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诺安灵活配置混合A  320006
收藏成功
基金公司诺安基金管理有限公司
基金经理刘晓飞
申购费率0.18%
基金规模11.0亿  (2022-06-30)
3.459
4.039
478.08%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.83% -0.03% 2653/9401
最近一月 -7.12% -0.12% 3366/9377
最近三月 -6.44% -0.11% 3560/9266
最近一年 3.87% -0.05% 1643/8481
(2026-10-22)
基金代码320006 基金经理刘晓飞 最新份额19,033.54万份   (2022-06-30)
基金类型 基金公司诺安基金管理有限公司 最新规模11.0亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2008-05-20 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模8.57亿 托管费0.2%
投资策略

积极调整,稳健投资,力图在风险控制在一定水平的基础上获得超过比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票、存托凭证、债券、短期金融工具、权证、现金及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行相应的程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为六次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的90%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金
分红与红利再投资,投资者可选择现金
红利或将现金红利按除权日的各类基
金份额净值自动转为相应类别的基金
份额进行再投资;投资者可对A类基
金份额和C类基金份额分别选择不同
的收益分配方式;若投资者不选择,
本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后各类基金份额净值
均不能低于面值;
6、由于本基金A类基金份额不收取销
售服务费,而C类基金份额收取销售
服务费,各基金份额类别对应的可分
配收益将有所不同。本基金同一类别
的每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

较高风险,较高收益。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-23 3.478 4.058 0.55%
2026-10-22 3.459 4.039 -0.86%
2026-10-21 3.489 4.069 -0.51%
2026-10-20 3.507 4.087 -0.51%
2026-10-19 3.525 4.105 0.51%
2026-10-16 3.507 4.087 0.31%
2026-10-15 3.496 4.076 -1.44%
2026-10-14 3.547 4.127 -0.98%
2026-10-13 3.582 4.162 0.11%
2026-10-12 3.578 4.158 -0.03%
2026-10-9 3.579 4.159 -0.97%
2026-10-8 3.614 4.194 -0.63%
2026-9-30 3.637 4.217 -0.11%
2026-9-29 3.641 4.221 -0.08%
2026-9-28 3.644 4.224 -1.43%
2026-9-24 3.697 4.277 -0.86%
2026-9-23 3.729 4.309 0.13%
2026-9-22 3.724 4.304 -0.90%
2026-9-21 3.758 4.338 0.11%
2026-9-18 3.754 4.334 1.43%

