公募基金 > 基金超市 > 诺安主题精选混合
| 基金代码320012 | 基金经理罗春蕾 | 最新份额5,009.08万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模3.73亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2010-09-15 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模33.09亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过精选主题，稳健投资，力图在不同的市场环境下均可突破局限，在长期内获得超过比较基准的超额收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含创业板股票）、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额；
3.在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配六次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%；
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
5.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
6.基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日；
7.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金，属于中高风险、中高收益的基金品种
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-17 | 3.122 | 3.222 | -5.57% |
| 2026-7-16 | 3.306 | 3.406 | -0.48% |
| 2026-7-15 | 3.322 | 3.422 | 0.61% |
| 2026-7-14 | 3.302 | 3.402 | 1.79% |
| 2026-7-13 | 3.244 | 3.344 | -1.55% |
| 2026-7-10 | 3.295 | 3.395 | -0.72% |
| 2026-7-9 | 3.319 | 3.419 | 2.00% |
| 2026-7-8 | 3.254 | 3.354 | -1.24% |
| 2026-7-7 | 3.295 | 3.395 | -2.25% |
| 2026-7-3 | 3.365 | 3.465 | 1.14% |
| 2026-7-2 | 3.327 | 3.427 | -2.03% |
| 2026-7-1 | 3.396 | 3.496 | 0.27% |
| 2026-6-30 | 3.387 | 3.487 | 0.95% |
| 2026-6-29 | 3.355 | 3.455 | 3.17% |
| 2026-6-26 | 3.252 | 3.352 | -2.40% |
| 2026-6-25 | 3.332 | 3.432 | 2.21% |
| 2026-6-24 | 3.26 | 3.36 | 3.23% |
| 2026-6-23 | 3.158 | 3.258 | -1.83% |
| 2026-6-22 | 3.217 | 3.317 | 0.88% |
| 2026-6-18 | 3.189 | 3.289 | 2.02% |
罗春蕾女士：硕士学位，具有基金从业资格，中国籍。曾先后任职于中信证券股份有限公司、长盛基金管理有限公司、银华基金管理有限公司，从事医药行业研究工作。2011年12月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员。2019年2月至2020年4月任诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2019年6月至2020年5月任诺安鸿鑫混合型证券投资基金基金经理，2019年1月至2024年6月任诺安积极配置混合型证券投资基金基金经理。2015年9月起任诺安主题精选混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
诺安主题精选混合 2015-09-26至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 诺安积极配置混合C | 混合型 | 2019-01-22 至 2024-06-29 | 5.4 | 4.72% | 41.56% |
| 诺安鸿鑫混合A | 混合型 | 2019-06-18 至 2020-05-29 | 0.9 | 11.04% | 28.17% |
| 诺安积极配置混合A | 混合型 | 2019-01-22 至 2024-06-29 | 5.4 | 8.69% | 41.52% |
| 诺安益鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2019-02-20 至 2020-04-15 | 1.2 | 2.88% | 25.50% |
| 诺安主题精选混合 | 混合型 | 2015-09-26 至 今 | 10.8 | 42.49% | 44.43% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 罗春蕾 | 2015-09-26 至 今 | 10年-3个月零22天 | 42.49 | 44.43 |
| 刘魁 | 2015-01-17 至 2015-11-21 | 0年10个月零4天 | 21.17 | 39.98 |
| 杨谷 | 2010-08-13 至 2015-01-17 | 4年5个月零4天 | 59.78 | 28.06 |
基本信息
诺安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
| 公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 016455 | 0.8123 | 0.8123 | -1.57% | |
| 022985 | 1.3572 | 1.3572 | -1.57% | |
