基金代码001411 | 基金经理左少逸,邓心怡 | 最新份额56,267.55万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模3.38亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2015-06-18 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模61.7亿 | 托管费0.2% |
本基金采取大类资产配置策略,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、存托凭证、权证、股指期货等权益类投资工具,国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券(含分离交易债)、可交换债券、央票、中期票据、资产支持证券等固定收益类品种,短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、 基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类别的每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、A 类基金份额和C 类基 金份额之间由于A 类基金份额不收取而C 类
基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 0.918 | 1.033 | -0.54% |
2024-4-29 | 0.923 | 1.038 | 2.56% |
2024-4-26 | 0.9 | 1.015 | 3.21% |
2024-4-25 | 0.872 | 0.987 | -0.57% |
2024-4-24 | 0.877 | 0.992 | 2.21% |
2024-4-23 | 0.858 | 0.973 | 0.82% |
2024-4-22 | 0.851 | 0.966 | -2.18% |
2024-4-19 | 0.87 | 0.985 | -1.58% |
2024-4-18 | 0.884 | 0.999 | -0.79% |
2024-4-17 | 0.891 | 1.006 | 3.73% |
2024-4-16 | 0.859 | 0.974 | -2.05% |
2024-4-15 | 0.877 | 0.992 | -0.23% |
2024-4-12 | 0.879 | 0.994 | 2.09% |
2024-4-11 | 0.861 | 0.976 | 0.58% |
2024-4-10 | 0.856 | 0.971 | -3.06% |
2024-4-9 | 0.883 | 0.998 | -0.34% |
2024-4-8 | 0.886 | 1.001 | -1.23% |
2024-4-3 | 0.897 | 1.012 | -1.75% |
2024-4-2 | 0.913 | 1.028 | -1.51% |
2024-4-1 | 0.927 | 1.042 | 2.54% |
左少逸先生:硕士研究生、硕士。曾于中软系统工程公司从事计算机软硬件研发及战略研究工作,于易观智库从事计算机、互联网行业研究及数据分析工作,于浙商证券、中信建投证券从事计算机行业研究工作。2022年5月加入诺安基金管理有限公司,任计算机行业研究员。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
邓心怡 | 2023-05-20 至 今 | 0年-1个月零15天 | -31.30 | -18.70 |
左少逸 | 2023-05-20 至 今 | 0年-1个月零15天 | -31.30 | -18.70 |
蔡嵩松 | 2021-05-22 至 2023-05-20 | 1年-1个月零28天 | -6.02 | -11.14 |
吴博俊 | 2015-06-01 至 2021-05-22 | 5年11个月零21天 | 24.30 | 51.20 |
邓心怡女士:硕士研究生,曾任职于中国对外贸易信托有限公司,从事投资研究工作,2020年11月加入诺安基金管理有限公司,历任研究部副总经理,现任研究部总经理。2022年7月起任诺安研究精选股票型证券投资基金基金经理,2022年10月起任诺安平衡证券投资基金基金经理,2023年2月起任诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2023年5月起任诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2023年6月起任诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
诺安稳健回报混合C | 混合型 | 2023-06-03 至 今 | 0.9 | -45.63% | -18.31% |
诺安研究精选股票 | 股票型 | 2022-07-06 至 今 | 1.8 | -35.08% | -27.91% |
诺安创新驱动混合A | 混合型 | 2023-05-20 至 今 | 1.0 | -31.30% | -18.70% |
诺安和鑫混合 | 混合型 | 2023-02-18 至 今 | 1.2 | -21.32% | -22.30% |
诺安平衡混合 | 混合型 | 2022-10-15 至 今 | 1.6 | -28.13% | -20.51% |
诺安稳健回报混合A | 混合型 | 2023-06-03 至 今 | 0.9 | -45.57% | -18.31% |
