994 -0.03%
010610 1.3353 1.3353 -0.72%
015170 3.4298 3.4298 -0.47%
016401 2.3059 2.3059 -0.47%
016418 1.753 1.753 -0.72%
016920 0.5922 0.5922 -0.72%
017099 2.9856 2.9856 -0.47%
019719 1.0038 1.0038 -0.72%
560350 1.2601 1.3268 -0.47%
560900 0.9071 0.9071 -0.47%
019449 2.226 2.226 1.52%
019461 1.1065 1.1065 -0.03%
024614 1.1203 1.1203 -0.47%
023528 1.0295 1.0295 -0.03%
022618 1.0156 1.0261 -0.03%
022759 1.162 1.1694 -0.47%
027640 0.996 0.996 -0.31%
027890 0.8753 0.8753 -0.47%
026558 0.8409 0.8409 -0.72%
005593 1.7974 1.7974 -0.72%
373020 2.148 3.9788 -0.72%
379010 3.6576 3.7856 -0.72%
007330 1.1553 1.1853 -0.03%
007388 1.2224 1.2224 -0.47%
004823 1.5339 1.5339 -0.72%
015077 1.7274 1.7274 -0.72%
017176 1.1488 1.1488 -0.72%
016211 1.1045 1.1417 -0.03%
015638 2.7878 2.7878 -0.72%
014262 1.3558 1.3558 -0.72%
014297 1.1292 1.1292 -0.03%
023781 1.1289 1.1289 -0.72%
021235 1.0364 1.0574 -0.03%
021273 1.332 1.332 -0.72%
021493 1.0381 1.1553 -0.03%
028255 0.9935 0.9935 -0.47%
028256 0.9934 0.9934 -0.47%
026193 1.0184 1.0184 -0.03%
005701 1.0462 1.0462 -0.72%
000328 2.5481 2.5481 -0.72%
513890 0.887 0.887 1.52%
371020 1.2504 1.7344 -0.03%
372010 1.6626 1.7126 -0.03%
007389 1.1629 1.1629 -0.47%
008945 1.1325 1.1325 -0.47%
000839 1.0536 1.3184 -0.03%
009895 1.1593 1.2593 -0.03%
009998 1.2916 1.2916 -0.72%
014642 10.3481 10.3481 -0.72%
015057 5.2448 5.2448 -0.72%
013899 1.0867 1.0867 -0.47%
012367 1.0275 1.0275 -0.72%
016210 1.1069 1.1441 -0.03%
015709 2.3964 2.5637 -0.72%
015358 1.6017 1.6017 -0.72%
018578 1.0148 1.0148 1.52%
024613 1.1257 1.1257 -0.47%
022437 1.1598 1.1672 -0.47%
022911 1.164 1.1714 -0.47%
588770 1.7492 1.7492 -0.47%
022110 1.2729 1.2822 -0.47%
021473 1.157 1.157 -0.03%
026556 0.9145 0.9145 -0.72%
026735 1.0 1.0 -0.47%
004361 1.5251 1.5562 -0.72%
001192 0.6034 0.6034 -0.72%
000378 1.1955 1.6375 -0.03%
008315 1.9136 1.9136 -0.47%
375010 2.419 7.3987 -0.72%
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014937 1.4877 1.4877 -0.47%
015074 2.4806 2.4806 -0.72%
015172 1.9046 1.9046 -0.47%
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014341 1.8307 1.8307 -0.47%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,769.2005.84
2债券及货币37,691.42124.43
3现金530.6801.75
4其他资产00.1400.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
00981中芯国际02.40186.360.62%2.40  
600150中国船舶05.00168.950.56%5.00  
688256寒武纪00.10159.560.53%0.10  
300750宁德时代00.40157.200.52%0.40  
600674川投能源10.00141.700.47%10.00  
600323瀚蓝环境05.00137.300.45%5.00  
688503聚和材料01.00132.700.44%1.00  
603799华友钴业02.0096.520.32%2.00  
301489思泉新材00.5081.960.27%0.50  
688661和林微纳00.5079.490.26%0.50  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1240304GC三峡YK30.00(万张)3,059.91(万元)10.10(%)  
214999722穗交Y120.00(万张)2,090.57(万元)6.90(%)  
324008323义乌G220.00(万张)2,046.36(万元)6.76(%)  
411566823兴业0520.00(万张)2,043.13(万元)6.74(%)  
511585623国联G220.00(万张)2,041.89(万元)6.74(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
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认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%3.32%
净值增长率
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-0.04%
-0.42%
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0.0%
0.0%
0.0%
1.84%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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夏普比率
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特雷诺指数
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