公募基金 > 基金超市 > 诺安价值增长混合
| 基金代码320005 | 基金经理吕磊 | 最新份额58,960.07万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模11.58亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2006-11-21 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模59.59亿 | 托管费0.2% |
投资策略
依托中国GDP的高速增长和资本市场的快速增长，发掘价值低估和能够长期持续增长的优秀企业，获得稳定的中长期资本投资收益。
投资范围
本基金的投资范围界定为股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的，具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债，权证等新的金融产品将在法律法规允许的范围内进行投资。现金资产主要投资于各类银行存款。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为六次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的90%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
6、每一基金份额享有同等分配权；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金，属于中高风险、中高收益的基金品种
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-21 | 1.726 | 2.671 | 0.08% |
| 2024-11-20 | 1.7246 | 2.6696 | 0.41% |
| 2024-11-19 | 1.7175 | 2.6625 | 0.74% |
| 2024-11-18 | 1.7049 | 2.6499 | -1.42% |
| 2024-11-15 | 1.7295 | 2.6745 | -1.10% |
| 2024-11-14 | 1.7488 | 2.6938 | -2.12% |
| 2024-11-13 | 1.7867 | 2.7317 | 0.76% |
| 2024-11-12 | 1.7732 | 2.7182 | -1.10% |
| 2024-11-11 | 1.7929 | 2.7379 | 0.31% |
| 2024-11-8 | 1.7873 | 2.7323 | -0.36% |
| 2024-11-7 | 1.7938 | 2.7388 | 0.89% |
| 2024-11-6 | 1.7779 | 2.7229 | 0.12% |
| 2024-11-5 | 1.7757 | 2.7207 | 1.68% |
| 2024-11-4 | 1.7464 | 2.6914 | 0.77% |
| 2024-11-1 | 1.733 | 2.678 | 0.33% |
| 2024-10-31 | 1.7273 | 2.6723 | -0.40% |
| 2024-10-30 | 1.7342 | 2.6792 | -0.67% |
| 2024-10-29 | 1.7459 | 2.6909 | -1.13% |
| 2024-10-28 | 1.7659 | 2.7109 | 0.08% |
| 2024-10-25 | 1.7645 | 2.7095 | -0.37% |
吕磊先生：北京航空航天大学工学硕士。曾先后任职于长城证券有限责任公司、上海磐信投资管理有限公司、申万宏源证券有限公司、四川发展证券投资基金管理有限公司等从事机械、汽车、军工、电力设备新能源行业的研究、权益投资相关工作，现任职诺安基金管理有限公司投资管理部。2024年6月1日起任诺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。2024年8月26日起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
诺安价值增长混合 2024-06-01至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吕磊 | 2024-06-01 至 今 | 0年5个月零21天 | ||
| 王创练 | 2019-01-22 至 2024-08-17 | 5年6个月零26天 | 63.75 | 41.56 |
| 刘魁 | 2014-06-27 至 2015-09-25 | 1年2个月零29天 | 48.40 | 40.48 |
| 周心鹏 | 2011-03-17 至 2015-04-04 | 4年0个月零18天 | 29.68 | 36.09 |
| 刘红辉 | 2011-03-17 至 2019-01-22 | 7年10个月零5天 | -6.01 | 28.02 |
| 王鹏 | 2009-10-20 至 2011-03-17 | 1年-8个月零25天 | 9.24 | 2.68 |
| 梅律吾 | 2007-11-13 至 2009-10-20 | 1年11个月零7天 | -25.11 | -19.88 |
| 段鹏程 | 2007-06-16 至 2008-01-10 | 0年-6个月零25天 | 31.72 | 32.73 |
| 易军 | 2006-10-21 至 2007-06-16 | 0年-5个月零26天 | 98.54 | 110.50 |
| 杨谷 | 2006-10-21 至 2007-11-13 | 1年0个月零23天 | 138.72 | 159.80 |
基本信息
诺安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
| 公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002292 | 1.7811 | 1.7811 | -0.04% | |
| 019571 | 1.9871 | 1.9871 | -0.04% | |
| 020659 | 2.121 | 2.121 | 0.02% | |
| 000066 | 1.4156 | 1.9979 | -0.04% | |
| 002052 | 1.12 | 1.288 | -0.04% | |
| 005548 | 1.0604 | 1.2599 | 0.04% | |
| 006005 | 1.2789 | 1.2789 | -0.04% | |
| 010356 | 1.586 | 1.586 | 0.02% | |
| 020647 | 1.5706 | 1.5706 | 0.02% | |
| 320006 | 2.719 | 3.299 | -0.04% | |
| 320014 | 1.5707 | 1.6087 | 0.02% | |
| 000736 | 1.3622 | 1.4612 | 0.04% | |
| 001351 | 0.8722 | 0.8722 | 0.02% | |
| 001780 | 1.773 | 1.773 | -0.04% | |
| 001900 | 1.0816 | 1.0816 | -0.04% | |
| 006007 | 1.2442 | 1.2442 | -0.04% | |
| 019570 | 2.2124 | 2.2124 | -0.04% | |
| 000714 | 1.156 | 1.324 | -0.04% | |
| 001743 | 1.639 | 1.889 | -0.04% | |
| 002145 | 1.7337 | 1.7337 | -0.04% | |
| 002560 | 1.5591 | 1.5591 | -0.04% | |
| 006025 | 1.9969 | 1.9969 | -0.04% | |
| 012847 | 2.481 | 2.481 | -0.04% | |
| 014550 | 1.7617 | 1.7617 | -0.04% | |
| 022150 | 1.0782 | 1.0782 | -0.04% | |
| 320003 | 2.4558 | 4.3393 | -0.04% | |
