公募基金 > 基金超市 > 鹏华文化传媒娱乐股票
鹏华文化传媒娱乐股票  001223
收藏成功
股票型
基金公司鹏华基金管理有限公司
基金经理萧嘉倩
申购费率0.15%
基金规模0.9亿  (2022-06-30)
1.451
1.451
45.1%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -4.79% -0.04% 4039/6291
最近一月 1.47% -0.05% 132/6220
最近三月 -22.07% -0.09% 4987/6053
最近一年 -10.93% -0.01% 3940/5204
(2026-09-29)
基金代码001223 基金经理萧嘉倩 最新份额3,423.9万份   (2022-06-30)
基金类型股票型 基金公司鹏华基金管理有限公司 最新规模0.9亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2016-01-27 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模2.46亿 托管费0.2%
投资策略

本基金为股票型基金,在有效控制风险前提下,精选文化传媒娱乐业相关的优质上市公司,分享其发展和成长的机会,力求超额收益与长期资本增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-29 1.451 1.451 2.18%
2026-9-28 1.42 1.42 -4.31%
2026-9-24 1.484 1.484 -1.53%
2026-9-23 1.507 1.507 -1.12%
2026-9-22 1.524 1.524 1.53%
2026-9-21 1.501 1.501 1.56%
2026-9-18 1.478 1.478 0.68%
2026-9-17 1.468 1.468 1.17%
2026-9-16 1.451 1.451 2.83%
2026-9-15 1.411 1.411 -1.26%
2026-9-14 1.429 1.429 0.35%
2026-9-11 1.424 1.424 -1.79%
2026-9-10 1.45 1.45 -1.43%
2026-9-9 1.471 1.471 -0.74%
2026-9-8 1.482 1.482 -1.13%
2026-9-7 1.499 1.499 3.52%
2026-9-4 1.448 1.448 -0.89%
2026-9-3 1.461 1.461 -0.27%
2026-9-2 1.465 1.465 -0.27%
2026-9-1 1.469 1.469 -0.34%

萧嘉倩女士:中山大学经济学硕士,多年证券从业经验,中国籍,具有基金从业资格。曾任国信证券投资银行项目经理,广发基金金融工程部产品经理,中信证券投资银行部项目经理,南方基金基金经理。2015年6月加入南方基金,任权益研究部行业研究员。2019年05月至2023年06月担任南方产业智选基金经理,2021年01月至2022年07月担任南方消费升级基金经理。2024年1月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任稳定收益投资部基金经理。2024年02月担任鹏华弘鑫混合基金经理,2024年04月担任鹏华文化传媒娱乐股票基金经理,2024年05月担任鹏华创新动力混合(LOF)基金经理。

任职期间收益
鹏华文化传媒娱乐股票  2024-04-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方消费升级混合A混合型2020-12-15 至 2022-07-22 1.6-23.16% -3.47% 
南方消费升级混合C混合型2020-12-15 至 2022-07-22 1.6-23.86% -3.46% 
鹏华弘鑫混合C2024-02-08 至 今 2.6--  --  
南方产业智选股票A股票型2019-05-09 至 2023-06-16 4.185.02% 52.69% 
鹏华文化传媒娱乐股票股票型2024-04-19 至 今 2.5--  --  
鹏华创新动力混合(LOF)LOF型2024-05-17 至 今 2.4--  --  
鹏华弘鑫混合A2024-02-08 至 今 2.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
萧嘉倩2024-04-19 至 今2年5个月零11天
贺宁2019-05-22 至 2024-04-194年-2个月零28天5.8518.25
谢书英2015-12-30 至 2019-05-223年-8个月零22天-0.9016.52
基本信息
鹏华基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000409 4.21 4.21 0.32%
001223 1.451 1.451 0.32%
001326 1.3306 1.5366 0.35%
002019 1.4833 1.5758 0.35%
002868 1.1396 1.3284 0.06%
003142 2.5541 2.6141 0.35%
003209 1.0944 1.3101 0.06%
003741 1.0743 1.6651 0.06%
004463 1.0759 1.3566 0.06%
004503 1.3523 1.5468 0.06%
005632 1.752 3.4317 0.35%
005870 1.7333 1.7333 0.32%
006029 1.0894 1.229 0.06%
007146 2.7558 2.7558 0.35%
008925 1.0645 1.1855 0.06%
008956 1.0765 1.2291 0.06%
009023 2.3907 2.3907 0.35%
009232 1.0867 1.1307 0.35%
009233 1.0898 1.1187 0.35%
009234 1.293 1.293 0.35%
009635 1.1421 1.1421 0.35%
009668 1.2925 1.3485 0.35%
009920 1.1921 1.1921 0.06%
009921 1.1707 1.1707 0.06%
010265 1.1472 1.1472 0.35%
