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诺安积极配置混合A  006007
收藏成功
混合型
基金公司诺安基金管理有限公司
基金经理刘鑫
申购费率0.15%
基金规模4.07亿  (2022-06-30)
1.2491
1.2491
24.91%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.57% -0.02% 4638/8242
最近一月 3.13% 0.01% 1685/8211
最近三月 16.16% 0.15% 3373/8130
最近一年 -2.18% 0.02% 5288/7584
(2024-11-20)
基金代码006007 基金经理刘鑫 最新份额17,785.94万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司诺安基金管理有限公司 最新规模4.07亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2018-07-27 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模3.16亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
 4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-21 1.2442 1.2442 -0.39%
2024-11-20 1.2491 1.2491 0.59%
2024-11-19 1.2418 1.2418 0.01%
2024-11-18 1.2417 1.2417 -1.08%
2024-11-15 1.2553 1.2553 -0.70%
2024-11-14 1.2641 1.2641 -1.43%
2024-11-13 1.2824 1.2824 0.31%
2024-11-12 1.2785 1.2785 -0.47%
2024-11-11 1.2846 1.2846 0.09%
2024-11-8 1.2835 1.2835 -1.31%
2024-11-7 1.3005 1.3005 4.82%
2024-11-6 1.2407 1.2407 -0.37%
2024-11-5 1.2453 1.2453 2.01%
2024-11-4 1.2208 1.2208 0.93%
2024-11-1 1.2095 1.2095 0.32%
2024-10-31 1.2057 1.2057 -0.43%
2024-10-30 1.2109 1.2109 -1.46%
2024-10-29 1.2288 1.2288 -1.53%
2024-10-28 1.2479 1.2479 1.44%
2024-10-25 1.2302 1.2302 0.70%

刘鑫先生:中国籍,博士研究生学历。曾任华泰证券股份有限公司研究员,2021年8月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员。

任职期间收益
诺安积极配置混合A  2022-10-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
诺安积极配置混合C混合型2022-10-15 至 今 2.1-25.80% -20.51% 
诺安积极配置混合A混合型2022-10-15 至 今 2.1-25.03% -20.51% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘鑫2022-10-15 至 今2年1个月零7天-25.03-20.51
罗春蕾2019-01-22 至 2024-06-295年5个月零7天8.6941.52
盛震山2018-06-23 至 2019-01-220年-6个月零30天0.22-8.41
基本信息
诺安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2003-12-09资产管理规模1,440.71 亿元
公司股东大恒新纪元科技股份有限公司  中国对外经济贸易信托有限公司  深圳市捷隆投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000737 1.3438 1.4018 0.05%
000971 1.402 1.402 0.82%
002291 2.4996 2.4996 0.68%
010355 0.8595 0.8595 0.82%
020647 1.5694 1.5694 0.82%
320001 1.1728 3.4328 0.68%
320008 1.607 1.772 0.05%
320010 1.832 1.952 0.82%
320016 1.967 1.967 0.68%
000521 1.1219 1.3402 0.05%
000538 0.819 0.819 0.68%
002137 1.7344 1.7344 0.68%
014498 1.399 1.399 0.68%
020648 2.964 2.964 0.68%
163209 1.6125 1.6825 0.82%
320014 1.5695 1.6075 0.82%
320018 3.347 3.467 0.68%
320021 2.57 2.57 0.05%
000714 1.155 1.323 0.68%
001351 0.8735 0.8735 0.82%
001411 1.07 1.185 0.68%
010349 2.091 2.401 0.82%
014497 0.8145 0.8145 0.68%
014536 1.411 1.411 0.82%
014550 1.7577 1.7577 0.68%
016455 0.8517 0.8517 0.68%
019571 1.9663 1.9663 0.68%
163208 1.076 1.205 0.00%
320020 1.649 2.4036 0.82%
001208 2.122 2.435 0.82%
001744 1.168 1.196 0.68%
006007 1.2491 1.2491 0.68%
020649 2.973 2.973 0.68%
320003 2.4678 4.3513 0.68%
320015 2.2304 2.2304 0.68%
001528 2.836 2.836 0.82%
001780 1.775 1.775 0.68%
002051 1.058 1.173 0.68%
005448 1.223 1.4501 0.05%
006025 1.976 1.976 0.68%
006429 1.3075 1.3075 0.68%
008185 0.824 0.824 0.68%
010352 1.5458 1.5458 0.82%
010356 1.5864 1.5864 0.82%
014521 1.7156 1.7156 0.68%
016454 0.8666 0.8666 0.68%
019570 2.2176 2.2176 0.68%
019607 2.821 2.821 0.82%
320011 2.972 4.002 0.68%
320017 1.491 1.581 0.00%
002052 1.12 1.288 0.68%
002145 1.7341 1.7341 0.68%
002292 1.777 1.777 0.68%
005480 1.2174 1.4431 0.05%
005548 1.0599 1.2594 0.05%
006008 1.2051 1.2051 0.68%
008328 1.5704 1.5704 0.68%
012621 2.4343 2.4343 0.68%
001706 2.311 2.311 0.68%
001900 1.0864 1.0864 0.68%
002053 0.814 0.814 0.68%
005901 1.3737 1.3737 0.68%
005902 1.3494 1.3494 0.68%
006006 1.2335 1.2335 0.68%
320007 1.459 1.904 0.68%
320009 1.48 1.645 0.05%
320012 2.33 2.43 0.68%
320022 1.823 3.167 0.82%
000066 1.4197 2.0037 0.68%
000736 1.3617 1.4607 0.05%
001707 1.43 1.43 0.82%
001743 1.649 1.899 0.68%
002067 1.698 1.858 0.68%
002560 1.5475 1.5475 0.68%
006005 1.2783 1.2783 0.68%
010351 1.799 1.799 0.82%
012847 2.441 2.441 0.68%
014551 3.31 3.31 0.68%
020659 2.121 2.121 0.82%
022150 1.0831 1.0831 0.68%
320004 1.8328 2.5664 0.05%
320005 1.7246 2.6696 0.68%
320006 2.717 3.297 0.68%
320013 1.448 1.591 0.00%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票22,555.7385.98
2债券及货币2,072.8007.90
3现金2,072.8007.90
4其他资产827.3803.15
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000858五粮液13.632,215.018.44%-2.66  
600519贵州茅台01.031,800.446.86%-0.38  
600809山西汾酒06.331,385.795.28%-2.73  
000568泸州老窖08.311,244.014.74%1.53  
000596古井贡酒05.011,017.133.88%1.35  
603198迎驾贡酒12.90940.673.59%2.72  
002027分众传媒113.71803.933.06%11.09  
000333美的集团10.05764.402.91%-5.52  
300347泰格医药10.42718.882.74%10.42  
000651格力电器12.09579.592.21%3.48  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.29%-2.18%-10.86%-3.13%3.58%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.13%
16.16%
10.62%
2.93%
-2.18%
-29.19%
-14.7%
24.91%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.05
1.15
1.03
夏普比率
0.39
-16.62
-8.80
特雷诺指数
0.00
-0.01
-0.01
詹森指数
-0.10
-0.11
-0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。