公募基金 > 基金超市 > 中信保诚智惠金货币E
中信保诚智惠金货币E 018299
收藏成功
货币型
基金公司中信保诚基金管理有限公司 基金经理席行懿,臧淑玲 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码018299 | 基金经理席行懿,臧淑玲 | 最新份额295,726.15万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2023-04-17 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基础，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每日收益支付时，当日已实现收益大于零时，则增加投资者相应类别的基金份额；若当日已实现收益等于零时，则保持投资者基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零，若当日已实现收益小于零时，缩减投资者基金份额，直至累计基金收益为正的工作日，方为投资者增加相应类别的基金份额。若投资人赎回基金份额，其收益将结清，收益为负值的，则从投资人赎回基金款中扣除；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
席行懿女士：工商管理硕士。2006年06月至2009年10月任职于德勤华永会计师事务所，担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司，历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监，中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚90天持有期债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金、中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
中信保诚智惠金货币E 2023-04-17至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信保诚智惠金货币E | 货币型 | 2023-04-17 至 今 | 2.4 | 1.69% | 1.55% |
| 中信保诚景裕中短债C | 债券型 | 2020-07-07 至 2022-09-22 | 2.2 | 5.43% | 7.88% |
| 中信保诚90天持有债券A | 债券型 | 2024-09-26 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中信保诚货币C | 货币型 | 2024-12-24 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中信保诚货币A | 货币型 | 2016-03-18 至 今 | 9.5 | 20.22% | 21.50% |
| 中信保诚至泰中短债A | 债券型 | 2019-12-30 至 今 | 5.7 | 9.17% | 12.79% |
| 中信保诚智惠金货币C | 货币型 | 2020-12-01 至 今 | 4.8 | 6.80% | 6.44% |
| 中信保诚60天持有债券C | 债券型 | 2024-05-20 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中信保诚薪金宝货币A | 货币型 | 2016-03-18 至 今 | 9.5 | 22.59% | 21.50% |
| 中信保诚景华A | 债券型 | 2016-03-18 至 2025-02-28 | 9.0 | 10.95% | 25.84% |
| 中信保诚货币E | 货币型 | 2017-08-01 至 今 | 8.1 | 15.64% | 16.96% |
| 中信保诚景裕中短债A | 债券型 | 2020-07-07 至 2022-09-22 | 2.2 | 5.61% | 7.89% |
| 中信保诚景华D | 债券型 | 2024-03-12 至 2025-02-28 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚乾元30天持有债券C | 债券型 | 2025-02-28 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中信保诚至泰中短债D | 债券型 | 2025-06-05 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中信保诚智惠金货币D | 货币型 | 2025-07-23 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中信保诚货币B | 货币型 | 2016-03-18 至 今 | 9.5 | 22.51% | 21.50% |
| 中信保诚智惠金货币A | 货币型 | 2019-01-10 至 今 | 6.7 | 10.40% | 11.04% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 货币型 | 2023-02-16 至 今 | 2.6 | 2.01% | 1.89% |
| 中信保诚60天持有债券A | 债券型 | 2024-05-20 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中信保诚至泰中短债E | 债券型 | 2024-05-28 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中信保诚90天持有债券C | 债券型 | 2024-09-26 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2025-05-20 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中信保诚景华C | 债券型 | 2016-03-18 至 2025-02-28 | 9.0 | 27.05% | 25.84% |
| 中信保诚至泰中短债C | 债券型 | 2019-12-30 至 今 | 5.7 | 8.74% | 12.80% |
