基金代码150240 | 基金经理 | 最新份额0.0万份 () |
基金类型指数型,分级基金 | 基金公司鹏华基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2015-08-17 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模2.35亿 | 托管费0.22% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
在存续期内,本基金(包括鹏华医药份额、鹏华医药A份额、鹏华医药B份额)不进行收益分配。
法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华医药A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华医药B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2016-7-14 | 1.0 | 0.772 | -0.26% |
2016-7-13 | 0.774 | 0.774 | -0.26% |
2016-7-12 | 0.776 | 0.776 | 5.43% |
2016-7-11 | 0.736 | 0.736 | 0.96% |
2016-7-8 | 0.729 | 0.729 | -1.09% |
2016-7-7 | 0.737 | 0.737 | 2.79% |
2016-7-6 | 0.717 | 0.717 | 3.46% |
2016-7-5 | 0.693 | 0.693 | 0.00% |
2016-7-4 | 0.693 | 0.693 | 3.12% |
2016-7-1 | 0.672 | 0.672 | -1.18% |
2016-6-30 | 0.68 | 0.68 | 0.89% |
2016-6-29 | 0.674 | 0.674 | -0.59% |
2016-6-28 | 0.678 | 0.678 | 4.95% |
2016-6-27 | 0.646 | 0.646 | 4.70% |
2016-6-24 | 0.617 | 0.617 | -2.22% |
2016-6-23 | 0.631 | 0.631 | -0.32% |
2016-6-22 | 0.633 | 0.633 | 1.61% |
2016-6-21 | 0.623 | 0.623 | -0.95% |
2016-6-20 | 0.629 | 0.629 | 0.32% |
2016-6-17 | 0.627 | 0.627 | 1.13% |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000007 | 1.2396 | 1.2484 | 0.03% | |
000345 | 1.161 | 1.226 | 0.03% | |
001172 | 1.0744 | 1.0744 | -0.04% | |
001381 | 1.059 | 1.059 | -0.04% | |
002504 | 1.011 | 1.011 | -0.04% | |
150100 | 1.024 | 1.217 | -0.09% | |
150193 | 0.906 | 2.273 | -0.09% | |
150228 | 0.656 | 0.656 | -0.09% | |
150238 | 1.137 | 0.371 | -0.09% | |
150245 | 1.042 | 1.052 | -0.09% | |
150280 | 0.857 | 0.137 | -0.09% | |
160603 | 1.26 | 3.738 | -0.04% | |
160605 | 1.309 | 3.679 | -0.04% | |
16063A | 0.849 | 1.306 | 0.00% | |
16063C | 0.933 | 0.949 | 0.00% | |
16063F | 1.141 | 0.692 | 0.00% | |
206001 | 1.0285 | 5.1612 | -0.04% | |
206010 | 1.3214 | 1.3214 | -0.09% | |
206011 | 1.212 | 1.379 | 0.38% | |
000054 | 1.2594 | 1.2594 | 0.03% | |
000338 | 1.1346 | 1.2061 | 0.03% | |
000778 | 1.496 | 1.496 | -0.09% | |
150178 | 1.364 | 2.209 | -0.09% | |
150203 | 1.017 | 1.085 | -0.09% | |
160607 | 0.668 | 3.708 | -0.04% | |
160617 | 1.057 | 1.451 | 0.03% | |
160627 | 1.482 | 1.204 | -0.04% | |
16063B | 0.844 | 0.859 | 0.00% | |
16063E | 1.088 | 0.729 | 0.00% | |
160640 | 0.954 | 0.556 | -0.09% | |
206004 | 1.3418 | 1.3718 | 0.03% | |
206005 | 1.351 | 1.351 | -0.09% | |
502023 | 0.889 | 0.889 | -0.09% | |
502025 | 0.732 | 0.732 | -0.09% | |
510070 | 1.604 | 1.375 | -0.09% | |
000143 | 1.3008 | 1.3508 | 0.03% | |
000292 | 1.008 | 1.123 | 0.03% | |
