基金代码001900 | 基金经理唐晨,宋青 | 最新份额2,682.62万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模0.14亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2019-02-28 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模3.94亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制投资组合风险的前提下,力争获得基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款等)、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。
本基金如无特指,股票包括中小板、创业板、港股通标的股票及其他经中国证监会核准上市的股票。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金将投资香港联合交易所上市的股票,需承担汇率风险以及境外市场风险。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.071 | 1.071 | -0.32% |
2024-4-29 | 1.0744 | 1.0744 | 0.84% |
2024-4-26 | 1.0654 | 1.0654 | 2.30% |
2024-4-25 | 1.0414 | 1.0414 | 2.01% |
2024-4-24 | 1.0209 | 1.0209 | 1.86% |
2024-4-23 | 1.0023 | 1.0023 | 5.04% |
2024-4-22 | 0.9542 | 0.9542 | 2.76% |
2024-4-19 | 0.9286 | 0.9286 | -1.75% |
2024-4-18 | 0.9451 | 0.9451 | -0.95% |
2024-4-17 | 0.9542 | 0.9542 | 0.04% |
2024-4-16 | 0.9538 | 0.9538 | -3.61% |
2024-4-15 | 0.9895 | 0.9895 | -1.77% |
2024-4-12 | 1.0073 | 1.0073 | 0.40% |
2024-4-11 | 1.0033 | 1.0033 | -0.31% |
2024-4-10 | 1.0064 | 1.0064 | -1.54% |
2024-4-9 | 1.0221 | 1.0221 | 2.71% |
2024-4-8 | 0.9951 | 0.9951 | -0.43% |
2024-4-3 | 0.9994 | 0.9994 | -0.43% |
2024-4-2 | 1.0037 | 1.0037 | -0.66% |
2024-4-1 | 1.0104 | 1.0104 | -0.41% |
宋青先生:学士学位,具有基金从业资格。曾先后任职于香港富海企业有限公司、中国银行广西分行、中国银行伦敦分行、深圳航空集团公司、道富环球投资管理亚洲有限公司上海代表处,从事外汇交易、证券投资、固定收益及贵金属商品交易等投资工作。2010年10月加入诺安基金管理有限公司,现任国际业务部总监。2011年11月起任诺安全球黄金证券投资基金基金经理,2012年7月起任诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)基金经理,2019年2月起任诺安精选价值混合型证券投资基金基金经理,2020年4月起任诺安全球收益不动产证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
诺安全球黄金(QDII-FOF) | 商品型,QDII型 | 2011-11-14 至 今 | 12.5 | 6.06% | 65.14% |
诺安精选价值混合 | 混合型 | 2019-01-05 至 今 | 5.3 | -17.47% | 28.25% |
诺安全球收益不动产(QDII) | 股票型,QDII型 | 2020-04-24 至 今 | 4.0 | 9.57% | 27.60% |
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 股票型,QDII型,LOF型 | 2012-07-20 至 今 | 11.8 | 12.93% | 66.00% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
唐晨 | 2022-12-20 至 今 | 1年-8个月零15天 | -33.45 | -18.05 |
宋青 | 2019-01-05 至 今 | 5年4个月零30天 | -17.47 | 28.25 |
唐晨先生:研究生、硕士研究生。曾任四川英祥实业集团有限公司理财顾问,2019年10月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、投资经理。2022年12月20日起任诺安精选价值混合型证券投资基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
唐晨 | 2022-12-20 至 今 | 1年-8个月零15天 | -33.45 | -18.05 |
宋青 | 2019-01-05 至 今 | 5年4个月零30天 | -17.47 | 28.25 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
320001 | 1.0559 | 3.3159 | -0.17% | |
320009 | 1.492 | 1.657 | 0.08% | |
010351 | 1.591 | 1.591 | -0.52% | |
006008 | 1.2235 | 1.2235 | -0.17% | |
006025 | 1.2021 | 1.2021 | -0.17% | |
001744 | 1.123 | 1.151 | -0.17% | |
001528 | 2.729 | 2.729 | -0.52% | |
014550 | 1.4652 | 1.4652 | -0.17% | |
014551 | 3.255 | 3.255 | -0.17% | |
020649 | 2.883 | 2.883 | -0.17% | |
020796 | 1.0418 | 1.0418 | 0.08% | |
000538 | 0.804 | 0.804 | -0.17% | |
320004 | 1.7511 | 2.4847 | 0.08% | |
320011 | 2.882 | 3.912 | -0.17% | |
320016 | 1.458 | 1.458 | -0.17% | |
008185 | 0.8924 | 0.8924 | -0.17% | |
016455 | 0.8382 | 0.8382 | -0.17% | |
005448 | 1.2484 | 1.4255 | 0.08% | |
001351 | 0.8464 | 0.8464 | -0.52% | |
000066 | 1.3607 | 1.9204 | -0.17% | |
320018 | 3.284 | 3.404 | -0.17% | |
010349 | 1.918 | 2.228 | -0.52% | |
163209 | 1.3434 | 1.5925 | -0.52% | |
001706 | 2.034 | 2.034 | -0.17% | |
001707 | 1.293 | 1.293 | -0.52% | |
