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诺安价值增长混合A  320005
收藏成功
混合型
基金公司诺安基金管理有限公司
基金经理吕磊
申购费率0.15%
基金规模11.58亿  (2022-06-30)
2.6809
3.6259
444.03%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 4.73% 0.01% 747/8840
最近一月 15.87% 0.06% 360/8803
最近三月 19.27% 0.05% 230/8670
最近一年 61.1% 0.37% 1405/8089
(2026-01-13)
基金代码320005 基金经理吕磊 最新份额57,603.55万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司诺安基金管理有限公司 最新规模11.58亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2006-11-21 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模59.59亿 托管费0.2%
投资策略

依托中国GDP的高速增长和资本市场的快速增长,发掘价值低估和能够长期持续增长的优秀企业,获得稳定的中长期资本投资收益。

投资范围

本基金的投资范围界定为股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的,具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债,权证等新的金融产品将在法律法规允许的范围内进行投资。现金资产主要投资于各类银行存款。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提
下,本基金每年收益分配次数最多为六次,
每次收益分配比例不得低于该次可供分配
利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月
可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金
分红与红利再投资,投资者可选择现金红
利或将现金红利自动转为相应类别的基金
份额进行再投资;投资者可对A类基金份
额、C类基金份额和D类基金份额分别选
择不同的收益分配方式;若投资者不选择,
本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后各类基金份额净值
均不能低于面值;
6、由于本基金A类基金份额、D类基
金份额不收取销售服务费,而C类基金份
额收取销售服务费,各基金份额类别对应
的可分配收益将有所不同。本基金同一类
别的每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-13 2.6809 3.6259 0.79%
2026-1-12 2.66 3.605 1.26%
2026-1-9 2.6268 3.5718 2.11%
2026-1-8 2.5724 3.5174 -0.55%
2026-1-7 2.5865 3.5315 1.04%
2026-1-6 2.5598 3.5048 3.33%
2026-1-5 2.4774 3.4224 2.63%
2025-12-30 2.402 3.347 0.87%
2025-12-29 2.3812 3.3262 -1.23%
2025-12-26 2.4108 3.3558 1.36%
2025-12-25 2.3784 3.3234 0.27%
2025-12-24 2.3719 3.3169 0.32%
2025-12-23 2.3644 3.3094 -0.17%
2025-12-22 2.3684 3.3134 1.71%
2025-12-19 2.3286 3.2736 1.02%
2025-12-18 2.3052 3.2502 -0.55%
2025-12-17 2.318 3.263 2.31%
2025-12-16 2.2657 3.2107 -1.89%
2025-12-15 2.3093 3.2543 -0.19%
2025-12-12 2.3137 3.2587 1.94%

吕磊先生:北京航空航天大学工学硕士。曾先后任职于长城证券有限责任公司、上海磐信投资管理有限公司、申万宏源证券有限公司、四川发展证券投资基金管理有限公司等从事机械、汽车、军工、电力设备新能源行业的研究、权益投资相关工作,现任职诺安基金管理有限公司投资管理部。2024年6月1日起任诺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。2024年8月26日起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
诺安价值增长混合A  2024-06-01至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
诺安价值增长混合C混合型2024-12-18 至 今 1.1--  --  
诺安价值增长混合A混合型2024-06-01 至 今 1.6--  --  
诺安双利债券发起债券型2024-08-26 至 今 1.4--  --  
诺安价值增长混合D混合型2024-12-18 至 今 1.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吕磊2024-06-01 至 今1年7个月零13天
王创练2019-01-22 至 2024-08-175年6个月零26天63.7541.56
刘魁2014-06-27 至 2015-09-251年2个月零29天48.4040.48
周心鹏2011-03-17 至 2015-04-044年0个月零18天29.6836.09
刘红辉2011-03-17 至 2019-01-227年10个月零5天-6.0128.02
王鹏2009-10-20 至 2011-03-171年-8个月零25天9.242.68
梅律吾2007-11-13 至 2009-10-201年11个月零7天-25.11-19.88
段鹏程2007-06-16 至 2008-01-100年-6个月零25天31.7232.73
易军2006-10-21 至 2007-06-160年-5个月零26天98.54110.50
杨谷2006-10-21 至 2007-11-131年0个月零23天138.72159.80
基本信息
诺安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2003-12-09资产管理规模1,440.71 亿元
公司股东大恒新纪元科技股份有限公司  中国对外经济贸易信托有限公司  深圳市捷隆投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001208 2.579 3.207 -0.87%
002052 2.182 2.35 -0.62%
002067 3.165 3.325 -0.62%
010355 1.1268 1.1268 -0.87%
010356 2.2681 2.2681 -0.87%
014536 2.284 2.284 -0.87%
014551 3.574 3.574 -0.62%
019607 3.413 3.413 -0.87%
020659 2.577 2.892 -0.87%
320006 3.726 4.306 -0.62%
320007 2.131 2.576 -0.62%
320010 2.352 2.472 -0.87%
001707 2.325 2.325 -0.87%
002292 2.6425 2.6425 -0.62%
014497 1.4302 1.4302 -0.62%
320004 1.9132 2.6468 -0.05%
320008 1.713 1.878 -0.05%
320012 3.245 3.345 -0.62%
320018 3.63 3.75 -0.62%
320021 2.836 2.836 -0.05%
000971 1.823 1.823 -0.87%
001411 1.634 1.749 -0.62%
001743 2.625 2.875 -0.62%
002053 1.167 1.167 -0.62%
006006 1.3133 1.3133 -0.62%
006007 1.4167 1.4167 -0.62%
012621 3.5497 3.5497 -0.62%
020647 1.8648 1.8648 -0.87%
022851 1.4665 1.4665 -0.62%
025333 2.127 2.127 -0.62%
320016 3.472 3.472 -0.62%
000066 2.5404 3.5854 -0.62%
001706 2.442 2.442 -0.62%
001780 2.01 2.01 -0.62%
002145 2.8831 2.8831 -0.62%
005480 1.2137 1.4744 -0.05%
005547 1.0641 1.3976 -0.05%
005548 1.0452 1.2833 -0.05%
010352 1.8283 1.8283 -0.87%
020648 3.727 3.727 -0.62%
022985 1.3673 1.3673 -0.62%
023350 3.459 3.459 -0.62%
025328 2.254 2.254 -0.62%
025332 1.8602 1.8602 -0.62%
163209 2.3162 1.918 -0.87%
320005 2.6809 3.6259 -0.62%
001351 1.1504 1.1504 -0.87%
001528 3.45 3.45 -0.87%
002137 2.4354 2.4354 -0.62%
002291 3.4869 3.4869 -0.62%
005448 1.2223 1.4844 -0.05%
005902 1.4333 1.4333 -0.62%
010351 2.3 2.3 -0.87%
022148 2.6743 2.6743 -0.62%
024270 1.7961 1.7961 -0.87%
024765 1.9154 1.9154 -0.05%
024908 1.4684 1.4684 -0.62%
320001 1.8627 4.1227 -0.62%
320003 3.6149 5.4984 -0.62%
320020 1.8028 2.6278 -0.87%
001744 1.874 1.902 -0.62%
002560 2.3476 2.3476 -0.62%
012847 2.567 2.567 -0.62%
014521 2.3985 2.3985 -0.62%
016455 1.17 1.17 -0.62%
020649 3.754 3.754 -0.62%
022149 2.6763 2.6763 -0.62%
022150 1.7373 1.7373 -0.62%
025351 2.621 2.621 -0.62%
320014 1.8649 1.91 -0.87%
000521 1.1427 1.3723 -0.05%
000736 1.3772 1.4982 -0.05%
001900 1.7529 1.7529 -0.62%
002051 1.614 1.729 -0.62%
005901 1.4692 1.4692 -0.62%
006025 2.7974 2.7974 -0.62%
014550 2.6014 2.6014 -0.62%
016454 1.2017 1.2017 -0.62%
019571 2.7679 2.7679 -0.62%
025246 2.3367 2.3367 -0.62%
026201 2.4328 2.4328 -0.62%
320009 1.571 1.736 -0.05%
320011 3.753 4.783 -0.62%
000538 1.175 1.175 -0.62%
000714 2.253 2.421 -0.62%
000737 1.3617 1.4327 -0.05%
006005 1.3703 1.3703 -0.62%
006008 1.3542 1.3542 -0.62%
006429 1.9542 1.9542 -0.62%
008185 1.4534 1.4534 -0.62%
008328 2.0409 2.0409 -0.62%
010349 2.527 3.147 -0.87%
014498 2.4917 2.4917 -0.62%
019570 2.6876 2.6876 -0.62%
022626 2.369 2.369 -0.87%
025949 3.252 3.252 -0.87%
320015 2.719 2.719 -0.62%
320022 3.253 5.652 -0.87%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票103,268.4081.62
2债券及货币12,225.0109.66
3现金12,225.0109.66
4其他资产1,894.4001.50
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603993洛阳钼业718.0011,272.608.91%555.97  
601899紫金矿业370.0010,892.808.61%-73.26  
000960锡业股份460.0010,644.408.41%460.00  
000893亚钾国际192.007,520.645.94%40.61  
002517恺英网络238.006,683.045.28%122.87  
600595中孚实业1,150.005,968.504.72%409.80  
300037新宙邦92.004,910.963.88%92.00  
603606东方电缆64.414,549.923.60%64.41  
600926杭州银行270.004,122.903.26%56.28  
605060联德股份140.003,913.003.09%140.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.2%
500≤X<10000.6%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<730天0.5%
2年≤X<3年0.25%
3年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12007-07-202007-07-230.845
22007-03-082007-03-090.1
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1799.84%61.1%16.5%6.76%9.24%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
15.87%
19.27%
11.06%
11.06%
61.1%
58.2%
38.68%
444.03%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.26
0.77
0.95
夏普比率
257.15
120.42
33.37
特雷诺指数
0.05
0.08
0.02
詹森指数
0.14
0.10
0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。