基金代码009063 | 基金经理金梓才,钟俊 | 最新份额11,739.32万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司财通基金管理有限公司 | 最新规模4.79亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-04-03 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模15.55亿 | 托管费0.2% |
本基金通过重点投资于智慧成长主题相关公司,在严格控制风险的前提下,力争获取超过业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(含国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易的可转债)、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A 类和C类基金份额分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金份额登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可以投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-6 | 1.0605 | 1.0605 | 0.47% |
2024-4-30 | 1.0555 | 1.0555 | -0.41% |
2024-4-29 | 1.0598 | 1.0598 | 1.60% |
2024-4-26 | 1.0431 | 1.0431 | 3.40% |
2024-4-25 | 1.0088 | 1.0088 | -1.14% |
2024-4-24 | 1.0204 | 1.0204 | 2.64% |
2024-4-23 | 0.9942 | 0.9942 | 0.68% |
2024-4-22 | 0.9875 | 0.9875 | -2.43% |
2024-4-19 | 1.0121 | 1.0121 | -1.82% |
2024-4-18 | 1.0309 | 1.0309 | -0.18% |
2024-4-17 | 1.0328 | 1.0328 | 2.69% |
2024-4-16 | 1.0057 | 1.0057 | -1.62% |
2024-4-15 | 1.0223 | 1.0223 | 0.52% |
2024-4-12 | 1.017 | 1.017 | 2.85% |
2024-4-11 | 0.9888 | 0.9888 | 0.47% |
2024-4-10 | 0.9842 | 0.9842 | -2.08% |
2024-4-9 | 1.0051 | 1.0051 | -0.80% |
2024-4-8 | 1.0132 | 1.0132 | 0.90% |
2024-4-3 | 1.0042 | 1.0042 | -1.85% |
2024-4-2 | 1.0231 | 1.0231 | -0.99% |
金梓才先生:上海交通大学微电子学硕士。历任华泰资产管理有限公司投资经理助理,信诚基金管理有限公司TMT行业高级研究员。2014年8月加入财通基金管理有限公司,曾任基金投资部基金经理、副总监、副总监(主持工作)、总监、公司总经理助理。现任财通基金管理有限公司副总经理、权益投资总监、基金投资部总经理、基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
财通匠心优选一年持有期混合A | 混合型 | 2022-02-26 至 今 | 2.2 | -46.92% | -20.83% |
财通多策略精选混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2016-12-29 至 2018-03-07 | 1.2 | 15.00% | 10.76% |
财通成长优选混合 | 混合型 | 2015-06-08 至 今 | 8.9 | 28.40% | 24.01% |
财通科技创新混合C | 混合型 | 2020-06-24 至 2023-07-03 | 3.0 | -1.60% | 6.59% |
财通智慧成长混合C | 混合型 | 2020-03-13 至 今 | 4.2 | -20.55% | 6.79% |
财通景气甄选一年持有期混合C | 混合型 | 2023-04-14 至 今 | 1.1 | -18.26% | -17.74% |
财通科创主题灵活配置混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2019-06-18 至 2022-08-05 | 3.1 | 75.84% | 64.88% |
财通价值动量混合 | 混合型 | 2014-11-19 至 今 | 9.5 | 185.31% | 86.60% |
财通匠心优选一年持有期混合C | 混合型 | 2022-02-26 至 今 | 2.2 | -47.69% | -20.83% |
财通碳中和一年持有期混合A | 混合型 | 2023-01-31 至 今 | 1.3 | -31.88% | -22.21% |
财通碳中和一年持有期混合C | 混合型 | 2023-01-31 至 今 | 1.3 | -32.38% | -22.21% |
财通景气甄选一年持有期混合A | 混合型 | 2023-04-14 至 今 | 1.1 | -17.90% | -17.74% |
财通科技创新混合A | 混合型 | 2020-06-24 至 2023-07-03 | 3.0 | 0.78% | 6.60% |
财通福鑫定开混合发起 | 混合型,LOF型 | 2018-05-21 至 今 | 6.0 | 54.47% | 22.21% |
财通可持续混合 | 混合型 | 2015-07-13 至 2018-03-07 | 2.7 | 5.85% | 9.08% |
财通集成电路产业股票A | 股票型 | 2018-10-18 至 今 | 5.6 | 19.30% | 36.79% |
财通集成电路产业股票C | 股票型 | 2018-10-18 至 今 | 5.6 | 14.47% | 36.79% |
