基金公司财通基金管理有限公司 基金经理郭欣,朱海东 申购费率0.15% 基金规模2.13亿 (2022-06-30) |
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基金代码005850 | 基金经理郭欣,朱海东 | 最新份额38,357.89万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型 | 基金公司财通基金管理有限公司 | 最新规模2.13亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2019-01-30 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
首募规模4.59亿 | 托管费0.2% |
本基金为股票型指数增强基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,进行积极的组合管理和风险控制,力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以标的指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。其他包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金是股票指数增强型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,跟踪沪深300指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-8 | 1.3959 | 1.3959 | -0.75% |
2024-5-7 | 1.4065 | 1.4065 | -0.16% |
2024-5-6 | 1.4087 | 1.4087 | 1.43% |
2024-4-30 | 1.3888 | 1.3888 | -0.34% |
2024-4-29 | 1.3936 | 1.3936 | 0.77% |
2024-4-26 | 1.383 | 1.383 | 1.19% |
2024-4-25 | 1.3667 | 1.3667 | 0.12% |
2024-4-24 | 1.3651 | 1.3651 | 0.55% |
2024-4-23 | 1.3577 | 1.3577 | -0.90% |
2024-4-22 | 1.37 | 1.37 | -0.27% |
2024-4-19 | 1.3737 | 1.3737 | -0.47% |
2024-4-18 | 1.3802 | 1.3802 | 0.23% |
2024-4-17 | 1.377 | 1.377 | 1.65% |
2024-4-16 | 1.3546 | 1.3546 | -1.24% |
2024-4-15 | 1.3716 | 1.3716 | 1.99% |
2024-4-12 | 1.3449 | 1.3449 | -0.47% |
2024-4-11 | 1.3513 | 1.3513 | 0.11% |
2024-4-10 | 1.3498 | 1.3498 | -0.48% |
2024-4-9 | 1.3563 | 1.3563 | -0.23% |
2024-4-8 | 1.3594 | 1.3594 | -0.56% |
朱海东先生:中国籍,硕士研究生。复旦大学理学硕士。历任银河基金量化研究员,平安资管量化投资部研究经理,负责产品投资管理以及量化模型开发工作。2019年6月加入财通基金管理有限公司,曾任量化投资部基金经理,现任量化投资部副总经理(主持工作)、基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
财通华臻量化选股混合A | 混合型 | 2024-03-30 至 今 | 0.1 | -- | -- |
财通华臻量化选股混合C | 混合型 | 2024-03-30 至 今 | 0.1 | -- | -- |
财通中证ESG100指数增强A | 指数型 | 2019-07-16 至 2023-01-16 | 3.5 | 43.40% | 47.72% |
财通稳进回报6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-09-25 至 今 | 2.6 | -3.61% | -29.60% |
财通鼎欣量化选股18个月定开混合 | 混合型 | 2023-11-15 至 今 | 0.5 | -- | -- |
财通数字经济智选混合发起C | 混合型 | 2024-03-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
财通先进制造智选混合发起A | 混合型 | 2024-03-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
财通中证ESG100指数增强C | 指数型 | 2019-07-16 至 2023-01-16 | 3.5 | 0.00% | 47.72% |
财通中证1000指数增强A | 指数型 | 2023-09-16 至 今 | 0.6 | -17.95% | -15.27% |
财通中证1000指数增强C | 指数型 | 2023-09-16 至 今 | 0.6 | -18.02% | -15.27% |
财通沪深300指数增强 | 指数型 | 2019-07-16 至 今 | 4.8 | 19.33% | 13.48% |
财通智选消费股票A | 股票型 | 2020-12-19 至 今 | 3.4 | -43.13% | -30.95% |
财通稳进回报6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-09-25 至 今 | 2.6 | -2.96% | -29.60% |
财通中证500指数增强A | 指数型 | 2023-06-14 至 今 | 0.9 | -19.45% | -21.21% |
财通先进制造智选混合发起C | 混合型 | 2024-03-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
财通量化核心优选混合 | 混合型 | 2019-07-16 至 2023-08-02 | 4.0 | 23.34% | 49.05% |
