| 基金代码320006 | 基金经理刘晓飞 | 最新份额19,033.54万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模11.0亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2008-05-20 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模8.57亿 | 托管费0.2% |
积极调整,稳健投资,力图在风险控制在一定水平的基础上获得超过比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票、存托凭证、债券、短期金融工具、权证、现金及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行相应的程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为六次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的90%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金 分红与红利再投资,投资者可选择现金 红利或将现金红利按除权日的各类基 金份额净值自动转为相应类别的基金 份额进行再投资;投资者可对A类基 金份额和C类基金份额分别选择不同 的收益分配方式;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后各类基金份额净值 均不能低于面值;
6、由于本基金A类基金份额不收取销 售服务费,而C类基金份额收取销售 服务费,各基金份额类别对应的可分 配收益将有所不同。本基金同一类别 的每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
较高风险,较高收益。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-23 | 3.478 | 4.058 | 0.55% |
| 2026-10-22 | 3.459 | 4.039 | -0.86% |
| 2026-10-21 | 3.489 | 4.069 | -0.51% |
| 2026-10-20 | 3.507 | 4.087 | -0.51% |
| 2026-10-19 | 3.525 | 4.105 | 0.51% |
| 2026-10-16 | 3.507 | 4.087 | 0.31% |
| 2026-10-15 | 3.496 | 4.076 | -1.44% |
| 2026-10-14 | 3.547 | 4.127 | -0.98% |
| 2026-10-13 | 3.582 | 4.162 | 0.11% |
| 2026-10-12 | 3.578 | 4.158 | -0.03% |
| 2026-10-9 | 3.579 | 4.159 | -0.97% |
| 2026-10-8 | 3.614 | 4.194 | -0.63% |
| 2026-9-30 | 3.637 | 4.217 | -0.11% |
| 2026-9-29 | 3.641 | 4.221 | -0.08% |
| 2026-9-28 | 3.644 | 4.224 | -1.43% |
| 2026-9-24 | 3.697 | 4.277 | -0.86% |
| 2026-9-23 | 3.729 | 4.309 | 0.13% |
| 2026-9-22 | 3.724 | 4.304 | -0.90% |
| 2026-9-21 | 3.758 | 4.338 | 0.11% |
| 2026-9-18 | 3.754 | 4.334 | 1.43% |

刘晓飞先生:中国国籍,硕士研究生,曾就职于招商证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司,从事行业研究工作,2021年7月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员。2022年11月起任诺安恒鑫混合型证券投资基金基金经理,2024年11月起任诺安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘晓飞 | 2024-11-09 至 今 | 1年11个月零15天 | ||
| 张强 | 2017-03-04 至 2024-11-09 | 7年8个月零5天 | -3.98 | 33.66 |
| 夏俊杰 | 2010-03-12 至 2017-03-11 | 6年-1个月零27天 | 142.62 | 55.70 |
| 林健标 | 2008-04-10 至 2010-06-05 | 2年1个月零26天 | 52.93 | -5.36 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
| 公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001900 | 1.4041 | 1.4041 | -2.37% | |
| 002052 | 1.943 | 2.111 | -2.37% | |
| 002292 | 3.0133 | 3.0133 | -2.37% | |
| 020659 | 2.252 | 2.567 | -2.45% | |
| 022150 | 1.3872 | 1.3872 | -2.37% | |
| 026201 | 2.0312 | 2.0312 | -2.37% | |
| 028678 | 1.85 | 1.85 | -2.37% | |
| 320020 | 1.8163 | 2.6474 | -2.45% | |
| 000538 | 0.808 | 0.808 | -2.37% | |
| 001706 | 1.732 | 1.732 | -2.37% | |
| 001743 | 2.463 | 2.713 | -2.37% | |
| 002053 | 0.802 | 0.802 | -2.37% | |
| 022149 | 2.5327 | 2.5327 | -2.37% | |