| 中信保诚乾元30天持有债券A | 债券型 | 2025-02-28 至 今 | 0.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 顾飞辰 | 2023-12-12 至 2025-02-27 | 1年2个月零15天 | 0.31 | 0.31 |
| 臧淑玲 | 2023-04-17 至 今 | 2年4个月零19天 | 1.69 | 1.55 |
| 席行懿 | 2023-04-17 至 今 | 2年4个月零19天 | 1.69 | 1.55 |
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003234 | 1.156 | 1.191 | -0.27% | |
| 003380 | 1.1848 | 1.5778 | -0.27% | |
| 003615 | 1.0709 | 1.3074 | 0.04% | |
| 004104 | 1.1593 | 1.3903 | 0.04% | |
| 004105 | 1.1603 | 1.3918 | 0.04% | |
| 009081 | 1.042 | 1.1488 | 0.04% | |
| 011713 | 0.9631 | 0.9631 | -0.27% | |
| 016254 | 0.8498 | 0.8498 | -0.27% | |
| 021339 | 1.0318 | 1.0318 | 0.04% | |
| 021529 | 1.2398 | 1.2398 | 0.04% | |
| 022993 | 1.0978 | 1.0978 | 0.04% | |
| 022994 | 1.0289 | 1.0289 | 0.04% | |
| 023600 | 1.1274 | 1.1274 | 0.04% | |
| 023688 | 1.1295 | 1.1295 | 0.04% | |
| 023995 | 0.9994 | 0.9994 | 0.04% | |
| 550004 | 1.2208 | 1.9066 | 0.04% | |
| 550012 | 1.069 | 1.1754 | 0.04% | |
| 000135 | 1.0 | 1.0 | 0.04% | |
| 001402 | 1.597 | 1.597 | -0.27% | |
| 003433 | 1.7022 | 1.7882 | -0.27% | |
| 004102 | 1.0468 | 1.3038 | 0.04% | |
| 004153 | 1.679 | 1.832 | -0.27% | |
| 006011 | 4.921 | 7.9582 | 0.04% | |
| 008091 | 1.6502 | 1.6502 | -0.27% | |
| 013082 | 0.7329 | 0.7329 | -0.64% | |
| 013083 | 0.8499 | 0.8499 | -0.64% | |
| 015936 | 0.9451 | 0.9451 | -0.27% | |
| 018618 | 1.0964 | 1.0964 | -0.27% | |
| 020151 | 1.7287 | 1.7287 | -0.27% | |
| 021186 | 1.4845 | 1.4845 | -0.64% | |
| 021266 | 1.0474 | 1.0474 | 0.04% | |
| 021353 | 1.0082 | 1.027 | 0.04% | |
| 022213 | 1.0154 | 1.0154 | 0.04% | |
| 022270 | 1.2303 | 1.2303 | -0.27% | |
| 023592 | 1.1588 | 1.1588 | -0.64% | |
| 023595 | 1.1759 | 1.1759 | -0.64% | |
| 165515 | 1.2128 | 1.7879 | -0.64% | |
| 165520 | 2.2571 | 2.0046 | -0.64% | |
| 165521 | 1.3398 | 2.0918 | -0.64% | |
| 165531 | 2.0704 | 2.1761 | -0.27% | |
| 550015 | 2.5814 | 2.5814 | -0.27% | |
| 001596 | 1.58 | 1.675 | -0.27% | |
| 002046 | 1.3072 | 1.4662 | -0.27% | |
| 003121 | 1.0746 | 1.28 | 0.04% | |
| 003282 | 1.4377 | 1.4377 | -0.27% | |
| 003379 | 1.1905 | 1.5865 | -0.27% | |
| 004103 | 1.0456 | 1.2996 | 0.04% | |
| 004155 | 1.2444 | 1.2444 | 0.04% | |
| 005978 | 1.8074 | 1.8074 | -0.27% | |
| 011714 | 0.947 | 0.947 | -0.27% | |
| 013081 | 2.2216 | 2.2216 | -0.64% | |
| 014677 | 2.5261 | 2.5261 | -0.27% | |
| 018619 | 1.0821 | 1.0821 | -0.27% | |
| 019349 | 1.0791 | 1.0791 | -0.27% | |
| 020164 | 1.0401 | 1.0411 | 0.04% | |
| 020413 | 1.0291 | 1.0868 | 0.04% | |
| 020414 | 1.13 | 1.241 | 0.04% | |
| 020504 | 1.1597 | 1.1597 | 0.04% | |
| 020768 | 1.1031 | 1.1031 | -0.64% | |
| 165512 | 1.2867 | 2.876 | -0.27% | |
| 165519 | 1.1587 | 1.8637 | -0.64% | |
| 550002 | 0.8658 | 3.9894 | -0.27% | |
| 003130 | 1.0773 | 1.2817 | 0.04% | |
| 003227 | 1.027 | 1.3251 | 0.04% | |
| 003283 | 1.2884 | 1.2884 | -0.27% | |
| 004107 | 1.0787 | 1.3079 | 0.04% | |
| 004154 | 1.644 | 1.797 | -0.27% | |
| 004158 | 1.016 | 1.178 | -0.27% | |
| 006177 | 1.1227 | 1.3093 | 0.04% | |
| 006209 | 1.7307 | 1.7307 | -0.27% | |
| 013122 | 1.0627 | 1.0627 | -0.64% | |
| 016256 | 3.9261 | 4.6881 | -0.27% | |
| 017463 | 1.1262 | 1.2712 | 0.04% | |
| 019881 | 1.1177 | 1.1177 | 0.04% | |
| 020152 | 1.7128 | 1.7128 | -0.27% | |
| 020769 | 1.0933 | 1.0933 | -0.64% | |
| 021338 | 1.0343 | 1.0343 | 0.04% | |
| 021354 | 1.0093 | 1.0281 | 0.04% | |
| 022269 | 1.2365 | 1.2365 | -0.27% | |
| 023593 | 2.2571 | 2.2571 | -0.64% | |
| 023599 | 1.128 | 1.128 | 0.04% | |
| 165511 | 1.8958 | 2.156 | -0.64% | |
| 165513 | 0.9103 | 0.9103 | 0.17% | |
| 165516 | 6.0696 | 7.2086 | -0.27% | |
| 165524 | 1.1761 | 0.7238 | -0.64% | |
| 165527 | 1.498 | 1.531 | -0.27% | |
| 165528 | 1.8326 | 1.8326 | -0.27% | |
| 550005 | 1.1963 | 1.8201 | 0.04% | |
| 550008 | 1.4509 | 2.8648 | -0.27% | |
| 000134 | 1.009 | 1.1651 | 0.04% | |
| 001415 | 1.2113 | 1.332 | -0.27% | |
| 002030 | 1.568 | 1.568 | -0.27% | |
| 003278 | 1.0931 | 1.2672 | 0.04% | |
| 003287 | 1.079 | 1.282 | 0.04% | |
| 003432 | 1.7184 | 1.8044 | -0.27% | |
| 004157 | 1.012 | 1.172 | -0.27% | |
| 004716 | 1.8222 | 1.9031 | -0.64% | |
| 006012 | 1.0528 | 1.1979 | 0.04% | |
| 006392 | 2.9246 | 2.9246 | -0.27% | |
| 009913 | 1.6602 | 1.8148 | -0.27% | |
| 013526 | 2.5175 | 2.5175 | -0.27% | |
| 016258 | 2.8705 | 2.8705 | -0.27% | |
| 019220 | 1.5585 | 1.5585 | -0.27% | |
| 019262 | 1.0069 | 1.0509 | 0.04% | |
| 020161 | 1.3206 | 1.3206 | -0.64% | |
| 020962 | 1.0051 | 1.0051 | 0.04% | |
| 021185 | 1.4916 | 1.4916 | -0.64% | |
| 021521 | 4.9014 | 5.2669 | 0.04% | |
| 022210 | 1.0162 | 1.0162 | 0.04% | |
| 022251 | 1.1915 | 1.1915 | 0.04% | |
| 023596 | 0.7446 | 0.7446 | -0.64% | |
| 023611 | 1.005 | 1.005 | 0.04% | |
| 023994 | 1.0002 | 1.0002 | 0.04% | |
| 165517 | 1.0053 | 1.4053 | 0.04% | |
| 550003 | 1.4015 | 3.8592 | -0.27% | |
| 000551 | 1.6136 | 2.3706 | -0.27% | |
| 002177 | 1.499 | 1.592 | -0.27% | |
| 003226 | 1.0279 | 1.327 | 0.04% | |
| 003288 | 1.0751 | 1.2758 | 0.04% | |
| 003614 | 1.0755 | 1.3224 | 0.04% | |
| 005617 | 1.042 | 1.3002 | 0.04% | |
| 006789 | 1.051 | 1.2349 | 0.04% | |
| 008092 | 1.6132 | 1.6132 | -0.27% | |
| 008429 | 1.0258 | 1.1702 | 0.04% | |
| 009730 | 1.1281 | 1.1281 | 0.04% | |
| 011526 | 0.9655 | 0.9655 | -0.27% | |
| 013084 | 1.1575 | 1.1575 | -0.64% | |
| 013610 | 0.9225 | 0.9225 | -0.27% | |
| 014335 | 5.9382 | 5.9382 | -0.27% | |
| 015937 | 1.7975 | 1.7975 | -0.27% | |
| 018932 | 0.9082 | 0.9082 | -0.27% | |
| 019350 | 1.0715 | 1.0715 | -0.27% | |
| 020927 | 4.9227 | 5.2891 | 0.04% | |
| 020969 | 0.883 | 0.883 | 0.17% | |
| 021264 | 1.053 | 1.053 | 0.04% | |
| 021984 | 1.0159 | 1.0159 | -0.64% | |
| 022006 | 1.1856 | 1.1856 | -0.27% | |
| 022590 | 1.6061 | 1.6061 | -0.27% | |
| 023594 | 0.8631 | 0.8631 | -0.64% | |
