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诺安灵活配置混合A  320006
收藏成功
基金公司诺安基金管理有限公司
基金经理刘晓飞
申购费率0.18%
基金规模11.0亿  (2022-06-30)
3.798
4.378
534.74%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.81% -0.0% 9027/9482
最近一月 6.57% 0.04% 2156/9403
最近三月 -17.06% -0.05% 8343/9217
最近一年 20.38% 0.11% 1981/8453
(2026-08-28)
基金代码320006 基金经理刘晓飞 最新份额19,033.54万份   (2022-06-30)
基金类型 基金公司诺安基金管理有限公司 最新规模11.0亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2008-05-20 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模8.57亿 托管费0.2%
投资策略

积极调整,稳健投资,力图在风险控制在一定水平的基础上获得超过比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票、存托凭证、债券、短期金融工具、权证、现金及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行相应的程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为六次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的90%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金
分红与红利再投资,投资者可选择现金
红利或将现金红利按除权日的各类基
金份额净值自动转为相应类别的基金
份额进行再投资;投资者可对A类基
金份额和C类基金份额分别选择不同
的收益分配方式;若投资者不选择,
本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后各类基金份额净值
均不能低于面值;
6、由于本基金A类基金份额不收取销
售服务费,而C类基金份额收取销售
服务费,各基金份额类别对应的可分
配收益将有所不同。本基金同一类别
的每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

较高风险,较高收益。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-31 3.847 4.427 1.29%
2026-8-28 3.798 4.378 -1.96%
2026-8-27 3.874 4.454 2.43%
2026-8-26 3.782 4.362 -0.11%
2026-8-25 3.786 4.366 0.53%
2026-8-24 3.766 4.346 -3.63%
2026-8-21 3.908 4.488 1.01%
2026-8-20 3.869 4.449 0.36%
2026-8-19 3.855 4.435 -6.14%
2026-8-18 4.107 4.687 -0.19%
2026-8-17 4.115 4.695 5.35%
2026-8-14 3.906 4.486 1.01%
2026-8-13 3.867 4.447 0.23%
2026-8-12 3.858 4.438 1.85%
2026-8-11 3.788 4.368 -0.79%
2026-8-10 3.818 4.398 -0.83%
2026-8-7 3.85 4.43 2.12%
2026-8-6 3.77 4.35 0.94%
2026-8-5 3.735 4.315 2.41%
2026-8-4 3.647 4.227 5.65%

刘晓飞先生:中国国籍,硕士研究生,曾就职于招商证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司,从事行业研究工作,2021年7月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员。2022年11月起任诺安恒鑫混合型证券投资基金基金经理,2024年11月起任诺安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
诺安灵活配置混合A  2024-11-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
诺安恒鑫混合C混合型2026-08-14 至 今 0.0--  --  
诺安恒鑫混合A混合型2022-11-12 至 今 3.8-26.64% -19.97% 
诺安灵活配置混合C2026-08-14 至 今 0.0--  --  
诺安灵活配置混合A2024-11-09 至 今 1.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘晓飞2024-11-09 至 今1年9个月零22天
张强2017-03-04 至 2024-11-097年8个月零5天-3.9833.66
夏俊杰2010-03-12 至 2017-03-116年-1个月零27天142.6255.70
林健标2008-04-10 至 2010-06-052年1个月零26天52.93-5.36
基本信息
诺安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2003-12-09资产管理规模1,440.71 亿元
公司股东大恒新纪元科技股份有限公司  中国对外经济贸易信托有限公司  深圳市捷隆投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
028640 1.929 1.929 -0.49%
027784 2.161 2.161 0.00%
000736 1.4061 1.5271 -0.03%
005548 1.0654 1.3035 -0.03%
320006 3.798 4.378 -0.50%
320012 3.116 3.216 -0.50%
320013 2.152 2.315 0.00%
006006 1.3337 1.3337 -0.50%
006025 3.9642 3.9642 -0.50%
001900 1.6421 1.6421 -0.50%
012621 3.7944 3.7944 -0.50%
014498 2.4469 2.4469 -0.50%
020796 1.0012 1.1163 -0.03%
028723 2.2076 2.2076 -0.50%
001351 1.2081 1.2081 -0.49%
000066 2.5008 3.5295 -0.50%
005448 1.2309 1.508 -0.03%
005547 1.0659 1.4174 -0.03%
320004 1.9409 2.6745 -0.03%
320008 1.856 2.021 -0.03%
320011 3.574 4.604 -0.50%
006005 1.3967 1.3967 -0.50%
006007 1.3719 1.3719 -0.50%
010355 1.1803 1.1803 -0.49%
000971 1.929 1.929 -0.49%
001964 1.0009 1.6534 -0.03%
002052 2.279 2.447 -0.50%
016455 0.9084 0.9084 -0.50%
019607 3.298 3.298 -0.49%
020659 2.727 3.042 -0.49%
022626 2.373 2.373 -0.49%
024270 1.8078 1.8078 -0.49%
027794 1.306 1.306 0.00%
026784 1.0089 1.0089 -0.03%
026876 2.837 2.837 -0.03%
027051 0.8129 0.8129 -0.50%
028678 2.133 2.133 -0.50%
005480 1.2207 1.4964 -0.03%
002292 3.4043 3.4043 -0.50%
320001 1.7912 4.0512 -0.50%
320020 1.8191 2.6515 -0.49%
001411 2.849 2.964 -0.50%
001528 3.344 3.344 -0.49%
002051 2.811 2.926 -0.50%
002137 2.3767 2.3767 -0.50%
020647 1.9074 1.9074 -0.49%
025332 1.7844 1.7844 -0.50%
026779 0.9682 0.9682 -0.50%
024908 1.4845 1.4845 -0.50%
027052 0.812 0.812 -0.50%
000201 1.0012 1.7413 -0.03%
006429 2.2076 2.2076 -0.50%
000538 0.812 0.812 -0.50%
000714 2.356 2.524 -0.50%
002291 3.4432 3.4432 -0.50%
320005 2.8119 3.7569 -0.50%
005901 1.4863 1.4863 -0.50%
006008 1.305 1.305 -0.50%
002560 2.9582 2.9582 -0.50%
010351 2.298 2.298 -0.49%
002067 1.905 2.065 -0.50%
014521 2.3348 2.3348 -0.50%
019571 3.9102 3.9102 -0.50%
022851 1.4781 1.4781 -0.50%
000235 1.0023 1.5804 -0.03%
000737 1.3867 1.4577 -0.03%
320003 3.8737 5.7572 -0.50%
320007 2.578 3.023 -0.50%
320009 1.696 1.861 -0.03%
005902 1.4446 1.4446 -0.50%
001743 2.876 3.126 -0.50%
002053 0.807 0.807 -0.50%
002145 3.1125 3.1125 -0.50%
012847 1.878 1.878 -0.50%
014536 2.229 2.229 -0.49%
022148 2.7981 2.7981 -0.50%
022149 2.804 2.804 -0.50%
020648 3.541 3.541 -0.50%
025246 2.9372 2.9372 -0.50%
025328 2.356 2.356 -0.50%
024765 1.9465 1.9465 -0.03%
001208 2.728 3.356 -0.49%
320014 1.9075 1.9537 -0.49%
320021 2.841 2.841 -0.03%
320022 1.942 3.374 -0.49%
001706 1.791 1.791 -0.50%
001707 2.275 2.275 -0.49%
010352 1.8654 1.8654 -0.49%
163208 1.384 1.513 0.00%
014497 1.8748 1.8748 -0.50%
014550 3.3433 3.3433 -0.50%
016454 0.9377 0.9377 -0.50%
020797 1.0033 1.0727 -0.03%
025333 2.567 2.567 -0.50%
025351 2.865 2.865 -0.50%
025949 1.937 1.937 -0.49%
000521 1.1417 1.3934 -0.03%
005655 1.1095 1.2924 -0.03%
320016 3.399 3.399 -0.50%
320017 1.307 1.498 0.00%
320018 3.635 3.755 -0.50%
001744 2.133 2.161 -0.50%
010356 2.3568 2.3568 -0.49%
163209 2.4127 1.9503 -0.49%
008185 1.91 1.91 -0.50%
020649 3.576 3.576 -0.50%
023350 3.379 3.379 -0.50%
026201 2.374 2.374 -0.50%
026778 0.9682 0.9682 -0.50%
026783 1.0097 1.0097 -0.03%
026834 1.902 1.902 -0.50%
028706 3.798 3.798 -0.50%
008328 2.1291 2.1291 -0.50%
320010 2.357 2.477 -0.49%
320015 2.5375 2.5375 -0.50%
001780 2.055 2.055 -0.50%
010349 2.666 3.286 -0.49%
014551 3.571 3.571 -0.50%
019570 2.5004 2.5004 -0.50%
022150 1.6234 1.6234 -0.50%
020792 2.055 2.055 -0.50%
022985 1.3936 1.3936 -0.50%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票74,192.7879.26
2债券及货币20,838.5822.26
3现金20,838.5822.26
4其他资产174.9000.19
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603186华正新材35.227,935.078.48%35.22  
301123奕东电子54.786,613.047.06%54.78  
000725京东方A655.675,691.226.08%655.67  
300936中英科技47.395,227.125.58%47.39  
300990同飞股份41.454,355.154.65%41.45  
301468博盈特焊94.003,920.744.19%94.00  
300394天孚通信12.623,819.254.08%12.62  
688676金盘科技37.103,140.193.35%37.10  
301095广立微24.632,907.573.11%24.63  
300816艾可蓝37.482,743.542.93%37.48  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.8%
50≤X<5001.5%
500≤X<10000.6%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<730天0.5%
2年≤X<3年0.25%
3年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12010-12-232010-12-270.16
22009-12-232009-12-250.18
32009-07-242009-07-280.14
42009-05-142009-05-180.1
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.92%20.38%11.06%-2.31%10.64%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.57%
-17.06%
-22.77%
3.86%
20.38%
37.01%
-11.03%
534.74%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.74
1.01
1.21
夏普比率
71.16
53.97
-1.08
特雷诺指数
0.02
0.05
-0.00
詹森指数
0.19
0.03
-0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。