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诺安全球黄金(QDII-FOF)A 320013
收藏成功
商品型,QDII型
基金公司诺安基金管理有限公司 基金经理唐晨 申购费率0.08% 基金规模2.68亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码320013 | 基金经理唐晨 | 最新份额39,108.02万份 (2022-06-30) |
| 基金类型商品型,QDII型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模2.68亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2011-01-13 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模31.97亿 | 托管费0.26% |
投资策略
本基金主要通过投资于境外有实物黄金支持的黄金ETF，紧密跟踪金价走势，为投资者提供一类可有效分散组合风险的黄金类金融工具。
投资范围
本基金的投资范围主要包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金中有实物黄金支持的黄金交易所交易基金、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。此外，本基金为对冲本外币的汇率风险，可以投资于外汇远期合约、外汇互换协议、期权等金融工具。
实物黄金支持（Physical gold underlying）的黄金ETF是指以标准化的实物黄金为基础资产，并可以用实物黄金申购赎回基金份额的黄金ETF。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；投资者可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；5、基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日；6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为基金中基金，主要投资于实物黄金支持的黄金ETF，投资目标为紧密跟踪黄金价格，预期风险收益水平与黄金价格相似，在证券投资基金中属于较高预期风险和预期收益的基金品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-22 | 1.921 | 2.084 | -2.19% |
| 2026-10-21 | 1.964 | 2.127 | 0.20% |
| 2026-10-20 | 1.96 | 2.123 | -0.41% |
| 2026-10-19 | 1.968 | 2.131 | -0.66% |
| 2026-10-16 | 1.981 | 2.144 | 0.10% |
| 2026-10-15 | 1.979 | 2.142 | 1.59% |
| 2026-10-14 | 1.948 | 2.111 | -1.57% |
| 2026-10-13 | 1.979 | 2.142 | -0.15% |
| 2026-10-12 | 1.982 | 2.145 | -0.60% |
| 2026-10-9 | 1.994 | 2.157 | 1.53% |
| 2026-10-8 | 1.964 | 2.127 | -0.76% |
| 2026-9-30 | 1.979 | 2.142 | -0.35% |
| 2026-9-29 | 1.986 | 2.149 | 1.07% |
| 2026-9-28 | 1.965 | 2.128 | -3.20% |
| 2026-9-24 | 2.03 | 2.193 | -0.49% |
| 2026-9-23 | 2.04 | 2.203 | -1.35% |
| 2026-9-22 | 2.068 | 2.231 | -0.10% |
| 2026-9-21 | 2.07 | 2.233 | -0.38% |
| 2026-9-18 | 2.078 | 2.241 | 0.19% |
| 2026-9-17 | 2.074 | 2.237 | 0.83% |
唐晨先生：研究生、硕士研究生。曾任四川英祥实业集团有限公司理财顾问，2019年10月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员、投资经理，现任研究部总经理助理。2022年12月起任诺安精选价值混合型证券投资基金基金经理，2025年7月起任诺安研究精选股票型证券投资基金基金经理，2026年2月起任诺安全球黄金证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)及诺安全球收益不动产证券投资基金基金经理。
任职期间收益
诺安全球黄金(QDII-FOF)A 2026-02-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 诺安精选价值混合C | 混合型 | 2024-09-19 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 诺安全球黄金(QDII-FOF)C | 商品型,QDII型 | 2026-05-29 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 诺安研究精选股票A | 股票型 | 2025-07-19 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 诺安全球黄金(QDII-FOF)A | 商品型,QDII型 | 2026-02-14 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 诺安精选价值混合A | 混合型 | 2022-12-20 至 今 | 3.8 | -33.45% | -18.05% |
| 诺安全球收益不动产(QDII)A | 股票型,QDII型 | 2026-02-14 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 诺安研究精选股票C | 股票型 | 2025-10-31 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 商品型,QDII型,LOF型 | 2026-02-14 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 诺安全球收益不动产(QDII)C | 股票型,QDII型 | 2026-05-29 至 今 | 0.4 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 唐晨 | 2026-02-14 至 今 | 0年8个月零10天 | ||
