基金公司中信保诚基金管理有限公司 基金经理臧淑玲,席行懿 申购费率0.0% 基金规模0.54亿 (2022-06-30) |
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基金代码010883 | 基金经理臧淑玲,席行懿 | 最新份额1,253,173.99万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模0.54亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2020-12-01 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基础,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日已实现收益大于零时,则增加投资者相应类别的基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,缩减投资者基金份额,直至累计基金收益为正的工作日,方为投资者增加相应类别的基金份额。若投资人赎回基金份额,其收益将结清,收益为负值的,则从投资人赎回基金款中扣除;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
席行懿女士:工商管理硕士。2006年06月至2009年10月任职于德勤华永会计师事务所,担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监,中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚90天持有期债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中信保诚智惠金货币E | 货币型 | 2023-04-17 至 今 | 2.1 | 1.69% | 1.55% |
中信保诚景裕中短债C | 债券型 | 2020-07-07 至 2022-09-22 | 2.2 | 5.43% | 7.88% |
中信保诚90天持有债券A | 债券型 | 2024-09-26 至 今 | 0.7 | -- | -- |
中信保诚货币C | 货币型 | 2024-12-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
中信保诚货币A | 货币型 | 2016-03-18 至 今 | 9.2 | 20.22% | 21.50% |
中信保诚至泰中短债A | 债券型 | 2019-12-30 至 今 | 5.4 | 9.17% | 12.79% |
中信保诚智惠金货币C | 货币型 | 2020-12-01 至 今 | 4.5 | 6.80% | 6.44% |
中信保诚60天持有债券C | 债券型 | 2024-05-20 至 今 | 1.0 | -- | -- |
中信保诚薪金宝货币A | 货币型 | 2016-03-18 至 今 | 9.2 | 22.59% | 21.50% |
中信保诚景华A | 债券型 | 2016-03-18 至 2025-02-28 | 9.0 | 10.95% | 25.84% |
中信保诚货币E | 货币型 | 2017-08-01 至 今 | 7.9 | 15.64% | 16.96% |
中信保诚景裕中短债A | 债券型 | 2020-07-07 至 2022-09-22 | 2.2 | 5.61% | 7.89% |
中信保诚景华D | 债券型 | 2024-03-12 至 2025-02-28 | 1.0 | -- | -- |
中信保诚乾元30天持有债券C | 债券型 | 2025-02-28 至 今 | 0.3 | -- | -- |
中信保诚货币B | 货币型 | 2016-03-18 至 今 | 9.2 | 22.51% | 21.50% |
中信保诚智惠金货币A | 货币型 | 2019-01-10 至 今 | 6.4 | 10.40% | 11.04% |
中信保诚薪金宝货币E | 货币型 | 2023-02-16 至 今 | 2.3 | 2.01% | 1.89% |
中信保诚60天持有债券A | 债券型 | 2024-05-20 至 今 | 1.0 | -- | -- |
中信保诚至泰中短债E | 债券型 | 2024-05-28 至 今 | 1.0 | -- | -- |
中信保诚90天持有债券C | 债券型 | 2024-09-26 至 今 | 0.7 | -- | -- |
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2025-05-20 至 今 | 0.0 | -- | -- |
中信保诚景华C | 债券型 | 2016-03-18 至 2025-02-28 | 9.0 | 27.05% | 25.84% |
中信保诚至泰中短债C | 债券型 | 2019-12-30 至 今 | 5.4 | 8.74% | 12.80% |
中信保诚乾元30天持有债券A | 债券型 | 2025-02-28 至 今 | 0.3 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
顾飞辰 | 2023-12-12 至 2025-02-27 | 1年2个月零15天 | 0.35 | 0.31 |
臧淑玲 | 2022-09-05 至 今 | 2年-4个月零31天 | 3.08 | 2.67 |
席行懿 | 2020-12-01 至 今 | 4年6个月零4天 | 6.80 | 6.44 |
臧淑玲女士:研究生、硕士。曾担任毕马威华振会计师事务所审计助理经理。2012年1月加入中信保诚基金管理有限公司,历任财务经理、高级交易员、研究员。现任中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中信保诚智惠金货币E | 货币型 | 2023-04-17 至 今 | 2.1 | 1.69% | 1.55% |
中信保诚稳瑞债券D | 债券型 | 2025-01-07 至 今 | 0.4 | -- | -- |
中信保诚货币C | 货币型 | 2024-12-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
中信保诚货币A | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 2.8 | 2.58% | 2.67% |
