基金公司财通基金管理有限公司 基金经理顾弘原,朱海东,郭欣 申购费率0.15% 基金规模0.0亿 () |
|
基金代码018633 | 基金经理顾弘原,朱海东,郭欣 | 最新份额5,837.77万份 () |
基金类型指数型 | 基金公司财通基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2023-07-13 | 托管行中信证券股份有限公司 |
首募规模5.18亿 | 托管费0.15% |
本基金为股票型指数增强基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,进行积极的组合管理和风险控制,力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以标的指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。其他包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金份额登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金是股票指数增强型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,跟踪中证500指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-8 | 0.9522 | 0.9522 | -1.22% |
2024-5-7 | 0.964 | 0.964 | -0.01% |
2024-5-6 | 0.9641 | 0.9641 | 1.61% |
2024-4-30 | 0.9488 | 0.9488 | -0.25% |
2024-4-29 | 0.9512 | 0.9512 | 1.50% |
2024-4-26 | 0.9371 | 0.9371 | 1.56% |
2024-4-25 | 0.9227 | 0.9227 | 0.08% |
2024-4-24 | 0.922 | 0.922 | 0.96% |
2024-4-23 | 0.9132 | 0.9132 | -1.12% |
2024-4-22 | 0.9235 | 0.9235 | -0.57% |
2024-4-19 | 0.9288 | 0.9288 | -0.32% |
2024-4-18 | 0.9318 | 0.9318 | 0.36% |
2024-4-17 | 0.9285 | 0.9285 | 2.64% |
2024-4-16 | 0.9046 | 0.9046 | -2.47% |
2024-4-15 | 0.9275 | 0.9275 | 0.99% |
2024-4-12 | 0.9184 | 0.9184 | -0.23% |
2024-4-11 | 0.9205 | 0.9205 | 0.41% |
2024-4-10 | 0.9167 | 0.9167 | -0.93% |
2024-4-9 | 0.9253 | 0.9253 | 0.72% |
2024-4-8 | 0.9187 | 0.9187 | -1.34% |
朱海东先生:中国籍,硕士研究生。复旦大学理学硕士。历任银河基金量化研究员,平安资管量化投资部研究经理,负责产品投资管理以及量化模型开发工作。2019年6月加入财通基金管理有限公司,曾任量化投资部基金经理,现任量化投资部副总经理(主持工作)、基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
财通华臻量化选股混合A | 混合型 | 2024-03-30 至 今 | 0.1 | -- | -- |
财通华臻量化选股混合C | 混合型 | 2024-03-30 至 今 | 0.1 | -- | -- |
财通中证ESG100指数增强A | 指数型 | 2019-07-16 至 2023-01-16 | 3.5 | 43.40% | 47.72% |
财通稳进回报6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-09-25 至 今 | 2.6 | -3.61% | -29.60% |
财通鼎欣量化选股18个月定开混合 | 混合型 | 2023-11-15 至 今 | 0.5 | -- | -- |
财通数字经济智选混合发起C | 混合型 | 2024-03-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
财通先进制造智选混合发起A | 混合型 | 2024-03-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
财通中证ESG100指数增强C | 指数型 | 2019-07-16 至 2023-01-16 | 3.5 | 0.00% | 47.72% |
财通中证1000指数增强A | 指数型 | 2023-09-16 至 今 | 0.6 | -17.95% | -15.27% |
财通中证1000指数增强C | 指数型 | 2023-09-16 至 今 | 0.6 | -18.02% | -15.27% |
财通沪深300指数增强 | 指数型 | 2019-07-16 至 今 | 4.8 | 19.33% | 13.48% |
财通智选消费股票A | 股票型 | 2020-12-19 至 今 | 3.4 | -43.13% | -30.95% |
财通稳进回报6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-09-25 至 今 | 2.6 | -2.96% | -29.60% |
财通中证500指数增强A | 指数型 | 2023-06-14 至 今 | 0.9 | -19.45% | -21.21% |
财通先进制造智选混合发起C | 混合型 | 2024-03-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
财通量化核心优选混合 | 混合型 | 2019-07-16 至 2023-08-02 | 4.0 | 23.34% | 49.05% |
财通中证500指数增强C | 指数型 | 2023-06-14 至 今 | 0.9 | -19.63% | -21.21% |
财通数字经济智选混合发起A | 混合型 | 2024-03-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
财通丰颐12个月定期开放混合 | 混合型 | 2020-12-26 至 今 | 3.4 | -- | -- |
财通智选消费股票C | 股票型 | 2020-12-19 至 今 | 3.4 | -43.82% | -30.95% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郭欣 | 2024-03-08 至 今 | 0年2个月零1天 | ||
顾弘原 | 2023-06-14 至 今 | 0年-2个月零25天 | -19.45 | -21.21 |
朱海东 | 2023-06-14 至 今 | 0年-2个月零25天 | -19.45 | -21.21 |