010366 0.5861 0.5861 0.32%
011334 0.822 0.822 0.35%
011460 0.6188 0.6188 0.35%
011572 1.0901 1.1261 0.35%
012057 0.8917 0.8917 0.35%
012969 1.3412 1.3412 0.32%
013149 1.3062 1.3062 0.06%
013537 1.1371 1.1371 0.06%
014314 1.471 1.471 0.35%
014437 1.1037 1.1037 0.35%
015685 0.8159 0.8159 0.32%
016111 1.0384 1.1045 0.06%
016562 0.9215 0.9215 0.35%
016690 1.2498 1.2498 0.32%
016786 1.541 1.541 0.32%
017667 1.2599 1.2599 0.35%
017668 1.2337 1.2337 0.35%
017892 1.6597 1.6597 0.32%
017900 1.323 1.323 0.32%
018611 1.8561 1.8561 0.35%
018612 1.8206 1.8206 0.35%
019204 1.0435 1.0841 0.06%
019539 1.0913 1.1026 0.06%
019601 1.351 1.351 0.35%
021084 0.9133 0.9133 0.32%
021297 1.5347 1.5347 0.32%
022189 1.1823 1.1823 0.35%
022190 1.183 1.183 0.35%
022257 1.0397 1.0565 0.06%
022263 1.0873 1.0873 0.06%
022281 1.0557 1.0557 0.35%
022284 1.0472 1.0472 0.35%
022371 1.0411 1.0411 0.35%
022373 1.0608 1.0608 0.35%
022665 1.2236 1.2236 0.32%
022695 1.1653 1.1653 0.32%
022774 1.1369 1.1369 0.32%
022792 1.2316 1.2316 0.32%
022882 1.3845 1.3845 0.32%
022991 0.963 0.986 0.06%
023069 1.0483 1.0483 0.06%
023200 1.1209 1.1209 0.32%
023222 1.145 1.1812 0.32%
023376 0.9524 0.9524 0.32%
024940 1.1549 1.1549 0.32%
025629 1.1604 1.1604 0.06%
025699 0.8484 0.8484 0.32%
025988 1.3032 1.3032 0.35%
026133 1.0216 1.0216 0.06%
026527 0.7793 0.7793 0.32%
026540 0.9295 0.9295 0.35%
026766 0.8594 0.8594 0.32%
027063 1.3458 1.3458 0.35%
027609 0.7591 0.7591 0.32%
028579 0.9921 0.9921 0.32%
028621 1.0 1.0 0.35%
158000 1.0352 1.0352 0.32%
159041 0.9913 0.9913 0.32%
159153 1.1139 1.1139 0.32%
159162 0.7629 0.7629 0.32%
159185 1.0764 1.0764 0.32%
159286 0.7561 0.7561 0.32%
159972 119.8697 1.2869 0.06%
160613 1.184 3.59 0.35%
160617 1.1122 1.7799 0.06%
160621 1.3978 1.7398 0.06%
160622 1.1451 1.6478 0.06%
160627 2.599 2.226 0.35%
160631 1.4113 1.5387 0.32%
160643 1.1345 1.1345 0.32%
160646 1.039 1.039 0.32%
206003 1.4463 1.9553 0.06%
206004 1.5226 1.9187 0.06%
206009 3.973 4.35 0.35%
206012 3.898 3.898 0.32%
560190 1.0045 1.0045 0.32%
588240 1.6371 1.6371 0.32%
588410 1.1585 1.1585 0.32%
014313 1.5227 1.5227 0.35%
000143 2.1862 2.3782 0.06%
000295 1.1136 1.5991 0.06%
000296 1.1243 1.5443 0.06%
000329 1.1 1.2859 0.06%
000338 1.3197 1.6887 0.06%
001330 1.5514 1.5914 0.35%
001950 1.1175 1.3209 0.06%
007500 1.1432 1.215 0.06%
007544 1.0175 1.2035 0.06%
007682 1.0361 1.1942 0.06%
007987 1.0405 1.1897 0.06%
008119 1.3783 1.3783 0.35%
008134 1.5346 1.6511 0.32%
008681 0.9662 0.9662 0.35%
009022 1.2244 1.2244 0.06%
009570 0.7319 0.7319 0.35%
009703 1.0423 1.7481 0.06%
009823 1.1411 1.1411 0.35%
010488 0.9986 0.9986 0.35%
011053 1.2729 1.2729 0.35%
011330 1.2168 1.2168 0.35%
011331 1.0268 1.0268 0.35%
011569 1.1815 1.1815 0.35%
012042 1.3695 1.3695 0.32%
012044 0.9771 0.9771 0.32%
012970 1.3276 1.3276 0.32%
013334 1.0156 1.0156 0.35%
