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中信保诚智惠金货币A  005020
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货币型
基金公司中信保诚基金管理有限公司
基金经理席行懿,臧淑玲
申购费率0.0%
基金规模0.54亿  (2022-06-30)
0.4824
1.449%
18.43%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.39%
最近一年 1.68%
(2025-06-03)
基金代码005020 基金经理席行懿,臧淑玲 最新份额99,426.24万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司中信保诚基金管理有限公司 最新规模0.54亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2017-08-14 托管行中信银行股份有限公司
首募规模2.2亿 托管费0.05%
投资策略

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
 1、本基金每份基金份额享有同等分配权;
 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
 3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基础,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日已实现收益大于零时,则增加投资者相应类别的基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,缩减投资者基金份额,直至累计基金收益为正的工作日,方为投资者增加相应类别的基金份额。若投资人赎回基金份额,其收益将结清,收益为负值的,则从投资人赎回基金款中扣除;
 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
 在对持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

席行懿女士:工商管理硕士。2006年06月至2009年10月任职于德勤华永会计师事务所,担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监,中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚90天持有期债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
中信保诚智惠金货币A  2019-01-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中信保诚智惠金货币E货币型2023-04-17 至 今 2.11.69% 1.55% 
中信保诚景裕中短债C债券型2020-07-07 至 2022-09-22 2.25.43% 7.88% 
中信保诚90天持有债券A债券型2024-09-26 至 今 0.7--  --  
中信保诚货币C货币型2024-12-24 至 今 0.4--  --  
中信保诚货币A货币型2016-03-18 至 今 9.220.22% 21.50% 
中信保诚至泰中短债A债券型2019-12-30 至 今 5.49.17% 12.79% 
中信保诚智惠金货币C货币型2020-12-01 至 今 4.56.80% 6.44% 
中信保诚60天持有债券C债券型2024-05-20 至 今 1.0--  --  
中信保诚薪金宝货币A货币型2016-03-18 至 今 9.222.59% 21.50% 
中信保诚景华A债券型2016-03-18 至 2025-02-28 9.010.95% 25.84% 
中信保诚货币E货币型2017-08-01 至 今 7.915.64% 16.96% 
中信保诚景裕中短债A债券型2020-07-07 至 2022-09-22 2.25.61% 7.89% 
中信保诚景华D债券型2024-03-12 至 2025-02-28 1.0--  --  
中信保诚乾元30天持有债券C债券型2025-02-28 至 今 0.3--  --  
中信保诚货币B货币型2016-03-18 至 今 9.222.51% 21.50% 
中信保诚智惠金货币A货币型2019-01-10 至 今 6.410.40% 11.04% 
中信保诚薪金宝货币E货币型2023-02-16 至 今 2.32.01% 1.89% 
中信保诚60天持有债券A债券型2024-05-20 至 今 1.0--  --  
中信保诚至泰中短债E债券型2024-05-28 至 今 1.0--  --  
中信保诚90天持有债券C债券型2024-09-26 至 今 0.7--  --  
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有混合型2025-05-20 至 今 0.0--  --  
中信保诚景华C债券型2016-03-18 至 2025-02-28 9.027.05% 25.84% 
中信保诚至泰中短债C债券型2019-12-30 至 今 5.48.74% 12.80% 
中信保诚乾元30天持有债券A债券型2025-02-28 至 今 0.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
顾飞辰2023-12-12 至 2025-02-271年2个月零15天0.330.31
臧淑玲2022-09-05 至 今2年-4个月零31天2.882.67
席行懿2019-01-10 至 今6年4个月零26天10.4011.04
吴胤希2017-08-01 至 2019-01-101年5个月零9天4.785.20
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-09-30资产管理规模1,197.15 亿元
公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司  英国保诚集团股份有限公司  中信信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003283 1.2708 1.2708 0.52%