财通中证500指数增强C | 指数型 | 2023-06-14 至 今 | 0.9 | -19.63% | -21.21% |
财通数字经济智选混合发起A | 混合型 | 2024-03-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
财通丰颐12个月定期开放混合 | 混合型 | 2020-12-26 至 今 | 3.4 | -- | -- |
财通智选消费股票C | 股票型 | 2020-12-19 至 今 | 3.4 | -43.82% | -30.95% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郭欣 | 2024-03-08 至 今 | 0年2个月零1天 | ||
朱海东 | 2019-07-16 至 今 | 4年-3个月零23天 | 19.33 | 13.48 |
苏俊杰 | 2018-12-19 至 2019-07-26 | 0年7个月零7天 | 6.59 | 15.98 |
郭欣女士:中国国籍,上海财经大学概率论与数理统计硕士。历任诺德基金管理有限公司研究员,上海翼丰投资管理有限公司量化研究员。2017年11月加入财通基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理助理、投资经理,现任量化投资部基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
财通鼎欣量化选股18个月定开混合 | 混合型 | 2024-03-08 至 今 | 0.2 | -- | -- |
财通中证1000指数增强A | 指数型 | 2024-03-08 至 今 | 0.2 | -- | -- |
财通中证1000指数增强C | 指数型 | 2024-03-08 至 今 | 0.2 | -- | -- |
财通沪深300指数增强 | 指数型 | 2024-03-08 至 今 | 0.2 | -- | -- |
财通智选消费股票A | 股票型 | 2024-03-08 至 今 | 0.2 | -- | -- |
财通中证500指数增强A | 指数型 | 2024-03-08 至 今 | 0.2 | -- | -- |
财通中证500指数增强C | 指数型 | 2024-03-08 至 今 | 0.2 | -- | -- |
财通智选消费股票C | 股票型 | 2024-03-08 至 今 | 0.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郭欣 | 2024-03-08 至 今 | 0年2个月零1天 | ||
朱海东 | 2019-07-16 至 今 | 4年-3个月零23天 | 19.33 | 13.48 |
苏俊杰 | 2018-12-19 至 2019-07-26 | 0年7个月零7天 | 6.59 | 15.98 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2011-06-21 | 资产管理规模 | 612.73 亿元 |
公司股东 | 财通证券有限责任公司 浙江升华拜克生物股份有限公司 杭州市工业资产经营投资集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006966 | 1.1749 | 1.1812 | -0.03% | |
006503 | 1.4739 | 1.4739 | -1.03% | |
010637 | 1.0345 | 1.0345 | -0.73% | |
005959 | 1.7663 | 1.7663 | -0.73% | |
720001 | 3.748 | 4.219 | -0.73% | |
013799 | 1.0797 | 1.0797 | -0.03% | |
016072 | 1.0269 | 1.0469 | -0.03% | |
018633 | 0.9522 | 0.9522 | -1.03% | |
000017 | 1.175 | 2.991 | -0.73% | |
006965 | 1.1876 | 1.1946 | -0.03% | |
006522 | 1.2922 | 1.2922 | -0.73% | |
011201 | 0.6244 | 0.6244 | -0.73% | |
016403 | 1.0548 | 1.0548 | -0.03% | |
013863 | 1.0927 | 1.0927 | -0.03% | |
019271 | 0.953 | 0.953 | -1.03% | |
017491 | 1.0693 | 1.0693 | -0.73% | |
017530 | 1.0366 | 1.0366 | -0.03% | |
018937 | 1.002 | 1.002 | -0.73% | |
003184 | 1.0 | 1.0 | -1.03% | |
005850 | 1.3959 | 1.3959 | -1.03% | |
008576 | 0.8841 | 0.8841 | -0.73% | |
008746 | 1.1215 | 1.1215 | -0.03% | |
011811 | 0.9531 | 0.9531 | -0.73% | |
011202 | 0.6084 | 0.6084 | -0.73% | |
013239 | 0.7033 | 0.7033 | -0.73% | |
017531 | 1.0342 | 1.0342 | -0.03% | |
501026 | 0.7652 | 0.7652 | -0.73% | |
501085 | 1.5118 | 1.5118 | -0.73% | |
009062 | 1.0768 | 1.0768 | -0.73% | |
009063 | 1.0421 | 1.0421 | -0.73% | |
013238 | 0.7172 | 0.7172 | -0.73% | |
018938 | 1.001 | 1.001 | -0.73% | |
501001 | 1.217 | 1.217 | -0.73% | |
501046 | 1.998 | 1.998 | -0.73% | |
007554 | 1.0641 | 1.1366 | -0.03% | |
008984 | 0.9564 | 0.9564 | -0.73% | |