013353 1.0197 1.0197 0.35%
015677 1.7687 1.7687 0.32%
016329 1.0379 1.0379 0.06%
016819 0.8773 0.8773 0.35%
016891 0.7382 0.7382 0.32%
016950 1.2575 1.2575 0.35%
018083 1.0858 1.0858 0.06%
019205 1.3848 1.3848 0.35%
020038 1.3 1.3 0.35%
020739 1.0917 1.0917 0.06%
020885 1.3737 1.3737 0.35%
021293 0.8607 0.8607 0.32%
021294 1.2169 1.2169 0.32%
022118 1.0465 1.0535 0.06%
022142 1.0392 1.0579 0.06%
022194 1.048 1.048 0.35%
022248 1.1076 1.1076 0.35%
022260 1.1076 1.1076 0.06%
022273 0.9964 0.9964 0.06%
022477 1.0631 1.0631 0.06%
022696 1.1611 1.1611 0.32%
022793 0.8983 0.8983 0.32%
022796 1.5418 1.5418 0.32%
022825 1.4985 1.4985 0.32%
022845 1.741 1.741 0.32%
022848 0.9463 0.9463 0.32%
022969 1.6981 1.6981 0.32%
022990 1.405 1.486 0.06%
023772 1.0372 1.0372 0.06%
023927 1.5779 1.5779 0.32%
024141 1.519 1.519 0.32%
024157 1.1203 1.1203 0.32%
024241 0.9017 0.9017 0.32%
024468 0.8963 0.8963 0.35%
024884 1.2019 1.2019 0.32%
025578 0.9737 0.9737 0.32%
025700 0.8495 0.8495 0.32%
025776 0.9628 0.9628 0.35%
025886 1.11 1.11 0.35%
026541 0.9271 0.9271 0.35%
026785 0.9503 0.9503 0.32%
027037 0.9965 0.9965 0.06%
027394 0.9214 0.9214 0.32%
027608 0.7595 0.7595 0.32%
027771 1.0023 1.0023 0.06%
029392 1.0 1.0 0.06%
159067 1.007 1.007 0.32%
159117 1.0024 1.0024 0.32%
159265 0.7582 0.7582 0.32%
159278 0.9039 0.9039 0.32%
159647 0.8539 0.8539 0.32%
159681 1.4408 1.4408 0.32%
159816 114.0782 1.1779 0.06%
159867 0.537 0.537 0.32%
160611 1.283 1.6324 0.35%
160618 1.6341 1.9991 0.06%
160626 1.5588 2.2687 0.32%
160633 1.0139 0.6091 0.32%
160637 1.4636 0.8477 0.32%
502023 1.4819 1.0427 0.32%
515630 1.2078 1.2078 0.32%
021083 1.5757 1.5757 0.32%
000780 1.987 1.987 0.32%
003165 2.6602 2.6602 0.35%
003166 2.6064 2.6064 0.35%
003343 1.2885 1.4985 0.35%
003495 1.6312 1.7312 0.35%
004292 2.0997 2.0997 0.32%
004986 1.6636 2.1409 0.35%
005434 1.956 2.231 0.35%
006976 4.8983 4.8983 0.35%
008716 1.8574 1.8574 0.35%
008811 1.6886 1.6886 0.35%
008957 1.1031 1.2383 0.06%
009086 1.0761 1.0761 0.35%
009231 1.3404 1.3404 0.35%
009702 1.0466 1.1829 0.06%
010489 0.9536 0.9536 0.35%
011072 1.0703 1.0703 0.35%
011333 0.86 0.86 0.35%
011461 0.5917 0.5917 0.35%
011570 1.1482 1.1482 0.35%
011576 1.0543 1.0543 0.35%
012040 1.6002 1.6002 0.32%
012640 1.2533 1.2533 0.35%
012648 1.18 1.18 0.06%
012754 0.6833 0.6833 0.32%
012755 0.6761 0.6761 0.32%
012810 0.8119 0.8119 0.32%
013536 1.1482 1.1482 0.06%
014345 1.4904 1.4904 0.32%
014756 0.9638 0.9638 0.35%
015027 0.7141 0.7141 0.35%
015256 1.1836 1.1836 0.06%
015259 1.0341 1.0341 0.35%
015532 1.1139 1.1139 0.06%
016892 0.7325 0.7325 0.32%
017511 2.0104 2.0104 0.35%
018000 2.6895 2.6895 0.35%
018001 2.6162 2.6162 0.35%
019302 1.0576 1.1265 0.06%
019603 1.2021 1.2021 0.06%
019821 2.1857 2.1857 0.35%
019828 1.1582 1.1582 0.32%
020037 1.3185 1.3185 0.35%
