长量基金-诺安价值增长混合A(320005)

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诺安价值增长混合A 320005

收藏成功

混合型

基金公司诺安基金管理有限公司

基金经理吕磊

申购费率0.15%

基金规模11.58亿 (2022-06-30)

1.5926

2.5376

223.18%

单位净值

累计净值

成立以来收益

收益区间	收益	同类收益	排名
最近一周	3.3%	0.05%	5182/8402
最近一月	-5.81%	-0.06%	4343/8377
最近三月	-4.73%	0.02%	7538/8292
最近一年	-7.95%	0.06%	7159/7812

(2025-04-15)

购买定投

本基金沪深300同类基金

基金详情历史净值基金经理基金公司资产配置基金公告费率结构收益与风险

基金代码320005	基金经理吕磊	最新份额66,059.53万份 (2022-06-30)
基金类型混合型	基金公司诺安基金管理有限公司	最新规模11.58亿 (2022-06-30)
风险等级	管理费1.2%

成立日期2006-11-21	托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模59.59亿	托管费0.2%

投资策略

依托中国GDP的高速增长和资本市场的快速增长，发掘价值低估和能够长期持续增长的优秀企业，获得稳定的中长期资本投资收益。

投资范围

本基金的投资范围界定为股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的，具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债，权证等新的金融产品将在法律法规允许的范围内进行投资。现金资产主要投资于各类银行存款。

如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提
下，本基金每年收益分配次数最多为六次，
每次收益分配比例不得低于该次可供分配
利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月
可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金
分红与红利再投资，投资者可选择现金红
利或将现金红利自动转为相应类别的基金
份额进行再投资；投资者可对A类基金份
额、C类基金份额和D类基金份额分别选
择不同的收益分配方式；若投资者不选择，
本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；

4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；

5、基金收益分配后各类基金份额净值
均不能低于面值；

6、由于本基金A类基金份额、D类基
金份额不收取销售服务费，而C类基金份
额收取销售服务费，各基金份额类别对应
的可分配收益将有所不同。本基金同一类
别的每一基金份额享有同等分配权；

7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金，属于中高风险、中高收益的基金品种

净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌
2025-4-16	1.5808	2.5258	-0.74%
2025-4-15	1.5926	2.5376	0.01%
2025-4-14	1.5925	2.5375	0.94%
2025-4-11	1.5776	2.5226	0.15%
2025-4-10	1.5752	2.5202	1.92%
2025-4-9	1.5455	2.4905	0.25%
2025-4-8	1.5417	2.4867	1.82%
2025-4-7	1.5141	2.4591	-7.03%
2025-4-3	1.6286	2.5736	-1.11%
2025-4-2	1.6468	2.5918	0.10%
2025-4-1	1.6451	2.5901	-0.28%
2025-3-31	1.6498	2.5948	-0.88%
2025-3-28	1.6644	2.6094	0.07%
2025-3-27	1.6633	2.6083	0.11%
2025-3-26	1.6615	2.6065	-0.10%
2025-3-25	1.6632	2.6082	-0.28%
2025-3-24	1.6679	2.6129	0.64%
2025-3-21	1.6573	2.6023	-1.72%
2025-3-20	1.6863	2.6313	-0.36%
2025-3-19	1.6924	2.6374	0.01%

吕磊

吕磊先生：北京航空航天大学工学硕士。曾先后任职于长城证券有限责任公司、上海磐信投资管理有限公司、申万宏源证券有限公司、四川发展证券投资基金管理有限公司等从事机械、汽车、军工、电力设备新能源行业的研究、权益投资相关工作，现任职诺安基金管理有限公司投资管理部。2024年6月1日起任诺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。2024年8月26日起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益

诺安价值增长混合A 2024-06-01至今

管理过的基金

基金名称	基金类型	起止日期	任职年限	任期回报	同类平均
诺安价值增长混合C	混合型	2024-12-18 至今	0.3	--	--
诺安价值增长混合A	混合型	2024-06-01 至今	0.9	--	--
诺安双利债券发起	债券型	2024-08-26 至今	0.6	--	--
诺安价值增长混合D	混合型	2024-12-18 至今	0.3	--	--

历任经理及业绩

基金经理	起止日期	任职时间	任期回报	同类平均
吕磊	2024-06-01 至今	0年10个月零16天
王创练	2019-01-22 至 2024-08-17	5年6个月零26天	63.75	41.56
刘魁	2014-06-27 至 2015-09-25	1年2个月零29天	48.40	40.48
周心鹏	2011-03-17 至 2015-04-04	4年0个月零18天	29.68	36.09
刘红辉	2011-03-17 至 2019-01-22	7年10个月零5天	-6.01	28.02
王鹏	2009-10-20 至 2011-03-17	1年-8个月零25天	9.24	2.68
梅律吾	2007-11-13 至 2009-10-20	1年11个月零7天	-25.11	-19.88
段鹏程	2007-06-16 至 2008-01-10	0年-6个月零25天	31.72	32.73
易军	2006-10-21 至 2007-06-16	0年-5个月零26天	98.54	110.50
杨谷	2006-10-21 至 2007-11-13	1年0个月零23天	138.72	159.80

