公募基金 > 基金超市 > 诺安成长混合A
| 基金代码320007 | 基金经理刘慧影 | 最新份额391,554.9万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模266.36亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2009-03-10 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模11.68亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要投资于具有良好成长性的企业，同时兼顾企业成长能力的可持续性，并对其投资价值做出定性及定量分析，力图在享受到企业成长溢价的同时获得长期稳定的回报。
投资范围
本基金的投资范围界定为股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的，具有良好流动性的A股，主要投资于具有良好成长性及较高内在价值的上市公司股票，投资于这类股票的资产不低于基金股票投资的80％；债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债；权证等新的金融产品将在法律法规允许的范围内进行投资；现金资产主要投资于各类银行存款。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为六次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；投资者可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；若投资者不选择，基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；
6、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金，属于中高风险、中高收益的基金品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-31 | 2.595 | 3.04 | 0.66% |
| 2026-8-28 | 2.578 | 3.023 | -0.88% |
| 2026-8-27 | 2.601 | 3.046 | 1.64% |
| 2026-8-26 | 2.559 | 3.004 | 0.47% |
| 2026-8-25 | 2.547 | 2.992 | 0.20% |
| 2026-8-24 | 2.542 | 2.987 | -1.93% |
| 2026-8-21 | 2.592 | 3.037 | -0.15% |
| 2026-8-20 | 2.596 | 3.041 | 0.50% |
| 2026-8-19 | 2.583 | 3.028 | -4.58% |
| 2026-8-18 | 2.707 | 3.152 | 0.71% |
| 2026-8-17 | 2.688 | 3.133 | 2.48% |
| 2026-8-14 | 2.623 | 3.068 | 0.31% |
| 2026-8-13 | 2.615 | 3.06 | -1.02% |
| 2026-8-12 | 2.642 | 3.087 | 0.61% |
| 2026-8-11 | 2.626 | 3.071 | -1.24% |
| 2026-8-10 | 2.659 | 3.104 | 0.30% |
| 2026-8-7 | 2.651 | 3.096 | 0.76% |
| 2026-8-6 | 2.631 | 3.076 | 0.04% |
| 2026-8-5 | 2.63 | 3.075 | 2.90% |
| 2026-8-4 | 2.556 | 3.001 | 1.39% |
刘慧影女士：硕士研究生，具有基金从业资格。曾就职于Atelier Capital、东兴证券股份有限公司，从事行业研究工作，2020年12月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员。2022年8月3日起任诺安优化配置混合型证券投资基金基金经理，2023年2月18日起任诺安成长混合型证券投资基金基金经理，2023年9月起任诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
诺安成长混合A 2023-02-18至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘慧影 | 2023-02-18 至 今 | 3年6个月零14天 | -27.91 | -22.30 |
| 蔡嵩松 | 2019-02-20 至 2023-09-29 | 4年7个月零9天 | 73.85 | 53.80 |
| 王创练 | 2018-06-13 至 2020-05-14 | 1年11个月零1天 | 97.88 | 23.04 |
| 李嘉 | 2017-11-17 至 2018-06-21 | 0年7个月零4天 | -24.43 | -5.41 |
| 史高飞 | 2015-04-04 至 2017-11-17 | 2年7个月零13天 | -30.29 | 6.66 |
| 刘红辉 | 2010-10-16 至 2017-11-17 | 7年1个月零1天 | 3.48 | 70.02 |
| 梅律吾 | 2009-02-02 至 2010-10-16 | 1年8个月零14天 | 39.38 | 47.91 |
基本信息
诺安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
| 公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 028640 | 1.929 | 1.929 | -0.49% | |
| 027784 | 2.161 | 2.161 | 0.00% | |
| 000736 | 1.4061 | 1.5271 | -0.03% | |
| 005548 | 1.0654 | 1.3035 | -0.03% | |
| 006006 | 1.3337 | 1.3337 | -0.50% | |
| 006025 | 3.9642 | 3.9642 | -0.50% | |
| 320006 | 3.798 | 4.378 | -0.50% | |
| 320012 | 3.116 | 3.216 | -0.50% | |
| 320013 | 2.152 | 2.315 | 0.00% | |
| 001900 | 1.6421 | 1.6421 | -0.50% | |
| 012621 | 3.7944 | 3.7944 | -0.50% | |
