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中信保诚智惠金货币E  018299
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货币型
基金公司中信保诚基金管理有限公司
基金经理席行懿,臧淑玲
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.4096
1.147%
5.12%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.1%
最近三月 0.3%
最近一年 1.27%
(2026-04-21)
基金代码018299 基金经理席行懿,臧淑玲 最新份额192,393.39万份   ()
基金类型货币型 基金公司中信保诚基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2023-04-17 托管行中信银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
 1、本基金每份基金份额享有同等分配权;
 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
 3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基础,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日已实现收益大于零时,则增加投资者相应类别的基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,缩减投资者基金份额,直至累计基金收益为正的工作日,方为投资者增加相应类别的基金份额。若投资人赎回基金份额,其收益将结清,收益为负值的,则从投资人赎回基金款中扣除;
 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
 在对持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

席行懿女士:工商管理硕士。2006年06月至2009年10月任职于德勤华永会计师事务所,担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监,中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚90天持有期债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金、中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
中信保诚智惠金货币E  2023-04-17至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中信保诚智惠金货币E货币型2023-04-17 至 今 3.01.69% 1.55% 
中信保诚景裕中短债C债券型2020-07-07 至 2022-09-22 2.25.43% 7.88% 
中信保诚90天持有债券A债券型2024-09-26 至 今 1.6--  --  
中信保诚货币C货币型2024-12-24 至 今 1.3--  --  
中信保诚货币A货币型2016-03-18 至 今 10.120.22% 21.50% 
中信保诚至泰中短债A债券型2019-12-30 至 2025-11-12 5.99.17% 12.79% 
中信保诚智惠金货币C货币型2020-12-01 至 今 5.46.80% 6.44% 
中信保诚60天持有债券C债券型2024-05-20 至 2026-04-08 1.9--  --  
中信保诚薪金宝货币A货币型2016-03-18 至 今 10.122.59% 21.50% 
中信保诚景华A债券型2016-03-18 至 2025-02-28 9.010.95% 25.84% 
中信保诚货币E货币型2017-08-01 至 今 8.715.64% 16.96% 
中信保诚景裕中短债A债券型2020-07-07 至 2022-09-22 2.25.61% 7.89% 
中信保诚景华D债券型2024-03-12 至 2025-02-28 1.0--  --  
中信保诚乾元30天持有债券C债券型2025-02-28 至 2026-04-08 1.1--  --  
中信保诚至泰中短债D债券型2025-06-05 至 2025-11-12 0.4--  --  
中信保诚智惠金货币D货币型2025-07-23 至 今 0.7--  --  
中信保诚货币B货币型2016-03-18 至 今 10.122.51% 21.50% 
中信保诚智惠金货币A货币型2019-01-10 至 今 7.310.40% 11.04% 
中信保诚薪金宝货币E货币型2023-02-16 至 今 3.22.01% 1.89% 
中信保诚60天持有债券A债券型2024-05-20 至 2026-04-08 1.9--  --  
中信保诚至泰中短债E债券型2024-05-28 至 2025-11-12 1.5--  --  
中信保诚90天持有债券C债券型2024-09-26 至 今 1.6--  --  
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有混合型2025-05-20 至 今 0.9--  --  
中信保诚景华C债券型2016-03-18 至 2025-02-28 9.027.05% 25.84% 
中信保诚至泰中短债C债券型2019-12-30 至 2025-11-12 5.98.74% 12.80% 
中信保诚乾元30天持有债券A债券型2025-02-28 至 2026-04-08 1.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
顾飞辰2023-12-12 至 2025-02-271年2个月零15天0.310.31
臧淑玲2023-04-17 至 今3年0个月零5天1.691.55
席行懿2023-04-17 至 今3年0个月零5天1.691.55
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-09-30资产管理规模1,197.15 亿元
公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司  英国保诚集团股份有限公司  中信信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
165509 1.2314 2.1567 0.03%
003130 1.0868 1.2957 0.03%
