基金公司永赢基金管理有限公司 基金经理蒋卫华 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码016503 | 基金经理蒋卫华 | 最新份额73,964.57万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司永赢基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-12-08 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模0.1亿 | 托管费0.1% |
本基金主要投资于新兴消费主题相关的资产,在力争控制组合风险的前提下,实现资产净值的中长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况对本基金进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后均不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-27 | 1.2699 | 1.2699 | -0.05% |
| 2026-1-26 | 1.2705 | 1.2705 | -1.48% |
| 2026-1-23 | 1.2896 | 1.2896 | 0.05% |
| 2026-1-22 | 1.289 | 1.289 | 1.28% |
| 2026-1-21 | 1.2727 | 1.2727 | -0.14% |
| 2026-1-20 | 1.2745 | 1.2745 | 0.87% |
| 2026-1-19 | 1.2635 | 1.2635 | 0.52% |
| 2026-1-16 | 1.257 | 1.257 | -0.02% |
| 2026-1-15 | 1.2573 | 1.2573 | 0.18% |
| 2026-1-14 | 1.2551 | 1.2551 | 0.42% |
| 2026-1-13 | 1.2498 | 1.2498 | -1.22% |
| 2026-1-12 | 1.2652 | 1.2652 | -0.03% |
| 2026-1-9 | 1.2656 | 1.2656 | 1.03% |
| 2026-1-8 | 1.2527 | 1.2527 | -0.16% |
| 2026-1-7 | 1.2547 | 1.2547 | -0.14% |
| 2026-1-6 | 1.2564 | 1.2564 | -0.13% |
| 2026-1-5 | 1.258 | 1.258 | 2.59% |
| 2025-12-30 | 1.2305 | 1.2305 | 0.10% |
| 2025-12-29 | 1.2293 | 1.2293 | 0.02% |
| 2025-12-26 | 1.229 | 1.229 | -0.47% |

蒋卫华先生:中国国籍,硕士,多年证券相关从业经验。曾任西南证券研究发展中心助理研究员;兴业证券研究所资深分析师;泰康资产管理有限公司农业、家电研究员(总监);兴证全球基金管理有限公司食品饮料、次新股研究员。现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。现任永赢新兴消费智选混合型发起式证券投资基金、永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金、永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金、永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 永赢港股通品质生活慧选混合C | 混合型 | 2025-03-24 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 永赢启航慧选混合C | 混合型 | 2025-11-14 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 永赢启航慧选混合A | 混合型 | 2025-11-14 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 永赢消费主题C | 混合型 | 2024-06-17 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 永赢新兴消费智选混合发起C | 混合型 | 2023-07-31 至 今 | 2.5 | -20.50% | -18.18% |
| 永赢港股通品质生活慧选混合A | 混合型 | 2025-03-24 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 永赢稳健增强债券A | 债券型 | 2023-09-19 至 2024-03-15 | 0.5 | -- | -- |
| 永赢新兴消费智选混合发起A | 混合型 | 2023-07-31 至 今 | 2.5 | -20.35% | -18.18% |
| 永赢消费主题A | 混合型 | 2024-06-17 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 永赢稳健增强债券C | 债券型 | 2023-09-19 至 2024-03-15 | 0.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蒋卫华 | 2023-07-31 至 今 | 2年-7个月零28天 | -20.50 | -18.18 |
| 万纯 | 2022-11-10 至 2023-08-29 | 0年9个月零19天 | -21.56 | -6.90 |
| 注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
| 公司股东 | 宁波银行股份有限公司 上海稳进同赢企业管理中心(有限合伙) 新加坡华侨银行有限公司 上海聚信同赢企业管理中心(有限合伙) 上海锐进同赢企业管理中心(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003898 | 1.029 | 1.3261 | -0.03% | |
| 004230 | 1.0472 | 1.3791 | -0.03% | |
| 006093 | 1.044 | 1.3011 | -0.03% | |
| 006094 | 1.0247 | 1.2706 | -0.03% | |
| 006635 | 1.1899 | 1.2839 | -0.03% | |
| 007113 | 2.0504 | 2.0504 | -0.45% | |
| 007347 | 1.1001 | 1.2121 | -0.03% | |
| 007352 | 1.0976 | 1.1435 | -0.03% | |
| 007374 | 1.1535 | 1.1903 | -0.03% | |
| 007427 | 1.0719 | 1.241 | -0.03% | |
| 007482 | 1.1211 | 1.237 | -0.03% | |
| 008481 | 1.4748 | 1.4748 | -0.45% | |
| 008722 | 1.0907 | 1.2405 | -0.03% | |
| 008919 | 2.4323 | 2.4323 | -0.45% | |
| 009932 | 1.3296 | 1.3296 | -0.45% | |
| 015789 | 1.6574 | 1.6574 | -0.45% | |
| 015916 | 1.6232 | 1.6232 | -0.45% | |
| 016384 | 1.2125 | 1.2125 | -0.45% | |
| 017007 | 1.0671 | 1.0681 | -0.03% | |
| 017328 | 1.0874 | 1.0874 | -0.03% | |
| 018125 | 2.6664 | 2.6664 | -0.45% | |
| 019069 | 1.1607 | 1.1607 | -0.03% | |
| 020056 | 1.0438 | 1.0438 | -0.03% | |
| 020138 | 1.6099 | 1.6099 | -0.45% | |
| 021279 | 2.0456 | 2.0456 | -0.55% | |
| 021443 | 1.0563 | 1.0563 | -0.03% | |
| 022717 | 2.1365 | 2.1365 | -0.45% | |
| 023282 | 1.0481 | 1.0481 | -0.03% | |
| 023420 | 1.247 | 1.247 | -0.45% | |
| 023534 | 0.9925 | 0.9925 | -0.55% | |
| 023825 | 1.0453 | 1.0453 | -0.45% | |
| 023925 | 1.6221 | 1.6221 | -0.45% | |
| 024861 | 0.9569 | 0.9569 | -0.55% | |
| 025765 | 1.0206 | 1.0206 | -0.55% | |
| 159721 | 1.021 | 1.021 | -0.55% | |
| 563690 | 1.0076 | 1.0076 | -0.55% | |
| 588520 | 1.4437 | 1.4437 | -0.55% | |
| 021307 | 1.0109 | 1.0484 | -0.03% | |
| 006043 | 1.0681 | 1.2885 | -0.03% | |
| 006186 | 1.0353 | 1.2117 | -0.03% | |
| 006252 | 2.0545 | 2.0545 | -0.45% | |
| 006771 | 1.0085 | 1.1953 | -0.03% | |
| 006836 | 1.803 | 1.803 | -0.45% | |
| 006850 | 1.161 | 1.2775 | -0.03% | |
| 007114 | 2.0248 | 2.0248 | -0.45% | |
| 007323 | 1.0169 | 1.1657 | -0.03% | |
| 007542 | 1.1649 | 1.2149 | -0.03% | |
| 007692 | 1.0581 | 1.1804 | -0.03% | |
| 007693 | 1.0525 | 1.1683 | -0.03% | |
| 009983 | 0.8737 | 0.8737 | -0.45% | |
| 011203 | 0.7755 | 0.7755 | -0.45% | |
| 012681 | 1.0882 | 1.0882 | -0.45% | |
| 013077 | 1.0734 | 1.1474 | -0.03% | |
| 014599 | 1.3266 | 1.3266 | -0.45% | |
| 014892 | 1.1571 | 1.1571 | -0.45% | |
| 015287 | 0.9035 | 0.9035 | -0.45% | |
| 015832 | 1.0151 | 1.0924 | -0.03% | |
| 016192 | 1.0916 | 1.0916 | -0.03% | |
| 016675 | 1.0787 | 1.0787 | -0.03% | |
| 017687 | 1.0957 | 1.1037 | -0.03% | |
| 018123 | 1.8131 | 1.8131 | -0.45% | |
| 018206 | 1.0726 | 1.0726 | -0.03% | |
| 018648 | 1.0975 | 1.0975 | -0.45% | |
| 018961 | 1.1156 | 1.1426 | -0.03% | |
| 020139 | 1.5941 | 1.5941 | -0.45% | |
| 020288 | 1.0463 | 1.0463 | -0.45% | |
| 020897 | 1.0169 | 1.0469 | -0.03% | |
| 021054 | 1.151 | 1.196 | -0.03% | |
| 021278 | 2.0593 | 2.0593 | -0.55% | |
| 021387 | 1.1383 | 1.1383 | -0.03% | |
| 021587 | 1.1313 | 1.1313 | -0.03% | |
| 022204 | 1.2275 | 1.2275 | -0.55% | |
| 022360 | 1.2169 | 1.2169 | -0.03% | |
| 023248 | 1.0214 | 1.0214 | -0.03% | |
| 023249 | 1.0194 | 1.0194 | -0.03% | |
| 023283 | 1.0445 | 1.0445 | -0.03% | |
| 023887 | 1.1413 | 1.1413 | -0.55% | |
| 023941 | 1.5135 | 1.5135 | -0.55% | |
| 024576 | 1.0707 | 1.0707 | -0.55% | |
| 024638 | 1.0096 | 1.0096 | -0.45% | |
| 024673 | 1.0296 | 1.0296 | -0.45% | |
| 024736 | 1.0094 | 1.0094 | -0.45% | |
| 025099 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
| 025168 | 1.145 | 1.145 | -0.55% | |
| 025169 | 1.1437 | 1.1437 | -0.55% | |
| 025228 | 1.1204 | 1.1204 | -0.03% | |
| 159883 | 0.5331 | 0.5331 | -0.55% | |
| 563520 | 1.2057 | 1.2057 | -0.55% | |
| 002521 | 1.3968 | 3.4144 | -0.03% | |
| 005508 | 1.0226 | 1.2685 | -0.03% | |
| 006044 | 1.065 | 1.2746 | -0.03% | |
| 006092 | 1.0398 | 1.3071 | -0.03% | |
| 006269 | 3.3295 | 3.3295 | -0.45% | |
| 006276 | 1.1543 | 1.2693 | -0.03% | |
| 006287 | 1.1231 | 1.2709 | -0.03% | |
| 006288 | 1.1072 | 1.253 | -0.03% | |
| 006576 | 1.0088 | 1.2672 | -0.03% | |
| 006577 | 1.0458 | 1.2648 | -0.03% | |
| 006707 | 1.2971 | 1.3046 | -0.03% | |
| 007086 | 1.0581 | 1.1567 | -0.03% | |
| 007351 | 1.1132 | 1.1591 | -0.03% | |
| 007543 | 1.1499 | 1.1999 | -0.03% | |
| 007720 | 1.0153 | 1.1341 | -0.03% | |
| 007944 | 0.9947 | 0.9947 | -0.45% | |
| 008723 | 1.1086 | 1.1601 | -0.45% | |
| 009172 | 1.0637 | 1.1737 | -0.03% | |
| 011984 | 1.1544 | 1.1744 | -0.03% | |
| 012530 | 1.7303 | 1.7303 | -0.45% | |
| 014678 | 1.1405 | 1.1405 | -0.45% | |
| 016550 | 1.0025 | 1.0025 | -0.45% | |
| 016560 | 1.2184 | 1.2184 | -0.45% | |
| 017688 | 1.035 | 1.043 | -0.03% | |
| 019070 | 1.1699 | 1.1699 | -0.03% | |
| 019217 | 1.0303 | 1.0483 | -0.03% | |
| 019432 | 2.4005 | 2.4005 | -0.45% | |
| 020939 | 1.0521 | 1.0521 | -0.03% | |
| 021078 | 1.0488 | 1.0488 | -0.03% | |
| 021241 | 1.1206 | 1.1206 | -0.03% | |
| 021444 | 1.0529 | 1.0529 | -0.03% | |
| 022298 | 1.1086 | 1.1086 | -0.45% | |
| 022364 | 3.744 | 3.744 | -0.45% | |
| 022620 | 1.0232 | 1.0232 | -0.03% | |
| 023531 | 1.2614 | 1.2614 | -0.55% | |
| 023754 | 1.1025 | 1.1025 | -0.45% | |
| 024319 | 1.0214 | 1.0214 | -0.45% | |
| 024320 | 1.0191 | 1.0191 | -0.45% | |
| 024639 | 1.0086 | 1.0086 | -0.45% | |
| 024672 | 1.031 | 1.031 | -0.45% | |
| 515730 | 1.06 | 1.06 | -0.55% | |
| 517520 | 2.7985 | 2.7985 | -0.55% | |
| 015080 | 1.6788 | 1.6788 | -0.45% | |
| 005507 | 1.0242 | 1.2855 | -0.03% | |
| 005704 | 1.0111 | 1.271 | -0.03% | |
| 006661 | 1.0377 | 1.1833 | -0.03% | |
| 006925 | 1.0653 | 1.2083 | -0.03% | |
| 007664 | 1.8152 | 2.0352 | -0.55% | |
| 008302 | 1.2319 | 1.2319 | -0.03% | |
| 008618 | 1.1072 | 1.1072 | -0.55% | |
| 009171 | 1.0733 | 1.1833 | -0.03% | |
| 010923 | 1.2249 | 1.2249 | -0.45% | |
| 011093 | 1.7198 | 1.7198 | -0.45% | |
| 015790 | 1.6343 | 1.6343 | -0.45% | |
| 016191 | 1.099 | 1.099 | -0.03% | |
| 016386 | 0.9007 | 0.9007 | -0.45% | |
| 017220 | 1.0678 | 1.0678 | -0.45% | |
| 020755 | 2.4871 | 2.4871 | -0.45% | |
| 020898 | 1.0473 | 1.0473 | -0.03% | |
| 021678 | 1.0404 | 1.0404 | -0.03% | |
| 023546 | 1.0525 | 1.0525 | -0.03% | |
| 023755 | 1.2721 | 1.2721 | -0.55% | |
| 023756 | 1.2697 | 1.2697 | -0.55% | |
| 023942 | 1.5115 | 1.5115 | -0.55% | |
| 024737 | 1.2695 | 1.2695 | -0.45% | |
| 025208 | 1.7186 | 1.7186 | -0.45% | |
| 025216 | 1.471 | 1.471 | -0.45% | |
| 159386 | 1.3245 | 1.3245 | -0.55% | |
| 511150 | 100.6689 | 1.0067 | -0.03% | |
| 015079 | 1.7308 | 1.7308 | -0.45% | |
| 002522 | 1.3914 | 1.5536 | -0.03% | |
| 004238 | 1.1133 | 1.404 | -0.03% | |
| 006187 | 1.0331 | 1.2 | -0.03% | |
| 006253 | 2.0226 | 2.0226 | -0.45% | |
| 006443 | 1.0279 | 1.2726 | -0.03% | |
| 006506 | 1.0323 | 1.2243 | -0.03% | |
| 006660 | 1.0475 | 1.1959 | -0.03% | |
| 006852 | 1.0909 | 1.1968 | -0.03% | |
| 006944 | 1.0167 | 1.1444 | -0.03% | |
| 007199 | 1.1302 | 1.1492 | -0.03% | |
| 007719 | 1.0126 | 1.1485 | -0.03% | |
| 008559 | 1.1191 | 1.2041 | -0.03% | |
| 009985 | 1.0766 | 1.1481 | -0.03% | |
| 010560 | 1.1776 | 1.1776 | -0.45% | |
| 010562 | 1.3706 | 1.3706 | -0.45% | |
| 010563 | 1.3565 | 1.3565 | -0.45% | |
| 010621 | 1.0763 | 1.1958 | -0.03% | |
| 011204 | 0.7604 | 0.7604 | -0.45% | |
