公募基金 > 基金超市 > 财通多策略福享混合(LOF)A
LOF型
基金公司财通基金管理有限公司
基金经理贾雅楠
申购费率0.15%
基金规模1.76亿  (2022-06-30)
2.4142
2.4142
141.42%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.73% -0.02% 7323/9576
最近一月 -4.29% -0.05% 4408/9503
最近三月 -17.94% -0.1% 6505/9293
最近一年 73.68% -0.01% 33/8513
(2026-10-09)
基金代码501026 基金经理贾雅楠 最新份额23,714.92万份   (2022-06-30)
基金类型LOF型 基金公司财通基金管理有限公司 最新规模1.76亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2016-09-18 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模45.84亿 托管费0.2%
投资策略

本基金将灵活运用多种投资策略,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在封闭期内,本基金不进行收益分配。
2、转换为上市开放式基金(LOF)后,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型基金产品,属于中高风险、中高收益的基金产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-9 2.4142 2.4142 -2.01%
2026-10-8 2.4637 2.4637 -1.75%
2026-9-30 2.5077 2.5077 0.40%
2026-9-29 2.4976 2.4976 0.12%
2026-9-28 2.4945 2.4945 -3.92%
2026-9-24 2.5963 2.5963 -2.31%
2026-9-23 2.6577 2.6577 -0.52%
2026-9-22 2.6717 2.6717 -1.69%
2026-9-21 2.7177 2.7177 1.70%
2026-9-18 2.6723 2.6723 2.03%
2026-9-17 2.6192 2.6192 0.55%
2026-9-16 2.6049 2.6049 1.28%
2026-9-15 2.5719 2.5719 1.08%
2026-9-14 2.5444 2.5444 0.13%
2026-9-11 2.541 2.541 0.24%
2026-9-10 2.5349 2.5349 0.50%
2026-9-9 2.5223 2.5223 0.78%
2026-9-8 2.5029 2.5029 -0.13%
2026-9-7 2.5061 2.5061 7.14%
2026-9-4 2.339 2.339 -3.05%

贾雅楠女士:中国国籍,上海交通大学金融硕士。历任上海景林股权投资管理有限公司投资经理,国泰君安创新投资有限公司资深投资经理。2020年10月加入财通基金管理有限公司,曾任研究部研究员、高级研究员,基金投资部基金经理助理;现任权益公募投资部基金经理。

