基金代码010418 | 基金经理沈犁 | 最新份额37,799.93万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模2.96亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-12-09 | 托管行宁波银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
基金主要通过精选投资于景气行业主题相关证券,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券(含分离交易的可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金份额登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准。
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 0.6417 | 0.6417 | -2.27% |
2024-4-29 | 0.6566 | 0.6566 | 2.96% |
2024-4-26 | 0.6377 | 0.6377 | 0.57% |
2024-4-25 | 0.6341 | 0.6341 | -0.02% |
2024-4-24 | 0.6342 | 0.6342 | 1.41% |
2024-4-23 | 0.6254 | 0.6254 | 0.94% |
2024-4-22 | 0.6196 | 0.6196 | 0.41% |
2024-4-19 | 0.6171 | 0.6171 | -1.17% |
2024-4-18 | 0.6244 | 0.6244 | 0.00% |
2024-4-17 | 0.6244 | 0.6244 | 3.38% |
2024-4-16 | 0.604 | 0.604 | -3.30% |
2024-4-15 | 0.6246 | 0.6246 | -1.08% |
2024-4-12 | 0.6314 | 0.6314 | -0.60% |
2024-4-11 | 0.6352 | 0.6352 | 0.00% |
2024-4-10 | 0.6352 | 0.6352 | -1.20% |
2024-4-9 | 0.6429 | 0.6429 | 0.89% |
2024-4-8 | 0.6372 | 0.6372 | -2.37% |
2024-4-3 | 0.6527 | 0.6527 | -1.06% |
2024-4-2 | 0.6597 | 0.6597 | -0.93% |
2024-4-1 | 0.6659 | 0.6659 | 1.51% |
沈犁先生:上海交通大学高级金融学院金融工商管理硕士MBA、文学学士。历任普华永道中天会计师事务所高级审计员、中国国际金融股份有限公司研究员,交银施罗德基金管理有限公司高级研究员,惠理集团高级分析员。2020年8月加入财通基金管理有限公司,担任基金投资部基金经理助理,现任基金投资部基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
财通新视野混合C | 混合型 | 2021-01-27 至 今 | 3.3 | -15.55% | -28.09% |
财通安华混合发起C | 混合型 | 2021-07-02 至 今 | 2.8 | -- | -- |
财通景气行业混合C | 混合型 | 2022-07-18 至 今 | 1.8 | -29.72% | -24.88% |
财通安盈混合A | 混合型 | 2020-11-25 至 今 | 3.4 | -- | -- |
财通新视野混合A | 混合型 | 2021-01-27 至 今 | 3.3 | -13.50% | -28.09% |
财通多策略升级混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2021-04-14 至 今 | 3.1 | -11.51% | -23.64% |
财通景气行业混合A | 混合型 | 2022-04-07 至 今 | 2.1 | -22.86% | -20.83% |
财通安盈混合C | 混合型 | 2020-11-25 至 今 | 3.4 | -- | -- |
财通多策略升级混合(LOF)C | 混合型 | 2022-03-03 至 今 | 2.2 | -20.68% | -25.28% |
财通安华混合发起A | 混合型 | 2021-07-02 至 今 | 2.8 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
沈犁 | 2022-04-07 至 今 | 2年0个月零24天 | -22.86 | -20.83 |
夏钦 | 2020-11-07 至 2022-04-29 | 1年5个月零22天 | -40.81 | -4.68 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2011-06-21 | 资产管理规模 | 612.73 亿元 |
公司股东 | 财通证券有限责任公司 浙江升华拜克生物股份有限公司 杭州市工业资产经营投资集团有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 24,467.46 | 92.67 |
2 | 债券及货币 | 1,968.92 | 07.46 |
3 | 现金 | 1,968.92 | 07.46 |
4 | 其他资产 | 19.80 | 00.07 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688372 | 伟测科技 | 35.69 | 2,377.19 | 9.00% | 34.22 |
600809 | 山西汾酒 | 08.40 | 2,058.67 | 7.80% | 0.08 |
688362 | 甬矽电子 | 102.61 | 2,060.32 | 7.80% | 102.61 |
603369 | 今世缘 | 34.70 | 2,035.85 | 7.71% | 34.70 |
000568 | 泸州老窖 | 10.87 | 2,006.49 | 7.60% | 3.37 |
688141 | 杰华特 | 121.04 | 1,970.58 | 7.46% | 120.30 |
603255 | 鼎际得 | 47.48 | 1,691.87 | 6.41% | 11.66 |
603225 | 新凤鸣 | 109.33 | 1,600.63 | 6.06% | -39.21 |
688052 | 纳芯微 | 14.56 | 1,461.71 | 5.54% | 3.76 |
002648 | 卫星化学 | 76.57 | 1,416.51 | 5.36% | -24.65 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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