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长城安心回报混合C  015965
收藏成功
混合型
基金公司长城基金管理有限公司
基金经理韩林,唐然
申购费率0.0%
基金规模12.19亿  (2022-06-30)
1.4785
1.4785
-9.06%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.24% 0.02% 3137/8821
最近一月 -0.9% 0.04% 7840/8729
最近三月 13.19% 0.21% 5194/8573
最近一年 21.48% 0.27% 4102/8086
(2025-09-30)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码015965 基金经理韩林,唐然 最新份额53.95万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司长城基金管理有限公司 最新规模12.19亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2022-06-14 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

以获取高于银行一年期定期存款(税前)利率2倍的回报为目标，通过动态的资产配置平衡当期收益与长期资本增值，争取为投资人实现长期稳定的绝对回报。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行并上市交易的公司股票（含存托凭证）、债券、权证以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

收益分配原则

1、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行；
4、本基金收益每年最多分配12次，年度收益分配比例不低于基金可分配收益的60%；
5、本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金；
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金，主要投资于具有持续分红能力或持续成长潜力的优势企业以及当期收益率较高的债券品种，风险高于债券基金和货币市场基金，低于股票基金，属于中低风险的证券投资基金产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-10 1.4798 1.4798 -0.15%
2025-10-9 1.482 1.482 0.24%
2025-9-30 1.4785 1.4785 -0.14%
2025-9-29 1.4805 1.4805 2.41%
2025-9-26 1.4456 1.4456 -0.65%
2025-9-25 1.4551 1.4551 -0.10%
2025-9-24 1.4566 1.4566 1.10%
2025-9-23 1.4407 1.4407 -1.12%
2025-9-22 1.457 1.457 0.58%
2025-9-19 1.4486 1.4486 -0.23%
2025-9-18 1.452 1.452 -1.53%
2025-9-17 1.4745 1.4745 0.74%
2025-9-16 1.4637 1.4637 0.52%
2025-9-15 1.4562 1.4562 -0.19%
2025-9-12 1.4589 1.4589 -0.70%
2025-9-11 1.4692 1.4692 1.08%
2025-9-10 1.4535 1.4535 0.12%
2025-9-9 1.4518 1.4518 -0.66%
2025-9-8 1.4614 1.4614 1.37%
2025-9-5 1.4417 1.4417 1.38%
韩林唐然

韩林先生：硕士。2010年6月-2013年8月曾就职于兴业证券股份有限公司任研究员，2013年9月-2021年7月曾就职于农银汇理基金管理有限公司，历任研究员(2013年9月-2015年7月)、基金经理(2015年7月-2021年7月)，2021年8月加入长城基金管理有限公司。自2021年11月至今任“长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金”基金经理，自2023年1月至今任“长城数字经济混合型证券投资基金”基金经理，自2023年2月至今任“长城安心回报混合型证券投资基金”基金经理，自2023年5月至今任“长城创新成长混合型证券投资基金”基金经理。