020448 1.0819 1.0819 0.06%
020626 1.0473 1.0534 0.06%
020636 1.0339 1.0609 0.06%
021085 0.9097 0.9097 0.32%
021088 1.6347 1.6347 0.32%
021091 2.0353 2.0353 0.32%
022161 1.1439 1.1439 0.35%
022227 1.032 1.036 0.06%
022236 1.0527 1.0527 0.06%
022258 1.0559 1.0559 0.35%
022264 1.0789 1.0789 0.06%
022285 1.0254 1.0254 0.35%
022370 1.0418 1.0418 0.35%
022510 1.0328 1.0328 0.06%
022577 1.1362 1.1362 0.06%
022761 1.0267 1.0267 0.06%
022795 1.1072 1.1072 0.32%
022797 1.0372 1.0372 0.32%
022861 1.18 1.18 0.32%
022862 1.0112 1.0112 0.32%
023070 1.2184 1.233 0.32%
023199 1.1242 1.1242 0.32%
023301 1.0313 1.0313 0.06%
023302 1.0279 1.0279 0.06%
023377 1.3393 1.3393 0.32%
024184 0.9857 0.9857 0.32%
025137 0.9132 0.9132 0.32%
025341 0.5244 0.5244 0.35%
025731 1.026 1.026 0.06%
025947 1.0165 1.0194 0.06%
027772 1.0018 1.0018 0.06%
159186 0.6563 0.6563 0.32%
159271 0.9324 0.9324 0.32%
159657 0.5885 0.5885 0.32%
159885 0.6467 0.9701 0.32%
159982 2.0166 2.0166 0.32%
159993 1.103 1.103 0.32%
160607 0.813 5.734 0.35%
160620 2.6597 1.8414 0.32%
160638 2.8956 1.2671 0.32%
160639 0.8233 0.3634 0.32%
160642 2.5653 2.5653 0.35%
206018 1.159 1.8215 0.06%
501076 1.6588 1.6588 0.35%
512730 1.7187 1.7187 0.32%
560410 0.7505 0.7505 0.32%
588920 1.0747 2.1494 0.32%
589090 1.0226 1.0226 0.32%
000289 1.0795 1.607 0.06%
000297 1.8018 1.8588 0.06%
000778 3.166 3.166 0.32%
001327 1.355 1.41 0.35%
003344 1.2855 1.4955 0.35%
003411 1.5067 1.5067 0.35%
003547 1.0515 1.5032 0.06%
004100 1.4189 1.4514 0.35%
004127 1.1159 1.4397 0.06%
004388 1.3219 1.4829 0.06%
004438 1.2949 1.5179 0.06%
005812 1.7109 1.7109 0.35%
006230 2.3564 2.3564 0.35%
007681 1.0462 1.2109 0.06%
008951 1.0737 1.2198 0.06%
009822 1.1693 1.1693 0.35%
010264 1.2032 1.2032 0.35%
010365 2.1479 2.373 0.32%
010725 1.2284 1.2284 0.35%
010894 0.7248 0.7248 0.35%
011415 1.0588 1.0588 0.35%
012094 1.3868 1.3868 0.35%
012641 1.2018 1.2018 0.35%
012786 0.7861 0.7861 0.35%
014757 0.9284 0.9284 0.35%
015674 0.5177 0.5177 0.32%
015675 1.3386 1.3386 0.32%
015678 0.9792 0.9792 0.32%
016067 0.9964 0.9964 0.35%
016068 0.9718 0.9718 0.35%
016530 1.4701 1.4701 0.35%
016609 1.083 1.1141 0.06%
018080 1.1085 1.1085 0.06%
019600 1.3729 1.3729 0.35%
020087 1.607 1.607 0.35%
021069 1.0743 1.0743 0.06%
021688 0.8582 0.8582 0.32%
021909 2.3414 2.3414 0.32%
022163 1.0328 1.0328 0.06%
022220 1.0493 1.0621 0.06%
022259 1.1125 1.1125 0.35%
022282 1.0695 1.0695 0.35%
022574 1.0565 1.0565 0.06%
022834 1.261 1.261 0.32%
022844 1.5407 1.5407 0.32%
022984 1.0469 1.0553 0.06%
023068 1.0522 1.0522 0.06%
023076 0.9748 0.9748 0.32%
023757 1.521 1.521 0.32%
023926 1.5822 1.5822 0.32%
024140 1.1966 1.2318 0.32%
024242 1.2918 1.2918 0.32%
024734 0.7769 0.7769 0.32%
024939 1.1579 1.1579 0.32%
024987 1.015 1.015 0.06%
025946 1.016 1.0186 0.06%
025983 0.9784 0.9784 0.32%