| 165522 | 1.0797 | 1.6669 | -0.64% | |
| 165526 | 1.577 | 1.612 | -0.27% | |
| 165530 | 1.0419 | 1.3487 | 0.04% | |
| 550001 | 0.9198 | 2.8202 | -0.27% | |
| 550013 | 1.0733 | 1.3351 | 0.04% | |
| 550019 | 1.1058 | 1.6558 | 0.04% | |
| 000209 | 2.5785 | 2.5785 | -0.27% | |
| 003235 | 1.149 | 1.184 | -0.27% | |
| 004108 | 1.0292 | 1.324 | 0.04% | |
| 004109 | 1.0437 | 1.3165 | 0.04% | |
| 011284 | 0.7802 | 0.7802 | -0.27% | |
| 011295 | 1.0555 | 1.0555 | -0.64% | |
| 011525 | 0.9831 | 0.9831 | -0.27% | |
| 013080 | 1.1405 | 1.1405 | -0.64% | |
| 013120 | 1.1935 | 1.1935 | -0.64% | |
| 013121 | 1.3184 | 1.3184 | -0.64% | |
| 014282 | 1.6454 | 1.7858 | -0.27% | |
| 016255 | 1.4291 | 1.6576 | -0.27% | |
| 019263 | 1.0066 | 1.0491 | 0.04% | |
| 020160 | 1.3299 | 1.3299 | -0.64% | |
| 020556 | 1.0743 | 1.0743 | 0.04% | |
| 021983 | 1.0207 | 1.0207 | -0.64% | |
| 022209 | 1.0189 | 1.0189 | 0.04% | |
| 022214 | 1.0139 | 1.0139 | 0.04% | |
| 022712 | 1.039 | 1.039 | 0.04% | |
| 023689 | 1.0828 | 1.0888 | 0.04% | |
| 023690 | 1.0746 | 1.0826 | 0.04% | |
| 023691 | 1.0788 | 1.0848 | 0.04% | |
| 024508 | 1.2444 | 1.2444 | 0.04% | |
| 165508 | 2.0665 | 2.5505 | -0.27% | |
| 550009 | 4.0043 | 4.9003 | -0.27% | |
| 003277 | 1.0974 | 1.2701 | 0.04% | |
| 004106 | 1.083 | 1.3156 | 0.04% | |
| 004156 | 1.3059 | 1.3059 | 0.04% | |
| 005977 | 1.9172 | 1.9172 | -0.27% | |
| 006178 | 1.1195 | 1.2694 | 0.04% | |
| 006790 | 1.071 | 1.2319 | 0.04% | |
| 009731 | 1.1052 | 1.1052 | 0.04% | |
| 013119 | 1.8645 | 1.8645 | -0.64% | |
| 013141 | 0.9633 | 0.9633 | -0.27% | |
| 018561 | 2.043 | 2.043 | -0.27% | |
| 019219 | 1.5767 | 1.5767 | -0.27% | |
| 020165 | 1.0299 | 1.0429 | 0.04% | |
| 020963 | 1.0678 | 1.0944 | 0.04% | |
| 022713 | 1.042 | 1.042 | 0.04% | |
| 023666 | 1.0022 | 1.0022 | -0.27% | |
| 165509 | 1.1902 | 2.1155 | 0.04% | |
| 165523 | 0.8634 | 0.5932 | -0.64% | |
| 165525 | 0.7446 | 0.7526 | -0.64% | |
| 550016 | 3.6283 | 3.6283 | -0.27% | |
| 550018 | 1.1296 | 1.7316 | 0.04% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,921,788.39 | 95.52 |
| 3 | 现金 | 104,055.66 | 05.17 |
| 4 | 其他资产 | 1,069.83 | 00.05 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112505255 | 25建设银行CD255 | 600.00(万张) | 59,791.86(万元) | 2.97(%) |
| 2 | 112508126 | 25中信银行CD126 | 500.00(万张) | 49,953.25(万元) | 2.48(%) |
| 3 | 112503165 | 25农业银行CD165 | 500.00(万张) | 49,871.95(万元) | 2.48(%) |
| 4 | 112598197 | 25宁波银行CD092 | 400.00(万张) | 39,860.34(万元) | 1.98(%) |
| 5 | 012483714 | 24南航股SCP006 | 300.00(万张) | 30,342.12(万元) | 1.51(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.254% | 1.474% | 0.000% | 0.000% | 1.787% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.32% | 0.69% | 0.95% | 1.47% | 0.0% | 0.0% | 4.32% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -132.05 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund