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诺安中证创业成长指数分级 16320L
收藏成功
指数型,分级基金
基金公司诺安基金管理有限公司 基金经理 申购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码16320L | 基金经理 | 最新份额1,225.6万份 () |
| 基金类型指数型,分级基金 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2012-03-29 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模12.09亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金实施被动式投资，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力图实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0．35％，年跟踪误差不超过4％。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证创业成长指数成份股、备选成份股、新股（含首次公开发行和增发）、债券、权证、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
在存续期内，本基金（包括诺安创业成长份额、诺安稳健份额、诺安进取份额）不进行收益分配。
经基金份额持有人大会决议通过，并经中国证监会核准后，如果终止诺安稳健份额与诺安进取份额的运作，本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。
风险收益特征
本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额看，诺安稳健份额具有低风险、收益相对稳定的特征；诺安进取份额具有高风险、高预期收益的特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2019-5-30 | 0.99 | 1.472 | -1.00% |
| 2019-5-29 | 1.0 | 1.478 | 0.24% |
| 2019-5-28 | 0.643 | 1.477 | 0.16% |
| 2019-5-27 | 0.642 | 1.476 | 2.07% |
| 2019-5-24 | 0.629 | 1.47 | -0.79% |
| 2019-5-23 | 0.634 | 1.472 | -2.16% |
| 2019-5-22 | 0.648 | 1.479 | -1.07% |
| 2019-5-21 | 0.655 | 1.483 | 1.71% |
| 2019-5-20 | 0.644 | 1.477 | -0.92% |
| 2019-5-17 | 0.65 | 1.48 | -3.13% |
| 2019-5-16 | 0.671 | 1.491 | 1.05% |
| 2019-5-15 | 0.664 | 1.488 | 1.84% |
| 2019-5-14 | 0.652 | 1.481 | -0.61% |
| 2019-5-13 | 0.656 | 1.484 | -0.91% |
| 2019-5-10 | 0.662 | 1.487 | 3.28% |
| 2019-5-9 | 0.641 | 1.476 | -1.38% |
| 2019-5-8 | 0.65 | 1.48 | -0.76% |
| 2019-5-7 | 0.655 | 1.483 | 1.08% |
| 2019-5-6 | 0.648 | 1.479 | -6.49% |
| 2019-4-30 | 0.693 | 1.503 | 0.29% |
基本信息
诺安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
| 公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001706 | 1.217 | 1.217 | -0.29% | |
| 001744 | 0.892 | 0.92 | -0.29% | |
| 002051 | 1.003 | 1.073 | -0.29% | |
| 002292 | 1.0859 | 1.0859 | -0.29% | |
| 163208 | 0.788 | 0.788 | -0.08% | |
| 001780 | 0.918 | 0.918 | -0.29% | |
| 002137 | 1.1681 | 1.1681 | -0.29% | |
| 320005 | 1.1573 | 2.1023 | -0.29% | |
| 320007 | 0.791 | 1.236 | -0.29% | |
| 000066 | 1.098 | 1.55 | -0.29% | |
| 000714 | 1.323 | 1.431 | -0.29% | |
| 000737 | 1.179 | 1.237 | -0.04% | |
| 002053 | 1.28 | 1.28 | -0.29% | |
| 006005 | 0.991 | 0.991 | -0.29% | |
| 320003 | 1.303 | 3.1865 | -0.29% | |
| 320008 | 1.31 | 1.475 | -0.04% | |
| 320020 | 1.1556 | 1.6844 | -0.52% | |
| 000538 | 1.281 | 1.281 | -0.29% | |
| 002560 | 0.685 | 0.685 | -0.29% | |
| 320006 | 1.967 | 2.547 | -0.29% | |
| 320013 | 0.809 | 0.894 | -0.08% | |
| 320015 | 1.0777 | 1.0777 | -0.29% | |
| 320017 | 1.54 | 1.54 | -0.08% | |
| 510520 | 1.2439 | 1.2439 | -0.52% | |
| 001208 | 1.125 | 1.125 | -0.52% | |
| 001528 | 1.377 | 1.377 | -0.52% | |
| 001900 | 0.9861 | 0.9861 | -0.29% | |
| 005448 | 1.0123 | 1.0426 | -0.04% | |
| 006006 | 0.9898 | 0.9898 | -0.29% | |
| 163210 | 1.01 | 1.563 | -0.04% | |
