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诺安全球收益不动产(QDII) 320017
收藏成功
股票型,QDII型
基金公司诺安基金管理有限公司 基金经理宋青 申购费率0.15% 基金规模0.25亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码320017 | 基金经理宋青 | 最新份额4,927.93万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型,QDII型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模0.25亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.5% |
| 成立日期2011-09-23 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模6.82亿 | 托管费0.35% |
投资策略
本基金主要投资于全球范围内的ＲＥＩＴｓ，通过积极的资产配置和精选投资，在严格控制投资风险的前提下，追求基金资产超越业绩比较基准的长期稳定增值。
投资范围
本基金主要投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的房地产信托凭证（可简称“REITs”）、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。此外，本基金为对冲本外币的汇率风险，还可以投资于外汇远期合约、外汇互换协议、期权等金融工具。
本基金主要投资的REITs是一种在证券交易所上市，由专业管理团队经营管理，主要以能够产生稳定租金收益的不动产为基础资产，以标的不动产租金收入为主要收入来源，并且每年通常至少会将90％的净收益分配于投资者的金融工具。
上述提及的不动产主要包括综合（diversified）、医疗保健（health care）（含医院、养老院、护理中心等）、仓储（storage）、零售（retail）、写字楼（office）、酒店（hotel）、工业设施（industrial facility）、租赁型公寓（apartment）、特殊用途（specialty）等业态类别。
本基金投资于REITs的比例不低于基金资产的60％；现金或者到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5％。
本基金不直接购买不动产，也不投资于以抵押贷款利息收入为主要收入来源的抵押类REITs（Mortgage REITs）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后，可相应调整本基金的投资比例限制规定，不需经基金份额持有人大会审议。
收益分配原则
1、本基金每一基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20％。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截至日）的时间不得超过15个工作日；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为股票型基金，主要投资于全球范围内证券交易所上市的REITs。一般来说，其在证券投资基金中属于较高风险和预期收益的基金品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-14 | 1.481 | 1.571 | -0.80% |
| 2024-11-13 | 1.493 | 1.583 | 0.74% |
| 2024-11-12 | 1.482 | 1.572 | -1.40% |
| 2024-11-11 | 1.503 | 1.593 | -0.20% |
| 2024-11-8 | 1.506 | 1.596 | 1.07% |
| 2024-11-7 | 1.49 | 1.58 | 1.36% |
| 2024-11-6 | 1.47 | 1.56 | -1.41% |
| 2024-11-5 | 1.491 | 1.581 | 0.74% |
| 2024-11-4 | 1.48 | 1.57 | 1.23% |
| 2024-11-1 | 1.462 | 1.552 | -1.22% |
| 2024-10-31 | 1.48 | 1.57 | -1.99% |
| 2024-10-30 | 1.51 | 1.6 | 0.27% |
| 2024-10-29 | 1.506 | 1.596 | -0.92% |
| 2024-10-28 | 1.52 | 1.61 | 0.66% |
| 2024-10-25 | 1.51 | 1.6 | -1.24% |
| 2024-10-24 | 1.529 | 1.619 | -0.20% |
| 2024-10-23 | 1.532 | 1.622 | 0.72% |
| 2024-10-22 | 1.521 | 1.611 | 0.33% |
| 2024-10-21 | 1.516 | 1.606 | -2.45% |
| 2024-10-18 | 1.554 | 1.644 | 0.65% |
宋青先生：学士学位，具有基金从业资格。曾先后任职于香港富海企业有限公司、中国银行广西分行、中国银行伦敦分行、深圳航空集团公司、道富环球投资管理亚洲有限公司上海代表处，从事外汇交易、证券投资、固定收益及贵金属商品交易等投资工作。2010年10月加入诺安基金管理有限公司，任国际业务部总经理。2019年2月至2024年6月任诺安精选价值混合型证券投资基金基金经理。2011年11月起任诺安全球黄金证券投资基金基金经理，2012年7月起任诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)基金经理，2020年4月起任诺安全球收益不动产证券投资基金基金经理。2024年5月起兼任投资经理。
任职期间收益
诺安全球收益不动产(QDII) 2020-04-24至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 商品型,QDII型 | 2011-11-14 至 今 | 13.0 | 6.06% | 65.14% |
| 诺安精选价值混合A | 混合型 | 2019-01-05 至 2024-06-29 | 5.5 | -17.47% | 28.25% |
| 诺安全球收益不动产(QDII) | 股票型,QDII型 | 2020-04-24 至 今 | 4.6 | 9.57% | 27.60% |
| 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 股票型,QDII型,LOF型 | 2012-07-20 至 今 | 12.3 | 12.93% | 66.00% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宋青 | 2020-04-24 至 今 | 4年6个月零24天 | 9.57 | 27.60 |
| 赵磊 | 2011-08-15 至 2020-04-24 | 8年8个月零9天 | 33.60 | 57.73 |
| 朱富林 | 2011-08-15 至 2013-08-10 | 1年-1个月零26天 | 3.30 | 9.96 |
基本信息
诺安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
| 公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002052 | 1.147 | 1.315 | -1.78% | |
| 002137 | 1.7247 | 1.7247 | -1.78% | |
| 002292 | 1.7841 | 1.7841 | -1.78% | |
| 006025 | 2.0571 | 2.0571 | -1.78% | |
| 008185 | 0.8573 | 0.8573 | -1.78% | |
| 012621 | 2.4505 | 2.4505 | -1.78% | |
| 019607 | 2.847 | 2.847 | -2.33% | |