026158 0.9446 0.9446 0.32%
026786 0.9344 0.9344 0.32%
028594 0.9996 0.9996 0.06%
158057 0.9344 0.9344 0.32%
159177 0.8601 0.8601 0.32%
159261 1.2438 1.2438 0.32%
159697 1.2904 1.2904 0.32%
159813 0.6967 2.0901 0.32%
159872 0.8074 0.8074 0.32%
160615 1.3378 2.349 0.32%
160625 0.8031 1.8758 0.32%
206013 0.818 1.14 0.35%
512670 0.7511 1.5022 0.32%
513700 0.6558 0.6558 0.32%
562150 0.947 0.947 0.32%
589170 1.0421 1.0421 0.32%
000054 1.4031 1.7734 0.06%
001122 1.8672 1.975 0.35%
001337 1.9805 1.9805 0.35%
001453 1.434 1.5393 0.35%
001454 1.4138 1.5158 0.35%
001775 1.2828 1.2828 0.35%
003527 1.0762 1.2838 0.06%
007000 1.0614 1.2272 0.06%
007515 1.1917 1.1917 0.06%
007584 1.0734 1.2662 0.06%
008001 1.48 1.665 0.32%
008040 1.0727 1.2389 0.06%
009571 0.6964 0.6964 0.35%
009742 1.0304 1.1193 0.06%
009861 0.9864 0.9864 0.35%
009862 0.9566 0.9566 0.35%
010364 0.9054 0.9054 0.32%
010490 1.3274 1.3274 0.35%
010726 1.2004 1.2004 0.35%
011073 1.0665 1.1033 0.35%
011074 1.1143 1.1475 0.35%
011080 1.0971 1.1617 0.06%
011542 0.7772 0.7772 0.35%
011553 1.1039 1.1039 0.35%
011956 0.9892 0.9892 0.35%
012055 1.04 1.04 0.35%
012058 0.8555 0.8555 0.35%
012785 0.8182 0.8182 0.35%
012797 1.0916 1.1334 0.06%
013534 0.8673 0.8673 0.35%
014344 1.5187 1.5187 0.32%
014943 0.8191 0.8191 0.32%
015802 1.0435 1.0435 0.06%
016818 0.9036 0.9036 0.35%
016951 1.2434 1.2434 0.06%
016953 0.9407 0.9407 0.32%
017740 0.9245 0.9245 0.35%
017741 0.9005 0.9005 0.35%
017820 1.1309 1.1584 0.06%
018081 1.1008 1.1008 0.06%
019776 1.2155 1.2155 0.35%
019820 2.2197 2.2197 0.35%
019861 1.6085 1.6085 0.32%
020016 1.4411 1.4411 0.32%
020368 1.045 1.0744 0.06%
020420 0.9555 0.9555 0.35%
021292 0.8649 0.8649 0.32%
021687 0.8622 0.8622 0.32%
021721 1.0361 1.0422 0.06%
022156 1.5462 1.5462 0.06%
022188 1.0622 1.0622 0.06%
022193 1.0497 1.0497 0.35%
022233 1.0842 1.0842 0.06%
022261 1.2292 1.2292 0.06%
022819 1.4727 1.4727 0.32%
022974 1.0202 1.0202 0.35%
022987 1.1409 1.1409 0.32%
022989 0.969 0.989 0.06%
022992 1.3105 1.3105 0.32%
023075 0.9785 0.9785 0.32%
023291 1.2596 1.2596 0.32%
023379 0.9491 0.9491 0.32%
023771 1.03 1.03 0.35%
024158 1.3051 1.3051 0.32%
025698 0.8503 0.8503 0.32%
026149 1.1179 1.1179 0.32%
026788 0.9053 0.9053 0.32%
026795 0.9873 0.9873 0.32%
027038 0.9956 0.9956 0.06%
027181 0.9808 0.9808 0.32%
028580 0.9919 0.9919 0.32%
158025 0.9274 0.9274 0.32%
159037 0.9702 0.9702 0.32%
159057 0.9995 0.9995 0.32%
159130 0.9774 0.9774 0.32%
159717 0.9868 0.9868 0.32%
159880 0.8645 1.729 0.32%
160610 1.265 3.064 0.35%
160612 1.069 1.882 0.06%
160616 2.2247 2.2247 0.32%
206001 1.2717 6.2175 0.35%
206008 1.0875 1.5921 0.06%
510040 1.1233 1.1233 0.32%
513170 1.5882 1.5882 -0.21%
513590 0.7245 0.7245 0.32%
560130 0.8988 0.8988 0.32%
021082 1.5847 1.5847 0.32%
014316 1.1128 1.1128 0.06%
000431 3.228 3.31 0.35%
001188 2.322 2.322 0.32%
001325 1.3513 1.5643 0.35%
001336 2.0186 2.0186 0.35%
001381 1.8543 1.8543 0.35%
002018 1.5821 1.6434 0.35%
002259 1.964 1.964 0.35%
003496 1.6745 1.7295 0.35%
003835 1.2432 1.6082 0.35%
003983 1.1101 1.3442 0.06%
004498 1.0531 1.3321 0.06%
004499 1.0408 1.3319 0.06%
004504 1.35 1.5094 0.06%
005028 2.8701 2.8701 0.35%
006057 1.2409 1.2409 0.06%
007321 1.0958 1.2633 0.06%
007932 1.6933 1.7433 0.32%
008493 1.0433 1.2376 0.06%
009230 1.3662 1.3662 0.35%
009330 0.9299 0.9299 0.35%
009331 0.8837 0.8837 0.35%
009483 1.1632 1.2058 0.06%
009484 1.1451 1.1876 0.06%
009667 1.3172 1.3732 0.35%
009743 1.047 1.1113 0.06%
010479 1.0204 1.1872 0.06%
010491 1.2651 1.2651 0.35%
011414 1.0821 1.0821 0.35%
011472 0.6701 0.6701 0.35%
012041 0.8685 0.8685 0.32%
012054 1.0608 1.0608 0.35%
012093 1.4463 1.4463 0.35%
012649 1.1677 1.1677 0.06%
012808 1.6607 1.6607 0.32%
012809 1.0219 1.0219 0.32%
013535 0.8347 0.8347 0.35%
014446 1.1227 1.1227 0.06%
015531 1.1096 1.1096 0.06%
015673 1.4097 1.4097 0.32%
016785 1.5644 1.5644 0.32%
016889 1.1151 1.1151 0.06%
018087 1.0947 1.0947 0.06%
018482 1.6204 1.6204 0.32%
019287 1.1238 1.1238 0.06%
019789 1.1278 1.2158 0.35%
020014 1.4475 1.4475 0.32%
020258 1.4189 1.4189 0.32%
020317 1.0868 1.0909 0.06%
020419 0.9669 0.9669 0.35%
020421 1.0335 1.0628 0.06%
020447 1.0884 1.0884 0.06%
020884 1.3917 1.3917 0.35%
021068 1.0822 1.0822 0.06%
021080 1.079 1.079 0.32%
021086 0.9765 0.9765 0.32%
021295 1.2103 1.2103 0.32%
022132 1.0412 1.0602 0.06%
022185 1.0289 1.044 0.06%
022186 1.2096 1.3504 0.06%
022221 1.0611 1.0611 0.06%
022235 1.0338 1.0338 0.06%
022256 1.037 1.053 0.06%
022369 1.0432 1.0432 0.35%
022743 1.8922 1.8922 0.35%
022881 0.8373 0.8373 0.32%
022885 0.8811 0.8811 0.32%
022886 1.6391 1.6391 0.32%
022988 1.2951 1.2951 0.32%
023024 1.4213 1.4213 0.32%
023339 1.3458 1.3458 0.32%
023340 1.34 1.34 0.32%
023758 1.5165 1.5165 0.32%
024243 1.0591 1.0655 0.32%
024244 0.7279 0.7279 0.32%
024467 0.9032 0.9032 0.35%
024732 0.7778 0.7778 0.32%
025139 1.1059 1.1059 0.32%
025141 0.8592 0.8592 0.32%
025340 0.5275 0.5275 0.35%
025631 1.15 1.15 0.06%
025675 1.1103 1.1103 0.32%
025730 1.0281 1.0281 0.06%
025915 1.0194 1.0224 0.06%
025984 0.9221 0.9221 0.32%
026080 1.0158 1.0158 0.06%
026147 1.1193 1.1193 0.32%
026436 1.007 1.007 0.06%
026437 1.0057 1.0057 0.06%
026767 0.8588 0.8588 0.32%
026787 0.9063 0.9063 0.32%
027393 0.9219 0.9219 0.32%
159012 0.8225 0.8225 0.32%
159289 1.0303 1.0303 0.32%
159673 1.2182 1.2182 0.32%
159805 1.1125 1.1125 0.32%
160605 2.878 5.248 0.35%
160608 1.3369 2.0804 0.06%
160632 0.2545 2.1411 0.32%
160635 0.881 0.8001 0.32%
160641 104.481 1.5081 0.06%
206002 2.5299 2.9039 0.35%
206007 2.911 2.911 0.35%
512130 1.1054 1.1054 0.32%
520590 0.7256 0.7256 -0.21%
551030 102.3225 1.0232 0.06%
560690 2.1123 2.1123 0.32%
561250 0.9068 0.9068 0.32%