诺安创新驱动混合C | 混合型 | 2023-05-20 至 今 | 1.0 | -31.32% | -18.70% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
邓心怡 | 2023-05-20 至 今 | 0年-1个月零15天 | -31.30 | -18.70 |
左少逸 | 2023-05-20 至 今 | 0年-1个月零15天 | -31.30 | -18.70 |
蔡嵩松 | 2021-05-22 至 2023-05-20 | 1年-1个月零28天 | -6.02 | -11.14 |
吴博俊 | 2015-06-01 至 2021-05-22 | 5年11个月零21天 | 24.30 | 51.20 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
320001 | 1.0559 | 3.3159 | -0.17% | |
320009 | 1.492 | 1.657 | 0.08% | |
010351 | 1.591 | 1.591 | -0.52% | |
006008 | 1.2235 | 1.2235 | -0.17% | |
006025 | 1.2021 | 1.2021 | -0.17% | |
001744 | 1.123 | 1.151 | -0.17% | |
001528 | 2.729 | 2.729 | -0.52% | |
014550 | 1.4652 | 1.4652 | -0.17% | |
014551 | 3.255 | 3.255 | -0.17% | |
020649 | 2.883 | 2.883 | -0.17% | |
020796 | 1.0418 | 1.0418 | 0.08% | |
000538 | 0.804 | 0.804 | -0.17% | |
320004 | 1.7511 | 2.4847 | 0.08% | |
320011 | 2.882 | 3.912 | -0.17% | |
320016 | 1.458 | 1.458 | -0.17% | |
008185 | 0.8924 | 0.8924 | -0.17% | |
016455 | 0.8382 | 0.8382 | -0.17% | |
005448 | 1.2484 | 1.4255 | 0.08% | |
001351 | 0.8464 | 0.8464 | -0.52% | |
000066 | 1.3607 | 1.9204 | -0.17% | |
320018 | 3.284 | 3.404 | -0.17% | |
010349 | 1.918 | 2.228 | -0.52% | |
163209 | 1.3434 | 1.5925 | -0.52% | |
001706 | 2.034 | 2.034 | -0.17% | |
001707 | 1.293 | 1.293 | -0.52% | |
001900 | 1.071 | 1.071 | -0.17% | |
002052 | 0.884 | 1.052 | -0.17% | |
019571 | 1.1994 | 1.1994 | -0.17% | |
000736 | 1.3754 | 1.4394 | 0.08% | |
002291 | 2.5049 | 2.5049 | -0.17% | |
001208 | 1.941 | 2.254 | -0.52% | |
320008 | 1.615 | 1.78 | 0.08% | |
320015 | 2.1748 | 2.1748 | -0.17% | |
320020 | 1.5968 | 2.3275 | -0.52% | |
000971 | 1.397 | 1.397 | -0.52% | |
001964 | 1.0379 | 1.5571 | 0.08% | |
005902 | 1.605 | 1.605 | -0.17% | |
006005 | 1.23 | 1.23 | -0.17% | |
002051 | 0.908 | 1.023 | -0.17% | |
002053 | 0.8 | 0.8 | -0.17% | |
014498 | 1.3438 | 1.3438 | -0.17% | |
020797 | 1.0008 | 1.0026 | 0.08% | |
006429 | 1.1098 | 1.1098 | -0.17% | |
000737 | 1.3263 | 1.3843 | 0.08% | |
320010 | 1.616 | 1.736 | -0.52% | |
320021 | 2.606 | 2.606 | 0.08% | |
008328 | 1.5551 | 1.5551 | -0.17% | |
010352 | 1.3718 | 1.3718 | -0.52% | |
010356 | 1.3245 | 1.3245 | -0.52% | |
005901 | 1.6284 | 1.6284 | -0.17% | |
006007 | 1.2625 | 1.2625 | -0.17% | |
002560 | 1.2165 | 1.2165 | -0.17% | |
012847 | 2.153 | 2.153 | -0.17% | |
002137 | 1.5233 | 1.5233 | -0.17% | |
012621 | 2.3699 | 2.3699 | -0.17% | |
014536 | 1.279 | 1.279 | -0.52% | |
019570 | 2.1685 | 2.1685 | -0.17% | |
005548 | 1.0387 | 1.2382 | 0.08% | |
000521 | 1.1078 | 1.3261 | 0.08% | |