000209 3.3442 3.3442 0.17%
550019 1.1487 1.6987 0.03%
004102 1.1161 1.3731 0.03%
004104 1.182 1.413 0.03%
013081 3.1784 3.1784 0.00%
013084 1.3028 1.3028 0.00%
011526 0.9917 0.9917 0.17%
016254 0.9907 0.9907 0.17%
016258 3.2835 3.2835 0.17%
013526 3.2527 3.2527 0.17%
013120 1.2919 1.2919 0.00%
018618 1.1068 1.1068 0.17%
022006 1.2275 1.2325 0.17%
022269 1.6744 1.6744 0.17%
021339 1.0454 1.0454 0.03%
020769 1.1172 1.1292 0.00%
011284 1.0074 1.0074 0.17%
006789 1.0652 1.2491 0.03%
165512 1.3024 2.8917 0.17%
165517 1.0414 1.4414 0.03%
165523 0.8594 0.5916 0.00%
165525 0.7936 0.8016 0.00%
165531 2.4413 2.547 0.17%
550002 1.0134 4.3157 0.17%
004107 1.0933 1.3225 0.03%
008429 1.0274 1.1818 0.03%
006011 4.7897 7.9839 0.03%
009731 1.1373 1.1373 0.03%
018932 1.0174 1.0174 0.17%
023690 1.085 1.0975 0.03%
025926 1.0414 1.0414 0.17%
021529 1.2579 1.2579 0.03%
019350 1.0829 1.0829 0.17%
021984 1.0515 1.0515 0.00%
022210 1.0269 1.0269 0.03%
022213 1.0315 1.0315 0.03%
020556 1.0868 1.0868 0.03%
020768 1.1316 1.1436 0.00%
019263 1.0218 1.0643 0.03%
003227 1.0503 1.3484 0.03%
003277 1.11 1.2827 0.03%
003288 1.0902 1.2909 0.03%
002046 1.4332 1.5922 0.17%
001402 2.2328 2.2328 0.17%
001596 1.6373 1.7323 0.17%
165515 1.3161 1.8522 0.00%
165527 1.5228 1.5558 0.17%
003614 1.0877 1.3346 0.03%
550013 1.0838 1.3456 0.03%
004103 1.1144 1.3684 0.03%
004153 1.7446 1.8976 0.17%
004156 1.3266 1.3266 0.03%
005978 2.42 2.42 0.17%
014677 3.0289 3.0289 0.17%
014282 2.0754 2.2158 0.17%
014335 7.6623 7.6623 0.17%
013119 2.2447 2.2447 0.00%
022713 1.0896 1.0896 0.03%
025855 0.9249 0.9249 0.17%
025927 1.039 1.039 0.17%
023594 0.8587 0.8587 0.00%
023595 1.3261 1.3261 0.00%
019881 1.1386 1.1386 0.03%
020152 2.064 2.064 0.17%
018619 1.0881 1.0881 0.17%
021353 1.0208 1.0396 0.03%
003235 1.4455 1.4805 0.17%
002030 2.1917 2.1917 0.17%
165524 1.3271 0.783 0.00%
006392 3.358 3.358 0.17%
550004 1.2798 1.9656 0.03%
550012 1.0802 1.1866 0.03%
550015 3.1073 3.1073 0.17%
004105 1.1822 1.4137 0.03%
004109 1.0454 1.3282 0.03%
004154 1.7072 1.8602 0.17%
005977 2.5798 2.5798 0.17%
006012 1.0568 1.2038 0.03%
013080 0.9859 0.9859 0.00%
013083 0.8438 0.8438 0.00%
016255 1.5725 1.801 0.17%
013122 1.2398 1.2398 0.00%
013141 1.1513 1.1513 0.17%
022993 1.1102 1.1102 0.03%
022994 1.053 1.053 0.03%
023691 1.095 1.101 0.03%
025035 1.0957 1.0957 0.00%
023666 1.0093 1.0093 0.17%
019349 1.0934 1.0934 0.17%
022214 1.0278 1.0278 0.03%
019262 1.0229 1.0669 0.03%
003226 1.0519 1.351 0.03%
003380 1.229 1.627 0.17%
011295 1.1352 1.1352 0.00%
165520 3.2372 2.6044 0.00%
165522 1.2627 1.7334 0.00%
165526 1.618 1.653 0.17%
006177 1.1451 1.3317 0.03%
000551 1.4317 2.1887 0.17%
000135 1.0 1.0 0.03%
550001 1.0312 2.9346 0.17%
550005 1.254 1.8778 0.03%
009913 2.1016 2.2562 0.17%
013082 0.7791 0.7791 0.00%
008091 1.6732 1.6732 0.17%
008092 1.6315 1.6315 0.17%
015937 2.2754 2.2754 0.17%
023995 1.0191 1.0191 0.03%
025034 1.0984 1.0984 0.00%
025854 0.9274 0.9274 0.17%
023600 1.1626 1.1626 0.03%