000293 | 1.055 | 1.5 | 0.03% | |
001067 | 1.1006 | 1.1006 | -0.04% | |
001122 | 1.0804 | 1.0804 | -0.04% | |
001230 | 0.542 | 0.542 | -0.09% | |
002259 | 1.043 | 1.043 | -0.04% | |
150229 | 1.028 | 1.06 | -0.09% | |
160602 | 1.245 | 1.849 | 0.03% | |
160611 | 0.943 | 1.072 | -0.04% | |
16062A | 1.194 | 1.74 | 0.00% | |
16063L | 1.0 | 0.907 | -0.09% | |
206007 | 1.67 | 1.67 | -0.04% | |
206018 | 1.099 | 1.302 | 0.03% | |
000291 | 1.039 | 1.346 | 0.03% | |
000295 | 1.054 | 1.29 | 0.03% | |
000296 | 1.048 | 1.279 | 0.03% | |
000297 | 0.86 | 0.86 | 0.03% | |
001191 | 1.0559 | 1.0559 | -0.04% | |
001327 | 1.0813 | 1.0813 | -0.04% | |
001330 | 1.147 | 1.147 | -0.04% | |
001380 | 1.4985 | 1.4985 | -0.04% | |
002018 | 1.0296 | 1.0296 | -0.04% | |
002019 | 1.0274 | 1.0274 | -0.04% | |
150204 | 1.423 | 1.538 | -0.09% | |
150230 | 0.838 | 0.838 | -0.09% | |
150237 | 1.039 | 1.053 | -0.09% | |
150240 | 1.0 | 0.772 | -0.09% | |
159911 | 4.4457 | 1.3471 | -0.09% | |
160612 | 1.125 | 1.574 | 0.03% | |
160621 | 1.065 | 1.407 | 0.03% | |
16062B | 1.225 | 1.725 | 0.00% | |
502024 | 1.046 | 1.046 | -0.09% | |
502026 | 0.927 | 0.927 | -0.09% | |
000053 | 1.3962 | 1.4063 | 0.03% | |
000290 | 1.206 | 1.321 | 0.38% | |
001223 | 1.136 | 1.136 | -0.09% | |
001329 | 1.0729 | 1.0729 | -0.04% | |
001332 | 1.0506 | 1.0506 | -0.04% | |
001336 | 1.0461 | 1.0461 | -0.04% | |
001337 | 1.0349 | 1.0349 | -0.04% | |
001775 | 1.0352 | 1.0352 | -0.04% | |
001876 | 0.18 | 0.193 | 0.38% | |
002188 | 1.0074 | 1.0154 | 0.03% | |
150179 | 1.024 | 1.121 | -0.09% | |
150192 | 1.024 | 1.1 | -0.09% | |
150227 | 1.032 | 1.061 | -0.09% | |
150236 | 1.027 | 0.22 | -0.09% | |
150243 | 1.023 | 1.053 | -0.09% | |
150278 | 0.508 | 0.091 | -0.09% | |
159927 | 3.2944 | 1.4579 | -0.09% | |
160608 | 1.218 | 1.772 | 0.03% | |
160624 | 1.581 | 1.47 | -0.04% | |
16062C | 0.965 | 1.659 | 0.00% | |
16063D | 1.025 | 0.64 | 0.00% | |
206008 | 1.195 | 1.351 | 0.03% | |
206012 | 1.342 | 1.342 | -0.09% | |
206013 | 1.033 | 1.44 | -0.04% | |
206015 | 1.008 | 1.322 | 0.03% | |
000409 | 1.531 | 1.531 | -0.09% | |
001325 | 1.0468 | 1.0468 | -0.04% | |
001331 | 1.1563 | 1.1563 | -0.04% | |
001453 | 1.0454 | 1.0454 | -0.04% | |
001492 | 1.044 | 1.044 | -0.04% | |
001493 | 1.7926 | 1.7926 | -0.04% | |
002868 | 1.0016 | 1.0016 | 0.03% | |
150235 | 1.023 | 1.059 | -0.09% | |
16063G | 1.076 | 0.681 | 0.00% | |
206003 | 1.3607 | 1.3907 | 0.03% | |
000289 | 1.0672 | 1.3092 | 0.03% | |
000780 | 1.242 | 1.242 | -0.09% | |
001123 | 1.073 | 1.073 | -0.04% | |
001190 | 1.0651 | 1.0651 | -0.04% | |