001900 | 1.071 | 1.071 | -0.17% | |
002052 | 0.884 | 1.052 | -0.17% | |
019571 | 1.1994 | 1.1994 | -0.17% | |
000736 | 1.3754 | 1.4394 | 0.08% | |
002291 | 2.5049 | 2.5049 | -0.17% | |
001208 | 1.941 | 2.254 | -0.52% | |
320008 | 1.615 | 1.78 | 0.08% | |
320015 | 2.1748 | 2.1748 | -0.17% | |
320020 | 1.5968 | 2.3275 | -0.52% | |
000971 | 1.397 | 1.397 | -0.52% | |
001964 | 1.0379 | 1.5571 | 0.08% | |
005902 | 1.605 | 1.605 | -0.17% | |
006005 | 1.23 | 1.23 | -0.17% | |
002051 | 0.908 | 1.023 | -0.17% | |
002053 | 0.8 | 0.8 | -0.17% | |
014498 | 1.3438 | 1.3438 | -0.17% | |
020797 | 1.0008 | 1.0026 | 0.08% | |
006429 | 1.1098 | 1.1098 | -0.17% | |
000737 | 1.3263 | 1.3843 | 0.08% | |
320010 | 1.616 | 1.736 | -0.52% | |
320021 | 2.606 | 2.606 | 0.08% | |
008328 | 1.5551 | 1.5551 | -0.17% | |
010352 | 1.3718 | 1.3718 | -0.52% | |
010356 | 1.3245 | 1.3245 | -0.52% | |
005901 | 1.6284 | 1.6284 | -0.17% | |
006007 | 1.2625 | 1.2625 | -0.17% | |
002560 | 1.2165 | 1.2165 | -0.17% | |
012847 | 2.153 | 2.153 | -0.17% | |
002137 | 1.5233 | 1.5233 | -0.17% | |
012621 | 2.3699 | 2.3699 | -0.17% | |
014536 | 1.279 | 1.279 | -0.52% | |
019570 | 2.1685 | 2.1685 | -0.17% | |
005548 | 1.0387 | 1.2382 | 0.08% | |
000521 | 1.1078 | 1.3261 | 0.08% | |
320006 | 2.788 | 3.368 | -0.17% | |
320012 | 2.258 | 2.358 | -0.17% | |
320022 | 1.7 | 2.954 | -0.52% | |
001780 | 1.744 | 1.744 | -0.17% | |
002067 | 1.65 | 1.81 | -0.17% | |
014521 | 1.5102 | 1.5102 | -0.17% | |
005480 | 1.2443 | 1.42 | 0.08% | |
000235 | 1.0005 | 1.4947 | 0.08% | |
320007 | 1.092 | 1.537 | -0.17% | |
320014 | 1.3899 | 1.4235 | -0.52% | |
010355 | 0.8346 | 0.8346 | -0.52% | |
001743 | 1.616 | 1.866 | -0.17% | |
001411 | 0.918 | 1.033 | -0.17% | |
014497 | 0.884 | 0.884 | -0.17% | |
016454 | 0.849 | 0.849 | -0.17% | |
020647 | 1.3899 | 1.3899 | -0.52% | |
005547 | 1.0409 | 1.3544 | 0.08% | |
320003 | 2.3969 | 4.2804 | -0.17% | |
320005 | 1.6981 | 2.6431 | -0.17% | |
006006 | 1.1909 | 1.1909 | -0.17% | |
002145 | 1.5383 | 1.5383 | -0.17% | |
019607 | 2.722 | 2.722 | -0.52% | |
020648 | 2.88 | 2.88 | -0.17% | |
000714 | 0.911 | 1.079 | -0.17% | |
005655 | 1.0898 | 1.2237 | 0.08% | |
002292 | 1.4781 | 1.4781 | -0.17% | |
000201 | 1.0418 | 1.6245 | 0.08% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,465.71 | 90.60 |
2 | 债券及货币 | 342.50 | 12.59 |
3 | 现金 | 342.50 | 12.59 |
4 | 其他资产 | 25.58 | 00.94 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688488 | 艾迪药业 | 14.21 | 228.56 | 8.40% | 14.21 |
00013 | 和黄医药 | 09.28 | 225.03 | 8.27% | 3.88 |
09926 | 康方生物 | 05.27 | 222.75 | 8.18% | 1.74 |
300765 | 新诺威 | 05.31 | 196.47 | 7.22% | 5.31 |
688062 | 迈威生物 | 05.50 | 192.67 | 7.08% | 0.81 |
688506 | 百利天恒 | 01.51 | 189.16 | 6.95% | 0.56 |
01801 | 信达生物 | 04.63 | 158.32 | 5.82% | 0.97 |
03692 | 翰森制药 | 09.80 | 137.53 | 5.05% | 4.00 |
02162 | 康诺亚-B | 03.92 | 120.48 | 4.43% | 0.69 |
06990 | 科伦博泰生物-B | 00.74 | 103.98 | 3.82% | 0.74 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-3.79% | -10.5% | -13.79% | 1.34% | 1.33% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.56% | 27.38% | -1.27% | -1.27% | -10.5% | -35.96% | 6.89% | 7.1% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.48 | 1.51 | 1.22 |
夏普比率 | -17.62 | -14.77 | 11.32 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.01 | 0.01 |
詹森指数 | 0.05 | -0.05 | 0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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