任职期间收益
长城安心回报混合C  2023-02-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
农银尖端科技混合混合型2017-03-01 至 2021-07-21 4.4160.80% 93.59% 
长城安心回报混合C混合型2023-02-10 至 今 2.7-26.70% -22.44% 
农银物联网混合混合型2016-04-13 至 2020-01-31 3.846.70% 30.41% 
长城创新成长混合C混合型2023-04-24 至 今 2.5-28.62% -18.01% 
长城价值成长六个月持有期混合C混合型2021-11-04 至 今 3.9-54.45% -29.68% 
长城数字经济混合A混合型2022-12-12 至 今 2.8-33.11% -22.33% 
长城创新成长混合A混合型2023-04-24 至 今 2.5-28.32% -18.01% 
农银信息传媒股票A股票型2017-03-21 至 2021-07-21 4.384.31% 84.94% 
长城价值成长六个月持有期混合A混合型2021-11-04 至 今 3.9-53.62% -29.68% 
长城安心回报混合A混合型2023-02-10 至 今 2.7-26.27% -22.44% 
农银行业轮动混合A混合型2020-01-13 至 2021-07-21 1.587.79% 53.01% 
长城数字经济混合C混合型2022-12-12 至 今 2.8-33.52% -22.33% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
唐然2023-02-10 至 今2年8个月零1天-26.70-22.44
韩林2023-02-10 至 今2年8个月零1天-26.70-22.44
何以广2022-06-14 至 2023-02-100年-5个月零27天-9.04-1.08
基本信息
长城基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-12-27资产管理规模2,013.93 亿元
公司股东中原信托投资有限公司  长城证券有限责任公司  北方国际信托投资股份有限公司  东方证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000334 1.3317 1.3517 0.10%
000977 2.5916 2.5916 0.73%
001296 1.128 1.9515 0.10%
002296 2.1141 2.1141 0.73%
002544 1.2584 1.3084 0.73%
006045 1.0729 1.201 0.10%
009831 1.0635 1.1555 0.10%
010000 1.5332 1.5332 0.73%
010797 1.0588 1.0588 0.73%
011013 0.654 0.654 0.82%
012567 1.0269 1.1128 0.10%
014789 1.0226 1.0226 0.73%
015562 3.1547 3.1547 0.73%
016593 1.007 1.007 0.73%
017627 1.3792 1.3792 0.73%
017751 1.3947 1.3947 0.73%
018601 1.0737 1.0737 0.10%
020266 1.5468 1.5468 0.73%
022325 1.1137 1.1287 0.82%
023589 1.117 1.117 0.10%
023590 1.1036 1.1036 0.10%
024079 1.0112 1.0112 0.82%
024954 1.0007 1.0007 0.10%
025062 1.076 1.076 0.10%
025175 1.0151 1.0151 0.73%
016625 1.0566 1.0566 0.73%
000333 1.3878 1.4078 0.10%
001255 1.0527 1.0527 0.73%
006769 1.4347 1.4347 0.73%
007705 1.0943 1.0943 0.00%
008171 1.0027 1.0712 0.10%
009002 1.1051 1.143 0.10%
010798 1.0391 1.0391 0.73%
011539 1.036 1.036 0.73%
011674 0.8619 0.8619 0.73%
012793 1.0448 1.0448 0.73%
014788 1.0423 1.0423 0.73%
014877 1.0226 1.0713 0.10%
015992 1.0789 1.0789 0.10%
016743 1.0535 1.0835 0.10%
017458 1.0571 1.0571 0.73%
019414 1.1799 1.1799 0.73%
020410 0.9544 0.9544 0.73%
021637 1.2579 1.2579 0.73%
022326 1.1125 1.127 0.82%
159228 1.0211 1.0211 0.82%
200007 1.5077 3.9293 0.73%
200010 1.9808 2.6858 0.73%
002228 1.2487 1.4757 0.73%
002543 1.3895 1.3895 0.73%
007194 1.2184 1.2184 0.10%
008172 1.0025 1.0075 0.10%
008653 1.5736 1.6451 0.10%
009324 1.1197 1.1852 0.10%
009325 1.1898 1.1898 0.10%
009829 1.073 1.073 0.73%
009830 1.0521 1.0521 0.73%
010049 1.0645 1.0645 0.73%
011360 0.9906 0.9906 0.73%
011455 0.8957 0.8957 0.73%
011673 0.8807 0.8807 0.73%
012566 1.1372 1.1372 0.10%
013187 0.9972 1.0656 0.10%
013387 0.7227 0.7227 0.73%
014105 1.0363 1.1058 0.10%
015128 0.9587 0.9587 0.73%
015991 1.0847 1.0847 0.10%
017626 1.8612 1.8612 0.73%
017754 1.0378 1.0558 0.10%
018152 1.6101 1.6101 0.73%
018216 2.3359 2.3359 0.73%
019277 1.1505 1.1505 0.73%
019367 1.7776 1.7776 0.73%
020469 2.0703 2.0703 0.73%
022098 1.0356 1.0506 0.82%
022286 1.9289 1.9289 0.73%
023935 1.0218 1.0218 0.82%
024148 1.1707 1.1707 0.82%
024149 1.1699 1.1699 0.82%
025477 1.1912 1.1912 0.10%
200002 2.1357 4.9957 0.82%
000254 1.1167 1.6913 0.10%
002227 1.2689 1.4809 0.73%
005738 2.2894 2.2894 0.73%
006048 2.1598 2.1598 0.82%
006928 2.346 2.346 0.82%
007047 1.6343 1.6843 0.73%
008287 1.0197 1.1583 0.10%
008786 0.6871 0.6871 0.73%
010050 1.0379 1.0379 0.73%
010602 0.9642 0.9642 0.73%
011463 0.8864 0.8864 0.82%
011897 0.8975 0.8975 0.10%
012312 0.7899 0.7899 0.73%
013037 1.0655 1.0655 0.73%
013388 0.7094 0.7094 0.73%
014381 0.9604 0.9604 0.73%
016333 1.2399 1.2399 0.73%
017461 2.4761 2.4761 0.73%
017462 1.5772 1.5772 0.73%
017753 1.0401 1.0581 0.10%
018447 0.9703 0.9703 0.73%
019272 1.3638 1.3638 0.82%
019278 1.1392 1.1392 0.73%
019678 1.2675 1.2675 0.00%
019819 1.3864 1.3864 0.73%
020181 1.0748 1.0948 0.10%
020470 2.0508 2.0508 0.73%
021636 1.2664 1.2664 0.73%
022763 1.2107 1.2107 0.82%