中信保诚稳瑞债券A | 债券型 | 2025-01-07 至 今 | 0.4 | -- | -- |
中信保诚稳瑞债券C | 债券型 | 2025-01-07 至 今 | 0.4 | -- | -- |
中信保诚智惠金货币C | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 2.8 | 3.08% | 2.67% |
中信保诚薪金宝货币A | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 2.8 | 2.56% | 2.67% |
中信保诚货币E | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 2.8 | 2.58% | 2.67% |
中信保诚嘉裕五年定开纯债 | 债券型 | 2023-08-31 至 今 | 1.8 | 1.34% | 0.32% |
中信保诚货币B | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 2.8 | 2.93% | 2.67% |
中信保诚智惠金货币A | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 2.8 | 2.88% | 2.67% |
中信保诚嘉润66个月定开纯债 | 债券型 | 2023-08-31 至 今 | 1.8 | 1.50% | 0.32% |
中信保诚薪金宝货币E | 货币型 | 2023-02-16 至 今 | 2.3 | 2.01% | 1.89% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
顾飞辰 | 2023-12-12 至 2025-02-27 | 1年2个月零15天 | 0.35 | 0.31 |
臧淑玲 | 2022-09-05 至 今 | 2年-4个月零31天 | 3.08 | 2.67 |
席行懿 | 2020-12-01 至 今 | 4年6个月零4天 | 6.80 | 6.44 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003283 | 1.2708 | 1.2708 | 0.52% | |
003379 | 1.1575 | 1.5535 | 0.52% | |
021266 | 1.0384 | 1.0384 | 0.03% | |
015936 | 0.879 | 0.879 | 0.52% | |
020413 | 1.0273 | 1.085 | 0.03% | |
019881 | 1.1147 | 1.1147 | 0.03% | |
020151 | 1.5771 | 1.5771 | 0.52% | |
020164 | 1.0359 | 1.0369 | 0.03% | |
022210 | 1.0112 | 1.0112 | 0.03% | |
550015 | 2.2407 | 2.2407 | 0.52% | |
004108 | 1.0273 | 1.3221 | 0.03% | |
005978 | 1.2799 | 1.2799 | 0.52% | |
000134 | 1.0183 | 1.1628 | 0.03% | |
165508 | 1.933 | 2.417 | 0.52% | |
165520 | 1.6136 | 1.6107 | 0.49% | |
165531 | 1.9114 | 2.0171 | 0.52% | |
006177 | 1.1191 | 1.3057 | 0.03% | |
020768 | 1.0759 | 1.0759 | 0.49% | |
021521 | 5.0735 | 5.311 | 0.03% | |
001415 | 1.0288 | 1.1495 | 0.52% | |
003278 | 1.0905 | 1.2646 | 0.03% | |
002046 | 1.1105 | 1.2695 | 0.52% | |
002177 | 1.416 | 1.509 | 0.52% | |
021338 | 1.0312 | 1.0312 | 0.03% | |
021339 | 1.0291 | 1.0291 | 0.03% | |
020414 | 1.1034 | 1.2144 | 0.03% | |
020161 | 1.1733 | 1.1733 | 0.49% | |
018619 | 0.9349 | 0.9349 | 0.52% | |
022213 | 1.0109 | 1.0109 | 0.03% | |
021185 | 1.2509 | 1.2509 | 0.49% | |
016254 | 0.7331 | 0.7331 | 0.52% | |
016256 | 2.6952 | 3.4572 | 0.52% | |
550003 | 1.1733 | 3.631 | 0.52% | |
004155 | 1.2405 | 1.2405 | 0.03% | |
006012 | 1.0637 | 1.2068 | 0.03% | |
004716 | 1.5846 | 1.6655 | 0.49% | |
165509 | 1.1151 | 2.0404 | 0.03% | |
165516 | 4.2269 | 5.3659 | 0.52% | |
165521 | 1.2424 | 1.9944 | 0.49% | |
165530 | 1.0307 | 1.3375 | 0.03% | |
023595 | 0.9311 | 0.9311 | 0.49% | |
023596 | 0.6937 | 0.6937 | 0.49% | |
023611 | 0.9854 | 0.9854 | 0.03% | |
022713 | 1.0308 | 1.0308 | 0.03% | |
023688 | 1.103 | 1.103 | 0.03% | |
023690 | 1.0786 | 1.0786 | 0.03% | |
023691 | 1.0809 | 1.0809 | 0.03% | |
013082 | 0.6833 | 0.6833 | 0.49% | |
011714 | 0.9137 | 0.9137 | 0.52% | |
011284 | 0.6814 | 0.6814 | 0.52% | |
003235 | 1.0 | 1.035 | 0.52% | |
003282 | 1.4176 | 1.4176 | 0.52% | |
021353 | 1.0059 | 1.0247 | 0.03% | |
015937 | 1.0536 | 1.0536 | 0.52% | |
018932 | 0.8767 | 0.8767 | 0.52% | |
019349 | 1.0537 | 1.0537 | 0.52% | |
021984 | 0.9941 | 0.9941 | 0.49% | |
022269 | 0.9626 | 0.9626 | 0.52% | |
013119 | 1.5618 | 1.5618 | 0.49% | |
009081 | 1.0429 | 1.1497 | 0.03% | |
003433 | 1.5558 | 1.6418 | 0.52% | |
006209 | 1.6763 | 1.6763 | 0.52% | |
020556 | 1.0785 | 1.0785 | 0.03% | |
020769 | 1.0681 | 1.0681 | 0.49% | |
022994 | 1.0243 | 1.0243 | 0.03% | |
013083 | 0.7262 | 0.7262 | 0.49% | |
013084 | 0.9173 | 0.9173 | 0.49% | |
011525 | 0.9789 | 0.9789 | 0.52% | |
006790 | 1.0676 | 1.2285 | 0.03% | |
003277 | 1.0945 | 1.2672 | 0.03% | |
019219 | 1.1116 | 1.1116 | 0.52% | |
019220 | 1.1003 | 1.1003 | 0.52% | |
020160 | 1.1804 | 1.1804 | 0.49% | |
022270 | 0.9593 | 0.9593 | 0.52% | |
013610 | 0.8 | 0.8 | 0.52% | |
016255 | 1.286 | 1.5145 | 0.52% | |
016258 | 2.4639 | 2.4639 | 0.52% | |
009731 | 1.1014 | 1.1014 | 0.03% | |
550008 | 1.3037 | 2.7176 | 0.52% | |
550012 | 1.0701 | 1.1765 | 0.03% | |
004109 | 1.0421 | 1.3149 | 0.03% | |
004153 | 1.56 | 1.713 | 0.52% | |
000209 | 1.8927 | 1.8927 | 0.52% | |
003614 | 1.0798 | 1.3267 | 0.03% | |
003615 | 1.0755 | 1.312 | 0.03% | |
165513 | 0.8715 | 0.8715 | 0.97% | |
165526 | 1.569 | 1.604 | 0.52% | |
165528 | 1.0725 | 1.0725 | 0.52% | |
000551 | 1.4416 | 2.1986 | 0.52% | |
005617 | 1.0437 | 1.2969 | 0.03% | |
020963 | 1.0689 | 1.0955 | 0.03% | |
023599 | 1.1231 | 1.1231 | 0.03% | |
022590 | 1.4371 | 1.4371 | 0.52% | |
022993 | 1.0946 | 1.0946 | 0.03% | |
008091 | 1.5969 | 1.5969 | 0.52% | |
011295 | 0.9188 | 0.9188 | 0.49% | |
003287 | 1.0811 | 1.2781 | 0.03% | |
003288 | 1.0775 | 1.2722 | 0.03% | |
002030 | 1.222 | 1.222 | 0.52% | |
019263 | 1.0057 | 1.0482 | 0.03% | |
018618 | 0.9459 | 0.9459 | 0.52% | |
022006 | 1.1539 | 1.1539 | 0.52% | |
013526 | 1.8507 | 1.8507 | 0.52% | |
013120 | 1.0211 | 1.0211 | 0.49% | |
013122 | 0.7727 | 0.7727 | 0.49% | |
014335 | 4.1416 | 4.1416 | 0.52% | |
017463 | 1.1001 | 1.2451 | 0.03% | |
004102 | 1.0377 | 1.2947 | 0.03% | |
004107 | 1.0814 | 1.3046 | 0.03% | |
004158 | 1.016 | 1.178 | 0.52% | |
000135 | 1.0 | 1.0 | 0.03% | |
165515 | 1.0366 | 1.6782 | 0.49% | |
165519 | 0.9565 | 1.6615 | 0.49% | |
165524 | 0.9311 | 0.6278 | 0.49% | |
165525 | 0.6936 | 0.7016 | 0.49% | |
006392 | 2.5066 | 2.5066 | 0.52% | |
020969 | 0.8458 | 0.8458 | 0.97% | |
023592 | 0.9568 | 0.9568 | 0.49% | |
022712 | 1.0288 | 1.0288 | 0.03% | |
023689 | 1.0853 | 1.0853 | 0.03% | |
013080 | 0.9424 | 0.9424 | 0.49% | |
013081 | 1.5898 | 1.5898 | 0.49% | |
011526 | 0.9624 | 0.9624 | 0.52% | |
014677 | 2.196 | 2.196 | 0.52% | |
001596 | 1.493 | 1.588 | 0.52% | |
006789 | 1.0473 | 1.2312 | 0.03% | |
003227 | 1.0238 | 1.3219 | 0.03% | |
003234 | 1.0059 | 1.0409 | 0.52% | |
003380 | 1.1522 | 1.5452 | 0.52% | |
021264 | 1.0493 | 1.0493 | 0.03% | |
021983 | 0.9974 | 0.9974 | 0.49% | |
013121 | 1.2238 | 1.2238 | 0.49% | |
