基金代码000017 | 基金经理夏钦 | 最新份额8,744.32万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司财通基金管理有限公司 | 最新规模2.38亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2013-03-27 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模3.15亿 | 托管费0.2% |
本基金在可持续发展的投资理念下,通过系统化评估方法精选出可持续发展特征突出的上市公司进入投资视野,并选择具有估值优势的股票进行实际投资,在有效控制风险的前提下,力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、银行存款、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,最少1次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25 %,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只主动型混合基金,属于具有较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,预期风险与预期收益均高于债券型基金及货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-6 | 1.191 | 3.007 | 1.53% |
2024-4-30 | 1.173 | 2.989 | 0.51% |
2024-4-29 | 1.167 | 2.983 | 1.21% |
2024-4-26 | 1.153 | 2.969 | 2.67% |
2024-4-25 | 1.123 | 2.939 | -0.97% |
2024-4-24 | 1.134 | 2.95 | 2.44% |
2024-4-23 | 1.107 | 2.923 | 0.18% |
2024-4-22 | 1.105 | 2.921 | -1.16% |
2024-4-19 | 1.118 | 2.934 | -0.97% |
2024-4-18 | 1.129 | 2.945 | 0.09% |
2024-4-17 | 1.128 | 2.944 | 2.17% |
2024-4-16 | 1.104 | 2.92 | -1.78% |
2024-4-15 | 1.124 | 2.94 | 0.72% |
2024-4-12 | 1.116 | 2.932 | 1.55% |
2024-4-11 | 1.099 | 2.915 | 0.64% |
2024-4-10 | 1.092 | 2.908 | -1.62% |
2024-4-9 | 1.11 | 2.926 | -0.36% |
2024-4-8 | 1.114 | 2.93 | -0.54% |
2024-4-3 | 1.12 | 2.936 | -0.97% |
2024-4-2 | 1.131 | 2.947 | -0.79% |
夏钦先生:中国籍,上海交通大学会计学硕士。多年证券从业年限。历任上海申银万国证券研究所高级研究员、UBS(瑞银)董事、平安资产管理有限责任公司策略研究经理,2015年9月加入财通基金管理有限公司,现任基金投资部基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
财通均衡一年持有期混合A | 混合型 | 2021-10-23 至 今 | 2.5 | -42.27% | -30.71% |
财通福瑞混合发起(LOF)C | 混合型 | 2021-12-22 至 2022-02-21 | 0.2 | -2.77% | -6.37% |
财通多策略精选混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2015-09-24 至 今 | 8.6 | -- | -- |
财通新兴蓝筹混合A | 混合型 | 2019-01-05 至 2021-04-19 | 2.3 | 58.36% | 69.32% |
财通行业龙头混合A | 混合型 | 2020-02-08 至 2023-11-15 | 3.8 | -22.99% | 21.45% |
财通行业龙头混合C | 混合型 | 2020-02-08 至 2023-11-15 | 3.8 | -24.10% | 21.44% |
财通均衡一年持有期混合C | 混合型 | 2021-10-23 至 今 | 2.5 | -43.27% | -30.71% |
财通景气行业混合A | 混合型 | 2020-11-07 至 2022-04-29 | 1.5 | -40.81% | -4.68% |
财通多策略福享混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2019-07-03 至 今 | 4.9 | -25.85% | 21.21% |
财通福瑞混合发起(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2019-07-03 至 2022-02-21 | 2.6 | 63.36% | 65.58% |
财通可持续混合 | 混合型 | 2016-05-11 至 今 | 8.0 | 22.85% | 42.65% |
财通新兴蓝筹混合C | 混合型 | 2019-01-05 至 2021-04-19 | 2.3 | 55.64% | 69.33% |
财通福盛混合发起(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2019-07-03 至 2021-03-24 | 1.7 | 51.34% | 53.65% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
夏钦 | 2016-05-11 至 今 | 7年-1个月零26天 | 22.85 | 42.65 |
金梓才 | 2015-07-13 至 2018-03-07 | 2年-5个月零22天 | 5.85 | 9.08 |
赵艰申 | 2013-08-26 至 2015-07-16 | 1年-2个月零20天 | 115.23 | 58.71 |
赵媛媛 | 2013-02-21 至 2014-04-14 | 1年1个月零24天 | 34.99 | -3.39 |
吴松凯 | 2013-02-21 至 2014-04-14 | 1年1个月零24天 | 34.99 | -3.39 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2011-06-21 | 资产管理规模 | 612.73 亿元 |
公司股东 | 财通证券有限责任公司 浙江升华拜克生物股份有限公司 杭州市工业资产经营投资集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006502 | 1.5885 | 1.5885 | -0.51% | |
003204 | 1.2782 | 1.5552 | 0.08% | |
010640 | 1.0153 | 1.0153 | -0.17% | |
010703 | 0.6809 | 0.6809 | -0.51% | |
010704 | 0.672 | 0.672 | -0.51% | |
011202 | 0.6094 | 0.6094 | -0.17% | |
720002 | 0.8599 | 1.2014 | 0.08% | |
008746 | 1.1205 | 1.1205 | 0.08% | |
013239 | 0.7018 | 0.7018 | -0.17% | |
017491 | 1.0835 | 1.0835 | -0.17% | |
018937 | 1.0007 | 1.0007 | -0.17% | |
007756 | 1.1033 | 1.1403 | 0.08% | |
000017 | 1.173 | 2.989 | -0.17% | |
006966 | 1.174 | 1.1803 | 0.08% | |
008983 | 0.9926 | 0.9926 | -0.17% | |
009062 | 1.0904 | 1.0904 | -0.17% | |
501028 | 1.269 | 1.269 | -0.17% | |
501046 | 2.0245 | 2.0245 | -0.17% | |
010502 | 1.0629 | 1.1479 | 0.08% | |
011811 | 0.9498 | 0.9498 | -0.17% | |
014915 | 0.7092 | 0.7092 | -0.17% | |
013800 | 1.0736 | 1.0736 | 0.08% | |
016403 | 1.0539 | 1.0539 | 0.08% | |
005851 | 1.8038 | 1.8038 | -0.17% | |
006522 | 1.2782 | 1.2782 | -0.17% | |
010637 | 1.0301 | 1.0301 | -0.17% | |
014627 | 0.8385 | 0.8385 | -0.17% | |
008576 | 0.8771 | 0.8771 | -0.17% | |
009063 | 1.0555 | 1.0555 | -0.17% | |
501026 | 0.7635 | 0.7635 | -0.17% | |
003205 | 0.8992 | 0.9469 | 0.08% | |
014628 | 0.8778 | 0.8778 | -0.17% | |
014916 | 0.6976 | 0.6976 | -0.17% | |
008577 | 0.8689 | 0.8689 | -0.17% | |
016234 | 0.6375 | 0.6375 | -0.17% | |
013801 | 1.0761 | 1.0761 | 0.08% | |
017529 | 1.0377 | 1.0377 | 0.08% | |
018808 | 1.0018 | 1.0018 | -0.17% | |
005854 | 1.03 | 1.2217 | 0.08% | |
501015 | 1.071 | 1.071 | -0.17% | |
003184 | 1.0 | 1.0 | -0.51% | |
010641 | 1.0078 | 1.0078 | -0.17% | |
015271 | 1.063 | 1.063 | -0.17% | |
013799 | 1.0786 | 1.0786 | 0.08% | |
018633 | 0.9488 | 0.9488 | -0.51% | |
005850 | 1.3888 | 1.3888 | -0.51% | |
005853 | 1.1473 | 1.2334 | 0.08% | |
006965 | 1.1866 | 1.1936 | 0.08% | |
006503 | 1.5211 | 1.5211 | -0.51% | |
011812 | 0.9414 | 0.9414 | -0.17% | |
720001 | 3.801 | 4.272 | -0.17% | |
720003 | 1.3413 | 1.6903 | 0.08% | |
008575 | 1.0066 | 1.1126 | 0.08% | |
016072 | 1.0253 | 1.0453 | 0.08% | |
018705 | 1.0282 | 1.0282 | -0.17% | |
018938 | 1.0 | 1.0 | -0.17% | |