| 022851 | 1.4691 | 1.4691 | -2.37% | |
| 022985 | 1.377 | 1.377 | -2.37% | |
| 023350 | 3.234 | 3.234 | -2.37% | |
| 025246 | 2.3984 | 2.3984 | -2.37% | |
| 026784 | 1.0149 | 1.0149 | -0.12% | |
| 163209 | 1.8693 | 1.7685 | -2.45% | |
| 320006 | 3.459 | 4.039 | -2.37% | |
| 320012 | 2.962 | 3.062 | -2.37% | |
| 000736 | 1.4168 | 1.5378 | -0.12% | |
| 000971 | 1.623 | 1.623 | -2.45% | |
| 001208 | 2.254 | 2.882 | -2.45% | |
| 002137 | 2.0335 | 2.0335 | -2.37% | |
| 005902 | 1.4358 | 1.4358 | -2.37% | |
| 006006 | 1.3165 | 1.3165 | -2.37% | |
| 006007 | 1.2856 | 1.2856 | -2.37% | |
| 006025 | 3.5748 | 3.5748 | -2.37% | |
| 006429 | 2.0257 | 2.0257 | -2.37% | |
| 008185 | 1.3855 | 1.3855 | -2.37% | |
| 012847 | 1.816 | 1.816 | -2.37% | |
| 014521 | 1.9964 | 1.9964 | -2.37% | |
| 014550 | 2.9575 | 2.9575 | -2.37% | |
| 022626 | 2.07 | 2.07 | -2.45% | |
| 024908 | 1.4766 | 1.4766 | -2.37% | |
| 026834 | 1.504 | 1.504 | -2.37% | |
| 027784 | 1.93 | 1.93 | -2.47% | |
| 027794 | 1.247 | 1.247 | -2.47% | |
| 320007 | 2.3 | 2.745 | -2.37% | |
| 320016 | 3.256 | 3.256 | -2.37% | |
| 001707 | 2.03 | 2.03 | -2.45% | |
| 001780 | 1.815 | 1.815 | -2.37% | |
| 002145 | 2.6696 | 2.6696 | -2.37% | |
| 002291 | 3.0173 | 3.0173 | -2.37% | |
| 008328 | 1.8119 | 1.8119 | -2.37% | |
| 016454 | 0.7453 | 0.7453 | -2.37% | |
| 019571 | 3.5234 | 3.5234 | -2.37% | |
| 020647 | 1.7102 | 1.7102 | -2.45% | |
| 025949 | 1.667 | 1.667 | -2.45% | |
| 028640 | 1.621 | 1.621 | -2.45% | |
| 028723 | 2.0249 | 2.0249 | -2.37% | |
| 001411 | 2.372 | 2.487 | -2.37% | |
| 001528 | 3.076 | 3.076 | -2.45% | |
| 005547 | 1.0735 | 1.425 | -0.12% | |
| 010355 | 1.0232 | 1.0232 | -2.45% | |
| 012621 | 3.2428 | 3.2428 | -2.37% | |
| 020648 | 3.274 | 3.274 | -2.37% | |
| 024270 | 1.804 | 1.804 | -2.45% | |
| 025332 | 1.6942 | 1.6942 | -2.37% | |
| 025351 | 2.451 | 2.451 | -2.37% | |
| 320021 | 2.801 | 2.801 | -0.12% | |
| 000521 | 1.1492 | 1.4009 | -0.12% | |
| 000714 | 2.008 | 2.176 | -2.37% | |
| 002051 | 2.34 | 2.455 | -2.37% | |
| 002067 | 1.508 | 1.668 | -2.37% | |
| 005901 | 1.4786 | 1.4786 | -2.37% | |
| 006008 | 1.2214 | 1.2214 | -2.37% | |
| 010352 | 1.6715 | 1.6715 | -2.45% | |
| 016455 | 0.7211 | 0.7211 | -2.37% | |
| 020649 | 3.308 | 3.308 | -2.37% | |
| 024765 | 1.9565 | 1.9565 | -0.12% | |
| 027052 | 0.6975 | 0.6975 | -2.37% | |
| 163208 | 1.498 | 1.627 | -2.47% | |
| 320008 | 1.759 | 1.924 | -0.12% | |
| 320014 | 1.7103 | 1.7517 | -2.45% | |
| 320015 | 2.345 | 2.345 | -2.37% | |
| 320018 | 3.716 | 3.836 | -2.37% | |
| 320022 | 1.673 | 2.907 | -2.45% | |
| 000066 | 2.1683 | 3.0602 | -2.37% | |
| 001351 | 1.048 | 1.048 | -2.45% | |
| 001744 | 1.85 | 1.878 | -2.37% | |
| 005448 | 1.2406 | 1.5177 | -0.12% | |
| 005480 | 1.226 | 1.5017 | -0.12% | |
| 006005 | 1.3801 | 1.3801 | -2.37% | |