320006 | 2.788 | 3.368 | -0.17% | |
320012 | 2.258 | 2.358 | -0.17% | |
320022 | 1.7 | 2.954 | -0.52% | |
001780 | 1.744 | 1.744 | -0.17% | |
002067 | 1.65 | 1.81 | -0.17% | |
014521 | 1.5102 | 1.5102 | -0.17% | |
005480 | 1.2443 | 1.42 | 0.08% | |
000235 | 1.0005 | 1.4947 | 0.08% | |
320007 | 1.092 | 1.537 | -0.17% | |
320014 | 1.3899 | 1.4235 | -0.52% | |
010355 | 0.8346 | 0.8346 | -0.52% | |
001743 | 1.616 | 1.866 | -0.17% | |
001411 | 0.918 | 1.033 | -0.17% | |
014497 | 0.884 | 0.884 | -0.17% | |
016454 | 0.849 | 0.849 | -0.17% | |
020647 | 1.3899 | 1.3899 | -0.52% | |
005547 | 1.0409 | 1.3544 | 0.08% | |
320003 | 2.3969 | 4.2804 | -0.17% | |
320005 | 1.6981 | 2.6431 | -0.17% | |
006006 | 1.1909 | 1.1909 | -0.17% | |
002145 | 1.5383 | 1.5383 | -0.17% | |
019607 | 2.722 | 2.722 | -0.52% | |
020648 | 2.88 | 2.88 | -0.17% | |
000714 | 0.911 | 1.079 | -0.17% | |
005655 | 1.0898 | 1.2237 | 0.08% | |
002292 | 1.4781 | 1.4781 | -0.17% | |
000201 | 1.0418 | 1.6245 | 0.08% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 68,678.33 | 89.94 |
2 | 债券及货币 | 8,315.53 | 10.89 |
3 | 现金 | 8,112.86 | 10.62 |
4 | 其他资产 | 210.36 | 00.28 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300394 | 天孚通信 | 49.35 | 7,465.14 | 9.78% | -30.58 |
300308 | 中际旭创 | 45.46 | 7,117.22 | 9.32% | -22.30 |
300502 | 新易盛 | 103.50 | 6,934.40 | 9.08% | -44.38 |
301308 | 江波龙 | 73.15 | 6,828.38 | 8.94% | -0.24 |
603501 | 韦尔股份 | 62.70 | 6,170.16 | 8.08% | 5.03 |
688256 | 寒武纪 | 31.64 | 5,488.67 | 7.19% | -8.95 |
300782 | 卓胜微 | 53.87 | 5,472.65 | 7.17% | 16.39 |
300661 | 圣邦股份 | 82.17 | 5,342.60 | 7.00% | 19.71 |
688258 | 卓易信息 | 108.81 | 4,404.65 | 5.77% | -19.66 |
688525 | 佰维存储 | 66.74 | 3,547.15 | 4.65% | 66.74 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019727 | 23国债24 | 02.00(万张) | 202.67(万元) | 0.27(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.6% |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2019-12-30 | 2020-01-02 | 0.045 |
2 | 2019-03-15 | 2019-03-19 | 0.013 |
3 | 2017-12-29 | 2018-01-03 | 0.013 |
4 | 2017-03-22 | 2017-03-24 | 0.044 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
26.13% | -12.32% | -5.85% | -1.29% | 0.29% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.55% | 32.28% | 8.0% | 8.0% | -12.32% | -16.55% | -6.3% | 2.61% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.45 | 0.90 | 0.75 |
夏普比率 | -29.16 | 30.20 | 6.71 |
特雷诺指数 | -0.01 | 0.04 | 0.01 |
詹森指数 | 0.01 | 0.11 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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