基金公司诺安基金管理有限公司 基金经理韩冬燕 申购费率0.15% 基金规模3.75亿 (2022-06-30) |
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基金代码320011 | 基金经理韩冬燕 | 最新份额36,617.78万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模3.75亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2010-04-28 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模14.29亿 | 托管费0.2% |
通过对具备良好成长潜力及合理估值水平的中小市值股票的投资,在有效控制组合风险的基础上,力图实现基金资产的长期稳定增值。
本基金为混合型基金,投资范围包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、国债、金融债、企业(公司)债(包括可转债)、央行票据、资产支持证券、权证以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
此外,如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为六次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;投资者可对A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额、D类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,具体收益分配安排详见基金管理人届时公告。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规的前提下,基金管理人、注册登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 2.879 | 3.909 | 2.16% |
2024-4-16 | 2.818 | 3.848 | -1.37% |
2024-4-15 | 2.857 | 3.887 | 1.17% |
2024-4-12 | 2.824 | 3.854 | 0.36% |
2024-4-11 | 2.814 | 3.844 | -0.18% |
2024-4-10 | 2.819 | 3.849 | -0.56% |
2024-4-9 | 2.835 | 3.865 | -0.18% |
2024-4-8 | 2.84 | 3.87 | -0.84% |
2024-4-3 | 2.864 | 3.894 | 0.21% |
2024-4-2 | 2.858 | 3.888 | -0.59% |
2024-4-1 | 2.875 | 3.905 | 0.88% |
2024-3-29 | 2.85 | 3.88 | 1.35% |
2024-3-28 | 2.812 | 3.842 | 1.04% |
2024-3-27 | 2.783 | 3.813 | -1.03% |
2024-3-26 | 2.812 | 3.842 | -0.11% |
2024-3-25 | 2.815 | 3.845 | -0.35% |
2024-3-22 | 2.825 | 3.855 | -0.98% |
2024-3-21 | 2.853 | 3.883 | -0.14% |
2024-3-20 | 2.857 | 3.887 | 0.46% |
2024-3-19 | 2.844 | 3.874 | -0.87% |
韩冬燕女士:硕士,多年证券从业经验。曾任职于华夏基金管理有限公司,先后从事于基金清算、行业研究工作。2010年1月加入诺安基金管理有限公司,从事行业研究工作,现任公司总经理助理、权益投资事业部总经理。2019年4月至2023年9月任诺安恒鑫混合型证券投资基金基金经理,2015年11月起任诺安先进制造股票型证券投资基金基金经理,2016年9月起任诺安中小盘精选混合型证券投资基金基金经理,2017年6月起任诺安行业轮动混合型证券投资基金基金经理,2023年2月起任诺安低碳经济股票型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
诺安先进制造股票A | 股票型 | 2015-11-05 至 今 | 8.5 | 138.86% | 20.50% |
诺安中小盘精选混合C | 混合型 | 2024-02-23 至 今 | 0.2 | -- | -- |
诺安行业轮动混合A | 混合型 | 2017-06-23 至 今 | 6.8 | 91.85% | 32.05% |
诺安恒鑫混合 | 混合型 | 2019-03-29 至 2023-09-16 | 4.5 | 15.49% | 41.51% |
诺安低碳经济股票C | 股票型 | 2023-02-18 至 今 | 1.2 | -22.33% | -24.76% |
诺安行业轮动混合C | 混合型 | 2023-09-27 至 今 | 0.6 | -11.98% | -13.49% |
诺安先进制造股票C | 股票型 | 2023-09-27 至 今 | 0.6 | -11.16% | -15.93% |
诺安中小盘精选混合D | 混合型 | 2024-02-23 至 今 | 0.2 | -- | -- |
诺安低碳经济股票A | 股票型 | 2023-02-18 至 今 | 1.2 | -21.93% | -24.74% |
诺安中小盘精选混合A | 混合型 | 2016-09-13 至 今 | 7.6 | 55.16% | 34.51% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
韩冬燕 | 2016-09-13 至 今 | 7年7个月零5天 | 55.16 | 34.51 |
周心鹏 | 2010-10-23 至 2016-09-13 | 5年-2个月零21天 | 101.54 | 39.11 |
林健标 | 2010-03-23 至 2011-05-14 | 1年1个月零21天 | 30.09 | 2.72 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016454 | 0.8307 | 0.8307 | 1.71% | |
016455 | 0.8204 | 0.8204 | 1.71% | |
002292 | 1.4425 | 1.4425 | 1.71% | |
320016 | 1.338 | 1.338 | 1.71% | |
005901 | 1.5861 | 1.5861 | 1.71% | |
010355 | 0.8212 | 0.8212 | 2.21% | |
163209 | 1.2963 | 1.5768 | 2.21% | |
002137 | 1.4395 | 1.4395 | 1.71% | |
001900 | 0.9542 | 0.9542 | 1.71% | |
001351 | 0.8326 | 0.8326 | 2.21% | |
320012 | 2.255 | 2.355 | 1.71% | |
010352 | 1.3551 | 1.3551 | 2.21% | |
000971 | 1.38 | 1.38 | 2.21% | |
002145 | 1.4983 | 1.4983 | 1.71% | |
008185 | 0.8002 | 0.8002 | 1.71% | |
014521 | 1.4274 | 1.4274 | 1.71% | |
000714 | 0.875 | 1.043 | 1.71% | |
320001 | 1.0269 | 3.2869 | 1.71% | |
320005 | 1.7305 | 2.6755 | 1.71% | |
320008 | 1.604 | 1.769 | 0.15% | |
320015 | 2.1742 | 2.1742 | 1.71% | |
320018 | 3.275 | 3.395 | 1.71% | |
019571 | 1.1864 | 1.1864 | 1.71% | |
005448 | 1.2473 | 1.4244 | 0.15% | |
005548 | 1.0398 | 1.2393 | 0.15% | |
000521 | 1.1081 | 1.3264 | 0.15% | |
320010 | 1.606 | 1.726 | 2.21% | |
320011 | 2.879 | 3.909 | 1.71% | |
320014 | 1.3727 | 1.4059 | 2.21% | |
006005 | 1.2164 | 1.2164 | 1.71% | |
006006 | 1.178 | 1.178 | 1.71% | |
002051 | 0.882 | 0.997 | 1.71% | |
002052 | 0.849 | 1.017 | 1.71% | |
002067 | 1.541 | 1.701 | 1.71% | |
001528 | 2.722 | 2.722 | 2.21% | |
014498 | 1.3515 | 1.3515 | 1.71% | |
014550 | 1.4301 | 1.4301 | 1.71% | |
019570 | 2.1684 | 2.1684 | 1.71% | |
019607 | 2.716 | 2.716 | 2.21% | |
006429 | 1.0761 | 1.0761 | 1.71% | |
000737 | 1.3271 | 1.3851 | 0.15% | |
005480 | 1.2434 | 1.4191 | 0.15% | |
002291 | 2.3939 | 2.3939 | 1.71% | |
000066 | 1.3683 | 1.9311 | 1.71% | |
320006 | 2.835 | 3.415 | 1.71% | |
005902 | 1.5636 | 1.5636 | 1.71% | |
006025 | 1.1888 | 1.1888 | 1.71% | |
001707 | 1.276 | 1.276 | 2.21% | |
001744 | 1.054 | 1.082 | 1.71% | |
014536 | 1.262 | 1.262 | 2.21% | |
014551 | 3.246 | 3.246 | 1.71% | |
020647 | 1.3727 | 1.3727 | 2.21% | |
020648 | 2.878 | 2.878 | 1.71% | |
001208 | 1.92 | 2.233 | 2.21% | |
008328 | 1.5412 | 1.5412 | 1.71% | |
320009 | 1.482 | 1.647 | 0.15% | |
001743 | 1.522 | 1.772 | 1.71% | |
012847 | 2.075 | 2.075 | 1.71% | |
000538 | 0.757 | 0.757 | 1.71% | |
000736 | 1.3761 | 1.4401 | 0.15% | |
320003 | 2.2535 | 4.137 | 1.71% | |
320022 | 1.657 | 2.879 | 2.21% | |
006007 | 1.221 | 1.221 | 1.71% | |
010356 | 1.2783 | 1.2783 | 2.21% | |
001706 | 1.959 | 1.959 | 1.71% | |
014497 | 0.7928 | 0.7928 | 1.71% | |
020649 | 2.881 | 2.881 | 1.71% | |
320004 | 1.7271 | 2.4607 | 0.15% | |
320007 | 1.071 | 1.516 | 1.71% | |
320020 | 1.606 | 2.3409 | 2.21% | |
320021 | 2.599 | 2.599 | 0.15% | |
006008 | 1.1836 | 1.1836 | 1.71% | |
010349 | 1.898 | 2.208 | 2.21% | |
010351 | 1.581 | 1.581 | 2.21% | |
002053 | 0.753 | 0.753 | 1.71% | |
001780 | 1.729 | 1.729 | 1.71% | |
001411 | 0.891 | 1.006 | 1.71% | |
002560 | 1.1821 | 1.1821 | 1.71% | |
012621 | 2.2284 | 2.2284 | 1.71% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 87,122.13 | 87.08 |
2 | 债券及货币 | 13,569.04 | 13.56 |
3 | 现金 | 13,569.04 | 13.56 |
4 | 其他资产 | 30.77 | 00.03 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601728 | 中国电信 | 1,602.61 | 8,670.11 | 8.67% | 676.05 |
600050 | 中国联通 | 1,662.60 | 7,282.21 | 7.28% | 892.60 |
600166 | 福田汽车 | 2,260.00 | 6,169.80 | 6.17% | 680.00 |
601607 | 上海医药 | 330.30 | 5,525.97 | 5.52% | -30.30 |
002236 | 大华股份 | 260.01 | 4,797.16 | 4.79% | 102.00 |
600750 | 江中药业 | 226.01 | 4,719.04 | 4.72% | 87.00 |
300662 | 科锐国际 | 136.00 | 3,756.42 | 3.75% | 68.00 |
601857 | 中国石油 | 522.52 | 3,688.99 | 3.69% | 192.52 |
603986 | 兆易创新 | 33.00 | 3,048.87 | 3.05% | 12.40 |
600612 | 老凤祥 | 36.99 | 2,552.61 | 2.55% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2018-02-26 | 2018-02-28 | 0.6 |
2 | 2018-02-12 | 2018-02-14 | 0.37 |
3 | 2010-09-17 | 2010-09-21 | 0.06 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
19.38% | -9.66% | -0.76% | 7.66% | 11.45% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.12% | 10.9% | 5.38% | 5.38% | -9.66% | -2.27% | 44.67% | 355.21% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.87 | 1.00 | 1.00 |
夏普比率 | -91.95 | 25.71 | 47.08 |
特雷诺指数 | -0.02 | 0.01 | 0.02 |
詹森指数 | -0.03 | 0.08 | 0.09 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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