589020 1.1428 2.2856 0.32%
014315 1.1229 1.1229 0.06%
001067 1.7298 1.7298 0.35%
001172 1.9098 1.9098 0.35%
001190 1.7071 1.7071 0.35%
001328 1.2094 1.2094 0.35%
001329 1.4443 1.4993 0.35%
001380 2.3179 2.3179 0.35%
002714 1.3212 1.4452 0.35%
003280 1.0923 1.3693 0.06%
003412 1.4394 1.4394 0.35%
003662 1.4224 1.4748 0.06%
005268 2.4544 2.4544 0.32%
005831 1.0458 1.3343 0.06%
005967 2.4494 2.4494 0.35%
007001 1.0605 1.2251 0.06%
009634 1.1716 1.1716 0.35%
010895 0.6924 0.6924 0.35%
010964 1.358 1.358 0.06%
011052 1.302 1.302 0.35%
011471 0.7005 0.7005 0.35%
011552 1.1223 1.1223 0.35%
011577 1.0331 1.0331 0.35%
012059 1.1092 1.1861 0.06%
012111 1.2334 1.2334 0.35%
012997 0.5707 0.5707 0.35%
013335 0.9782 0.9782 0.35%
015026 0.7385 0.7385 0.35%
015676 1.7431 1.7431 0.32%
016330 1.0134 1.0134 0.06%
016531 1.4404 1.4404 0.35%
016952 0.948 0.948 0.32%
017732 2.2004 2.2004 0.35%
017893 1.6359 1.6359 0.32%
018084 1.0757 1.0757 0.06%
018532 1.0794 1.09 0.06%
020086 1.6301 1.6301 0.35%
020112 1.0421 1.0751 0.06%
020254 1.3622 1.4417 0.35%
021087 0.9716 0.9716 0.32%
021090 2.0437 2.0437 0.32%
021296 1.5424 1.5424 0.32%
021308 1.5316 1.5316 0.35%
021403 1.0397 1.0637 0.06%
021720 1.0367 1.0428 0.06%
022207 1.0298 1.0447 0.06%
022232 1.1076 1.1076 0.06%
022267 1.034 1.0504 0.06%
022280 1.0587 1.0722 0.06%
022511 1.0287 1.0287 0.06%
022666 1.2193 1.2193 0.32%
022794 0.9136 0.9136 0.32%
022822 1.4241 1.4241 0.32%
022823 0.8212 0.8212 0.32%
022824 1.2514 1.2514 0.32%
022883 1.3016 1.3016 0.32%
023290 1.2656 1.2656 0.32%
023380 0.8652 0.8652 0.32%
023381 1.4394 1.4394 0.32%
024139 1.1412 1.1412 0.32%
024655 1.044 1.044 0.32%
024657 1.0427 1.0427 0.32%
024733 0.7757 0.7757 0.32%
025130 0.9618 0.9618 0.32%
025136 1.5248 1.5248 0.32%
025632 1.1355 1.1355 0.06%
026148 1.1167 1.1167 0.32%
026159 0.9439 0.9439 0.32%
026796 0.9866 0.9866 0.32%
026870 0.9191 0.9191 0.35%
159698 0.8845 0.8845 0.32%
159739 0.7464 1.4928 0.32%
159751 0.8362 0.8362 0.32%
159778 1.1125 1.1125 0.32%
159800 1.3511 1.3511 0.32%
160603 2.893 5.587 0.35%
160628 0.5296 1.4419 0.32%
160629 1.0092 1.215 0.32%
160630 0.9604 1.2064 0.32%
160634 1.1022 0.8163 0.32%
160636 1.2151 1.1623 0.32%
206015 1.098 1.6354 0.06%
501025 1.9257 2.1086 0.32%
512240 1.0817 1.0817 0.32%
512690 0.4053 1.5106 0.32%
516460 1.174 1.174 0.32%
560590 1.4108 1.4108 0.32%
563870 0.6194 0.6194 0.32%
588040 1.596 1.596 0.32%
588250 1.0184 1.0184 0.32%
000854 2.427 2.427 0.32%
001123 1.8419 1.9227 0.35%
001191 1.6423 1.6423 0.35%
001222 1.862 1.862 0.35%
001230 1.5828 1.5828 0.32%
001331 1.7034 1.7347 0.35%
001332 1.5027 1.5487 0.35%
002188 1.1301 1.4153 0.06%
003143 1.205 1.225 0.35%
006526 1.0714 1.0714 0.35%
006938 2.3176 2.3176 0.32%
006939 1.255 1.759 0.32%
007858 110.8873 1.1139 0.00%
007956 1.1592 1.1592 0.06%
008132 1.6014 1.6014 0.35%