| 320001 | 0.9277 | 3.1877 | -0.29% | |
| 320011 | 1.83 | 2.86 | -0.29% | |
| 320014 | 1.0404 | 1.0656 | -0.52% | |
| 320018 | 1.809 | 1.929 | -0.29% | |
| 001351 | 0.6845 | 0.6845 | -0.52% | |
| 001707 | 1.09 | 1.09 | -0.52% | |
| 002067 | 0.91 | 1.07 | -0.29% | |
| 005902 | 1.1103 | 1.1103 | -0.29% | |
| 006007 | 1.2023 | 1.2023 | -0.29% | |
| 006025 | 1.1609 | 1.1609 | -0.29% | |
| 16320L | 0.99 | 1.472 | -0.52% | |
| 163211 | 1.01 | 1.526 | -0.04% | |
| 320016 | 1.537 | 1.537 | -0.29% | |
| 320021 | 1.964 | 1.964 | -0.04% | |
| 510260 | 1.034 | 1.034 | -0.52% | |
| 000736 | 1.197 | 1.261 | -0.04% | |
| 001411 | 1.008 | 1.078 | -0.29% | |
| 001743 | 1.196 | 1.196 | -0.29% | |
| 002291 | 1.0695 | 1.0695 | -0.29% | |
| 005480 | 1.0117 | 1.0415 | -0.04% | |
| 005901 | 1.0926 | 1.0926 | -0.29% | |
| 006008 | 1.2094 | 1.2094 | -0.29% | |
| 320022 | 1.075 | 1.868 | -0.52% | |
| 000971 | 0.856 | 0.856 | -0.52% | |
| 002052 | 1.295 | 1.403 | -0.29% | |
| 002145 | 0.8571 | 0.8571 | -0.29% | |
| 320004 | 1.1035 | 1.8371 | -0.04% | |
| 320009 | 1.238 | 1.403 | -0.04% | |
| 320010 | 1.344 | 1.344 | -0.52% | |
| 320012 | 1.885 | 1.985 | -0.29% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 757.33 | 62.39 |
| 2 | 债券及货币 | 167.71 | 13.82 |
| 3 | 现金 | 167.71 | 13.82 |
| 4 | 其他资产 | 297.21 | 24.48 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300122 | 智飞生物 | 01.06 | 42.51 | 3.50% | 0.00 |
| 300136 | 信维通信 | 01.72 | 38.54 | 3.17% | 0.00 |
| 300601 | 康泰生物 | 00.69 | 35.25 | 2.90% | 0.00 |
| 002352 | 顺丰控股 | 01.06 | 31.71 | 2.61% | 0.00 |
| 002127 | 南极电商 | 02.77 | 30.50 | 2.51% | 0.00 |
| 300450 | 先导智能 | 00.97 | 27.42 | 2.26% | 0.00 |
| 300413 | 芒果超媒 | 00.65 | 26.98 | 2.22% | 0.00 |
| 300285 | 国瓷材料 | 01.50 | 24.75 | 2.04% | 0.00 |
| 300296 | 利亚德 | 03.21 | 24.59 | 2.03% | 0.00 |
| 002601 | 龙佰集团 | 01.27 | 20.07 | 1.65% | 0.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 50≤X<100 | 0.8% |
| 0≤X<50 | 1.2% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.2% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2019-05-29 | ||
| 2 | 2019-01-02 | ||
| 3 | 2018-01-02 | ||
| 4 | 2017-01-03 | ||
| 5 | 2016-01-04 | ||
| 6 | 2015-09-15 | ||
| 7 | 2015-05-27 | ||
| 8 | 2015-01-05 | ||
| 9 | 2014-01-02 | ||
| 10 | 2013-01-04 | 0.0 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 19.66% | -29.5% | -14.59% | -5.51% | -3.4% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.93% | -7.12% | 7.65% | 7.65% | -29.5% | -37.69% | -24.71% | -21.97% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.17 | 1.16 | 0.90 |
| 夏普比率 | -147.80 | -81.84 | -3.14 |
| 特雷诺指数 | -0.05 | -0.05 | -0.00 |
| 詹森指数 | -0.29 | -0.19 | -0.10 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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数据来源：长量基金研究部 数据更新时间：
风险提示：1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794]，其所代销的基金产品均由第三方机构管理，长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件，了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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