基金代码001780 | 基金经理杨琨 | 最新份额2,206.06万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模0.73亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2017-08-29 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模3.97亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资受益于中国改革的上市公司,包括在中国市场经济体制改革、政治体制改革、文化体制改革、社会体制改革、生态文明体制改革过程中受益的行业和公司等,并在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的长期回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、存托凭证、权证、股指期货等权益类投资工具,国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券(含分离交易债)、可交换债券、央票、中期票据、资产支持证券等固定收益类品种,短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.744 | 1.744 | -0.51% |
2024-4-29 | 1.753 | 1.753 | 1.04% |
2024-4-26 | 1.735 | 1.735 | 0.99% |
2024-4-25 | 1.718 | 1.718 | 0.17% |
2024-4-24 | 1.715 | 1.715 | 0.41% |
2024-4-23 | 1.708 | 1.708 | 0.06% |
2024-4-22 | 1.707 | 1.707 | -0.35% |
2024-4-19 | 1.713 | 1.713 | -0.46% |
2024-4-18 | 1.721 | 1.721 | -0.46% |
2024-4-17 | 1.729 | 1.729 | 0.70% |
2024-4-16 | 1.717 | 1.717 | -1.44% |
2024-4-15 | 1.742 | 1.742 | 1.81% |
2024-4-12 | 1.711 | 1.711 | -0.29% |
2024-4-11 | 1.716 | 1.716 | -0.12% |
2024-4-10 | 1.718 | 1.718 | -0.58% |
2024-4-9 | 1.728 | 1.728 | -0.35% |
2024-4-8 | 1.734 | 1.734 | -1.59% |
2024-4-3 | 1.762 | 1.762 | 0.28% |
2024-4-2 | 1.757 | 1.757 | -0.23% |
2024-4-1 | 1.761 | 1.761 | 1.50% |
杨琨先生:中国国籍,硕士研究生学历。曾先后任职于益民基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、安邦人寿保险股份有限公司,从事行业研究、投资工作。2014年6月7日至2015年7月8日任诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年5月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理。2017年8月任诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年1月起任诺安优化配置混合型证券投资基金基金经理,2019年2月起任诺安新经济股票型证券投资基金基金经理,2020年3月起任诺安新兴产业混合型证券投资基金基金经理,2022年10月起任诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月起兼任投资经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
诺安新动力灵活配置混合A | 混合型 | 2014-06-07 至 2015-07-08 | 1.1 | 80.68% | 46.79% |
诺安新动力灵活配置混合A | 混合型 | 2022-10-15 至 今 | 1.6 | -21.87% | -20.51% |
诺安双利债券发起 | 债券型 | 2020-03-24 至 2021-04-22 | 1.1 | 18.33% | 3.44% |
诺安新经济股票 | 股票型 | 2019-02-20 至 今 | 5.2 | 87.26% | 25.99% |
诺安新动力灵活配置混合C | 混合型 | 2022-10-15 至 今 | 1.6 | -22.29% | -20.51% |
诺安优化配置混合A | 混合型 | 2019-01-22 至 2020-04-30 | 1.3 | 28.76% | 37.15% |
诺安新兴产业混合 | 混合型 | 2020-02-17 至 今 | 4.2 | 36.76% | 0.75% |
诺安改革趋势混合 | 混合型 | 2017-07-25 至 今 | 6.8 | 55.40% | 28.01% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李嘉 | 2017-07-25 至 2018-06-21 | 0年-2个月零27天 | -12.00 | -1.26 |
杨琨 | 2017-07-25 至 今 | 6年-3个月零10天 | 55.40 | 28.01 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
320001 | 1.0559 | 3.3159 | -0.17% | |
320009 | 1.492 | 1.657 | 0.08% | |
010351 | 1.591 | 1.591 | -0.52% | |
006008 | 1.2235 | 1.2235 | -0.17% | |
006025 | 1.2021 | 1.2021 | -0.17% | |
001744 | 1.123 | 1.151 | -0.17% | |
001528 | 2.729 | 2.729 | -0.52% | |
014550 | 1.4652 | 1.4652 | -0.17% | |
014551 | 3.255 | 3.255 | -0.17% | |
020649 | 2.883 | 2.883 | -0.17% | |
020796 | 1.0418 | 1.0418 | 0.08% | |
000538 | 0.804 | 0.804 | -0.17% | |
320004 | 1.7511 | 2.4847 | 0.08% | |
320011 | 2.882 | 3.912 | -0.17% | |
320016 | 1.458 | 1.458 | -0.17% | |
008185 | 0.8924 | 0.8924 | -0.17% | |
016455 | 0.8382 | 0.8382 | -0.17% | |
005448 | 1.2484 | 1.4255 | 0.08% | |
001351 | 0.8464 | 0.8464 | -0.52% | |
000066 | 1.3607 | 1.9204 | -0.17% | |
320018 | 3.284 | 3.404 | -0.17% | |
010349 | 1.918 | 2.228 | -0.52% | |
163209 | 1.3434 | 1.5925 | -0.52% | |
001706 | 2.034 | 2.034 | -0.17% | |