基本信息

诺安基金管理有限公司

注册资本	15000.0 万元	公司属性	中资企业
成立时间	2003-12-09	资产管理规模	1,440.71 亿元
公司股东	大恒新纪元科技股份有限公司中国对外经济贸易信托有限公司深圳市捷隆投资有限公司

旗下产品

基金代码

基金名称

基金净值

累计净值

日涨幅

014497

诺安研究优选混合C

0.7938

-0.18%

005448

诺安联创顺鑫债券A

1.2619

1.489

-0.03%

320001

诺安平衡混合

1.2072

3.4672

-0.18%

320021

诺安双利债券发起

2.548

-0.03%

006007

诺安积极配置混合A

1.2571

-0.18%

006008

诺安积极配置混合C

1.209

-0.18%

006025

诺安优化配置混合A

1.7995

-0.18%

002053

诺安优势行业混合C

0.832

-0.18%

002067

诺安精选回报混合

1.796

1.956

-0.18%

014550

诺安益鑫灵活配置混合C

1.7118

-0.18%

022851

诺安汇利混合E

1.4267

-0.18%

000714

诺安稳健回报混合A

1.332

1.5

-0.18%

002291

诺安安鑫混合

2.4672

-0.18%

320007

诺安成长混合

1.468

1.913

-0.18%

320010

诺安中证A100指数A

1.787

1.907

-0.21%

320020

诺安策略精选股票

1.7416

2.5385

-0.21%

002137

诺安利鑫灵活配置混合A

1.7777

-0.18%

014536

诺安高端制造股票C

1.375

-0.21%

014551

诺安新动力灵活配置混合C

3.174

-0.18%

019570

诺安行业轮动混合C

2.2122

-0.18%

019607

诺安先进制造股票C

2.82

-0.21%

022150

诺安精选价值混合C

1.3598

-0.18%

020797

诺安稳固收益一年定期开放债券C

1.0106

1.0425

-0.03%

000521

诺安瑞鑫定开发起式债券

1.147

1.3653

-0.03%

320009

诺安增利债券B

1.444

1.609

-0.03%

320014

诺安沪深300增强A

1.4988

1.5351

-0.21%

006005

诺安鼎利混合A

1.298

-0.18%

001780

诺安改革趋势混合

1.564

-0.18%

002052

诺安稳健回报混合C

1.29

1.458

-0.18%

020659

诺安低碳经济股票D

1.753

2.068

-0.21%

023350

诺安多策略混合C

2.204

-0.18%

006429

诺安恒鑫混合

1.2527

-0.18%

005548

诺安鑫享定开发起式债券

1.079

1.2785

-0.03%

008328

诺安新兴产业混合

1.4368

-0.18%

320012

诺安主题精选混合

2.38

2.48

-0.18%

320015

诺安行业轮动混合A

2.2292

-0.18%

320018

诺安新动力灵活配置混合A

3.214

3.334

-0.18%

005901

诺安汇利混合A

1.4235

-0.18%

001743

诺安优选回报混合

1.695

1.945

-0.18%

001744

诺安进取回报混合

1.238

1.266

-0.18%

010349

诺安低碳经济股票C

1.724

2.344

-0.21%

010351

诺安中证A100指数C

1.752

-0.21%

010356

诺安创业板指数增强(LOF)C

1.345

-0.21%

000971

诺安新经济股票

1.296

-0.21%

022148

诺安价值增长混合C

1.5926

-0.18%

020647

诺安沪深300增强D

1.4987

-0.21%

000066

诺安鸿鑫混合A

1.437

2.0281

-0.18%

005480

诺安联创顺鑫债券C

1.2551

1.4808

-0.03%

001208

诺安低碳经济股票A

1.753

2.381

-0.21%

320003

诺安先锋混合A

2.4928

4.3763

-0.18%

320006

诺安灵活配置混合

2.551

3.131

-0.18%

006006

诺安鼎利混合C

1.2496

-0.18%

001900

诺安精选价值混合A

1.3663

-0.18%

002560

诺安和鑫混合

1.6025

-0.18%

163208

诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)

0.907

1.036

0.00%

014498

诺安鸿鑫混合C

1.4137

-0.18%

016454

诺安均衡优选一年持有混合A

0.838

-0.18%

020649

诺安中小盘精选混合D

2.927

-0.18%

000736

诺安聚利债券A

1.368

1.489

-0.03%

000737

诺安聚利债券C

1.3566

1.4276

-0.03%

320013

诺安全球黄金(QDII-FOF)

1.706

1.869

0.00%

320017

诺安全球收益不动产(QDII)