023586 1.161 1.161 0.10%
024955 1.0006 1.0006 0.10%
200012 2.2629 2.6405 0.73%
200015 4.6757 4.7907 0.73%
000339 3.2197 3.2197 0.73%
001363 1.89 1.89 0.73%
001879 2.4067 2.4067 0.82%
002542 2.6966 2.6966 0.73%
003290 1.1383 1.2512 0.10%
008260 0.9863 1.0691 0.73%
008288 1.1298 1.1558 0.10%
008974 1.4316 1.4316 0.10%
009623 1.0724 1.0724 0.73%
010052 1.8988 2.148 0.73%
010410 0.7455 0.7455 0.73%
010604 1.1734 1.1734 0.10%
011456 0.8733 0.8733 0.73%
012313 0.7713 0.7713 0.73%
013038 1.0339 1.0339 0.73%
013293 0.7632 0.7632 0.73%
014876 1.0066 1.0819 0.10%
015383 2.0689 2.0689 0.73%
015590 1.0244 1.0826 0.10%
015723 1.2019 1.2019 0.10%
016184 1.0188 1.0833 0.10%
016332 1.2654 1.2654 0.73%
016507 1.4022 1.4022 0.73%
018036 1.8507 1.8507 0.82%
018940 1.362 1.362 0.73%
018942 1.0775 1.0775 0.10%
019273 1.0382 1.0382 0.73%
019276 2.2633 2.2633 0.73%
019822 1.642 1.642 0.73%
019872 1.2181 1.2181 0.10%
020182 1.0704 1.0904 0.10%
020265 1.5571 1.5571 0.73%
020605 1.1906 1.1906 0.10%
021425 1.0237 1.0237 0.10%
023587 1.1611 1.1611 0.10%
200001 2.3713 3.8133 0.73%
200008 1.4038 1.5668 0.73%
200009 1.1927 1.8183 0.10%
200013 1.3511 1.8135 0.10%
200016 1.6605 2.5581 0.73%
200113 1.5784 1.7688 0.10%
501226 1.8728 1.8728 0.82%
020471 1.0263 1.0263 0.10%
001880 1.5716 1.5716 0.73%
002512 1.0187 1.2638 0.73%
005845 1.0999 1.2216 0.10%
006254 1.2165 1.2165 0.10%
007903 1.378 1.378 0.82%
010603 1.1606 1.1806 0.10%
011014 0.6369 0.6369 0.82%
011359 1.0074 1.0074 0.73%
011538 1.0549 1.0549 0.73%
013274 4.5618 4.5618 0.73%
013484 2.0633 2.0633 0.73%
013674 1.2178 1.2178 0.73%
014035 2.0038 2.0038 0.10%
016059 2.6517 2.6517 0.73%
016744 1.0805 1.0805 0.10%
017295 1.1017 1.1017 0.00%
017752 1.3751 1.3751 0.73%
018939 1.3788 1.3788 0.73%
019775 1.1964 1.1964 0.10%
022097 1.0379 1.0529 0.82%
022762 1.2127 1.2127 0.82%
023934 1.0221 1.0221 0.82%
024078 1.0116 1.0116 0.82%
025278 1.3511 1.3511 0.10%
200006 1.1944 2.6344 0.73%
020472 1.0225 1.0225 0.10%
000030 1.2662 2.3441 0.73%
000255 1.1138 1.6372 0.10%
000976 2.9307 2.9307 0.73%
001613 1.603 1.603 0.73%
002703 0.9832 0.9832 0.73%
004666 2.2669 2.2669 0.73%
006912 1.1531 2.1017 0.82%
007413 1.7596 1.9996 0.82%
010284 0.8228 0.8228 0.73%
010285 0.7934 0.7934 0.73%
013186 0.9865 1.0763 0.10%
015591 1.0519 1.0808 0.10%
015722 2.7155 2.7155 0.73%
016061 2.0844 2.4815 0.73%
016508 1.3794 1.3794 0.73%
016592 1.0254 1.0254 0.73%
018602 1.0669 1.0669 0.10%
018941 1.0773 1.0773 0.10%
019368 1.7591 1.7591 0.73%
019412 2.8945 2.8945 0.73%
019679 1.2581 1.2581 0.00%
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162006 1.6905 5.3279 0.73%
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015561 1.941 1.941 0.73%
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021426 1.0211 1.0211 0.10%
022287 1.9191 1.9191 0.73%
023447 1.381 1.381 0.82%
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506008 1.0663 1.0663 0.73%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票42,357.8253.42
2债券及货币40,471.7251.04
3现金31,322.4839.50
4其他资产79.8800.10
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
300803指南针24.561,981.012.50%16.53  
603383顶点软件46.591,975.422.49%46.59  
688282理工导航35.181,675.922.11%35.18  
301052果麦文化40.021,632.822.06%40.02  
688636智明达46.261,563.141.97%46.26  
688550瑞联新材34.741,494.051.88%34.74  
601377兴业证券233.461,445.121.82%233.46  
600988赤峰黄金57.041,419.161.79%57.04  
600595中孚实业312.391,368.271.73%312.39  
688548广钢气体131.111,313.691.66%-163.19  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101976625国债0191.10(万张)9,149.24(万元)11.54(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
1天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
25.85%21.48%-2.38%0.0%-2.84%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.9%
13.19%
13.19%
18.76%
21.48%
-6.98%
0.0%
-9.06%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.89
1.05
0.82
夏普比率
128.05
32.95
-15.68
特雷诺指数
0.03
0.02
-0.01
詹森指数
0.06
-0.05
-0.07
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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