006523 | 1.2394 | 1.2394 | -0.73% | |
010418 | 0.6583 | 0.6583 | -0.73% | |
005853 | 1.1488 | 1.2349 | -0.03% | |
011812 | 0.9446 | 0.9446 | -0.73% | |
014915 | 0.7002 | 0.7002 | -0.73% | |
016234 | 0.6539 | 0.6539 | -0.73% | |
018808 | 1.0022 | 1.0022 | -0.73% | |
000042 | 1.7958 | 2.2846 | -1.03% | |
008983 | 0.9862 | 0.9862 | -0.73% | |
010703 | 0.6839 | 0.6839 | -1.03% | |
005854 | 1.0324 | 1.2241 | -0.03% | |
014627 | 0.839 | 0.839 | -0.73% | |
013800 | 1.0746 | 1.0746 | -0.03% | |
019270 | 0.9549 | 0.9549 | -1.03% | |
018634 | 0.9491 | 0.9491 | -1.03% | |
000497 | 1.0524 | 1.2516 | -0.03% | |
501015 | 1.099 | 1.099 | -0.73% | |
501032 | 1.1677 | 1.2812 | -0.73% | |
006502 | 1.5394 | 1.5394 | -1.03% | |
010636 | 1.0453 | 1.0453 | -0.73% | |
010640 | 1.0202 | 1.0202 | -0.73% | |
010704 | 0.675 | 0.675 | -1.03% | |
005851 | 1.8512 | 1.8512 | -0.73% | |
720003 | 1.3504 | 1.6994 | -0.03% | |
008577 | 0.8757 | 0.8757 | -0.73% | |
014916 | 0.6886 | 0.6886 | -0.73% | |
017490 | 1.0762 | 1.0762 | -0.73% | |
501028 | 1.2698 | 1.2698 | -0.73% | |
003204 | 1.2868 | 1.5638 | -0.03% | |
003205 | 0.9154 | 0.9631 | -0.03% | |
010641 | 1.0125 | 1.0125 | -0.73% | |
001480 | 1.689 | 1.689 | -0.73% | |
720002 | 0.8755 | 1.2181 | -0.03% | |
014628 | 0.8765 | 0.8765 | -0.73% | |
013801 | 1.0772 | 1.0772 | -0.03% | |
015271 | 1.09 | 1.09 | -0.73% | |
017529 | 1.0388 | 1.0388 | -0.03% | |
003542 | 1.1528 | 1.185 | -0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 46,741.26 | 90.17 |
2 | 债券及货币 | 4,892.60 | 09.44 |
3 | 现金 | 4,387.00 | 08.46 |
4 | 其他资产 | 447.36 | 00.86 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600036 | 招商银行 | 45.91 | 1,478.30 | 2.85% | -7.29 |
601985 | 中国核电 | 142.92 | 1,313.41 | 2.53% | 107.25 |
000333 | 美的集团 | 18.50 | 1,188.07 | 2.29% | -4.44 |
300750 | 宁德时代 | 06.22 | 1,182.80 | 2.28% | 0.67 |
600519 | 贵州茅台 | 00.67 | 1,143.50 | 2.21% | 0.11 |
000651 | 格力电器 | 25.50 | 1,002.49 | 1.93% | -12.57 |
300760 | 迈瑞医疗 | 03.24 | 912.41 | 1.76% | -0.34 |
000568 | 泸州老窖 | 04.66 | 860.48 | 1.66% | 0.07 |
600690 | 海尔智家 | 31.82 | 793.91 | 1.53% | -4.72 |
600025 | 华能水电 | 76.81 | 735.84 | 1.42% | 47.23 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019709 | 23国债16 | 05.00(万张) | 505.60(万元) | 0.98(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
100≤X<300 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
21.49% | -7.1% | -4.41% | 7.28% | 6.53% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.68% | 9.44% | 7.12% | 7.12% | -7.1% | -12.66% | 42.15% | 39.59% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.03 | 1.09 | 1.05 |
夏普比率 | -52.82 | -8.67 | 34.73 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.00 | 0.02 |
詹森指数 | 0.00 | -0.02 | 0.06 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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