003379 1.1575 1.5535 0.52%
021266 1.0384 1.0384 0.03%
015936 0.879 0.879 0.52%
020413 1.0273 1.085 0.03%
019881 1.1147 1.1147 0.03%
020151 1.5771 1.5771 0.52%
020164 1.0359 1.0369 0.03%
022210 1.0112 1.0112 0.03%
550015 2.2407 2.2407 0.52%
004108 1.0273 1.3221 0.03%
005978 1.2799 1.2799 0.52%
000134 1.0183 1.1628 0.03%
165508 1.933 2.417 0.52%
165520 1.6136 1.6107 0.49%
165531 1.9114 2.0171 0.52%
006177 1.1191 1.3057 0.03%
020768 1.0759 1.0759 0.49%
021521 5.0735 5.311 0.03%
001415 1.0288 1.1495 0.52%
003278 1.0905 1.2646 0.03%
002046 1.1105 1.2695 0.52%
002177 1.416 1.509 0.52%
021338 1.0312 1.0312 0.03%
021339 1.0291 1.0291 0.03%
020414 1.1034 1.2144 0.03%
020161 1.1733 1.1733 0.49%
018619 0.9349 0.9349 0.52%
022213 1.0109 1.0109 0.03%
021185 1.2509 1.2509 0.49%
016254 0.7331 0.7331 0.52%
016256 2.6952 3.4572 0.52%
550003 1.1733 3.631 0.52%
004155 1.2405 1.2405 0.03%
006012 1.0637 1.2068 0.03%
004716 1.5846 1.6655 0.49%
165509 1.1151 2.0404 0.03%
165516 4.2269 5.3659 0.52%
165521 1.2424 1.9944 0.49%
165530 1.0307 1.3375 0.03%
023595 0.9311 0.9311 0.49%
023596 0.6937 0.6937 0.49%
023611 0.9854 0.9854 0.03%
022713 1.0308 1.0308 0.03%
023688 1.103 1.103 0.03%
023690 1.0786 1.0786 0.03%
023691 1.0809 1.0809 0.03%
013082 0.6833 0.6833 0.49%
011714 0.9137 0.9137 0.52%
011284 0.6814 0.6814 0.52%
003235 1.0 1.035 0.52%
003282 1.4176 1.4176 0.52%
021353 1.0059 1.0247 0.03%
015937 1.0536 1.0536 0.52%
018932 0.8767 0.8767 0.52%
019349 1.0537 1.0537 0.52%
021984 0.9941 0.9941 0.49%
022269 0.9626 0.9626 0.52%
013119 1.5618 1.5618 0.49%
009081 1.0429 1.1497 0.03%
003433 1.5558 1.6418 0.52%
006209 1.6763 1.6763 0.52%
020556 1.0785 1.0785 0.03%
020769 1.0681 1.0681 0.49%
022994 1.0243 1.0243 0.03%
013083 0.7262 0.7262 0.49%
013084 0.9173 0.9173 0.49%
011525 0.9789 0.9789 0.52%
006790 1.0676 1.2285 0.03%
003277 1.0945 1.2672 0.03%
019219 1.1116 1.1116 0.52%
019220 1.1003 1.1003 0.52%
020160 1.1804 1.1804 0.49%
022270 0.9593 0.9593 0.52%
013610 0.8 0.8 0.52%
016255 1.286 1.5145 0.52%
016258 2.4639 2.4639 0.52%
009731 1.1014 1.1014 0.03%
550008 1.3037 2.7176 0.52%
550012 1.0701 1.1765 0.03%
004109 1.0421 1.3149 0.03%
004153 1.56 1.713 0.52%
000209 1.8927 1.8927 0.52%
003614 1.0798 1.3267 0.03%
003615 1.0755 1.312 0.03%
165513 0.8715 0.8715 0.97%
165526 1.569 1.604 0.52%
165528 1.0725 1.0725 0.52%
000551 1.4416 2.1986 0.52%
005617 1.0437 1.2969 0.03%
020963 1.0689 1.0955 0.03%
023599 1.1231 1.1231 0.03%
022590 1.4371 1.4371 0.52%
022993 1.0946 1.0946 0.03%
008091 1.5969 1.5969 0.52%
011295 0.9188 0.9188 0.49%
003287 1.0811 1.2781 0.03%
003288 1.0775 1.2722 0.03%
002030 1.222 1.222 0.52%
019263 1.0057 1.0482 0.03%
018618 0.9459 0.9459 0.52%
022006 1.1539 1.1539 0.52%
013526 1.8507 1.8507 0.52%
013120 1.0211 1.0211 0.49%
013122 0.7727 0.7727 0.49%
014335 4.1416 4.1416 0.52%
017463 1.1001 1.2451 0.03%
004102 1.0377 1.2947 0.03%