023665 1.0055 1.0055 0.03%
020160 1.4381 1.4381 0.00%
020161 1.4244 1.4244 0.00%
020165 1.0394 1.0524 0.03%
022270 1.6595 1.6595 0.17%
021264 1.0672 1.0672 0.03%
019219 2.1777 2.1777 0.17%
165508 2.2072 2.6912 0.17%
165516 7.8607 8.9997 0.17%
003121 1.0847 1.2946 0.03%
003615 1.0825 1.319 0.03%
550003 1.5359 3.9936 0.17%
550009 5.1396 6.0356 0.17%
550016 4.3579 4.3579 0.17%
550018 1.1764 1.7784 0.03%
004108 1.0313 1.3361 0.03%
015936 1.1254 1.1254 0.17%
022590 1.4196 1.4196 0.17%
023593 3.2353 3.2353 0.00%
023596 0.793 0.793 0.00%
023611 1.0404 1.0404 0.03%
020151 2.0909 2.0909 0.17%
018561 2.3999 2.3999 0.17%
021983 1.0606 1.0606 0.00%
021338 1.0493 1.0493 0.03%
021354 1.0211 1.0399 0.03%
020963 1.079 1.1056 0.03%
020413 1.0309 1.0986 0.03%
020504 1.1823 1.1823 0.03%
003278 1.105 1.2791 0.03%
003282 1.4798 1.4798 0.17%
003283 1.3253 1.3253 0.17%
003287 1.0948 1.2978 0.03%
165511 2.2881 2.3587 0.00%
165521 1.2528 2.0048 0.00%
165528 2.3287 2.3287 0.17%
004716 1.9648 2.0457 0.00%
000134 1.0138 1.185 0.03%
003432 1.443 1.529 0.17%
550008 1.6026 3.0165 0.17%
004106 1.0983 1.3309 0.03%
004155 1.265 1.265 0.03%
009730 1.1638 1.1638 0.03%
009081 1.0532 1.16 0.03%
011713 0.9977 0.9977 0.17%
011714 0.9786 0.9786 0.17%
017463 1.172 1.317 0.03%
013610 1.055 1.055 0.17%
023688 1.1764 1.1764 0.03%
023994 1.0226 1.0226 0.03%
021521 4.7635 5.286 0.03%
024508 1.2652 1.2652 0.03%
023599 1.1637 1.1637 0.03%
022209 1.0315 1.0315 0.03%
021185 1.7318 1.7318 0.00%
021186 1.7192 1.7192 0.00%
021266 1.117 1.117 0.03%
020962 1.0412 1.0412 0.03%
020414 1.1768 1.2878 0.03%
003234 1.4553 1.4903 0.17%
003379 1.2358 1.6368 0.17%
002177 1.5521 1.6451 0.17%
001415 1.3289 1.4496 0.17%
165519 1.0043 1.7093 0.00%
165530 1.0895 1.3963 0.03%
006178 1.1418 1.2917 0.03%
006209 1.4436 1.4436 0.17%
005617 1.0517 1.3159 0.03%
003433 1.4284 1.5144 0.17%
011525 1.0123 1.0123 0.17%
016256 5.0208 5.7828 0.17%
013121 1.2297 1.2297 0.00%
022712 1.0841 1.0841 0.03%
023689 1.0984 1.1044 0.03%
023592 1.0037 1.0037 0.00%
023664 1.0047 1.0047 0.03%
020164 1.0613 1.0623 0.03%
022251 1.23 1.23 0.03%
020927 4.7945 5.3179 0.03%
019220 2.1443 2.1443 0.17%
006790 1.0848 1.2457 0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币2,590,965.21100.53
3现金750,329.7329.11
4其他资产27,126.6401.05
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111250401825中国银行CD018500.00(万张)49,940.56(万元)1.94(%)  
211261406026江苏银行CD060500.00(万张)49,961.01(万元)1.94(%)  
324020224国开02430.00(万张)43,492.23(万元)1.69(%)  
425043125农发31310.00(万张)31,265.48(万元)1.21(%)  
524021324国开13300.00(万张)30,224.49(万元)1.17(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.156%1.266%1.670%0.000%1.671%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.1%
0.3%
0.6%
0.37%
1.27%
5.1%
0.0%
5.12%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-242.58
-90.76
0.00
特雷诺指数
0.00
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詹森指数
0.00
0.00
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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