| 020647 | 1.9059 | 1.9059 | -1.61% | |
| 024908 | 1.4784 | 1.4784 | -1.57% | |
| 027052 | 0.8984 | 0.8984 | -1.57% | |
| 005902 | 1.4395 | 1.4395 | -1.57% | |
| 006025 | 4.1558 | 4.1558 | -1.57% | |
| 320004 | 1.9345 | 2.6681 | -0.09% | |
| 002053 | 0.86 | 0.86 | -1.57% | |
| 002137 | 2.2441 | 2.2441 | -1.57% | |
| 001900 | 1.6397 | 1.6397 | -1.57% | |
| 010355 | 1.1677 | 1.1677 | -1.61% | |
| 027051 | 0.899 | 0.899 | -1.57% | |
| 027794 | 1.346 | 1.346 | -0.59% | |
| 001351 | 1.1946 | 1.1946 | -1.61% | |
| 000736 | 1.403 | 1.524 | -0.09% | |
| 006006 | 1.2998 | 1.2998 | -1.57% | |
| 320007 | 2.704 | 3.149 | -1.57% | |
| 320022 | 2.184 | 3.794 | -1.61% | |
| 001706 | 1.9 | 1.9 | -1.57% | |
| 001744 | 2.078 | 2.106 | -1.57% | |
| 010351 | 2.332 | 2.332 | -1.61% | |
| 010356 | 2.4785 | 2.4785 | -1.61% | |
| 019570 | 2.5183 | 2.5183 | -1.57% | |
| 020796 | 1.0159 | 1.1145 | -0.09% | |
| 023350 | 3.042 | 3.042 | -1.57% | |
| 022626 | 2.407 | 2.407 | -1.61% | |
| 022851 | 1.4729 | 1.4729 | -1.57% | |
| 025351 | 2.819 | 2.819 | -1.57% | |
| 025949 | 2.178 | 2.178 | -1.61% | |
| 026784 | 1.0071 | 1.0071 | -0.09% | |
| 027784 | 1.937 | 1.937 | -0.59% | |
| 005548 | 1.0628 | 1.3009 | -0.09% | |
| 006005 | 1.3603 | 1.3603 | -1.57% | |
| 320009 | 1.699 | 1.864 | -0.09% | |
| 320011 | 3.581 | 4.611 | -1.57% | |
| 320018 | 3.389 | 3.509 | -1.57% | |
| 001707 | 2.392 | 2.392 | -1.61% | |
| 001780 | 2.005 | 2.005 | -1.57% | |
| 002560 | 3.3095 | 3.3095 | -1.57% | |
| 010352 | 1.8649 | 1.8649 | -1.61% | |
| 014521 | 2.2056 | 2.2056 | -1.57% | |
| 014536 | 2.345 | 2.345 | -1.61% | |
| 014551 | 3.33 | 3.33 | -1.57% | |
| 022148 | 2.6109 | 2.6109 | -1.57% | |
| 025246 | 3.2876 | 3.2876 | -1.57% | |
| 000066 | 2.6232 | 3.7022 | -1.57% | |
| 000521 | 1.1609 | 1.3905 | -0.09% | |
| 006429 | 2.2631 | 2.2631 | -1.57% | |
| 000538 | 0.866 | 0.866 | -1.57% | |
| 005901 | 1.48 | 1.48 | -1.57% | |
| 320003 | 3.8166 | 5.7001 | -1.57% | |
| 320017 | 1.347 | 1.538 | -0.59% | |
| 320020 | 1.7711 | 2.5815 | -1.61% | |
| 163209 | 2.5362 | 1.9916 | -1.61% | |
| 001411 | 2.899 | 3.014 | -1.57% | |
| 000971 | 1.814 | 1.814 | -1.61% | |
| 012621 | 3.7403 | 3.7403 | -1.57% | |
| 025328 | 2.571 | 2.571 | -1.57% | |
| 026201 | 2.2415 | 2.2415 | -1.57% | |
| 026778 | 0.917 | 0.917 | -1.57% | |
| 026779 | 0.917 | 0.917 | -1.57% | |
| 024765 | 1.9395 | 1.9395 | -0.09% | |
| 000201 | 1.0159 | 1.7383 | -0.09% | |
| 000737 | 1.3845 | 1.4555 | -0.09% | |
| 005448 | 1.2282 | 1.5053 | -0.09% | |
| 006007 | 1.3088 | 1.3088 | -1.57% | |
| 006008 | 1.2461 | 1.2461 | -1.57% | |
| 008328 | 2.0544 | 2.0544 | -1.57% | |
| 320006 | 4.008 | 4.588 | -1.57% | |
| 320008 | 1.858 | 2.023 | -0.09% | |
| 320010 | 2.39 | 2.51 | -1.61% | |
| 320012 | 3.306 | 3.406 | -1.57% | |
| 320014 | 1.9061 | 1.9522 | -1.61% | |
| 320021 | 2.805 | 2.805 | -0.09% | |
| 001964 | 1.0119 | 1.6516 | -0.09% | |