任职期间收益
财通多策略福享混合(LOF)A  2026-08-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
财通均衡一年持有期混合A混合型2024-10-21 至 今 2.0--  --  
财通沣悦回报债券A债券型2026-08-26 至 今 0.1--  --  
财通智慧成长混合C混合型2025-01-24 至 今 1.7--  --  
财通均衡一年持有期混合C混合型2024-10-21 至 今 2.0--  --  
财通沣悦回报债券C债券型2026-08-26 至 今 0.1--  --  
财通多策略福享混合(LOF)C2026-08-26 至 今 0.1--  --  
财通消费优选混合发起A混合型2025-11-20 至 今 0.9--  --  
财通消费优选混合发起C混合型2025-11-20 至 今 0.9--  --  
财通多策略福享混合(LOF)ALOF型2026-08-26 至 今 0.1--  --  
财通智慧成长混合A混合型2025-01-24 至 今 1.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
贾雅楠2026-08-26 至 今0年1个月零16天
夏钦2019-07-03 至 2026-09-047年2个月零1天-25.8521.21
姚思劼2016-08-10 至 2019-07-112年11个月零1天-18.918.25
基本信息
财通基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间2011-06-21资产管理规模612.73 亿元
公司股东财通证券有限责任公司  浙江升华拜克生物股份有限公司  杭州市工业资产经营投资集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000017 3.438 5.257 -0.10%
003542 1.2078 1.24 0.07%
008577 1.1826 1.1826 -0.10%
008983 1.755 1.755 -0.10%
010502 1.1814 1.2664 0.07%
010640 1.0954 1.0954 -0.10%
013801 1.1337 1.1337 0.07%
018705 1.1848 1.1848 -0.10%
021528 3.714 3.714 -0.10%
021797 1.0839 1.0839 0.07%
021798 1.0778 1.0778 0.07%
024337 1.079 1.079 0.38%
024480 1.6859 1.6859 -0.10%
024481 1.6796 1.6796 -0.10%
501032 1.5707 1.6842 -0.10%
720002 1.1442 1.5063 0.07%
003204 1.9104 2.1874 0.07%
005854 1.036 1.2847 0.07%
006503 5.9253 5.9253 0.38%
006522 3.4448 3.4448 -0.10%
006523 3.2413 3.2413 -0.10%
008575 1.0038 1.1627 0.07%
009062 3.2224 3.2224 -0.10%
010703 0.6923 0.6923 0.38%
013238 2.1934 2.1934 -0.10%
016403 1.1039 1.1039 0.07%
018634 1.2695 1.2695 0.38%
021147 1.1882 1.1882 -0.10%
024552 1.0111 1.0111 0.07%
026221 1.0477 1.0477 0.07%
026222 1.0467 1.0467 0.07%
027912 0.759 0.759 -0.10%
029182 1.051 1.051 0.07%
005850 1.6057 1.6898 0.38%
005853 1.1291 1.3002 0.07%
009063 3.0589 3.0589 -0.10%
010637 1.3188 1.3188 -0.10%
010704 0.6766 0.6766 0.38%
011811 0.988 0.988 -0.10%
013800 1.1284 1.1284 0.07%
013863 1.1462 1.1462 0.07%
014915 2.6208 2.6208 -0.10%
017490 4.159 4.159 -0.10%
018937 1.2702 1.2702 -0.10%
020073 0.8845 0.8845 0.38%
020074 0.8835 0.8835 0.38%
021148 1.177 1.177 -0.10%
024554 1.0101 1.0101 0.07%
024596 0.9778 0.9778 -0.10%
025547 0.763 0.763 -0.10%
025580 1.1117 1.1117 -0.10%
026353 1.2264 1.2264 -0.10%
026354 1.223 1.223 -0.10%
028462 1.0101 1.0101 -0.10%
501001 1.429 1.429 -0.10%
501015 2.754 2.754 -0.10%
720001 12.63 13.101 -0.10%
008576 1.2173 1.2173 -0.10%
008678 1.1511 1.3027 0.07%
008746 1.1793 1.1793 0.07%
010418 1.6446 1.6446 -0.10%
010636 1.3427 1.3427 -0.10%
014628 1.1558 1.1558 -0.10%
017530 1.0875 1.0875 0.07%
018938 1.2443 1.2443 -0.10%
019611 1.2818 1.2818 -0.10%
022775 1.0359 1.0619 0.07%
501028 1.4977 1.4977 -0.10%
006966 1.2258 1.2321 0.07%
014916 2.5282 2.5282 -0.10%
016234 1.618 1.618 -0.10%
018808 1.0278 1.0278 -0.10%
019271 1.3925 1.3925 0.38%
019613 1.4049 1.4049 -0.10%
022295 1.1654 1.2104 0.07%
022401 1.0258 1.0258 0.07%
024594 1.0454 1.0454 -0.10%
025011 1.0062 1.0062 0.38%
025581 1.1063 1.1063 -0.10%
027939 0.7511 0.7511 -0.10%
501046 7.8114 7.8114 -0.10%
501085 2.8995 2.8995 -0.10%
000497 1.0408 1.3098 0.07%
013799 1.1393 1.1393 0.07%
015271 2.695 2.695 -0.10%
016072 1.0259 1.0959 0.07%
017491 4.0538 4.0538 -0.10%
017529 1.0953 1.0953 0.07%
019610 1.2972 1.2972 -0.10%
024553 1.0092 1.0092 0.07%
720003 2.0243 2.3733 0.07%
000042 2.0895 2.5783 0.38%
001480 6.482 6.482 -0.10%
003205 1.1847 1.2324 0.07%
005851 4.4103 4.4103 -0.10%
005959 4.1275 4.1275 -0.10%
008984 1.6696 1.6696 -0.10%
011201 0.6382 0.6382 -0.10%
019270 1.4088 1.4088 0.38%
019612 1.4218 1.4218 -0.10%
025012 1.002 1.002 0.38%
003184 1.0 1.0 0.38%
006502 6.3089 6.3089 0.38%
006965 1.2419 1.2489 0.07%
007554 1.0511 1.1986 0.07%
007756 1.135 1.2145 0.07%
009970 1.3511 1.3511 -0.10%
010641 1.0818 1.0818 -0.10%
011202 0.6099 0.6099 -0.10%
011812 0.9722 0.9722 -0.10%
013239 2.1098 2.1098 -0.10%
014627 0.9824 0.9824 -0.10%
017531 1.0875 1.0875 0.07%
018633 1.2862 1.2862 0.38%
021523 3.278 3.278 -0.10%
024338 1.0735 1.0735 0.38%
024595 1.0408 1.0408 -0.10%
024597 0.9732 0.9732 -0.10%
025546 0.765 0.765 -0.10%
501026 2.4142 2.4142 -0.10%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票69,643.2592.15
2债券及货币9,620.8612.73
3现金9,317.0712.33
4其他资产809.4201.07
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688702盛科通信16.026,247.178.27%16.02  
300408三环集团36.336,063.818.02%36.33  
688256寒武纪02.994,773.736.32%2.16  
301511德福科技32.614,690.956.21%32.30  
688498源杰科技02.474,666.726.17%1.22  
300502新易盛07.484,537.636.00%4.85  
002837英维克56.044,458.185.90%45.32  
600183生益科技23.794,125.195.46%12.68  
002463沪电股份25.593,910.155.17%11.04  
300308中际旭创03.063,886.205.14%1.68  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101978525国债1303.00(万张)303.79(万元)0.40(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<3001.0%
300≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.25%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
76.79%73.68%52.68%16.58%9.15%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.29%
-17.94%
-24.25%
55.3%
73.68%
256.34%
115.42%
141.42%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
2.11
3.14
1.69
夏普比率
148.95
132.59
55.00
特雷诺指数
0.04
0.07
0.04
詹森指数
0.74
0.51
0.20
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。