1.227

1.418

0.00%

010352

诺安沪深300增强C

1.4738

-0.21%

163209

诺安创业板指数增强(LOF)A

1.3694

1.6012

-0.21%

001706

诺安积极回报混合A

1.925

-0.18%

012621

诺安先锋混合C

2.455

-0.18%

002051

诺安创新驱动混合C

1.031

1.146

-0.18%

016455

诺安均衡优选一年持有混合C

0.8209

-0.18%

022149

诺安价值增长混合D

1.591

-0.18%

022626

诺安中证A100指数D

1.799

-0.21%

022985

诺安鼎利混合D

1.2951

-0.18%

002292

诺安益鑫灵活配置混合A

1.7336

-0.18%

001351

诺安中证500增强A

0.8228

-0.21%

320004

诺安优化收益债券

1.8756

2.6092

-0.03%

320005

诺安价值增长混合A

1.5926

2.5376

-0.18%

320008

诺安增利债券A

1.569

1.734

-0.03%

320011

诺安中小盘精选混合A

2.926

3.956

-0.18%

320016

诺安多策略混合A

2.205

-0.18%

320022

诺安研究精选股票

1.73

3.006

-0.21%

005902

诺安汇利混合C

1.3949

-0.18%

001528

诺安先进制造股票A

2.841

-0.21%

001707

诺安高端制造股票A

1.396

-0.21%

012847

诺安积极回报混合C

2.031

-0.18%

008185

诺安研究优选混合A

0.8043

-0.18%

002145

诺安景鑫混合

1.8082

-0.18%

014521

诺安利鑫灵活配置混合C

1.756

-0.18%

019571

诺安优化配置混合C

1.7872

-0.18%

020648

诺安中小盘精选混合C

2.913

-0.18%

000235

诺安稳固收益一年定期开放债券A

1.0091

1.5459

-0.03%

000538

诺安优势行业混合A

0.837

-0.18%

001411

诺安创新驱动混合A

1.043

1.158

-0.18%

010355

诺安中证500增强C

0.8083

-0.21%

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资产配置

序号	资产名称	金额(万元)	占净值比例(%)
1	股票	91,803.33	81.12
2	债券及货币	11,747.04	10.38
3	现金	11,747.04	10.38
4	其他资产	2,060.21	01.82

十大重仓股

股票代码	股票名称	持仓数量（万股）	持仓市值（万元）	占净值比	较上期增减数量（万股）
601857	中国石油	1,050.00	9,387.00	8.29%	170.00
601985	中国核电	880.00	9,178.40	8.11%	40.00
601899	紫金矿业	550.00	8,316.00	7.35%	54.02
300750	宁德时代	30.00	7,980.00	7.05%	30.00
000333	美的集团	95.00	7,145.90	6.31%	12.89
601098	中南传媒	285.01	4,277.97	3.78%	285.01
600941	中国移动	35.00	4,135.60	3.65%	35.00
600919	江苏银行	400.00	3,928.00	3.47%	400.00
689009	九号公司	80.00	3,800.00	3.36%	-32.00
002353	杰瑞股份	100.00	3,699.00	3.27%	100.00

费率结构

前端申购费率

申购金额区间（万元）	费率
0≤X<100	1.5%
100≤X<500	1.2%
500≤X<1000	0.6%
1000≤X	1000.0元

前端赎回费率

持有年限	费率
0天≤X<7天	1.5%
7天≤X<730天	0.5%
2年≤X<3年	0.25%
3年≤X	0.0%

后端收费费率

持有年限

费率

所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清

费率计算

买入计算

认/申购金额		万元
认/申购当时净值		元/份
长量费率折扣		%
	*输入范围0-1.5 若您购买的是后端收费基金，请填写0

计算清空

计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准

认/申购手续费	元
认/申购所得份额	元

卖出计算

赎回份额		份
赎回当时净值		元/份
赎回费率		%
	*输入范围0-1.5 后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和

计算清空

计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准

赎回手续费	元
实际所得赎回资金	元

分红

序号	权益登记日	红利发放日	每份分红（元）
1	2007-07-20	2007-07-23	0.845
2	2007-03-08	2007-03-09	0.1

年化收益率

今年以来	1年	3年	5年	成立以来
-22.4%	-7.95%	-0.17%	5.19%	6.58%

净值增长率

1个月	3个月	6个月	今年以来	1年	3年	5年	成立以来
-5.81%	-4.73%	-7.03%	-7.03%	-7.95%	-0.5%	28.8%	223.18%

风险指标

	1年	3年	5年
贝塔	0.64	0.64	0.96
夏普比率	-55.12	-35.91	35.90
特雷诺指数	-0.02	-0.02	0.02
詹森指数	-0.13	-0.05	0.04

数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。

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数据来源：长量基金研究部数据更新时间：

风险提示：1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794]，其所代销的基金产品均由第三方机构管理，长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件，了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。

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