刘晓飞先生:中国国籍,硕士研究生,曾就职于招商证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司,从事行业研究工作,2021年7月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员。2022年11月起任诺安恒鑫混合型证券投资基金基金经理,2024年11月起任诺安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
诺安灵活配置混合A  2024-11-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
诺安恒鑫混合C混合型2026-08-14 至 今 0.2--  --  
诺安恒鑫混合A混合型2022-11-12 至 今 4.0-26.64% -19.97% 
诺安灵活配置混合C2026-08-14 至 今 0.2--  --  
诺安灵活配置混合A2024-11-09 至 今 2.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘晓飞2024-11-09 至 今1年11个月零15天
张强2017-03-04 至 2024-11-097年8个月零5天-3.9833.66
夏俊杰2010-03-12 至 2017-03-116年-1个月零27天142.6255.70
林健标2008-04-10 至 2010-06-052年1个月零26天52.93-5.36
基本信息
诺安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2003-12-09资产管理规模1,440.71 亿元
公司股东大恒新纪元科技股份有限公司  中国对外经济贸易信托有限公司  深圳市捷隆投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001900 1.4041 1.4041 -2.37%
002052 1.943 2.111 -2.37%
002292 3.0133 3.0133 -2.37%
020659 2.252 2.567 -2.45%
022150 1.3872 1.3872 -2.37%
026201 2.0312 2.0312 -2.37%
028678 1.85 1.85 -2.37%
320020 1.8163 2.6474 -2.45%
000538 0.808 0.808 -2.37%
001706 1.732 1.732 -2.37%
001743 2.463 2.713 -2.37%
002053 0.802 0.802 -2.37%
022149 2.5327 2.5327 -2.37%
022851 1.4691 1.4691 -2.37%
022985 1.377 1.377 -2.37%
023350 3.234 3.234 -2.37%
025246 2.3984 2.3984 -2.37%
026784 1.0149 1.0149 -0.12%
163209 1.8693 1.7685 -2.45%
320006 3.459 4.039 -2.37%
320012 2.962 3.062 -2.37%
000736 1.4168 1.5378 -0.12%
000971 1.623 1.623 -2.45%
001208 2.254 2.882 -2.45%
002137 2.0335 2.0335 -2.37%
005902 1.4358 1.4358 -2.37%
006006 1.3165 1.3165 -2.37%
006007 1.2856 1.2856 -2.37%
006025 3.5748 3.5748 -2.37%
006429 2.0257 2.0257 -2.37%
008185 1.3855 1.3855 -2.37%
012847 1.816 1.816 -2.37%
014521 1.9964 1.9964 -2.37%
014550 2.9575 2.9575 -2.37%
022626 2.07 2.07 -2.45%
024908 1.4766 1.4766 -2.37%
026834 1.504 1.504 -2.37%
027784 1.93 1.93 -2.47%
027794 1.247 1.247 -2.47%
320007 2.3 2.745 -2.37%
320016 3.256 3.256 -2.37%
001707 2.03 2.03 -2.45%
001780 1.815 1.815 -2.37%
002145 2.6696 2.6696 -2.37%
002291 3.0173 3.0173 -2.37%
008328 1.8119 1.8119 -2.37%
016454 0.7453 0.7453 -2.37%
019571 3.5234 3.5234 -2.37%
020647 1.7102 1.7102 -2.45%
025949 1.667 1.667 -2.45%
028640 1.621 1.621 -2.45%
028723 2.0249 2.0249 -2.37%
001411 2.372 2.487 -2.37%
001528 3.076 3.076 -2.45%
005547 1.0735 1.425 -0.12%
010355 1.0232 1.0232 -2.45%
012621 3.2428 3.2428 -2.37%
020648 3.274 3.274 -2.37%
024270 1.804 1.804 -2.45%
025332 1.6942 1.6942 -2.37%
025351 2.451 2.451 -2.37%
320021 2.801 2.801 -0.12%
000521 1.1492 1.4009 -0.12%
000714 2.008 2.176 -2.37%
002051 2.34 2.455 -2.37%
002067 1.508 1.668 -2.37%
005901 1.4786 1.4786 -2.37%
006008 1.2214 1.2214 -2.37%
010352 1.6715 1.6715 -2.45%
016455 0.7211 0.7211 -2.37%
020649 3.308 3.308 -2.37%
024765 1.9565 1.9565 -0.12%
027052 0.6975 0.6975 -2.37%
163208 1.498 1.627 -2.47%
320008 1.759 1.924 -0.12%
320014 1.7103 1.7517 -2.45%
320015 2.345 2.345 -2.37%
320018 3.716 3.836 -2.37%
320022 1.673 2.907 -2.45%
000066 2.1683 3.0602 -2.37%
001351 1.048 1.048 -2.45%
001744 1.85 1.878 -2.37%
005448 1.2406 1.5177 -0.12%
005480 1.226 1.5017 -0.12%
006005 1.3801 1.3801 -2.37%
010349 2.2 2.82 -2.45%
010356 1.8249 1.8249 -2.45%
014497 1.3592 1.3592 -2.37%
014498 2.1202 2.1202 -2.37%
014536 1.988 1.988 -2.45%
014551 3.648 3.648 -2.37%
019570 2.309 2.309 -2.37%
020792 1.817 1.817 -2.37%
022148 2.525 2.525 -2.37%
025328 2.008 2.008 -2.37%
025333 2.289 2.289 -2.37%
026778 0.9553 0.9553 -2.37%
026779 0.9553 0.9553 -2.37%
028706 3.458 3.458 -2.37%
320003 3.3126 5.1961 -2.37%
320004 1.9501 2.6837 -0.12%
320009 1.606 1.771 -0.12%
320011 3.307 4.337 -2.37%
320017 1.249 1.44 -2.47%
000737 1.3964 1.4674 -0.12%
002560 2.417 2.417 -2.37%
010351 2.003 2.003 -2.45%
019607 3.031 3.031 -2.45%
026783 1.0161 1.0161 -0.12%
026876 2.796 2.796 -0.12%
027051 0.6988 0.6988 -2.37%
320001 1.7025 3.9625 -2.37%
320005 2.539 3.484 -2.37%
320010 2.055 2.175 -2.45%
320013 1.921 2.084 -2.47%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票74,192.7879.26
2债券及货币20,838.5822.26
3现金20,838.5822.26
4其他资产174.9000.19
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603186华正新材35.227,935.078.48%35.22  
301123奕东电子54.786,613.047.06%54.78  
000725京东方A655.675,691.226.08%655.67  
300936中英科技47.395,227.125.58%47.39  
300990同飞股份41.454,355.154.65%41.45  
301468博盈特焊94.003,920.744.19%94.00  
300394天孚通信12.623,819.254.08%12.62  
688676金盘科技37.103,140.193.35%37.10  
301095广立微24.632,907.573.11%24.63  
300816艾可蓝37.482,743.542.93%37.48  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.8%
50≤X<5001.5%
500≤X<10000.6%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<730天0.5%
2年≤X<3年0.25%
3年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12010-12-232010-12-270.16
22009-12-232009-12-250.18
32009-07-242009-07-280.14
42009-05-142009-05-180.1
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-6.66%3.87%8.72%-3.55%9.98%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-7.12%
-6.44%
-29.67%
-5.41%
3.87%
28.54%
-16.53%
478.08%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.82
1.81
1.23
夏普比率
21.54
57.73
2.27
特雷诺指数
0.01
0.03
0.00
詹森指数
0.20
0.07
-0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。