004107 1.0814 1.3046 0.03%
004158 1.016 1.178 0.52%
000135 1.0 1.0 0.03%
165515 1.0366 1.6782 0.49%
165519 0.9565 1.6615 0.49%
165524 0.9311 0.6278 0.49%
165525 0.6936 0.7016 0.49%
006392 2.5066 2.5066 0.52%
020969 0.8458 0.8458 0.97%
023592 0.9568 0.9568 0.49%
022712 1.0288 1.0288 0.03%
023689 1.0853 1.0853 0.03%
013080 0.9424 0.9424 0.49%
013081 1.5898 1.5898 0.49%
011526 0.9624 0.9624 0.52%
014677 2.196 2.196 0.52%
001596 1.493 1.588 0.52%
006789 1.0473 1.2312 0.03%
003227 1.0238 1.3219 0.03%
003234 1.0059 1.0409 0.52%
003380 1.1522 1.5452 0.52%
021264 1.0493 1.0493 0.03%
021983 0.9974 0.9974 0.49%
013121 1.2238 1.2238 0.49%
009730 1.1232 1.1232 0.03%
550002 0.7458 3.7242 0.52%
550005 1.1525 1.7763 0.03%
550019 1.0809 1.6309 0.03%
004103 1.0369 1.2909 0.03%
004106 1.0854 1.312 0.03%
004154 1.528 1.681 0.52%
008429 1.0222 1.1666 0.03%
006011 5.0893 7.9985 0.03%
003432 1.5702 1.6562 0.52%
165512 1.2429 2.8322 0.52%
165523 0.737 0.5433 0.49%
006178 1.1159 1.2658 0.03%
023594 0.7369 0.7369 0.49%
009913 0.9807 1.1353 0.52%
020504 1.1599 1.1599 0.03%
019262 1.0057 1.0497 0.03%
020152 1.565 1.565 0.52%
022209 1.0131 1.0131 0.03%
022214 1.0099 1.0099 0.03%
022251 1.1175 1.1175 0.03%
021186 1.2462 1.2462 0.49%
014282 0.9734 1.1138 0.52%
550013 1.0746 1.3364 0.03%
550016 3.1523 3.1523 0.52%
550018 1.1031 1.7051 0.03%
004105 1.1608 1.3923 0.03%
004156 1.3021 1.3021 0.03%
005977 1.3548 1.3548 0.52%
165511 1.5864 1.9962 0.49%
165517 0.985 1.385 0.03%
165522 0.7842 1.5595 0.49%
165527 1.491 1.524 0.52%
003121 1.0787 1.2761 0.03%
020962 0.9849 0.9849 0.03%
021529 1.2368 1.2368 0.03%
011713 0.9283 0.9283 0.52%
008092 1.5626 1.5626 0.52%
001402 1.244 1.244 0.52%
003226 1.0244 1.3235 0.03%
021354 1.0049 1.0237 0.03%
019350 1.0473 1.0473 0.52%
020165 1.0251 1.0381 0.03%
018561 1.8889 1.8889 0.52%
013141 0.8945 0.8945 0.52%
550001 0.8866 2.787 0.52%
550004 1.1761 1.8619 0.03%
550009 2.7446 3.6406 0.52%
004104 1.1596 1.3906 0.03%
004157 1.012 1.172 0.52%
003130 1.0817 1.2781 0.03%
020927 5.091 5.3294 0.03%
023593 1.6139 1.6139 0.49%
023600 1.1228 1.1228 0.03%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,468,836.9790.31
3现金336,054.9520.66
4其他资产2,446.0100.15
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101258027225中建八局SCP004(科创票据)400.00(万张)40,106.73(万元)2.47(%)  
211240214224工商银行CD142300.00(万张)29,924.74(万元)1.84(%)  
311251401825江苏银行CD018300.00(万张)29,945.77(万元)1.84(%)  
411240917824浦发银行CD178300.00(万张)29,861.53(万元)1.84(%)  
511240207124工商银行CD071300.00(万张)29,827.78(万元)1.83(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.460%1.676%1.864%1.872%2.189%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.12%
0.39%
0.79%
0.67%
1.68%
5.7%
9.73%
18.43%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-82.82
-63.67
-71.43
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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