| 宋青 | 2011-11-14 至 2026-02-14 | 14年-10个月零31天 | 6.06 | 65.14 |
| 梅律吾 | 2010-12-06 至 2012-07-20 | 1年7个月零14天 | 7.27 | -18.73 |
基本信息
诺安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
| 公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 014498 | 2.153 | 2.153 | -0.32% | |
| 014521 | 2.0373 | 2.0373 | -0.32% | |
| 016455 | 0.7394 | 0.7394 | -0.32% | |
| 025328 | 2.092 | 2.092 | -0.32% | |
| 025332 | 1.7395 | 1.7395 | -0.32% | |
| 025333 | 2.319 | 2.319 | -0.32% | |
| 020659 | 2.317 | 2.632 | -0.56% | |
| 027794 | 1.234 | 1.234 | 0.06% | |
| 025949 | 1.726 | 1.726 | -0.56% | |
| 001208 | 2.319 | 2.947 | -0.56% | |
| 006429 | 2.0461 | 2.0461 | -0.32% | |
| 000538 | 0.802 | 0.802 | -0.32% | |
| 006007 | 1.3032 | 1.3032 | -0.32% | |
| 002137 | 2.0751 | 2.0751 | -0.32% | |
| 001707 | 2.055 | 2.055 | -0.56% | |
| 014551 | 3.651 | 3.651 | -0.32% | |
| 019571 | 3.5784 | 3.5784 | -0.32% | |
| 024270 | 1.815 | 1.815 | -0.56% | |
| 026784 | 1.0147 | 1.0147 | -0.04% | |
| 028678 | 1.888 | 1.888 | -0.32% | |
| 001351 | 1.0745 | 1.0745 | -0.56% | |
| 000737 | 1.3966 | 1.4676 | -0.04% | |
| 005448 | 1.2407 | 1.5178 | -0.04% | |
| 005902 | 1.4388 | 1.4388 | -0.32% | |
| 006005 | 1.3872 | 1.3872 | -0.32% | |
| 320001 | 1.7479 | 4.0079 | -0.32% | |
| 320012 | 2.991 | 3.091 | -0.32% | |
| 320021 | 2.803 | 2.803 | -0.04% | |
| 002051 | 2.391 | 2.506 | -0.32% | |
| 002053 | 0.796 | 0.796 | -0.32% | |
| 001743 | 2.517 | 2.767 | -0.32% | |
| 001744 | 1.889 | 1.917 | -0.32% | |
| 010355 | 1.0492 | 1.0492 | -0.56% | |
| 014497 | 1.4004 | 1.4004 | -0.32% | |
| 025246 | 2.4921 | 2.4921 | -0.32% | |
| 025351 | 2.505 | 2.505 | -0.32% | |
| 020648 | 3.298 | 3.298 | -0.32% | |
| 026779 | 0.9677 | 0.9677 | -0.32% | |
| 026783 | 1.0159 | 1.0159 | -0.04% | |
| 026834 | 1.558 | 1.558 | -0.32% | |
| 000066 | 2.2017 | 3.1074 | -0.32% | |
| 005547 | 1.0734 | 1.4249 | -0.04% | |
| 320014 | 1.7393 | 1.7814 | -0.56% | |
| 320022 | 1.732 | 3.009 | -0.56% | |
| 001780 | 1.845 | 1.845 | -0.32% | |
| 002560 | 2.5114 | 2.5114 | -0.32% | |
| 000971 | 1.666 | 1.666 | -0.56% | |
| 014550 | 3.0234 | 3.0234 | -0.32% | |
| 020647 | 1.7392 | 1.7392 | -0.56% | |
| 022626 | 2.109 | 2.109 | -0.56% | |
| 026778 | 0.9677 | 0.9677 | -0.32% | |
| 026797 | 0.9492 | 0.9492 | -0.27% | |
| 027784 | 1.972 | 1.972 | 0.06% | |
| 000714 | 2.092 | 2.26 | -0.32% | |
| 008328 | 1.8503 | 1.8503 | -0.32% | |
| 320007 | 2.331 | 2.776 | -0.32% | |
| 320013 | 1.964 | 2.127 | 0.06% | |
| 320015 | 2.3596 | 2.3596 | -0.32% | |
| 320016 | 3.328 | 3.328 | -0.32% | |
| 320017 | 1.236 | 1.427 | 0.06% | |
| 320020 | 1.8274 | 2.6636 | -0.56% | |
| 002067 | 1.562 | 1.722 | -0.32% | |
| 014536 | 2.013 | 2.013 | -0.56% | |
| 022150 | 1.4555 | 1.4555 | -0.32% | |
| 020792 | 1.847 | 1.847 | -0.32% | |
| 026201 | 2.0727 | 2.0727 | -0.32% | |
| 024765 | 1.9564 | 1.9564 | -0.04% | |
| 024908 | 1.4796 | 1.4796 | -0.32% | |
| 028640 | 1.664 | 1.664 | -0.56% | |
| 028706 | 3.488 | 3.488 | -0.32% | |
| 028723 | 2.0453 | 2.0453 | -0.32% | |
| 000736 | 1.4169 | 1.5379 | -0.04% | |
| 320004 | 1.95 | 2.6836 | -0.04% | |
| 320009 | 1.624 | 1.789 | -0.04% | |
| 320010 | 2.094 | 2.214 | -0.56% | |
| 320011 | 3.331 | 4.361 | -0.32% | |
| 320018 | 3.719 | 3.839 | -0.32% | |
| 002052 | 2.024 | 2.192 | -0.32% | |
| 002145 | 2.7485 | 2.7485 | -0.32% | |
| 010352 | 1.7 | 1.7 | -0.56% | |
| 012621 | 3.3113 | 3.3113 | -0.32% | |
| 012847 | 1.836 | 1.836 | -0.32% | |
| 008185 | 1.4275 | 1.4275 | -0.32% | |
| 019570 | 2.3234 | 2.3234 | -0.32% | |
| 023350 | 3.306 | 3.306 | -0.32% | |
| 026876 | 2.798 | 2.798 | -0.04% | |
| 027051 | 0.7227 | 0.7227 | -0.32% | |
| 002291 | 3.0776 | 3.0776 | -0.32% | |
| 005901 | 1.4816 | 1.4816 | -0.32% | |
| 006025 | 3.6305 | 3.6305 | -0.32% | |
| 320005 | 2.5709 | 3.5159 | -0.32% | |
| 320006 | 3.489 | 4.069 | -0.32% | |
| 001706 | 1.751 | 1.751 | -0.32% | |
| 001900 | 1.4732 | 1.4732 | -0.32% | |
| 001411 | 2.424 | 2.539 | -0.32% | |
| 010351 | 2.041 | 2.041 | -0.56% | |
| 016454 | 0.7641 | 0.7641 | -0.32% | |
| 022149 | 2.5645 | 2.5645 | -0.32% | |
| 019607 | 3.049 | 3.049 | -0.56% | |
| 020649 | 3.332 | 3.332 | -0.32% | |
| 022985 | 1.3841 | 1.3841 | -0.32% | |
| 005480 | 1.2262 | 1.5019 | -0.04% | |
| 006006 | 1.3233 | 1.3233 | -0.32% | |
| 320008 | 1.777 | 1.942 | -0.04% | |
| 163208 | 1.504 | 1.633 | 0.06% | |
| 163209 | 1.954 | 1.7968 | -0.56% | |
| 001528 | 3.094 | 3.094 | -0.56% | |
| 010349 | 2.264 | 2.884 | -0.56% | |
| 010356 | 1.9076 | 1.9076 | -0.56% | |
| 022148 | 2.5568 | 2.5568 | -0.32% | |
| 022851 | 1.4721 | 1.4721 | -0.32% | |
| 026798 | 0.9537 | 0.9537 | -0.27% | |
| 027052 | 0.7215 | 0.7215 | -0.32% | |
| 002292 | 3.0804 | 3.0804 | -0.32% | |
| 000521 | 1.1492 | 1.4009 | -0.04% | |
| 006008 | 1.2382 | 1.2382 | -0.32% | |
| 320003 | 3.3825 | 5.266 | -0.32% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 6,394.81 | 08.40 |
| 3 | 现金 | 6,394.81 | 08.40 |
| 4 | 其他资产 | 535.41 | 00.70 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.3% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-12-23 | 2024-12-26 | 0.02 |
| 2 | 2024-07-19 | 2024-07-24 | 0.018 |
| 3 | 2024-04-22 | 2024-04-25 | 0.02 |
| 4 | 2023-12-20 | 2023-12-25 | 0.02 |
| 5 | 2012-12-19 | 2012-12-26 | 0.05 |
| 6 | 2011-08-02 | 2011-08-09 | 0.02 |
| 7 | 2011-04-26 | 2011-05-10 | 0.015 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -11.29% | -5.71% | 20.78% | 16.08% | 5.29% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.12% | -0.15% | 0.92% | -9.2% | -5.71% | 76.26% | 110.87% | 125.47% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.92 | 0.54 | 0.22 |
| 夏普比率 | -20.93 | 89.32 | 99.88 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.10 | 0.19 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.15 | 0.14 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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