| 001528 | 3.378 | 3.378 | -1.61% | |
| 012847 | 1.994 | 1.994 | -1.57% | |
| 014550 | 3.4048 | 3.4048 | -1.57% | |
| 019571 | 4.1016 | 4.1016 | -1.57% | |
| 024270 | 1.7609 | 1.7609 | -1.61% | |
| 022150 | 1.6218 | 1.6218 | -1.57% | |
| 020648 | 3.549 | 3.549 | -1.57% | |
| 020649 | 3.582 | 3.582 | -1.57% | |
| 020659 | 2.715 | 3.03 | -1.61% | |
| 025332 | 1.998 | 1.998 | -1.57% | |
| 025333 | 2.694 | 2.694 | -1.57% | |
| 026783 | 1.0077 | 1.0077 | -0.09% | |
| 026876 | 2.802 | 2.802 | -0.09% | |
| 000714 | 2.571 | 2.739 | -1.57% | |
| 320001 | 2.0047 | 4.2647 | -1.57% | |
| 002145 | 3.2341 | 3.2341 | -1.57% | |
| 008185 | 2.1746 | 2.1746 | -1.57% | |
| 014497 | 2.1356 | 2.1356 | -1.57% | |
| 014498 | 2.5678 | 2.5678 | -1.57% | |
| 016454 | 0.8377 | 0.8377 | -1.57% | |
| 002291 | 3.2766 | 3.2766 | -1.57% | |
| 002292 | 3.4654 | 3.4654 | -1.57% | |
| 320015 | 2.5541 | 2.5541 | -1.57% | |
| 163208 | 1.275 | 1.404 | -0.59% | |
| 002067 | 2.105 | 2.265 | -1.57% | |
| 001743 | 2.829 | 3.079 | -1.57% | |
| 019607 | 3.333 | 3.333 | -1.61% | |
| 022149 | 2.6151 | 2.6151 | -1.57% | |
| 026834 | 2.102 | 2.102 | -1.57% | |
| 001208 | 2.717 | 3.345 | -1.61% | |
| 005480 | 1.2183 | 1.494 | -0.09% | |
| 320005 | 2.6225 | 3.5675 | -1.57% | |
| 320013 | 1.928 | 2.091 | -0.59% | |
| 320016 | 3.06 | 3.06 | -1.57% | |
| 002051 | 2.861 | 2.976 | -1.57% | |
| 002052 | 2.488 | 2.656 | -1.57% | |
| 010349 | 2.656 | 3.276 | -1.61% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 12,428.01 | 83.29 |
| 2 | 债券及货币 | 3,836.53 | 25.71 |
| 3 | 现金 | 3,836.53 | 25.71 |
| 4 | 其他资产 | 164.33 | 01.10 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601857 | 中国石油 | 100.00 | 1,219.00 | 8.17% | 100.00 |
| 603087 | 甘李药业 | 12.00 | 768.00 | 5.15% | 1.00 |
| 601001 | 晋控煤业 | 45.00 | 739.35 | 4.96% | 45.00 |
| 002422 | 科伦药业 | 20.00 | 693.80 | 4.65% | 20.00 |
| 603345 | 安井食品 | 07.00 | 652.82 | 4.38% | 1.00 |
| 600298 | 安琪酵母 | 16.00 | 646.56 | 4.33% | 1.00 |
| 688331 | 荣昌生物 | 05.00 | 644.22 | 4.32% | 5.00 |
| 601225 | 陕西煤业 | 25.00 | 639.75 | 4.29% | 25.00 |
| 688428 | 诺诚健华 | 23.00 | 621.48 | 4.17% | 23.00 |
| 688087 | 英科再生 | 16.01 | 619.58 | 4.15% | 16.01 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.2% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2014-08-27 | 2014-08-29 | 0.1 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 35.15% | 31.09% | 5.92% | -3.71% | 8.47% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.3% | 5.96% | -2.39% | 17.65% | 31.09% | 18.84% | -17.25% | 262.79% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.31 | 1.04 | 1.08 |
| 夏普比率 | 122.90 | 111.81 | -18.46 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.06 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.11 | 0.06 | -0.06 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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