| 014498 | 2.4469 | 2.4469 | -0.50% | |
| 020796 | 1.0012 | 1.1163 | -0.03% | |
| 028723 | 2.2076 | 2.2076 | -0.50% | |
| 001351 | 1.2081 | 1.2081 | -0.49% | |
| 000066 | 2.5008 | 3.5295 | -0.50% | |
| 005448 | 1.2309 | 1.508 | -0.03% | |
| 005547 | 1.0659 | 1.4174 | -0.03% | |
| 006005 | 1.3967 | 1.3967 | -0.50% | |
| 006007 | 1.3719 | 1.3719 | -0.50% | |
| 320004 | 1.9409 | 2.6745 | -0.03% | |
| 320008 | 1.856 | 2.021 | -0.03% | |
| 320011 | 3.574 | 4.604 | -0.50% | |
| 001964 | 1.0009 | 1.6534 | -0.03% | |
| 002052 | 2.279 | 2.447 | -0.50% | |
| 010355 | 1.1803 | 1.1803 | -0.49% | |
| 000971 | 1.929 | 1.929 | -0.49% | |
| 016455 | 0.9084 | 0.9084 | -0.50% | |
| 019607 | 3.298 | 3.298 | -0.49% | |
| 024270 | 1.8078 | 1.8078 | -0.49% | |
| 020659 | 2.727 | 3.042 | -0.49% | |
| 022626 | 2.373 | 2.373 | -0.49% | |
| 027794 | 1.306 | 1.306 | 0.00% | |
| 026784 | 1.0089 | 1.0089 | -0.03% | |
| 026876 | 2.837 | 2.837 | -0.03% | |
| 027051 | 0.8129 | 0.8129 | -0.50% | |
| 028678 | 2.133 | 2.133 | -0.50% | |
| 002292 | 3.4043 | 3.4043 | -0.50% | |
| 005480 | 1.2207 | 1.4964 | -0.03% | |
| 320001 | 1.7912 | 4.0512 | -0.50% | |
| 320020 | 1.8191 | 2.6515 | -0.49% | |
| 002051 | 2.811 | 2.926 | -0.50% | |
| 002137 | 2.3767 | 2.3767 | -0.50% | |
| 001411 | 2.849 | 2.964 | -0.50% | |
| 001528 | 3.344 | 3.344 | -0.49% | |
| 025332 | 1.7844 | 1.7844 | -0.50% | |
| 020647 | 1.9074 | 1.9074 | -0.49% | |
| 026779 | 0.9682 | 0.9682 | -0.50% | |
| 024908 | 1.4845 | 1.4845 | -0.50% | |
| 027052 | 0.812 | 0.812 | -0.50% | |
| 002291 | 3.4432 | 3.4432 | -0.50% | |
| 000201 | 1.0012 | 1.7413 | -0.03% | |
| 006429 | 2.2076 | 2.2076 | -0.50% | |
| 000538 | 0.812 | 0.812 | -0.50% | |
| 000714 | 2.356 | 2.524 | -0.50% | |
| 005901 | 1.4863 | 1.4863 | -0.50% | |
| 006008 | 1.305 | 1.305 | -0.50% | |
| 320005 | 2.8119 | 3.7569 | -0.50% | |
| 002067 | 1.905 | 2.065 | -0.50% | |
| 002560 | 2.9582 | 2.9582 | -0.50% | |
| 010351 | 2.298 | 2.298 | -0.49% | |
| 014521 | 2.3348 | 2.3348 | -0.50% | |
| 019571 | 3.9102 | 3.9102 | -0.50% | |
| 022851 | 1.4781 | 1.4781 | -0.50% | |
| 000235 | 1.0023 | 1.5804 | -0.03% | |
| 000737 | 1.3867 | 1.4577 | -0.03% | |
| 005902 | 1.4446 | 1.4446 | -0.50% | |
| 320003 | 3.8737 | 5.7572 | -0.50% | |
| 320007 | 2.578 | 3.023 | -0.50% | |
| 320009 | 1.696 | 1.861 | -0.03% | |
| 002053 | 0.807 | 0.807 | -0.50% | |
| 002145 | 3.1125 | 3.1125 | -0.50% | |
| 001743 | 2.876 | 3.126 | -0.50% | |
| 012847 | 1.878 | 1.878 | -0.50% | |
| 014536 | 2.229 | 2.229 | -0.49% | |
| 022148 | 2.7981 | 2.7981 | -0.50% | |
| 022149 | 2.804 | 2.804 | -0.50% | |
| 025246 | 2.9372 | 2.9372 | -0.50% | |
| 025328 | 2.356 | 2.356 | -0.50% | |
| 020648 | 3.541 | 3.541 | -0.50% | |
| 025949 | 1.937 | 1.937 | -0.49% | |
| 024765 | 1.9465 | 1.9465 | -0.03% | |
| 001208 | 2.728 | 3.356 | -0.49% | |
| 320014 | 1.9075 | 1.9537 | -0.49% | |
| 320021 | 2.841 | 2.841 | -0.03% | |
| 320022 | 1.942 | 3.374 | -0.49% | |
| 163208 | 1.384 | 1.513 | 0.00% | |
| 001706 | 1.791 | 1.791 | -0.50% | |