009730 | 1.1232 | 1.1232 | 0.03% | |
550002 | 0.7458 | 3.7242 | 0.52% | |
550005 | 1.1525 | 1.7763 | 0.03% | |
550019 | 1.0809 | 1.6309 | 0.03% | |
004103 | 1.0369 | 1.2909 | 0.03% | |
004106 | 1.0854 | 1.312 | 0.03% | |
004154 | 1.528 | 1.681 | 0.52% | |
008429 | 1.0222 | 1.1666 | 0.03% | |
006011 | 5.0893 | 7.9985 | 0.03% | |
003432 | 1.5702 | 1.6562 | 0.52% | |
165512 | 1.2429 | 2.8322 | 0.52% | |
165523 | 0.737 | 0.5433 | 0.49% | |
006178 | 1.1159 | 1.2658 | 0.03% | |
023594 | 0.7369 | 0.7369 | 0.49% | |
009913 | 0.9807 | 1.1353 | 0.52% | |
020504 | 1.1599 | 1.1599 | 0.03% | |
019262 | 1.0057 | 1.0497 | 0.03% | |
020152 | 1.565 | 1.565 | 0.52% | |
022209 | 1.0131 | 1.0131 | 0.03% | |
022214 | 1.0099 | 1.0099 | 0.03% | |
022251 | 1.1175 | 1.1175 | 0.03% | |
021186 | 1.2462 | 1.2462 | 0.49% | |
014282 | 0.9734 | 1.1138 | 0.52% | |
550013 | 1.0746 | 1.3364 | 0.03% | |
550016 | 3.1523 | 3.1523 | 0.52% | |
550018 | 1.1031 | 1.7051 | 0.03% | |
004105 | 1.1608 | 1.3923 | 0.03% | |
004156 | 1.3021 | 1.3021 | 0.03% | |
005977 | 1.3548 | 1.3548 | 0.52% | |
165511 | 1.5864 | 1.9962 | 0.49% | |
165517 | 0.985 | 1.385 | 0.03% | |
165522 | 0.7842 | 1.5595 | 0.49% | |
165527 | 1.491 | 1.524 | 0.52% | |
003121 | 1.0787 | 1.2761 | 0.03% | |
020962 | 0.9849 | 0.9849 | 0.03% | |
021529 | 1.2368 | 1.2368 | 0.03% | |
011713 | 0.9283 | 0.9283 | 0.52% | |
008092 | 1.5626 | 1.5626 | 0.52% | |
001402 | 1.244 | 1.244 | 0.52% | |
003226 | 1.0244 | 1.3235 | 0.03% | |
021354 | 1.0049 | 1.0237 | 0.03% | |
019350 | 1.0473 | 1.0473 | 0.52% | |
020165 | 1.0251 | 1.0381 | 0.03% | |
018561 | 1.8889 | 1.8889 | 0.52% | |
013141 | 0.8945 | 0.8945 | 0.52% | |
550001 | 0.8866 | 2.787 | 0.52% | |
550004 | 1.1761 | 1.8619 | 0.03% | |
550009 | 2.7446 | 3.6406 | 0.52% | |
004104 | 1.1596 | 1.3906 | 0.03% | |
004157 | 1.012 | 1.172 | 0.52% | |
003130 | 1.0817 | 1.2781 | 0.03% | |
020927 | 5.091 | 5.3294 | 0.03% | |
023593 | 1.6139 | 1.6139 | 0.49% | |
023600 | 1.1228 | 1.1228 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,468,836.97 | 90.31 |
3 | 现金 | 336,054.95 | 20.66 |
4 | 其他资产 | 2,446.01 | 00.15 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 012580272 | 25中建八局SCP004(科创票据) | 400.00(万张) | 40,106.73(万元) | 2.47(%) |
2 | 112402142 | 24工商银行CD142 | 300.00(万张) | 29,924.74(万元) | 1.84(%) |
3 | 112514018 | 25江苏银行CD018 | 300.00(万张) | 29,945.77(万元) | 1.84(%) |
4 | 112409178 | 24浦发银行CD178 | 300.00(万张) | 29,861.53(万元) | 1.84(%) |
5 | 112402071 | 24工商银行CD071 | 300.00(万张) | 29,827.78(万元) | 1.83(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.603% | 1.818% | 2.013% | 0.000% | 2.044% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | 0.43% | 0.86% | 0.73% | 1.82% | 6.17% | 0.0% | 9.55% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -61.00 | -36.89 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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