001707 | 1.293 | 1.293 | -0.52% | |
001900 | 1.071 | 1.071 | -0.17% | |
002052 | 0.884 | 1.052 | -0.17% | |
019571 | 1.1994 | 1.1994 | -0.17% | |
000736 | 1.3754 | 1.4394 | 0.08% | |
002291 | 2.5049 | 2.5049 | -0.17% | |
001208 | 1.941 | 2.254 | -0.52% | |
320008 | 1.615 | 1.78 | 0.08% | |
320015 | 2.1748 | 2.1748 | -0.17% | |
320020 | 1.5968 | 2.3275 | -0.52% | |
000971 | 1.397 | 1.397 | -0.52% | |
001964 | 1.0379 | 1.5571 | 0.08% | |
005902 | 1.605 | 1.605 | -0.17% | |
006005 | 1.23 | 1.23 | -0.17% | |
002051 | 0.908 | 1.023 | -0.17% | |
002053 | 0.8 | 0.8 | -0.17% | |
014498 | 1.3438 | 1.3438 | -0.17% | |
020797 | 1.0008 | 1.0026 | 0.08% | |
006429 | 1.1098 | 1.1098 | -0.17% | |
000737 | 1.3263 | 1.3843 | 0.08% | |
320010 | 1.616 | 1.736 | -0.52% | |
320021 | 2.606 | 2.606 | 0.08% | |
008328 | 1.5551 | 1.5551 | -0.17% | |
010352 | 1.3718 | 1.3718 | -0.52% | |
010356 | 1.3245 | 1.3245 | -0.52% | |
005901 | 1.6284 | 1.6284 | -0.17% | |
006007 | 1.2625 | 1.2625 | -0.17% | |
002560 | 1.2165 | 1.2165 | -0.17% | |
012847 | 2.153 | 2.153 | -0.17% | |
002137 | 1.5233 | 1.5233 | -0.17% | |
012621 | 2.3699 | 2.3699 | -0.17% | |
014536 | 1.279 | 1.279 | -0.52% | |
019570 | 2.1685 | 2.1685 | -0.17% | |
005548 | 1.0387 | 1.2382 | 0.08% | |
000521 | 1.1078 | 1.3261 | 0.08% | |
320006 | 2.788 | 3.368 | -0.17% | |
320012 | 2.258 | 2.358 | -0.17% | |
320022 | 1.7 | 2.954 | -0.52% | |
001780 | 1.744 | 1.744 | -0.17% | |
002067 | 1.65 | 1.81 | -0.17% | |
014521 | 1.5102 | 1.5102 | -0.17% | |
005480 | 1.2443 | 1.42 | 0.08% | |
000235 | 1.0005 | 1.4947 | 0.08% | |
320007 | 1.092 | 1.537 | -0.17% | |
320014 | 1.3899 | 1.4235 | -0.52% | |
010355 | 0.8346 | 0.8346 | -0.52% | |
001743 | 1.616 | 1.866 | -0.17% | |
001411 | 0.918 | 1.033 | -0.17% | |
014497 | 0.884 | 0.884 | -0.17% | |
016454 | 0.849 | 0.849 | -0.17% | |
020647 | 1.3899 | 1.3899 | -0.52% | |
005547 | 1.0409 | 1.3544 | 0.08% | |
320003 | 2.3969 | 4.2804 | -0.17% | |
320005 | 1.6981 | 2.6431 | -0.17% | |
006006 | 1.1909 | 1.1909 | -0.17% | |
002145 | 1.5383 | 1.5383 | -0.17% | |
019607 | 2.722 | 2.722 | -0.52% | |
020648 | 2.88 | 2.88 | -0.17% | |
000714 | 0.911 | 1.079 | -0.17% | |
005655 | 1.0898 | 1.2237 | 0.08% | |
002292 | 1.4781 | 1.4781 | -0.17% | |
000201 | 1.0418 | 1.6245 | 0.08% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,978.79 | 77.82 |
2 | 债券及货币 | 386.80 | 10.11 |
3 | 现金 | 386.80 | 10.11 |
4 | 其他资产 | 00.97 | 00.03 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000858 | 五粮液 | 02.43 | 373.03 | 9.75% | -0.18 |
600519 | 贵州茅台 | 00.21 | 357.61 | 9.34% | -0.02 |
688012 | 中微公司 | 02.37 | 354.42 | 9.26% | 0.00 |
000100 | TCL科技 | 42.54 | 198.66 | 5.19% | 0.00 |
600809 | 山西汾酒 | 00.76 | 186.26 | 4.87% | -0.07 |
603393 | 新天然气 | 05.48 | 170.92 | 4.47% | 0.00 |
600570 | 恒生电子 | 06.21 | 140.15 | 3.66% | 0.00 |
600256 | 广汇能源 | 17.49 | 130.13 | 3.40% | 17.49 |
601899 | 紫金矿业 | 05.83 | 98.06 | 2.56% | 0.00 |
002332 | 仙琚制药 | 09.60 | 89.95 | 2.35% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-4.85% | -15.26% | -2.66% | 12.57% | 8.69% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.52% | 10.87% | -1.64% | -1.64% | -15.26% | -7.77% | 80.91% | 74.4% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.01 | 1.12 | 0.98 |
夏普比率 | -99.23 | -12.63 | 61.50 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.01 | 0.04 |
詹森指数 | -0.09 | -0.03 | 0.13 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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