财通智慧成长混合A | 混合型 | 2020-03-13 至 今 | 4.2 | -18.07% | 6.78% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
钟俊 | 2021-11-26 至 今 | 2年-7个月零11天 | -47.59 | -30.52 |
金梓才 | 2020-03-13 至 今 | 4年1个月零24天 | -20.55 | 6.79 |
钟俊先生:莫纳什大学风险管理专业硕士。历任新华基金管理有限公司监察稽核部、金融工程部专员、研究部行业分析师、消费组长、基金经理助理、基金经理,平安证券股份有限公司权益投资团队执行副总经理。2021年8月加入财通基金管理有限公司,现任基金投资部基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
新华高端制造灵活配置混合 | 混合型 | 2019-09-17 至 2020-06-15 | 0.7 | 16.07% | 17.63% |
财通多策略精选混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2022-03-04 至 今 | 2.2 | -49.51% | -24.78% |
新华行业灵活配置混合C | 混合型 | 2019-09-27 至 2020-10-12 | 1.0 | 69.64% | 42.70% |
财通智慧成长混合C | 混合型 | 2021-11-26 至 今 | 2.4 | -47.59% | -30.52% |
新华恒益量化灵活配置混合 | 混合型 | 2020-04-02 至 2021-04-12 | 1.0 | 30.18% | 37.42% |
新华灵活主题混合 | 混合型 | 2019-10-24 至 2021-04-12 | 1.5 | 46.01% | 48.04% |
财通智慧成长混合A | 混合型 | 2021-11-26 至 今 | 2.4 | -46.66% | -30.52% |
新华行业灵活配置混合A | 混合型 | 2019-09-27 至 2020-10-12 | 1.0 | 69.96% | 42.70% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
钟俊 | 2021-11-26 至 今 | 2年-7个月零11天 | -47.59 | -30.52 |
金梓才 | 2020-03-13 至 今 | 4年1个月零24天 | -20.55 | 6.79 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2011-06-21 | 资产管理规模 | 612.73 亿元 |
公司股东 | 财通证券有限责任公司 浙江升华拜克生物股份有限公司 杭州市工业资产经营投资集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006502 | 1.5885 | 1.5885 | -0.51% | |
003204 | 1.2782 | 1.5552 | 0.08% | |
010640 | 1.0153 | 1.0153 | -0.17% | |
010703 | 0.6809 | 0.6809 | -0.51% | |
010704 | 0.672 | 0.672 | -0.51% | |
011202 | 0.6094 | 0.6094 | -0.17% | |
720002 | 0.8599 | 1.2014 | 0.08% | |
008746 | 1.1205 | 1.1205 | 0.08% | |
013239 | 0.7018 | 0.7018 | -0.17% | |
017491 | 1.0835 | 1.0835 | -0.17% | |
018937 | 1.0007 | 1.0007 | -0.17% | |
007756 | 1.1033 | 1.1403 | 0.08% | |
000017 | 1.173 | 2.989 | -0.17% | |
006966 | 1.174 | 1.1803 | 0.08% | |
008983 | 0.9926 | 0.9926 | -0.17% | |
009062 | 1.0904 | 1.0904 | -0.17% | |
501028 | 1.269 | 1.269 | -0.17% | |
501046 | 2.0245 | 2.0245 | -0.17% | |
010502 | 1.0629 | 1.1479 | 0.08% | |
011811 | 0.9498 | 0.9498 | -0.17% | |
014915 | 0.7092 | 0.7092 | -0.17% | |
013800 | 1.0736 | 1.0736 | 0.08% | |
016403 | 1.0539 | 1.0539 | 0.08% | |
005851 | 1.8038 | 1.8038 | -0.17% | |
006522 | 1.2782 | 1.2782 | -0.17% | |
010637 | 1.0301 | 1.0301 | -0.17% | |
014627 | 0.8385 | 0.8385 | -0.17% | |
008576 | 0.8771 | 0.8771 | -0.17% | |
009063 | 1.0555 | 1.0555 | -0.17% | |
501026 | 0.7635 | 0.7635 | -0.17% | |
003205 | 0.8992 | 0.9469 | 0.08% | |
014628 | 0.8778 | 0.8778 | -0.17% | |
014916 | 0.6976 | 0.6976 | -0.17% | |
008577 | 0.8689 | 0.8689 | -0.17% | |
016234 | 0.6375 | 0.6375 | -0.17% | |
013801 | 1.0761 | 1.0761 | 0.08% | |
017529 | 1.0377 | 1.0377 | 0.08% | |
018808 | 1.0018 | 1.0018 | -0.17% | |
005854 | 1.03 | 1.2217 | 0.08% | |
501015 | 1.071 | 1.071 | -0.17% | |