顾弘原先生:伦敦政治学院统计学硕士,香港大学风险管理学士。曾担任香港伟享证券有限公司分析师。2017年2月加入财通基金管理有限公司,曾任量化投资部助理研究员、研究员,现任量化投资部基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
财通福瑞混合发起(LOF)C | 混合型 | 2023-04-11 至 今 | 1.1 | -14.51% | -21.57% |
财通中证ESG100指数增强A | 指数型 | 2023-01-16 至 今 | 1.3 | -12.39% | -23.98% |
财通中证香港红利等权投资指数A | 指数型 | 2021-05-26 至 2023-10-10 | 2.4 | -22.47% | -20.08% |
财通中证香港红利等权投资指数C | 指数型 | 2021-05-26 至 2023-10-10 | 2.4 | -23.03% | -20.08% |
财通数字经济智选混合发起C | 混合型 | 2024-03-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
财通先进制造智选混合发起A | 混合型 | 2024-03-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
财通中证ESG100指数增强C | 指数型 | 2023-01-16 至 今 | 1.3 | 0.00% | -23.99% |
财通中证1000指数增强A | 指数型 | 2023-09-16 至 今 | 0.6 | -17.95% | -15.27% |
财通中证1000指数增强C | 指数型 | 2023-09-16 至 今 | 0.6 | -18.02% | -15.27% |
财通智选消费股票A | 股票型 | 2022-08-05 至 今 | 1.8 | -32.47% | -25.50% |
财通福瑞混合发起(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2023-04-11 至 今 | 1.1 | -14.30% | -21.57% |
财通中证500指数增强A | 指数型 | 2023-06-14 至 今 | 0.9 | -19.45% | -21.21% |
财通先进制造智选混合发起C | 混合型 | 2024-03-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
财通中证500指数增强C | 指数型 | 2023-06-14 至 今 | 0.9 | -19.63% | -21.21% |
财通数字经济智选混合发起A | 混合型 | 2024-03-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
财通智选消费股票C | 股票型 | 2022-08-05 至 今 | 1.8 | -32.88% | -25.50% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郭欣 | 2024-03-08 至 今 | 0年2个月零1天 | ||
顾弘原 | 2023-06-14 至 今 | 0年-2个月零25天 | -19.45 | -21.21 |
朱海东 | 2023-06-14 至 今 | 0年-2个月零25天 | -19.45 | -21.21 |
郭欣女士:中国国籍,上海财经大学概率论与数理统计硕士。历任诺德基金管理有限公司研究员,上海翼丰投资管理有限公司量化研究员。2017年11月加入财通基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理助理、投资经理,现任量化投资部基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
财通鼎欣量化选股18个月定开混合 | 混合型 | 2024-03-08 至 今 | 0.2 | -- | -- |
财通中证1000指数增强A | 指数型 | 2024-03-08 至 今 | 0.2 | -- | -- |
财通中证1000指数增强C | 指数型 | 2024-03-08 至 今 | 0.2 | -- | -- |
财通沪深300指数增强 | 指数型 | 2024-03-08 至 今 | 0.2 | -- | -- |
财通智选消费股票A | 股票型 | 2024-03-08 至 今 | 0.2 | -- | -- |
财通中证500指数增强A | 指数型 | 2024-03-08 至 今 | 0.2 | -- | -- |
财通中证500指数增强C | 指数型 | 2024-03-08 至 今 | 0.2 | -- | -- |
财通智选消费股票C | 股票型 | 2024-03-08 至 今 | 0.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郭欣 | 2024-03-08 至 今 | 0年2个月零1天 | ||
顾弘原 | 2023-06-14 至 今 | 0年-2个月零25天 | -19.45 | -21.21 |
朱海东 | 2023-06-14 至 今 | 0年-2个月零25天 | -19.45 | -21.21 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2011-06-21 | 资产管理规模 | 612.73 亿元 |
公司股东 | 财通证券有限责任公司 浙江升华拜克生物股份有限公司 杭州市工业资产经营投资集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006502 | 1.5609 | 1.5609 | -0.04% | |
010703 | 0.693 | 0.693 | -0.04% | |
720001 | 3.779 | 4.25 | -0.01% | |
008576 | 0.8851 | 0.8851 | -0.01% | |
008746 | 1.1213 | 1.1213 | 0.09% | |
011811 | 0.9558 | 0.9558 | -0.01% | |
017490 | 1.0836 | 1.0836 | -0.01% | |
000017 | 1.179 | 2.995 | -0.01% | |
501001 | 1.22 | 1.22 | -0.01% | |
501085 | 1.5286 | 1.5286 | -0.01% | |
003204 | 1.2882 | 1.5652 | 0.09% | |
010636 | 1.0479 | 1.0479 | -0.01% | |
013801 | 1.0769 | 1.0769 | 0.09% | |
013239 | 0.7058 | 0.7058 | -0.01% | |
016072 | 1.0273 | 1.0473 | 0.09% | |
014916 | 0.6936 | 0.6936 | -0.01% | |
017529 | 1.0386 | 1.0386 | 0.09% | |
018937 | 1.0017 | 1.0017 | -0.01% | |
000042 | 1.8072 | 2.296 | -0.04% | |
006965 | 1.1874 | 1.1944 | 0.09% | |