| 001707 | 2.275 | 2.275 | -0.49% | |
| 010352 | 1.8654 | 1.8654 | -0.49% | |
| 014497 | 1.8748 | 1.8748 | -0.50% | |
| 014550 | 3.3433 | 3.3433 | -0.50% | |
| 016454 | 0.9377 | 0.9377 | -0.50% | |
| 025333 | 2.567 | 2.567 | -0.50% | |
| 025351 | 2.865 | 2.865 | -0.50% | |
| 020797 | 1.0033 | 1.0727 | -0.03% | |
| 000521 | 1.1417 | 1.3934 | -0.03% | |
| 005655 | 1.1095 | 1.2924 | -0.03% | |
| 320016 | 3.399 | 3.399 | -0.50% | |
| 320017 | 1.307 | 1.498 | 0.00% | |
| 320018 | 3.635 | 3.755 | -0.50% | |
| 163209 | 2.4127 | 1.9503 | -0.49% | |
| 001744 | 2.133 | 2.161 | -0.50% | |
| 010356 | 2.3568 | 2.3568 | -0.49% | |
| 008185 | 1.91 | 1.91 | -0.50% | |
| 020649 | 3.576 | 3.576 | -0.50% | |
| 023350 | 3.379 | 3.379 | -0.50% | |
| 026201 | 2.374 | 2.374 | -0.50% | |
| 026778 | 0.9682 | 0.9682 | -0.50% | |
| 026783 | 1.0097 | 1.0097 | -0.03% | |
| 026834 | 1.902 | 1.902 | -0.50% | |
| 028706 | 3.798 | 3.798 | -0.50% | |
| 008328 | 2.1291 | 2.1291 | -0.50% | |
| 320010 | 2.357 | 2.477 | -0.49% | |
| 320015 | 2.5375 | 2.5375 | -0.50% | |
| 001780 | 2.055 | 2.055 | -0.50% | |
| 010349 | 2.666 | 3.286 | -0.49% | |
| 014551 | 3.571 | 3.571 | -0.50% | |
| 022150 | 1.6234 | 1.6234 | -0.50% | |
| 019570 | 2.5004 | 2.5004 | -0.50% | |
| 020792 | 2.055 | 2.055 | -0.50% | |
| 022985 | 1.3936 | 1.3936 | -0.50% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,224,104.93 | 90.73 |
| 2 | 债券及货币 | 125,042.54 | 09.27 |
| 3 | 现金 | 125,042.54 | 09.27 |
| 4 | 其他资产 | 24,324.81 | 01.80 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688361 | 中科飞测 | 267.28 | 114,929.50 | 8.52% | -562.01 |
| 688012 | 中微公司 | 242.48 | 113,602.72 | 8.42% | -197.86 |
| 002371 | 北方华创 | 127.64 | 112,904.71 | 8.37% | -152.88 |
| 688981 | 中芯国际 | 693.43 | 110,130.28 | 8.16% | -369.60 |
| 300661 | 圣邦股份 | 755.22 | 108,358.87 | 8.03% | -883.22 |
| 301269 | 华大九天 | 872.84 | 104,234.22 | 7.73% | -301.88 |
| 688072 | 拓荆科技 | 103.03 | 90,618.59 | 6.72% | -111.39 |
| 688036 | 传音控股 | 845.14 | 49,821.16 | 3.69% | 0.00 |
| 688692 | 达梦数据 | 191.05 | 46,672.12 | 3.46% | 31.25 |
| 688347 | 华虹宏力 | 131.20 | 44,120.95 | 3.27% | -30.26 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 500≤X<1000 | 0.6% |
| 100≤X<500 | 1.2% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<730天 | 0.5% |
| 2年≤X<3年 | 0.25% |
| 3年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2011-05-05 | 2011-05-09 | 0.145 |
| 2 | 2010-09-17 | 2010-09-21 | 0.16 |
| 3 | 2009-12-23 | 2009-12-25 | 0.08 |
| 4 | 2009-06-19 | 2009-06-23 | 0.06 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 58.55% | 45.98% | 28.54% | 2.68% | 8.04% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.53% | 2.67% | -15.36% | 35.4% | 45.98% | 112.53% | 14.12% | 286.14% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.72 | 1.41 | 1.36 |
| 夏普比率 | 129.06 | 128.84 | 11.25 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.10 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.43 | 0.30 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund