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诺安价值增长混合A  320005
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混合型基金
基金公司
基金经理吕磊
申购费率
基金规模11.58亿  (2022-06-30)
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.39% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码320005 基金经理吕磊 最新份额57,603.55万份   (2022-06-30)
基金类型混合型基金 基金公司 最新规模11.58亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2006-11-21 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

依托中国GDP的高速增长和资本市场的快速增长,发掘价值低估和能够长期持续增长的优秀企业,获得稳定的中长期资本投资收益。

投资范围

本基金的投资范围界定为股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的,具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债,权证等新的金融产品将在法律法规允许的范围内进行投资。现金资产主要投资于各类银行存款。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提
下,本基金每年收益分配次数最多为六次,
每次收益分配比例不得低于该次可供分配
利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月
可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金
分红与红利再投资,投资者可选择现金红
利或将现金红利自动转为相应类别的基金
份额进行再投资;投资者可对A类基金份
额、C类基金份额和D类基金份额分别选
择不同的收益分配方式;若投资者不选择,
本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后各类基金份额净值
均不能低于面值;
6、由于本基金A类基金份额、D类基
金份额不收取销售服务费,而C类基金份
额收取销售服务费,各基金份额类别对应
的可分配收益将有所不同。本基金同一类
别的每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-11-28 2.2197 3.1647 1.09%
2025-11-27 2.1957 3.1407 0.40%
2025-11-26 2.187 3.132 0.01%
2025-11-25 2.1867 3.1317 1.30%
2025-11-24 2.1586 3.1036 0.54%
2025-11-21 2.147 3.092 -2.52%
2025-11-20 2.2024 3.1474 -0.71%
2025-11-19 2.2182 3.1632 1.39%
2025-11-18 2.1877 3.1327 -1.16%
2025-11-17 2.2133 3.1583 -1.72%
2025-11-14 2.252 3.197 -1.60%
2025-11-13 2.2887 3.2337 2.20%
2025-11-12 2.2394 3.1844 -0.23%
2025-11-11 2.2445 3.1895 -0.89%
2025-11-10 2.2647 3.2097 0.41%
2025-11-7 2.2554 3.2004 -0.06%
2025-11-6 2.2567 3.2017 2.29%
2025-11-5 2.2061 3.1511 0.72%
2025-11-4 2.1903 3.1353 -1.77%
2025-11-3 2.2297 3.1747 0.00%

吕磊先生:北京航空航天大学工学硕士。曾先后任职于长城证券有限责任公司、上海磐信投资管理有限公司、申万宏源证券有限公司、四川发展证券投资基金管理有限公司等从事机械、汽车、军工、电力设备新能源行业的研究、权益投资相关工作,现任职诺安基金管理有限公司投资管理部。2024年6月1日起任诺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。2024年8月26日起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
诺安价值增长混合A  2024-06-01至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
诺安价值增长混合C混合型2024-12-18 至 今 1.0--  --  
诺安价值增长混合A混合型2024-06-01 至 今 1.5--  --  
诺安双利债券发起债券型2024-08-26 至 今 1.3--  --  
诺安价值增长混合D混合型2024-12-18 至 今 1.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吕磊2024-06-01 至 今1年5个月零29天
王创练2019-01-22 至 2024-08-175年6个月零26天63.7541.56
刘魁2014-06-27 至 2015-09-251年2个月零29天48.4040.48
周心鹏2011-03-17 至 2015-04-044年0个月零18天29.6836.09
刘红辉2011-03-17 至 2019-01-227年10个月零5天-6.0128.02
王鹏2009-10-20 至 2011-03-171年-8个月零25天9.242.68
梅律吾2007-11-13 至 2009-10-201年11个月零7天-25.11-19.88
段鹏程2007-06-16 至 2008-01-100年-6个月零25天31.7232.73
易军2006-10-21 至 2007-06-160年-5个月零26天98.54110.50
杨谷2006-10-21 至 2007-11-131年0个月零23天138.72159.80
基本信息
注册资本15000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2003-12-09资产管理规模1,440.71 亿元
公司股东大恒新纪元科技股份有限公司  中国对外经济贸易信托有限公司  深圳市捷隆投资有限公司  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票103,268.4081.62
2债券及货币12,225.0109.66
3现金12,225.0109.66
4其他资产1,894.4001.50
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603993洛阳钼业718.0011,272.608.91%555.97  
601899紫金矿业370.0010,892.808.61%-73.26  
000960锡业股份460.0010,644.408.41%460.00  
000893亚钾国际192.007,520.645.94%40.61  
002517恺英网络238.006,683.045.28%122.87  
600595中孚实业1,150.005,968.504.72%409.80  
300037新宙邦92.004,910.963.88%92.00  
603606东方电缆64.414,549.923.60%64.41  
600926杭州银行270.004,122.903.26%56.28  
605060联德股份140.003,913.003.09%140.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.2%
500≤X<10000.6%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<730天0.5%
2年≤X<3年0.25%
3年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12007-07-202007-07-230.845
22007-03-082007-03-090.1
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
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0.0%
0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
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0.00
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詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。