| 013700 | 1.1154 | 1.1154 | -0.03% | |
| 014088 | 1.2142 | 1.2142 | -0.03% | |
| 014375 | 1.0482 | 1.0482 | -0.03% | |
| 014598 | 1.3473 | 1.3473 | -0.45% | |
| 014893 | 1.1389 | 1.1389 | -0.45% | |
| 015833 | 1.0111 | 1.0852 | -0.03% | |
| 016385 | 1.1934 | 1.1934 | -0.45% | |
| 016387 | 0.8892 | 0.8892 | -0.45% | |
| 017221 | 1.0548 | 1.0548 | -0.45% | |
| 017234 | 2.4349 | 2.4349 | -0.45% | |
| 018122 | 1.8327 | 1.8327 | -0.45% | |
| 018746 | 1.1029 | 1.1029 | -0.03% | |
| 020055 | 1.0511 | 1.0511 | -0.03% | |
| 020287 | 1.0548 | 1.0548 | -0.45% | |
| 020412 | 2.6124 | 2.6124 | -0.55% | |
| 020758 | 2.4664 | 2.4664 | -0.45% | |
| 020940 | 1.0485 | 1.0485 | -0.03% | |
| 021077 | 1.0514 | 1.0514 | -0.03% | |
| 021679 | 1.0366 | 1.0366 | -0.03% | |
| 021918 | 0.8442 | 0.8442 | -0.45% | |
| 022311 | 1.4025 | 1.4025 | -0.55% | |
| 022564 | 1.0957 | 1.0957 | -0.03% | |
| 022660 | 1.0113 | 1.0357 | -0.03% | |
| 022718 | 2.1238 | 2.1238 | -0.45% | |
| 023306 | 1.3907 | 1.3907 | -0.55% | |
| 023421 | 1.244 | 1.244 | -0.45% | |
| 023530 | 1.2641 | 1.2641 | -0.55% | |
| 024194 | 1.8278 | 1.8278 | -0.55% | |
| 024393 | 0.9689 | 0.9689 | -0.21% | |
| 024774 | 1.3376 | 1.3376 | -0.55% | |
| 025098 | 1.0099 | 1.0099 | -0.03% | |
| 159366 | 1.5542 | 1.5542 | -0.55% | |
| 005073 | 1.0225 | 1.3026 | -0.03% | |
| 005703 | 1.012 | 1.2867 | -0.03% | |
| 005705 | 1.1479 | 1.3077 | -0.03% | |
| 005711 | 2.1606 | 2.3206 | -0.45% | |
| 006088 | 1.131 | 1.263 | -0.03% | |
| 006089 | 1.1143 | 1.2453 | -0.03% | |
| 006444 | 1.0295 | 1.2539 | -0.03% | |
| 006505 | 1.0283 | 1.237 | -0.03% | |
| 006558 | 1.056 | 1.2569 | -0.03% | |
| 006559 | 1.0349 | 1.2591 | -0.03% | |
| 007348 | 1.1468 | 1.1668 | -0.03% | |
| 007538 | 1.4422 | 1.5922 | -0.55% | |
| 010092 | 1.2217 | 1.2217 | -0.03% | |
| 012407 | 0.8658 | 0.8658 | -0.45% | |
| 012442 | 1.3052 | 1.3052 | -0.45% | |
| 013595 | 1.147 | 1.147 | -0.45% | |
| 014234 | 1.0192 | 1.1302 | -0.03% | |
| 016409 | 1.0691 | 1.0691 | -0.45% | |
| 016502 | 1.2853 | 1.2853 | -0.45% | |
| 016503 | 1.2705 | 1.2705 | -0.45% | |
| 016549 | 1.0159 | 1.0159 | -0.45% | |
| 016561 | 1.2033 | 1.2033 | -0.45% | |
| 018960 | 1.2271 | 1.2271 | -0.03% | |
| 019660 | 1.101 | 1.101 | -0.45% | |
| 019878 | 1.0463 | 1.0463 | -0.03% | |
| 022312 | 1.3977 | 1.3977 | -0.55% | |
| 022365 | 3.7155 | 3.7155 | -0.45% | |
| 022368 | 2.4193 | 2.4193 | -0.45% | |
| 022667 | 1.1151 | 1.1421 | -0.03% | |
| 023437 | 1.4998 | 1.4998 | -0.55% | |
| 023438 | 1.4979 | 1.4979 | -0.55% | |
| 024735 | 1.0123 | 1.0123 | -0.45% | |
| 025100 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
| 159141 | 1.1375 | 1.1375 | -0.55% | |
| 159206 | 1.9846 | 1.9846 | -0.55% | |
| 015968 | 1.9336 | 1.9336 | -0.45% | |
| 005074 | 1.0147 | 1.2903 | -0.03% | |
| 006095 | 1.0185 | 1.2536 | -0.03% | |
| 006237 | 1.0196 | 1.2485 | -0.03% | |
| 007200 | 1.2305 | 1.3245 | -0.03% | |
| 007373 | 1.0628 | 1.2117 | -0.03% | |
| 007665 | 1.8206 | 2.0306 | -0.55% | |
| 008480 | 1.4916 | 1.4916 | -0.45% | |
| 008619 | 1.0946 | 1.0946 | -0.55% | |
| 011004 | 1.108 | 1.108 | -0.45% | |
| 011983 | 1.0985 | 1.1835 | -0.03% | |
| 012406 | 0.8733 | 0.8733 | -0.45% | |
| 012682 | 1.0812 | 1.0812 | -0.45% | |
| 013416 | 0.6616 | 0.6616 | -0.55% | |
| 013654 | 1.0291 | 1.1351 | -0.03% | |
| 013699 | 1.1247 | 1.1247 | -0.03% | |
| 014679 | 1.1287 | 1.1287 | -0.45% | |
| 014966 | 1.0167 | 1.0907 | -0.03% | |
| 015288 | 0.8822 | 0.8822 | -0.45% | |
| 015469 | 1.091 | 1.1063 | -0.03% | |
| 015828 | 0.5708 | 0.5708 | -0.45% | |
| 015829 | 0.5627 | 0.5627 | -0.45% | |
| 017006 | 1.0744 | 1.0754 | -0.03% | |
| 017329 | 1.079 | 1.079 | -0.03% | |
| 018124 | 2.6951 | 2.6951 | -0.45% | |
| 018603 | 1.2128 | 1.2128 | -0.45% | |
| 018747 | 1.0937 | 1.0937 | -0.03% | |
| 018962 | 1.0849 | 1.1037 | -0.03% | |
| 019068 | 1.2144 | 1.2144 | -0.03% | |
| 019431 | 2.4315 | 2.4315 | -0.45% | |
| 020411 | 2.6279 | 2.6279 | -0.55% | |
| 021055 | 1.1908 | 1.2008 | -0.03% | |
| 021079 | 1.0508 | 1.0508 | -0.03% | |
| 021242 | 1.114 | 1.114 | -0.03% | |
| 021346 | 1.0935 | 1.0935 | -0.03% | |
| 022088 | 1.0845 | 1.0845 | -0.03% | |
| 022205 | 1.2216 | 1.2216 | -0.55% | |
| 022619 | 1.0254 | 1.0254 | -0.03% | |
| 022662 | 1.0953 | 1.0953 | -0.03% | |
| 023305 | 1.3947 | 1.3947 | -0.55% | |
| 023535 | 0.9914 | 0.9914 | -0.55% | |
| 023753 | 1.109 | 1.109 | -0.45% | |
| 023915 | 1.6301 | 1.6301 | -0.45% | |
| 024195 | 1.8255 | 1.8255 | -0.55% | |
| 024202 | 1.3962 | 1.3962 | -0.45% | |
| 024203 | 1.3912 | 1.3912 | -0.45% | |
| 024394 | 0.9676 | 0.9676 | -0.21% | |
| 024776 | 1.3369 | 1.3369 | -0.55% | |
| 025209 | 1.7151 | 1.7151 | -0.45% | |
| 025217 | 1.4669 | 1.4669 | -0.45% | |
| 025766 | 1.0205 | 1.0205 | -0.55% | |
| 159266 | 1.0057 | 1.0057 | -0.55% | |
| 159378 | 1.5032 | 1.5032 | -0.55% | |
| 015967 | 1.9602 | 1.9602 | -0.45% | |
| 002169 | 1.1194 | 1.3413 | -0.03% | |
| 006266 | 3.3815 | 3.3815 | -0.45% | |
| 006275 | 1.1424 | 1.2604 | -0.03% | |
| 006708 | 1.3508 | 1.3583 | -0.03% | |
| 007279 | 1.1541 | 1.2416 | -0.03% | |
| 007539 | 1.4318 | 1.5818 | -0.55% | |
| 007691 | 1.0929 | 1.1819 | -0.03% | |
| 008558 | 1.1316 | 1.2166 | -0.03% | |
| 008920 | 2.4038 | 2.4038 | -0.45% | |
| 009866 | 1.1018 | 1.2238 | -0.03% | |
| 011315 | 1.0394 | 1.0394 | -0.45% | |
| 013415 | 0.667 | 0.667 | -0.55% | |
| 014089 | 1.1947 | 1.1947 | -0.03% | |
| 014167 | 1.2056 | 1.2056 | -0.03% | |
| 015915 | 1.6433 | 1.6433 | -0.45% | |
| 016674 | 1.0875 | 1.0875 | -0.03% | |
| 019218 | 1.0248 | 1.0428 | -0.03% | |
| 021345 | 1.0995 | 1.0995 | -0.03% | |
| 021680 | 1.0391 | 1.0391 | -0.03% | |
| 021764 | 1.0561 | 1.0561 | -0.03% | |
| 022268 | 1.0898 | 1.0898 | -0.03% | |
| 023443 | 1.0837 | 1.0837 | -0.45% | |
| 023824 | 1.0479 | 1.0479 | -0.45% | |
| 023886 | 1.144 | 1.144 | -0.55% | |
| 024577 | 1.0696 | 1.0696 | -0.55% | |
| 024738 | 1.2659 | 1.2659 | -0.45% | |
| 024775 | 1.3364 | 1.3364 | -0.55% | |
| 024860 | 0.9577 | 0.9577 | -0.55% | |
| 159223 | 1.2843 | 1.2843 | -0.55% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 108,033.05 | 88.86 |
| 2 | 债券及货币 | 16,653.72 | 13.70 |
| 3 | 现金 | 16,610.92 | 13.66 |
| 4 | 其他资产 | 318.65 | 00.26 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 09926 | 康方生物 | 103.77 | 10,591.53 | 8.71% | 81.00 |
| 002602 | 世纪华通 | 559.96 | 9,552.92 | 7.86% | 559.96 |
| 603737 | 三棵树 | 205.78 | 9,521.44 | 7.83% | 205.78 |
| 301061 | 匠心家居 | 93.88 | 8,900.26 | 7.32% | 67.41 |
| 301004 | 嘉益股份 | 167.79 | 8,733.37 | 7.18% | 138.87 |
| 300677 | 英科医疗 | 211.35 | 8,221.65 | 6.76% | 211.35 |
| 002558 | 巨人网络 | 176.44 | 7,638.09 | 6.28% | 176.44 |
| 002043 | 兔宝宝 | 503.76 | 7,259.13 | 5.97% | 503.76 |
| 605296 | 神农集团 | 245.78 | 7,206.30 | 5.93% | 245.78 |
| 600690 | 海尔智家 | 234.92 | 6,129.06 | 5.04% | 234.92 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 123250 | 嘉益转债 | 00.34(万张) | 42.80(万元) | 0.04(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 64.58% | 61.19% | 7.37% | 0.0% | 7.93% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.38% | 1.65% | 3.61% | 3.61% | 61.19% | 23.81% | 0.0% | 27.05% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.82 | 1.06 | 1.00 |
| 夏普比率 | 237.06 | 107.24 | 34.12 |
| 特雷诺指数 | 0.08 | 0.07 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.30 | 0.11 | 0.01 |
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