014628 | 0.8858 | 0.8858 | -0.01% | |
011201 | 0.6298 | 0.6298 | -0.01% | |
013800 | 1.0744 | 1.0744 | 0.09% | |
019270 | 0.9673 | 0.9673 | -0.04% | |
017491 | 1.0767 | 1.0767 | -0.01% | |
501032 | 1.1801 | 1.2936 | -0.01% | |
008984 | 0.9663 | 0.9663 | -0.01% | |
006503 | 1.4945 | 1.4945 | -0.04% | |
006522 | 1.2892 | 1.2892 | -0.01% | |
005850 | 1.4065 | 1.4065 | -0.04% | |
013238 | 0.7197 | 0.7197 | -0.01% | |
016403 | 1.0547 | 1.0547 | 0.09% | |
013863 | 1.0926 | 1.0926 | 0.09% | |
018634 | 0.9608 | 0.9608 | -0.04% | |
018938 | 1.0008 | 1.0008 | -0.01% | |
501046 | 2.0116 | 2.0116 | -0.01% | |
007554 | 1.0636 | 1.1361 | 0.09% | |
009062 | 1.0845 | 1.0845 | -0.01% | |
009063 | 1.0495 | 1.0495 | -0.01% | |
006523 | 1.2366 | 1.2366 | -0.01% | |
003184 | 1.0 | 1.0 | -0.04% | |
010637 | 1.0371 | 1.0371 | -0.01% | |
010704 | 0.684 | 0.684 | -0.04% | |
011202 | 0.6137 | 0.6137 | -0.01% | |
013799 | 1.0795 | 1.0795 | 0.09% | |
018808 | 1.0021 | 1.0021 | -0.01% | |
003542 | 1.1526 | 1.1848 | 0.09% | |
501026 | 0.7678 | 0.7678 | -0.01% | |
006966 | 1.1748 | 1.1811 | 0.09% | |
010418 | 0.6658 | 0.6658 | -0.01% | |
010640 | 1.0224 | 1.0224 | -0.01% | |
005854 | 1.0318 | 1.2235 | 0.09% | |
015271 | 1.102 | 1.102 | -0.01% | |
018633 | 0.964 | 0.964 | -0.04% | |
000497 | 1.0521 | 1.2513 | 0.09% | |
501028 | 1.2808 | 1.2808 | -0.01% | |
010641 | 1.0148 | 1.0148 | -0.01% | |
005851 | 1.8714 | 1.8714 | -0.01% | |
720003 | 1.3519 | 1.7009 | 0.09% | |
008577 | 0.8767 | 0.8767 | -0.01% | |
011812 | 0.9473 | 0.9473 | -0.01% | |
017530 | 1.0365 | 1.0365 | 0.09% | |
017531 | 1.034 | 1.034 | 0.09% | |
501015 | 1.111 | 1.111 | -0.01% | |
008983 | 0.9964 | 0.9964 | -0.01% | |
003205 | 0.9119 | 0.9596 | 0.09% | |
005853 | 1.1483 | 1.2344 | 0.09% | |
005959 | 1.7856 | 1.7856 | -0.01% | |
001480 | 1.701 | 1.701 | -0.01% | |
720002 | 0.8722 | 1.2145 | 0.09% | |
014627 | 0.8462 | 0.8462 | -0.01% | |
014915 | 0.7052 | 0.7052 | -0.01% | |
019271 | 0.9654 | 0.9654 | -0.04% | |
016234 | 0.6614 | 0.6614 | -0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 29,340.77 | 93.02 |
2 | 债券及货币 | 2,763.22 | 08.76 |
3 | 现金 | 2,672.21 | 08.47 |
4 | 其他资产 | 154.38 | 00.49 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600642 | 申能股份 | 64.77 | 512.33 | 1.62% | 64.77 |
000630 | 铜陵有色 | 117.61 | 466.91 | 1.48% | -0.61 |
000027 | 深圳能源 | 64.31 | 455.96 | 1.45% | 3.81 |
000933 | 神火股份 | 20.83 | 414.52 | 1.31% | 20.83 |
601058 | 赛轮轮胎 | 27.28 | 400.47 | 1.27% | -7.72 |
601958 | 金钼股份 | 35.19 | 400.46 | 1.27% | 3.27 |
002128 | 电投能源 | 20.93 | 351.83 | 1.12% | 17.23 |
601222 | 林洋能源 | 54.60 | 346.71 | 1.10% | 54.60 |
601636 | 旗滨集团 | 45.27 | 334.09 | 1.06% | 9.85 |
600637 | 东方明珠 | 45.12 | 324.86 | 1.03% | 4.65 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019709 | 23国债16 | 00.90(万张) | 91.01(万元) | 0.29(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
19.21% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -4.38% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.52% | 12.52% | 6.35% | 6.35% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -3.6% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.13 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -30.81 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。