009021 1.2486 1.2486 0.06%
009188 1.6697 1.6697 0.35%
009984 0.9764 0.9764 0.35%
011071 1.0947 1.0947 0.35%
011332 0.9838 0.9838 0.35%
011568 1.2306 1.2306 0.35%
011571 1.0976 1.0976 0.35%
011573 1.0824 1.1134 0.35%
011957 0.949 0.949 0.35%
012043 0.4192 0.4992 0.32%
012112 1.2162 1.2162 0.35%
013354 0.9894 0.9894 0.35%
013538 1.08 1.1333 0.06%
014942 0.8304 0.8304 0.32%
015257 1.1692 1.1692 0.06%
015258 1.0517 1.0517 0.35%
015260 1.0198 1.1073 0.06%
015530 1.1234 1.1234 0.06%
015653 1.1035 1.1237 0.06%
015693 1.1967 1.1967 0.32%
015803 1.0316 1.0316 0.06%
016331 1.1135 1.1135 0.06%
016890 1.0713 1.0713 0.06%
018483 1.6101 1.6101 0.32%
018710 0.9086 0.9086 0.35%
019602 1.2022 1.2022 0.06%
019827 1.1637 1.1637 0.32%
019862 1.5994 1.5994 0.32%
020318 1.0726 1.0736 0.06%
020740 1.0862 1.0862 0.06%
021081 1.0723 1.0723 0.32%
021089 1.6278 1.6278 0.32%
021309 1.5096 1.5096 0.35%
021908 2.3534 2.3534 0.32%
022131 1.039 1.039 0.06%
022226 1.3365 1.3365 0.06%
022863 1.7769 1.7769 0.32%
022884 1.004 1.004 0.32%
022972 1.0322 1.0322 0.35%
023071 1.2167 1.2278 0.32%
023223 1.1447 1.1774 0.32%
023378 1.0947 1.0947 0.32%
024428 1.0843 1.0843 0.06%
024656 1.0415 1.0415 0.32%
024883 1.2052 1.2052 0.32%
025127 1.2312 1.2417 0.32%
025140 0.894 0.894 0.32%
025375 1.0119 1.0119 0.06%
025630 1.1491 1.1491 0.06%
025982 0.9809 0.9809 0.32%
026134 1.0196 1.0196 0.06%
026373 1.0174 1.0212 0.06%
026526 0.7803 0.7803 0.32%
026871 0.9174 0.9174 0.35%
028593 0.9997 0.9997 0.06%
028622 1.0 1.0 0.35%
159040 1.0078 1.0078 0.32%
159863 0.5198 0.7797 0.32%
159870 0.7349 0.7349 0.32%
160602 1.4092 2.2076 0.06%
160624 3.169 2.946 0.35%
501205 0.9381 0.9381 0.35%
512020 1.222 1.222 0.32%
560790 0.7827 0.7827 0.32%
563670 0.6334 0.6334 0.32%
563790 0.7862 0.7862 0.32%
588220 1.6916 1.6916 0.32%
588460 1.9747 1.9747 0.32%
588830 1.1321 1.1321 0.32%
589680 1.4434 1.4434 0.32%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票6,321.5994.52
2债券及货币295.0304.41
3现金295.0304.41
4其他资产215.0403.22
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002475立讯精密09.76687.1010.27%4.88  
300672国科微02.22654.909.79%2.22  
001339智微智能06.19632.819.46%6.19  
301128强瑞技术03.99621.739.30%3.99  
301486致尚科技02.82587.368.78%2.82  
301013利和兴08.11585.958.76%8.11  
300518新迅达17.63582.678.71%17.63  
002600领益智造32.85569.628.52%-4.74  
603296华勤技术07.17532.377.96%7.17  
603890春秋电子15.40425.356.36%15.40  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.25%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-13.6%-10.93%5.4%2.86%3.55%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.47%
-22.07%
-25.7%
-10.32%
-10.93%
17.11%
15.16%
45.1%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
2.43
1.56
1.31
夏普比率
-7.70
62.37
22.34
特雷诺指数
-0.00
0.04
0.01
詹森指数
-0.02
-0.02
0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。