| 010349 | 2.2 | 2.82 | -2.45% | |
| 010356 | 1.8249 | 1.8249 | -2.45% | |
| 014497 | 1.3592 | 1.3592 | -2.37% | |
| 014498 | 2.1202 | 2.1202 | -2.37% | |
| 014536 | 1.988 | 1.988 | -2.45% | |
| 014551 | 3.648 | 3.648 | -2.37% | |
| 019570 | 2.309 | 2.309 | -2.37% | |
| 020792 | 1.817 | 1.817 | -2.37% | |
| 022148 | 2.525 | 2.525 | -2.37% | |
| 025328 | 2.008 | 2.008 | -2.37% | |
| 025333 | 2.289 | 2.289 | -2.37% | |
| 026778 | 0.9553 | 0.9553 | -2.37% | |
| 026779 | 0.9553 | 0.9553 | -2.37% | |
| 028706 | 3.458 | 3.458 | -2.37% | |
| 320003 | 3.3126 | 5.1961 | -2.37% | |
| 320004 | 1.9501 | 2.6837 | -0.12% | |
| 320009 | 1.606 | 1.771 | -0.12% | |
| 320011 | 3.307 | 4.337 | -2.37% | |
| 320017 | 1.249 | 1.44 | -2.47% | |
| 000737 | 1.3964 | 1.4674 | -0.12% | |
| 002560 | 2.417 | 2.417 | -2.37% | |
| 010351 | 2.003 | 2.003 | -2.45% | |
| 019607 | 3.031 | 3.031 | -2.45% | |
| 026783 | 1.0161 | 1.0161 | -0.12% | |
| 026876 | 2.796 | 2.796 | -0.12% | |
| 027051 | 0.6988 | 0.6988 | -2.37% | |
| 320001 | 1.7025 | 3.9625 | -2.37% | |
| 320005 | 2.539 | 3.484 | -2.37% | |
| 320010 | 2.055 | 2.175 | -2.45% | |
| 320013 | 1.921 | 2.084 | -2.47% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 74,192.78 | 79.26 |
| 2 | 债券及货币 | 20,838.58 | 22.26 |
| 3 | 现金 | 20,838.58 | 22.26 |
| 4 | 其他资产 | 174.90 | 00.19 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603186 | 华正新材 | 35.22 | 7,935.07 | 8.48% | 35.22 |
| 301123 | 奕东电子 | 54.78 | 6,613.04 | 7.06% | 54.78 |
| 000725 | 京东方A | 655.67 | 5,691.22 | 6.08% | 655.67 |
| 300936 | 中英科技 | 47.39 | 5,227.12 | 5.58% | 47.39 |
| 300990 | 同飞股份 | 41.45 | 4,355.15 | 4.65% | 41.45 |
| 301468 | 博盈特焊 | 94.00 | 3,920.74 | 4.19% | 94.00 |
| 300394 | 天孚通信 | 12.62 | 3,819.25 | 4.08% | 12.62 |
| 688676 | 金盘科技 | 37.10 | 3,140.19 | 3.35% | 37.10 |
| 301095 | 广立微 | 24.63 | 2,907.57 | 3.11% | 24.63 |
| 300816 | 艾可蓝 | 37.48 | 2,743.54 | 2.93% | 37.48 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.8% |
| 50≤X<500 | 1.5% |
| 500≤X<1000 | 0.6% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<730天 | 0.5% |
| 2年≤X<3年 | 0.25% |
| 3年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2010-12-23 | 2010-12-27 | 0.16 |
| 2 | 2009-12-23 | 2009-12-25 | 0.18 |
| 3 | 2009-07-24 | 2009-07-28 | 0.14 |
| 4 | 2009-05-14 | 2009-05-18 | 0.1 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -6.66% | 3.87% | 8.72% | -3.55% | 9.98% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.12% | -6.44% | -29.67% | -5.41% | 3.87% | 28.54% | -16.53% | 478.08% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.82 | 1.81 | 1.23 |
| 夏普比率 | 21.54 | 57.73 | 2.27 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.20 | 0.07 | -0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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