| 320010 | 1.859 | 1.979 | -2.33% | |
| 320011 | 2.992 | 4.022 | -1.78% | |
| 001900 | 1.038 | 1.038 | -1.78% | |
| 002145 | 1.755 | 1.755 | -1.78% | |
| 005548 | 1.06 | 1.2595 | -0.09% | |
| 010349 | 2.114 | 2.424 | -2.33% | |
| 010356 | 1.627 | 1.627 | -2.33% | |
| 014497 | 0.8474 | 0.8474 | -1.78% | |
| 014536 | 1.449 | 1.449 | -2.33% | |
| 320012 | 2.333 | 2.433 | -1.78% | |
| 320013 | 1.407 | 1.55 | -1.14% | |
| 320017 | 1.481 | 1.571 | -1.14% | |
| 320018 | 3.37 | 3.49 | -1.78% | |
| 000714 | 1.183 | 1.351 | -1.78% | |
| 000736 | 1.362 | 1.461 | -0.09% | |
| 006429 | 1.3395 | 1.3395 | -1.78% | |
| 010351 | 1.826 | 1.826 | -2.33% | |
| 012847 | 2.551 | 2.551 | -1.78% | |
| 014550 | 1.7648 | 1.7648 | -1.78% | |
| 016454 | 0.8647 | 0.8647 | -1.78% | |
| 020648 | 2.984 | 2.984 | -1.78% | |
| 320005 | 1.7488 | 2.6938 | -1.78% | |
| 001351 | 0.884 | 0.884 | -2.33% | |
| 002560 | 1.5962 | 1.5962 | -1.78% | |
| 005480 | 1.2175 | 1.4432 | -0.09% | |
| 005902 | 1.3507 | 1.3507 | -1.78% | |
| 006005 | 1.2783 | 1.2783 | -1.78% | |
| 010355 | 0.8699 | 0.8699 | -2.33% | |
| 014521 | 1.7062 | 1.7062 | -1.78% | |
| 020649 | 2.994 | 2.994 | -1.78% | |
| 163209 | 1.6538 | 1.6964 | -2.33% | |
| 320022 | 1.863 | 3.237 | -2.33% | |
| 000971 | 1.404 | 1.404 | -2.33% | |
| 001208 | 2.145 | 2.458 | -2.33% | |
| 001743 | 1.665 | 1.915 | -1.78% | |
| 002053 | 0.828 | 0.828 | -1.78% | |
| 002067 | 1.731 | 1.891 | -1.78% | |
| 002291 | 2.4993 | 2.4993 | -1.78% | |
| 005448 | 1.223 | 1.4501 | -0.09% | |
| 320001 | 1.1853 | 3.4453 | -1.78% | |
| 320003 | 2.484 | 4.3675 | -1.78% | |
| 320008 | 1.617 | 1.782 | -0.09% | |
| 320020 | 1.6623 | 2.423 | -2.33% | |
| 000521 | 1.1216 | 1.3399 | -0.09% | |
| 001411 | 1.093 | 1.208 | -1.78% | |
| 001744 | 1.185 | 1.213 | -1.78% | |
| 005901 | 1.3749 | 1.3749 | -1.78% | |
| 006007 | 1.2641 | 1.2641 | -1.78% | |
| 006008 | 1.2198 | 1.2198 | -1.78% | |
| 014551 | 3.333 | 3.333 | -1.78% | |
| 019570 | 2.241 | 2.241 | -1.78% | |
| 020647 | 1.5847 | 1.5847 | -2.33% | |
| 020659 | 2.145 | 2.145 | -2.33% | |
| 320006 | 2.728 | 3.308 | -1.78% | |
| 000066 | 1.429 | 2.0168 | -1.78% | |
| 000737 | 1.3442 | 1.4022 | -0.09% | |
| 001528 | 2.862 | 2.862 | -2.33% | |
| 006006 | 1.2336 | 1.2336 | -1.78% | |
| 014498 | 1.4083 | 1.4083 | -1.78% | |
| 016455 | 0.8499 | 0.8499 | -1.78% | |
| 022150 | 1.0349 | 1.0349 | -1.78% | |
| 320004 | 1.831 | 2.5646 | -0.09% | |
| 320021 | 2.575 | 2.575 | -0.09% | |
| 000538 | 0.832 | 0.832 | -1.78% | |
| 001706 | 2.415 | 2.415 | -1.78% | |
| 001707 | 1.468 | 1.468 | -2.33% | |
| 001780 | 1.785 | 1.785 | -1.78% | |
| 002051 | 1.081 | 1.196 | -1.78% | |
| 008328 | 1.5774 | 1.5774 | -1.78% | |
| 010352 | 1.5609 | 1.5609 | -2.33% | |
| 019571 | 2.0472 | 2.0472 | -1.78% | |
| 163208 | 1.06 | 1.189 | -1.14% | |
| 320007 | 1.524 | 1.969 | -1.78% | |
| 320009 | 1.49 | 1.655 | -0.09% | |
| 320014 | 1.5848 | 1.6231 | -2.33% | |
| 320015 | 2.2537 | 2.2537 | -1.78% | |
| 320016 | 1.941 | 1.941 | -1.78% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,597.54 | 21.26 |
| 3 | 现金 | 1,597.54 | 21.26 |
| 4 | 其他资产 | 63.22 | 00.84 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-12-20 | 2023-12-25 | 0.09 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.26% | 15.18% | -3.2% | -0.46% | 3.51% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.05% | 0.54% | 7.4% | 3.71% | 15.18% | -9.3% | -2.27% | 57.45% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.06 | 0.18 | 0.18 |
| 夏普比率 | 112.78 | 27.87 | -6.15 |
| 特雷诺指数 | 0.39 | 0.07 | -0.02 |
| 詹森指数 | 0.16 | 0.03 | -0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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