| 基金代码001780 | 基金经理杨琨 | 最新份额1,181.0万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模0.73亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2017-08-29 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模3.97亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资受益于中国改革的上市公司,包括在中国市场经济体制改革、政治体制改革、文化体制改革、社会体制改革、生态文明体制改革过程中受益的行业和公司等,并在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的长期回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、存托凭证、权证、股指期货等权益类投资工具,国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券(含分离交易债)、可交换债券、央票、中期票据、资产支持证券等固定收益类品种,短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再 投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转 为相应类别的基金份额进行再投资;投资者可对A 类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益 分配方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于 面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值 减去每单位该类基金份额收益分配金额后均不能 低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而 C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对 应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的 每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-23 | 1.839 | 1.839 | 1.32% |
| 2026-10-22 | 1.815 | 1.815 | -1.63% |
| 2026-10-21 | 1.845 | 1.845 | -0.16% |
| 2026-10-20 | 1.848 | 1.848 | 0.60% |
| 2026-10-19 | 1.837 | 1.837 | 0.16% |
| 2026-10-16 | 1.834 | 1.834 | 0.11% |
| 2026-10-15 | 1.832 | 1.832 | -1.35% |
| 2026-10-14 | 1.857 | 1.857 | -1.33% |
| 2026-10-13 | 1.882 | 1.882 | -0.05% |
| 2026-10-12 | 1.883 | 1.883 | -1.21% |
| 2026-10-9 | 1.906 | 1.906 | 0.42% |
| 2026-10-8 | 1.898 | 1.898 | -1.96% |
| 2026-9-30 | 1.936 | 1.936 | 0.26% |
| 2026-9-29 | 1.931 | 1.931 | -0.16% |
| 2026-9-28 | 1.934 | 1.934 | -2.62% |
| 2026-9-24 | 1.986 | 1.986 | -1.78% |
| 2026-9-23 | 2.022 | 2.022 | 0.10% |
| 2026-9-22 | 2.02 | 2.02 | 0.15% |
| 2026-9-21 | 2.017 | 2.017 | 0.50% |
| 2026-9-18 | 2.007 | 2.007 | 1.52% |

杨琨先生:中国国籍,硕士研究生学历。曾先后任职于益民基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、安邦人寿保险股份有限公司,从事行业研究、投资工作。2014年6月至2015年7月任诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年5月加入诺安基金管理有限公司,历任基金经理助理。2019年1月至2020年4月任诺安优化配置混合型证券投资基金基金经理,2020年3月至2021年4月任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理,2022年10月至2025年3月任诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年8月起任诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年2月起任诺安新经济股票型证券投资基金基金经理,2020年3月起任诺安新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2023年2月起兼任投资经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 诺安新动力灵活配置混合A | 2014-06-07 至 2015-07-08 | 1.1 | 80.68% | 46.79% | |
| 诺安新动力灵活配置混合A | 2022-10-15 至 2025-03-06 | 2.4 | -21.87% | -20.51% | |
| 诺安改革趋势混合C | 2026-08-14 至 今 | 0.2 | -- | -- | |
| 诺安双利债券发起A | 债券型 | 2020-03-24 至 2021-04-22 | 1.1 | 18.33% | 3.44% |
| 诺安新经济股票A | 股票型 | 2019-02-20 至 今 | 7.7 | 87.26% | 25.99% |
| 诺安新动力灵活配置混合C | 2022-10-15 至 2025-03-06 | 2.4 | -22.29% | -20.51% | |
| 诺安优化配置混合A | 混合型 | 2019-01-22 至 2020-04-30 | 1.3 | 28.76% | 37.15% |
| 诺安新兴产业混合 | 混合型 | 2020-02-17 至 今 | 6.7 | 36.76% | 0.75% |
| 诺安改革趋势混合A | 2017-07-25 至 今 | 9.3 | 55.40% | 28.01% | |
| 诺安新经济股票C | 股票型 | 2026-08-14 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李嘉 | 2017-07-25 至 2018-06-21 | 0年-2个月零27天 | -12.00 | -1.26 |
| 杨琨 | 2017-07-25 至 今 | 9年2个月零29天 | 55.40 | 28.01 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
| 公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001900 | 1.4041 | 1.4041 | -2.37% | |
| 002052 | 1.943 | 2.111 | -2.37% | |
| 002292 | 3.0133 | 3.0133 | -2.37% | |
| 020659 | 2.252 | 2.567 | -2.45% | |
| 022150 | 1.3872 | 1.3872 | -2.37% | |
| 026201 | 2.0312 | 2.0312 | -2.37% | |
| 028678 | 1.85 | 1.85 | -2.37% | |
| 320020 | 1.8163 | 2.6474 | -2.45% | |
| 000538 | 0.808 | 0.808 | -2.37% | |
| 001706 | 1.732 | 1.732 | -2.37% | |
| 001743 | 2.463 | 2.713 | -2.37% | |
| 002053 | 0.802 | 0.802 | -2.37% | |
| 022149 | 2.5327 | 2.5327 | -2.37% | |
| 022851 | 1.4691 | 1.4691 | -2.37% | |
| 022985 | 1.377 | 1.377 | -2.37% | |
| 023350 | 3.234 | 3.234 | -2.37% | |
| 025246 | 2.3984 | 2.3984 | -2.37% | |
| 026784 | 1.0149 | 1.0149 | -0.12% | |
| 163209 | 1.8693 | 1.7685 | -2.45% | |
| 320006 | 3.459 | 4.039 | -2.37% | |
| 320012 | 2.962 | 3.062 | -2.37% | |
| 000736 | 1.4168 | 1.5378 | -0.12% | |
| 000971 | 1.623 | 1.623 | -2.45% | |
| 001208 | 2.254 | 2.882 | -2.45% | |
| 002137 | 2.0335 | 2.0335 | -2.37% | |
| 005902 | 1.4358 | 1.4358 | -2.37% | |
| 006006 | 1.3165 | 1.3165 | -2.37% | |
| 006007 | 1.2856 | 1.2856 | -2.37% | |
| 006025 | 3.5748 | 3.5748 | -2.37% | |
| 006429 | 2.0257 | 2.0257 | -2.37% | |
| 008185 | 1.3855 | 1.3855 | -2.37% | |
| 012847 | 1.816 | 1.816 | -2.37% | |
| 014521 | 1.9964 | 1.9964 | -2.37% | |
| 014550 | 2.9575 | 2.9575 | -2.37% | |
| 022626 | 2.07 | 2.07 | -2.45% | |
| 024908 | 1.4766 | 1.4766 | -2.37% | |
| 026834 | 1.504 | 1.504 | -2.37% | |
| 027784 | 1.93 | 1.93 | -2.47% | |
| 027794 | 1.247 | 1.247 | -2.47% | |
| 320007 | 2.3 | 2.745 | -2.37% | |
| 320016 | 3.256 | 3.256 | -2.37% | |
| 001707 | 2.03 | 2.03 | -2.45% | |
| 001780 | 1.815 | 1.815 | -2.37% | |
| 002145 | 2.6696 | 2.6696 | -2.37% | |
| 002291 | 3.0173 | 3.0173 | -2.37% | |
| 008328 | 1.8119 | 1.8119 | -2.37% | |
| 016454 | 0.7453 | 0.7453 | -2.37% | |
| 019571 | 3.5234 | 3.5234 | -2.37% | |
| 020647 | 1.7102 | 1.7102 | -2.45% | |
| 025949 | 1.667 | 1.667 | -2.45% | |
| 028640 | 1.621 | 1.621 | -2.45% | |
| 028723 | 2.0249 | 2.0249 | -2.37% | |
| 001411 | 2.372 | 2.487 | -2.37% | |
| 001528 | 3.076 | 3.076 | -2.45% | |
| 005547 | 1.0735 | 1.425 | -0.12% | |
| 010355 | 1.0232 | 1.0232 | -2.45% | |
| 012621 | 3.2428 | 3.2428 | -2.37% | |
| 020648 | 3.274 | 3.274 | -2.37% | |
| 024270 | 1.804 | 1.804 | -2.45% | |
| 025332 | 1.6942 | 1.6942 | -2.37% | |
| 025351 | 2.451 | 2.451 | -2.37% | |
| 320021 | 2.801 | 2.801 | -0.12% | |
| 000521 | 1.1492 | 1.4009 | -0.12% | |
| 000714 | 2.008 | 2.176 | -2.37% | |
| 002051 | 2.34 | 2.455 | -2.37% | |
| 002067 | 1.508 | 1.668 | -2.37% | |
| 005901 | 1.4786 | 1.4786 | -2.37% | |
| 006008 | 1.2214 | 1.2214 | -2.37% | |
| 010352 | 1.6715 | 1.6715 | -2.45% | |
| 016455 | 0.7211 | 0.7211 | -2.37% | |
| 020649 | 3.308 | 3.308 | -2.37% | |
| 024765 | 1.9565 | 1.9565 | -0.12% | |
| 027052 | 0.6975 | 0.6975 | -2.37% | |
| 163208 | 1.498 | 1.627 | -2.47% | |
| 320008 | 1.759 | 1.924 | -0.12% | |
| 320014 | 1.7103 | 1.7517 | -2.45% | |
| 320015 | 2.345 | 2.345 | -2.37% | |
| 320018 | 3.716 | 3.836 | -2.37% | |
| 320022 | 1.673 | 2.907 | -2.45% | |
| 000066 | 2.1683 | 3.0602 | -2.37% | |
| 001351 | 1.048 | 1.048 | -2.45% | |
| 001744 | 1.85 | 1.878 | -2.37% | |
| 005448 | 1.2406 | 1.5177 | -0.12% | |
| 005480 | 1.226 | 1.5017 | -0.12% | |
| 006005 | 1.3801 | 1.3801 | -2.37% | |
| 010349 | 2.2 | 2.82 | -2.45% | |
| 010356 | 1.8249 | 1.8249 | -2.45% | |
| 014497 | 1.3592 | 1.3592 | -2.37% | |
| 014498 | 2.1202 | 2.1202 | -2.37% | |
| 014536 | 1.988 | 1.988 | -2.45% | |
| 014551 | 3.648 | 3.648 | -2.37% | |
| 019570 | 2.309 | 2.309 | -2.37% | |
| 020792 | 1.817 | 1.817 | -2.37% | |
| 022148 | 2.525 | 2.525 | -2.37% | |
| 025328 | 2.008 | 2.008 | -2.37% | |
| 025333 | 2.289 | 2.289 | -2.37% | |
| 026778 | 0.9553 | 0.9553 | -2.37% | |
| 026779 | 0.9553 | 0.9553 | -2.37% | |
| 028706 | 3.458 | 3.458 | -2.37% | |
| 320003 | 3.3126 | 5.1961 | -2.37% | |
| 320004 | 1.9501 | 2.6837 | -0.12% | |
| 320009 | 1.606 | 1.771 | -0.12% | |
| 320011 | 3.307 | 4.337 | -2.37% | |
| 320017 | 1.249 | 1.44 | -2.47% | |
| 000737 | 1.3964 | 1.4674 | -0.12% | |
| 002560 | 2.417 | 2.417 | -2.37% | |
| 010351 | 2.003 | 2.003 | -2.45% | |
| 019607 | 3.031 | 3.031 | -2.45% | |
| 026783 | 1.0161 | 1.0161 | -0.12% | |
| 026876 | 2.796 | 2.796 | -0.12% | |
| 027051 | 0.6988 | 0.6988 | -2.37% | |
| 320001 | 1.7025 | 3.9625 | -2.37% | |
| 320005 | 2.539 | 3.484 | -2.37% | |
| 320010 | 2.055 | 2.175 | -2.45% | |
| 320013 | 1.921 | 2.084 | -2.47% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,043.97 | 77.96 |
| 2 | 债券及货币 | 167.37 | 06.38 |
| 3 | 现金 | 167.37 | 06.38 |
| 4 | 其他资产 | 00.97 | 00.04 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 00.30 | 117.90 | 4.50% | 0.00 |
| 688521 | 芯原股份 | 00.26 | 95.46 | 3.64% | 0.00 |
| 000510 | 新金路 | 03.76 | 93.40 | 3.56% | 3.76 |
| 688012 | 中微公司 | 00.19 | 88.17 | 3.36% | 0.04 |
| 688099 | 晶晨股份 | 00.81 | 83.57 | 3.19% | -0.21 |
| 688359 | 三孚新科 | 00.40 | 79.50 | 3.03% | 0.40 |
| 603986 | 兆易创新 | 00.09 | 73.35 | 2.80% | -0.05 |
| 300661 | 圣邦股份 | 00.49 | 70.31 | 2.68% | 0.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 02.74 | 68.88 | 2.63% | 0.00 |
| 688048 | 长光华芯 | 00.13 | 63.55 | 2.42% | 0.13 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -5.14% | -1.89% | 0.99% | -3.22% | 6.73% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-10.15% | -9.34% | -18.24% | -4.17% | -1.89% | 3.01% | -15.11% | 81.5% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.46 | 1.39 | 0.99 |
| 夏普比率 | -4.83 | 29.73 | -9.24 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | 0.01 | -0.00 |
| 詹森指数 | 0.09 | -0.03 | -0.03 |
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