003184 | 1.0 | 1.0 | -0.51% | |
010641 | 1.0078 | 1.0078 | -0.17% | |
015271 | 1.063 | 1.063 | -0.17% | |
013799 | 1.0786 | 1.0786 | 0.08% | |
018633 | 0.9488 | 0.9488 | -0.51% | |
005850 | 1.3888 | 1.3888 | -0.51% | |
005853 | 1.1473 | 1.2334 | 0.08% | |
006965 | 1.1866 | 1.1936 | 0.08% | |
006503 | 1.5211 | 1.5211 | -0.51% | |
011812 | 0.9414 | 0.9414 | -0.17% | |
720001 | 3.801 | 4.272 | -0.17% | |
720003 | 1.3413 | 1.6903 | 0.08% | |
008575 | 1.0066 | 1.1126 | 0.08% | |
016072 | 1.0253 | 1.0453 | 0.08% | |
018705 | 1.0282 | 1.0282 | -0.17% | |
018938 | 1.0 | 1.0 | -0.17% | |
003542 | 1.1515 | 1.1837 | 0.08% | |
008984 | 0.9628 | 0.9628 | -0.17% | |
501001 | 1.22 | 1.22 | -0.17% | |
001480 | 1.711 | 1.711 | -0.17% | |
009970 | 0.6927 | 0.6927 | -0.17% | |
011201 | 0.6254 | 0.6254 | -0.17% | |
017490 | 1.0903 | 1.0903 | -0.17% | |
000042 | 1.7846 | 2.2734 | -0.51% | |
005959 | 1.7214 | 1.7214 | -0.17% | |
501085 | 1.5214 | 1.5214 | -0.17% | |
006523 | 1.2262 | 1.2262 | -0.17% | |
010418 | 0.6417 | 0.6417 | -0.17% | |
010636 | 1.0407 | 1.0407 | -0.17% | |
008678 | 1.1558 | 1.2058 | 0.08% | |
013863 | 1.0918 | 1.0918 | 0.08% | |
013238 | 0.7156 | 0.7156 | -0.17% | |
018634 | 0.9458 | 0.9458 | -0.51% | |
017530 | 1.0356 | 1.0356 | 0.08% | |
017531 | 1.0331 | 1.0331 | 0.08% | |
019270 | 0.9448 | 0.9448 | -0.51% | |
019271 | 0.943 | 0.943 | -0.51% | |
000497 | 1.051 | 1.2502 | 0.08% | |
007554 | 1.0621 | 1.1346 | 0.08% | |
501032 | 1.1693 | 1.2828 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 22,705.94 | 88.51 |
2 | 债券及货币 | 1,788.81 | 06.97 |
3 | 现金 | 1,228.11 | 04.79 |
4 | 其他资产 | 1,310.96 | 05.11 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002463 | 沪电股份 | 85.84 | 2,590.65 | 10.10% | 15.47 |
300394 | 天孚通信 | 16.64 | 2,517.13 | 9.81% | 16.64 |
300502 | 新易盛 | 37.17 | 2,490.61 | 9.71% | -11.81 |
000423 | 东阿阿胶 | 35.17 | 2,163.66 | 8.43% | 35.17 |
601138 | 工业富联 | 91.01 | 2,072.28 | 8.08% | -21.62 |
002156 | 通富微电 | 91.29 | 2,053.11 | 8.00% | 4.52 |
002517 | 恺英网络 | 179.12 | 1,973.85 | 7.69% | 0.00 |
601985 | 中国核电 | 184.47 | 1,695.28 | 6.61% | 184.47 |
300017 | 网宿科技 | 162.59 | 1,512.09 | 5.89% | 162.59 |
003816 | 中国广核 | 337.81 | 1,364.75 | 5.32% | 337.81 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019703 | 23国债10 | 05.50(万张) | 560.70(万元) | 2.19(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
59.69% | -14.68% | -5.4% | 0.0% | 1.33% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.08% | 34.65% | 16.78% | 16.78% | -14.68% | -15.36% | 0.0% | 5.55% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.27 | 1.18 | 0.88 |
夏普比率 | -32.03 | -34.94 | 13.37 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.03 | 0.01 |
詹森指数 | -0.02 | -0.11 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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