003542 | 1.1515 | 1.1837 | 0.08% | |
008984 | 0.9628 | 0.9628 | -0.17% | |
501001 | 1.22 | 1.22 | -0.17% | |
001480 | 1.711 | 1.711 | -0.17% | |
009970 | 0.6927 | 0.6927 | -0.17% | |
011201 | 0.6254 | 0.6254 | -0.17% | |
017490 | 1.0903 | 1.0903 | -0.17% | |
000042 | 1.7846 | 2.2734 | -0.51% | |
005959 | 1.7214 | 1.7214 | -0.17% | |
501085 | 1.5214 | 1.5214 | -0.17% | |
006523 | 1.2262 | 1.2262 | -0.17% | |
010418 | 0.6417 | 0.6417 | -0.17% | |
010636 | 1.0407 | 1.0407 | -0.17% | |
008678 | 1.1558 | 1.2058 | 0.08% | |
013863 | 1.0918 | 1.0918 | 0.08% | |
013238 | 0.7156 | 0.7156 | -0.17% | |
018634 | 0.9458 | 0.9458 | -0.51% | |
017530 | 1.0356 | 1.0356 | 0.08% | |
017531 | 1.0331 | 1.0331 | 0.08% | |
019270 | 0.9448 | 0.9448 | -0.51% | |
019271 | 0.943 | 0.943 | -0.51% | |
000497 | 1.051 | 1.2502 | 0.08% | |
007554 | 1.0621 | 1.1346 | 0.08% | |
501032 | 1.1693 | 1.2828 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 8,472.02 | 87.41 |
2 | 债券及货币 | 1,056.23 | 10.90 |
3 | 现金 | 1,056.23 | 10.90 |
4 | 其他资产 | 200.58 | 02.07 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600809 | 山西汾酒 | 02.90 | 710.73 | 7.33% | 0.40 |
000423 | 东阿阿胶 | 10.19 | 626.89 | 6.47% | 10.19 |
002463 | 沪电股份 | 19.91 | 601.02 | 6.20% | 7.04 |
002156 | 通富微电 | 25.95 | 583.62 | 6.02% | 6.76 |
300502 | 新易盛 | 06.58 | 440.86 | 4.55% | -1.99 |
601500 | 通用股份 | 76.65 | 402.41 | 4.15% | 76.65 |
000568 | 泸州老窖 | 02.12 | 391.33 | 4.04% | 2.09 |
300394 | 天孚通信 | 02.26 | 341.87 | 3.53% | 2.26 |
300308 | 中际旭创 | 01.93 | 302.16 | 3.12% | 1.84 |
600690 | 海尔智家 | 11.96 | 298.36 | 3.08% | -4.75 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 0.5% |
50≤X<100 | 1.0% |
0≤X<50 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-12-12 | 2022-12-14 | 0.0445 |
2 | 2021-12-09 | 2021-12-13 | 0.1789 |
3 | 2020-12-23 | 2020-12-25 | 0.498 |
4 | 2020-04-09 | 2020-04-13 | 0.1645 |
5 | 2019-04-12 | 2019-04-16 | 0.0881 |
6 | 2018-04-17 | 2018-04-19 | 0.15905 |
7 | 2017-04-10 | 2017-04-12 | 0.1618 |
8 | 2016-03-29 | 2016-03-31 | 0.1708 |
9 | 2015-04-01 | 2015-04-03 | 0.28 |
10 | 2014-03-25 | 2014-03-27 | 0.07 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
21.72% | -8.07% | -15.68% | 5.43% | 10.86% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.77% | 22.96% | 6.73% | 6.73% | -8.07% | -40.08% | 30.32% | 214.23% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.95 | 1.30 | 1.19 |
夏普比率 | -36.52 | -29.49 | 27.18 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.02 | 0.02 |
詹森指数 | -0.01 | -0.08 | 0.07 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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