| 基金代码320005 | 基金经理吕磊 | 最新份额57,603.55万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模11.58亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2006-11-21 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
依托中国GDP的高速增长和资本市场的快速增长,发掘价值低估和能够长期持续增长的优秀企业,获得稳定的中长期资本投资收益。
本基金的投资范围界定为股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的,具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债,权证等新的金融产品将在法律法规允许的范围内进行投资。现金资产主要投资于各类银行存款。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提 下,本基金每年收益分配次数最多为六次, 每次收益分配比例不得低于该次可供分配 利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月 可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金 分红与红利再投资,投资者可选择现金红 利或将现金红利自动转为相应类别的基金 份额进行再投资;投资者可对A类基金份 额、C类基金份额和D类基金份额分别选 择不同的收益分配方式;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后各类基金份额净值 均不能低于面值;
6、由于本基金A类基金份额、D类基 金份额不收取销售服务费,而C类基金份 额收取销售服务费,各基金份额类别对应 的可分配收益将有所不同。本基金同一类 别的每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 2.2197 | 3.1647 | 1.09% |
| 2025-11-27 | 2.1957 | 3.1407 | 0.40% |
| 2025-11-26 | 2.187 | 3.132 | 0.01% |
| 2025-11-25 | 2.1867 | 3.1317 | 1.30% |
| 2025-11-24 | 2.1586 | 3.1036 | 0.54% |
| 2025-11-21 | 2.147 | 3.092 | -2.52% |
| 2025-11-20 | 2.2024 | 3.1474 | -0.71% |
| 2025-11-19 | 2.2182 | 3.1632 | 1.39% |
| 2025-11-18 | 2.1877 | 3.1327 | -1.16% |
| 2025-11-17 | 2.2133 | 3.1583 | -1.72% |
| 2025-11-14 | 2.252 | 3.197 | -1.60% |
| 2025-11-13 | 2.2887 | 3.2337 | 2.20% |
| 2025-11-12 | 2.2394 | 3.1844 | -0.23% |
| 2025-11-11 | 2.2445 | 3.1895 | -0.89% |
| 2025-11-10 | 2.2647 | 3.2097 | 0.41% |
| 2025-11-7 | 2.2554 | 3.2004 | -0.06% |
| 2025-11-6 | 2.2567 | 3.2017 | 2.29% |
| 2025-11-5 | 2.2061 | 3.1511 | 0.72% |
| 2025-11-4 | 2.1903 | 3.1353 | -1.77% |
| 2025-11-3 | 2.2297 | 3.1747 | 0.00% |

吕磊先生:北京航空航天大学工学硕士。曾先后任职于长城证券有限责任公司、上海磐信投资管理有限公司、申万宏源证券有限公司、四川发展证券投资基金管理有限公司等从事机械、汽车、军工、电力设备新能源行业的研究、权益投资相关工作,现任职诺安基金管理有限公司投资管理部。2024年6月1日起任诺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。2024年8月26日起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吕磊 | 2024-06-01 至 今 | 1年5个月零29天 | ||
| 王创练 | 2019-01-22 至 2024-08-17 | 5年6个月零26天 | 63.75 | 41.56 |
| 刘魁 | 2014-06-27 至 2015-09-25 | 1年2个月零29天 | 48.40 | 40.48 |
| 周心鹏 | 2011-03-17 至 2015-04-04 | 4年0个月零18天 | 29.68 | 36.09 |
| 刘红辉 | 2011-03-17 至 2019-01-22 | 7年10个月零5天 | -6.01 | 28.02 |
| 王鹏 | 2009-10-20 至 2011-03-17 | 1年-8个月零25天 | 9.24 | 2.68 |
| 梅律吾 | 2007-11-13 至 2009-10-20 | 1年11个月零7天 | -25.11 | -19.88 |
| 段鹏程 | 2007-06-16 至 2008-01-10 | 0年-6个月零25天 | 31.72 | 32.73 |
| 易军 | 2006-10-21 至 2007-06-16 | 0年-5个月零26天 | 98.54 | 110.50 |
| 杨谷 | 2006-10-21 至 2007-11-13 | 1年0个月零23天 | 138.72 | 159.80 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
| 公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 103,268.40 | 81.62 |
| 2 | 债券及货币 | 12,225.01 | 09.66 |
| 3 | 现金 | 12,225.01 | 09.66 |
| 4 | 其他资产 | 1,894.40 | 01.50 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 718.00 | 11,272.60 | 8.91% | 555.97 |
| 601899 | 紫金矿业 | 370.00 | 10,892.80 | 8.61% | -73.26 |
| 000960 | 锡业股份 | 460.00 | 10,644.40 | 8.41% | 460.00 |
| 000893 | 亚钾国际 | 192.00 | 7,520.64 | 5.94% | 40.61 |
| 002517 | 恺英网络 | 238.00 | 6,683.04 | 5.28% | 122.87 |
| 600595 | 中孚实业 | 1,150.00 | 5,968.50 | 4.72% | 409.80 |
| 300037 | 新宙邦 | 92.00 | 4,910.96 | 3.88% | 92.00 |
| 603606 | 东方电缆 | 64.41 | 4,549.92 | 3.60% | 64.41 |
| 600926 | 杭州银行 | 270.00 | 4,122.90 | 3.26% | 56.28 |
| 605060 | 联德股份 | 140.00 | 3,913.00 | 3.09% | 140.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.2% |
| 500≤X<1000 | 0.6% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<730天 | 0.5% |
| 2年≤X<3年 | 0.25% |
| 3年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2007-07-20 | 2007-07-23 | 0.845 |
| 2 | 2007-03-08 | 2007-03-09 | 0.1 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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