001326 | 1.0402 | 1.0402 | -0.04% | |
002505 | 1.009 | 1.009 | -0.04% | |
150180 | 1.426 | 2.148 | -0.09% | |
150205 | 1.029 | 1.09 | -0.09% | |
150206 | 0.669 | 1.234 | -0.09% | |
150273 | 1.051 | 1.058 | -0.09% | |
150277 | 1.052 | 1.057 | -0.09% | |
160610 | 0.99 | 1.81 | -0.04% | |
160613 | 1.313 | 2.21 | -0.04% | |
160615 | 1.256 | 1.316 | -0.09% | |
160616 | 1.291 | 1.291 | -0.09% | |
160622 | 1.023 | 1.197 | 0.03% | |
206006 | 0.945 | 0.945 | 0.38% | |
000431 | 1.095 | 1.177 | -0.04% | |
000854 | 1.262 | 1.262 | -0.09% | |
001188 | 0.812 | 0.812 | -0.09% | |
001222 | 0.788 | 0.788 | -0.04% | |
001328 | 0.9213 | 0.9213 | -0.04% | |
001454 | 1.0383 | 1.0383 | -0.04% | |
001950 | 1.0582 | 1.0582 | 0.03% | |
150101 | 1.404 | 0.346 | -0.09% | |
150177 | 1.024 | 1.121 | -0.09% | |
150239 | 1.0 | 1.042 | -0.09% | |
150244 | 1.129 | 0.268 | -0.09% | |
150246 | 1.24 | 0.25 | -0.09% | |
150274 | 0.445 | 0.122 | -0.09% | |
150279 | 1.051 | 1.057 | -0.09% | |
160618 | 1.12 | 1.485 | 0.03% | |
16062D | 1.22 | 1.418 | 0.00% | |
16062L | 1.214 | 0.839 | 0.00% | |
16063H | 0.748 | 0.48 | 0.00% | |
16063I | 0.78 | 0.462 | 0.00% | |
206002 | 1.372 | 1.372 | -0.04% | |
206009 | 2.084 | 2.294 | -0.04% | |
502027 | 1.046 | 1.046 | -0.09% | |
502028 | 0.808 | 0.808 | -0.09% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,564.10 | 91.92 |
2 | 债券及货币 | 365.10 | 09.42 |
3 | 现金 | 365.10 | 09.42 |
4 | 其他资产 | 33.19 | 00.86 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600276 | 恒瑞医药 | 06.65 | 266.57 | 6.87% | 1.94 |
000538 | 云南白药 | 02.45 | 157.59 | 4.06% | 0.36 |
000423 | 东阿阿胶 | 02.47 | 130.49 | 3.37% | 0.37 |
600535 | 天士力 | 03.06 | 109.43 | 2.82% | 0.46 |
300003 | 乐普医疗 | 05.66 | 103.24 | 2.66% | 3.70 |
600196 | 复星医药 | 05.41 | 102.90 | 2.65% | 0.81 |
002252 | 上海莱士 | 02.61 | 98.19 | 2.53% | 0.39 |
600867 | 通化东宝 | 04.51 | 93.27 | 2.41% | 1.32 |
000623 | 吉林敖东 | 03.38 | 84.33 | 2.17% | 0.51 |
600085 | 同仁堂 | 02.59 | 77.16 | 1.99% | -0.16 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2016-07-14 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-48.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -24.76% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.15% | 3.63% | 13.53% | -29.69% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -22.8% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.40 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -35.77 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.21 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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