| 320004 | 1.8335 | 2.5671 | 0.04% | |
| 320010 | 1.831 | 1.951 | 0.02% | |
| 320012 | 2.32 | 2.42 | -0.04% | |
| 320015 | 2.2252 | 2.2252 | -0.04% | |
| 000521 | 1.1221 | 1.3404 | 0.04% | |
| 001528 | 2.828 | 2.828 | 0.02% | |
| 002051 | 1.067 | 1.182 | -0.04% | |
| 020649 | 2.965 | 2.965 | -0.04% | |
| 163209 | 1.6122 | 1.6824 | 0.02% | |
| 320008 | 1.603 | 1.768 | 0.04% | |
| 001208 | 2.121 | 2.434 | 0.02% | |
| 001411 | 1.079 | 1.194 | -0.04% | |
| 002053 | 0.81 | 0.81 | -0.04% | |
| 002291 | 2.4983 | 2.4983 | -0.04% | |
| 005480 | 1.2183 | 1.444 | 0.04% | |
| 010355 | 0.8583 | 0.8583 | 0.02% | |
| 012621 | 2.4225 | 2.4225 | -0.04% | |
| 014498 | 1.3949 | 1.3949 | -0.04% | |
| 016454 | 0.8655 | 0.8655 | -0.04% | |
| 016455 | 0.8506 | 0.8506 | -0.04% | |
| 020648 | 2.955 | 2.955 | -0.04% | |
| 320001 | 1.1728 | 3.4328 | -0.04% | |
| 320005 | 1.726 | 2.671 | -0.04% | |
| 320016 | 1.988 | 1.988 | -0.04% | |
| 320018 | 3.346 | 3.466 | -0.04% | |
| 000538 | 0.815 | 0.815 | -0.04% | |
| 000737 | 1.3443 | 1.4023 | 0.04% | |
| 001706 | 2.348 | 2.348 | -0.04% | |
| 001744 | 1.162 | 1.19 | -0.04% | |
| 002067 | 1.69 | 1.85 | -0.04% | |
| 002137 | 1.7331 | 1.7331 | -0.04% | |
| 005902 | 1.3502 | 1.3502 | -0.04% | |
| 006006 | 1.2341 | 1.2341 | -0.04% | |
| 008185 | 0.8242 | 0.8242 | -0.04% | |
| 008328 | 1.5727 | 1.5727 | -0.04% | |
| 010349 | 2.09 | 2.4 | 0.02% | |
| 010351 | 1.798 | 1.798 | 0.02% | |
| 010352 | 1.547 | 1.547 | 0.02% | |
| 014521 | 1.7144 | 1.7144 | -0.04% | |
| 014536 | 1.411 | 1.411 | 0.02% | |
| 019607 | 2.813 | 2.813 | 0.02% | |
| 320007 | 1.471 | 1.916 | -0.04% | |
| 320009 | 1.477 | 1.642 | 0.04% | |
| 320022 | 1.82 | 3.162 | 0.02% | |
| 000971 | 1.405 | 1.405 | 0.02% | |
| 001707 | 1.43 | 1.43 | 0.02% | |
| 005448 | 1.2239 | 1.451 | 0.04% | |
| 005901 | 1.3746 | 1.3746 | -0.04% | |
| 006008 | 1.2004 | 1.2004 | -0.04% | |
| 006429 | 1.3117 | 1.3117 | -0.04% | |
| 014497 | 0.8146 | 0.8146 | -0.04% | |
| 014551 | 3.308 | 3.308 | -0.04% | |
| 320011 | 2.963 | 3.993 | -0.04% | |
| 320020 | 1.6447 | 2.3973 | 0.02% | |
| 320021 | 2.571 | 2.571 | 0.04% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 87,133.75 | 81.36 |
| 2 | 债券及货币 | 18,702.95 | 17.46 |
| 3 | 现金 | 18,702.95 | 17.46 |
| 4 | 其他资产 | 28.49 | 00.03 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601985 | 中国核电 | 780.00 | 8,697.00 | 8.12% | -60.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 450.00 | 8,163.00 | 7.62% | -45.98 |
| 601857 | 中国石油 | 800.00 | 7,216.00 | 6.74% | -80.00 |
| 601816 | 京沪高铁 | 1,094.12 | 6,608.48 | 6.17% | 100.00 |
| 000807 | 云铝股份 | 400.00 | 5,916.00 | 5.52% | 400.00 |
| 000933 | 神火股份 | 231.99 | 4,658.34 | 4.35% | 231.99 |
| 000333 | 美的集团 | 60.00 | 4,563.60 | 4.26% | -22.11 |
| 600690 | 海尔智家 | 120.00 | 3,858.00 | 3.60% | 120.00 |
| 002594 | 比亚迪 | 11.00 | 3,380.41 | 3.16% | -3.20 |
| 601155 | 新城控股 | 206.97 | 2,972.09 | 2.78% | 206.97 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.2% |
| 500≤X<1000 | 0.6% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<730天 | 0.5% |
| 2年≤X<3年 | 0.25% |
| 3年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2007-07-20 | 2007-07-23 | 0.845 |
| 2 | 2007-03-08 | 2007-03-09 | 0.1 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 9.99% | 5.16% | -3.92% | 8.03% | 7.21% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.54% | 4.57% | 1.08% | 8.88% | 5.16% | -11.32% | 47.23% | 250.25% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.65 | 0.71 | 0.96 |
| 夏普比率 | 34.36 | 53.58 | 40.29 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| 詹森指数 | -0.01 | 0.03 | 0.06 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund